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안녕하세요 여러분, 오늘 영상에서는 현재 주식, 암호화폐, 상품 시장에 대해 이야기하고, 향후 24시간부터 몇 주 동안 주목해야 할 주요 레벨에 대해 알아보겠습니다. 갭이 마감되었는데, 이는 시장에서 매우 중요한 사건입니다. 하지만 S&P 500에서만 갭이 마감되었고, 나스닥에서는 아직 마감되지 않았습니다. 특히, 특정 패턴이 형성될 경우 시장에 매우 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 많은 것이 걸려 있는 상황입니다. 금요일에는 옵션, 기술적 분석 등 다양한 주제에 대해 이야기할 예정이니, 곧 다시 뵙겠습니다. 좋은 하루 되세요!
오늘의 데일리 쇼에 오신 여러분, 시장 마감과 향후 전망에 대해 이야기해 보겠습니다. 오늘은 2022년 4월 7일입니다. 주식, 암호화폐, 상품에 관심이 있으시다면 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. 오늘 영상이 유익했다면 좋아요 버튼을 눌러주세요. 오늘은 기술주를 비롯한 여러 업종이 안정세를 보였음에도 불구하고, 방어적인 성격의 주식들이 강세를 보였습니다. 4월 한 달 동안 헬스케어, 그리고 이론적으로는 바이오 부문에서도 좋은 성과를 보였는데, 커뮤니티 회원분들 중 일부가 화이자( Pfizer) 종목에서 수익을 내셨습니다. 정말 훌륭한 기술적 분석이었기에, 그분께 진심으로 축하드립니다!
이제 시장 상황에 대해 이야기해 보겠습니다. 장 초반에는 매도세가 있었지만, 이후 반등하여 S&P 500 지수의 갭을 메우고 중요한 지지선에서 마감했습니다. 며칠 만에 처음으로 시장 전반에서 강세장이 나타난 것입니다. 이제 각 섹터별 동향을 살펴보겠습니다. 금속 및 광업, 헬스케어, 금, 필수소비재, 바이오, 그리고 일부 방어적이고 위험 선호 성향의 주식까지 모두 좋은 흐름을 보였습니다. 여러분께 질문 하나 드리겠습니다. 올해 가장 좋은 성과를 낸 3대 섹터는 무엇일까요? 아시는 분은 영상을 잠시 멈추고 댓글에 남겨주세요. 아마 놀라실 수도 있을 겁니다.
저는 모든 분들이 2020년과 2021년, 심지어 2019년과 2018년과는 다른 시장 환경에 있다는 점을 이해해 주셨으면 합니다. 지금은 인플레이션에 대응하는 주식과 방어적인 투자에 집중해야 하는 환경입니다. 에너지, 금속, 광업, 그리고 금이 실제로 가장 좋은 성과를 낸 세 가지 업종이라는 점을 고려하면 이러한 경향이 더욱 분명해집니다. 금이 뭔지 잘 모르시는 분들도 많겠지만, 어쨌든 이 세 가지가 최고 수익률을 기록했습니다. 유틸리티와 필수소비재, 심지어 항공기 관련 업종 도 올해 시장 수익률을 크게 상회했습니다. 어떤 분들에게는 놀라운 일이겠지만, 다른 분들에게는 그렇지 않을 수도 있습니다.
제가 말씀드리고 싶은 것은 현재 시장이 일종의 방어적인 성격을 띠고 있으며, 시장 가치가 견고하게 유지되고 있다는 것입니다. 이러한 현상은 원자재 시장에서도 나타나는데, 이 두 가지는 스태그플레이션과 인플레이션 시기에 매우 강한 모습을 보이는 경향이 있습니다. 우리는 현재 인플레이션 시기에 있으므로 시장은 그에 맞춰 조정되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 S& P 500 지수는 이러한 상황을 고려할 때 크게 움직이지 않았습니다. 최근 주식 시장에 엄청난 변화가 있었는데, 이제 정상으로 돌아가는 것에 대해 이야기해 보겠습니다. 그렇다면 주식 가치는 정상으로 돌아왔을까요?
세계 지수를 보면 확실히 예전보다는 나아졌습니다. 2020년 호황 이후 시장에서 발생했던 큰 거품이 이제 정점 부근의 안정적인 영역으로 돌아온 것을 알 수 있습니다. 그렇다고 해서 시장이 싸다는 뜻은 아닙니다. 시장은 싸지 않고, 우리 모두 그 사실을 알고 있습니다. 하지만 주식 가치 평가 측면에서 확실히 더 현실적인 수준으로 돌아왔고, 과도한 낙관론은 줄어들었습니다. 우리 모두 이 점을 인지하고 있으며, 가격에서도 이를 확인할 수 있습니다. 커뮤니티 여러분께 다시 한번 감사드리고 싶습니다. 이안, 갭 분석 정말 잘 해주셨네요. 상승 갭뿐만 아니라 하락 갭에 대해서도 시장이 1~4일 안에 갭을 메우는 경향이 있다는 통계적 사실을 확인할 수 있었습니다.
그리고 실제로 S&P 500 지수의 갭이 메워졌습니다. 4월에 대해 이야기해 보겠습니다. 4월은 상당히 불안정한 출발을 보였습니다. 많은 사람들이 계절적 요인에 대한 신뢰를 잃어가고 있는데, 어느 정도는 이해합니다. 계절적 요인과 여러 연구 결과는 기술적 분석과 함께 고려되어야 하며, 전반적인 분석에서 중요한 것은 해당 지역의 모멘텀입니다. 모멘텀이 확인되면 포지션을 더 오랫동안 유지할 수 있다는 확신을 얻게 됩니다. 4월 초 며칠간의 거래는 일반적으로 좋지 않습니다. 등락이 잦죠. 또한, 연중 중간값 추세를 보면 4월에는 횡보 후 반등이 나타나는 경향이 있습니다.
그리고 역사적으로 4월 말에는 시장에 매우 부정적인 영향을 미치는 경향이 있는데, 매도세가 일찍 나타나는 것은 금요일 장 마감 후 우리가 스스로에게 던져야 할 질문입니다. 이제 기술적 분석으로 넘어가 보겠습니다. 먼저 수익률을 살펴보겠습니다. 수익률은 약간 하락했지만 여전히 매우 높은 수준입니다. 시장, 인플레이션, 연준 등 모든 것이 큰 문제입니다. 우리는 그것이 사실임을 알고 있으며, 언젠가는 이미 나타난 것보다 더 큰 폭으로 가격에 반영될 가능성이 높지만, 아직 그 시점은 알 수 없습니다. VIX에 대해 이야기해 보겠습니다. 여기서 상황이 조금 흥미로워집니다.
매도세가 VIX를 끌어 올리려고 시도했고, 시장은 하락세였지만 결국 반등했다가 곧바로 다시 하락했습니다. 이는 VIX에 핀셋이 있는지 여부를 보여줍니다. 시장이 계속해서 상승세를 이어간다면(이는 곧 지수를 살펴볼 때 중요한 요소가 될 것입니다), VIX가 이 지지선을 돌파할 경우 VIX가 저점까지 또는 그 이하로 다시 하락할 가능성이 있을까요? 시장이 강세장인 4월을 향해 나아가는 동안, VIX는 매도세의 관점에서 볼 때 강한 신호를 보여주지 않습니다. 기술적 분석을 믿는다면 VIX는 오히려 약세 신호로 해석될 수 있습니다. 만약 매도세가 실제로 시장을 다시 하락시키고 금요일에 VIX가 이 지지선을 돌파한다면, 엄청난 변동성이 발생할 것입니다.
따라서 현재로서는 VIX 분석 측면에서 보면 약세장보다는 강세장에 유리한 상황이 더 많다고 생각합니다. 약세장에 유리해지는 부분은 안전자산 선호 현상입니다. 불확실성에 대한 헤지 수단으로 미국 달러를 선호하는 투자자들이 많으며, 유동성 또한 높습니다. 현재 분산매수 구간을 돌파하여 매집 단계로 전환되었고, 이 추세가 더욱 강화되고 있습니다. 따라서 외환 트레이더들은 DXY 지표와 다른 통화 쌍을 고려할 때 당분간 강달러에 주목해야 할 것입니다. 금으로 넘어가 보겠습니다. 금 역시 불확실성에 대한 헤지 수단으로 여겨지지만, 현재 하락세를 보이고 있습니다.
현재 금은 1900 부근과 1915 부근에 주요 지지선이 형성되어 있습니다. 예상대로 현재 저점이 낮아지는 패턴이 나타나고 있는데, 이 저점들이 무너지면 금 가격이 강세장으로 전환될 가능성이 높아질 것입니다. 1915든 하락 추세든, 중요한 영역 중 하나에 위치해 있다는 점을 기억하세요. 만약 이것이 하락 삼각형 패턴이라고 생각한다면, 만약 상승세로 전환된다면, 볼 브레이크(Ball Break)는 하락 브레이크( Bear Break)와 마찬가지로 매우 강력한 신호입니다. 실제로 제 거래 경험상, 대부분의 사람들이 기술적으로 생각하는 것과 반대로 움직이는 돌파가 상승 브레이크인 경우가 많았습니다.
이 경우, 이론적인 하락 추세보다 더 강력한 후속 효과를 가져오는 패턴인 경향이 있습니다. 이 점을 염두에 두고, 금 일봉 차트의 경우 이전의 긴 레그 도지 캔들에 압력을 가하는 것 외에는 특별히 눈에 띄는 움직임이 없습니다. 하지만 다시 말하지만, 모든 이동평균선 등을 돌파해야 합니다. 천연가스는 저항선인 이 고점 부근에서 슈팅 스타 또는 핀바(Pinbar) 형태의 반등이 발생했습니다. 핀바 반등은 후속 움직임이 없으면 아무 의미가 없다는 점을 기억하세요. 이번 주 S&P 500 차트도 비슷한 상황입니다. 후속 움직임이 없어 현재 수준에 머물러 있습니다.
저희는 여러분의 정보를 기다리고 있습니다. 천연가스는 여전히 매우 강세를 보이고 있습니다. 이는 횡보세일 수 있으며, 만약 돌파 후 다시 강세를 보인다면 이 영역으로 되돌림이 발생하여 천연가스에 큰 상승 동력을 제공할 수 있습니다. 현재 20일 이동평균선에서 상당히 멀리 떨어져 있는데, 이는 우리가 기억해야 할 중요한 점입니다. 평균 회귀선에서 멀리 떨어진 저항선은 " 천연가스가 횡보세인가?"라는 질문을 던지게 하는 지점입니다. 모두가 이 부분에 대해 이야기하고 있지만, 미국 원유는 계속해서 약세를 보이고 있습니다. 저희 예측이 정확했습니다.
시장이 하락할 것이라고 예상했고, 반등 시점과 약세가 발생할 시점까지 모두 예측했습니다. 여러분 모두 잘하셨습니다. 현재 원유는 지지선 부근으로 하락했습니다. 원유에 대해 강세 전망을 하는 분들이라면 이 수준을 주목할 것입니다. 하지만 현재로서는 원유 시장 상황이 그렇게 명확하지는 않습니다. 다음 주에 다시 살펴보겠습니다. 이제 몇몇 종목을 살펴보겠습니다. 먼저 테슬라부터 보겠습니다. 갭 상승이 마무리되었고, 이 부근에서 지지선을 찾았습니다. 1020까지 올라갔는데, 나쁘지 않네요. 20일 이동평균선에 근접하고 있습니다. 그런데 여기서 '긴 다리 도지' 캔들이 나왔는데, 이는 시장의 불확실성을 나타내는 신호입니다.
고점, 저점, 시가는 나왔지만 종가는 아직 정해지지 않았죠. 하지만 데이 트레이더들이 앞으로 며칠 동안 눈여겨볼 만한 좋은 소식도 있습니다. 1020~25 레벨 부근에 명확한 지지선이 있고, 이전에는 저항 또는 지지선이었던 지점이 이제는 저항선으로 바뀌고 있습니다. 만약 이 레벨을 돌파한다면, 전체적인 추세 방향으로 이중 바닥 패턴이 형성될 겁니다. 이는 강세장에게는 상당히 강력한 신호라고 생각합니다. 따라서 이 레벨을 돌파하고 15분봉이나 1시간봉 같은 단기 차트에서 이 레벨 위에서 마감한다면, 금요일 장에서 매수세가 유입될 가능성이 높습니다.
시장 참여자들이 주목하는 것은 바로 이런 움직임입니다. 지난 목요일과 금요일 종가에 많은 것이 걸려 있고, 현재로서는 시장의 불확실성이 매우 큽니다. 대부분의 주식에서 불확실성이 많이 나타나고 있는데, 저 작은 이중 바닥이 매도세에게 중요한 단서가 될 수 있습니다. 마지막 저점을 돌파하는 것이 중요하며, 테슬라의 다음 목표가는 950이 될 수 있습니다. 만약 그 지지선을 돌파한다면, 애플의 긴 다리 도지 캔들 이후 또 다른 불확실성 캔들이 나타났습니다. 고점 과 저점이 형성되었고, 저는 당연히 그 위나 아래에서 종가가 형성되어 강세를 보여주기를 기대하고 있습니다.
이는 주요 시장 참여자들의 움직임을 보여주는 지표와 같습니다. 애플은 현재 시장에서 가장 큰 기업 중 하나이며, 불확실성이 큰 종목입니다. 고점과 저점이 형성되었고, 이제 DAX 지수를 살펴보겠습니다. DAX 지수는 현재 유럽 시장의 위험 선호/회피 심리를 파악하는 데 가장 적합한 지표입니다. 유럽 시장은 현재 와이코프 분포가 크게 나타나 면서 다소 약세를 보이고 있습니다. 금요일은 매우 중요한 날입니다. 매수세가 다시 유입되었기 때문입니다. 우리는 이전 저항선인 14,000 부근이 지지선이 될 것으로 예상했고, 실제로 예상했던 지점까지 반등했습니다.
이전 지지선이 저항선이 된 후 곧바로 하락세로 돌아섰습니다. DAX 지수는 비교적 쉬운 거래일이었지만, 이제 흥미로운 점은 이번 주에 하락 마감 할지 상승 마감할지 여부입니다. 이번 주에는 많은 것이 걸려 있다고 생각합니다. 만약 이런 상황이 발생한다면 주간 차트는 어려울 수 있습니다. 여기 분포를 보면, 이전 지지선인 두 개의 이동평균선이 저항선이 된 지점까지 반등한 후 슈팅스타 캔들(또는 핀바 캔들)이 나타났습니다. 이 캔들 다음에 또 다른 하락 캔들이 나타나는 것은 좋지 않은 징조입니다. 따라서 시장 참여자들이 4월에 매우 강세라고 느끼려면 이 지점에서 반등이 필요합니다.
아직 그런 모습은 보이지 않았지만, 앞으로 24시간 안에 모든 것이 바뀔 수 있습니다. XLY도 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 이전 저항선과 지지선 부근에서 매수 압력이 감지되었고, 약간 하락하면서 손절매 폭을 크게 설정하지 않은 일부 트레이더들을 당황하게 했을 가능성이 있습니다. 50피트(약 15미터)에서 멈추는 게 좋았을 것 같고, 그 후 고점까지 다시 상승했지만 소비재 관련 갭은 메워지지 않았습니다. 이는 시장의 위험 선호 심리가 여전히 낮다는 것을 의미합니다. 하지만 이 고점을 돌파한다면 갭 메우기가 진행될 가능성이 있으며, 금요일 거래에서 주목해야 할 부분입니다.
기술적 분석 측면에서 IWM으로 넘어가 보겠습니다. IWM은 2000 소형주 지수로, 시장의 건전성과 움직임을 파악하는 데 도움이 될 것입니다. 금요일 현재 IWM의 상황은 그다지 좋지 않아 보입니다. 강세 또는 약세 측면에서 특별히 살펴볼 만한 기술적 지표는 많지 않으므로 나중에 다시 살펴보겠습니다. 20일과 50일 지수 이동평균선을 터치한 후 매도세로 전환되어 애매한 흐름을 보이고 있습니다. 이 정도면 충분히 분석할 수 있겠습니다. 이제 주요 지수인 나스닥으로 넘어가 보겠습니다. 나스닥의 상황을 살펴보겠습니다. 여기서도 논의할 몇 가지 옵션이 있습니다.
나스닥이 하락했으니 전체의 피보나치 되돌림을 살펴보면 382까지 갔다가 일봉 차트에서 2시간봉 200을 지지하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 다시 약간 반등하면서 장중 손절매가 발생할 가능성이 있습니다. 온갖 이상한 캔들이 나타나고, 다시 이 저항선으로 돌아옵니다. 금요일 차트에서 이 지점을 보지 않기는 어려울 겁니다. 물론 여기서 강세 돌파가 발생하고 갭을 메우기 위해 어디까지 움직일지 지켜봐야 합니다. 나쁘지 않은 움직임입니다. 만약 돌파에 성공한다면 약간의 상승 여력이 있습니다. 현재 시장은 매우 흥미롭습니다. 많은 것이 걸려 있기 때문입니다.
다시 주간 차트를 살펴보겠습니다. 주간 차트는 정말 힘듭니다. 만약 하락 마감한다면, 많은 분들이 아시겠지만, 특히 SP500에서 이러한 패턴을 이브닝스타라고 부릅니다. 만약 하락세로 전환된다면 SP500에서 좋은 예시를 볼 수 있습니다. 강세 캔들은 보통 세 개의 캔들로 이루어진 패턴으로, 약세 캔들과 그 다음 캔들이 이어지면서 좋은 흐름을 보입니다. 금요일에 반등이 이루어진다면 모든 것이 바뀔 가능성이 있지만, 그렇지 않다면 상황이 달라질 수 있습니다. 4월 한 달 동안 시장이 다소 불안정해 보이기 시작했는데, 예상보다 일찍 매도세가 시작된 것 같습니다.
S&P 500을 다시 한번 살펴보겠습니다. 주간 차트에서는 이브닝스타 패턴이 나타나는데, 이 패턴 아래로 하락한다면 매우 약세 신호일 것입니다. 금요일은 중요한 날입니다. 하지만 일간 차트에서는 전반적인 시장 상황이 조금 나아 보였습니다. 헬스 케어 등 방어적인 업종들이 예상보다 좋은 성과를 보이며 갭을 메운 덕분입니다. 또한, 주요 지지선인 4450을 포함하여 두 개의 매수 영역이 있습니다. 그 아래로는 4400만 남았는데, 만약 이 수준까지 하락한다면 이번 주에 이브닝스타 패턴이 형성될 가능성이 높습니다. 시장에 좋은 징조는 아닙니다.
강세 론자들이 원하는 것은... 45, 20, 45, 20 플러스와 더 짧은 시간 프레임의 마감은 매우 강세 신호이며, 금요일 세션 동안 강세론자들에게 큰 승리를 안겨줄 것입니다. 하지만 옵션 시장이 무엇을 말해주는지 살펴보겠습니다. 먼저 맥스 페인(Max Payne) 옵션의 만기 가격이 450으로 하락했습니다. 이전 가격은 452였습니다. 즉, 시장이 현재 열려 있는 모든 옵션에서 최대 가치를 추출한다면 450에서 마감될 것입니다. 메인 지수는 4500입니다. 이는 항상 흥미로운 부분인데, 월가의 탐욕에 기반하기 때문입니다. 최적의 가격에 매수할 수 있다면 왜 마다하겠습니까?
지난주에 그들은 완벽한 지점을 포착했습니다. 항상 그런 일이 일어난다는 것은 아니지만, 현재 시점에서는 그 가격대 근처라는 것을 알 수 있습니다. 이제 미결제 약정을 살펴보겠습니다. 이는 지난 거래일 기준 미결제 약정입니다. 보시다시피 풋옵션이 훨씬 더 많이 체결되었고, 콜옵션도 상당히 많이 체결되었습니다. 돈과 약간의 상승 여력은 있지만, 450 이하에서 압도적인 양의 풋옵션이 여전히 가격을 지탱할 수 있습니다. 이것을 우리는 풋월이라고 부릅니다. 시장이 돌파하고 싶어 하지 않는 벽인 셈이죠. 일반적으로 콜옵션도 시장이 너무 많이 상승하는 것을 원하지 않습니다.
우리가 알다시피 그들의 이상적인 시나리오는 450이고, 장 마감 시에는 452까지 갈 수도 있습니다. 어디까지 갈지는 아무도 모릅니다. 옵션 거래가 더 많이 발생할 것이기 때문입니다. 전날과 비교해 보면, 이 가격대에서 많은 사람들이 단기 풋옵션을 많이 사용한 것을 알 수 있습니다. 목요일의 주요 특징은 아마도 개인 투자자들이 시장이 하락할 것이라고 확신하고 단기 옵션을 매도하기 시작했다는 점일 것입니다. 단기 옵션은 월 가나 대형 투자자보다는 개인 투자자들이 더 많이 사용하는 경향이 있으며, 장기 옵션도 있습니다. 흥미로운 마감 시점입니다.
다음 주에도 이 부분을 자세히 살펴보고, 주말 영상에서 앞으로의 한 주를 전망해 보겠습니다. 전통적으로 중요한 요소 중 하나를 집중적으로 분석해 보겠습니다. 성금요일과 부활절을 앞두고 몇 주 동안 강세를 보였습니다. 차트에서 흥미로운 움직임이 보였고, 금요일 세션에는 풋옵션과 콜옵션 거래가 많이 들어왔습니다. 이제 다른 몇 가지를 살펴보겠습니다. 먼저 비트코인에 대해 이야기해 보겠습니다. 비트코인은 위험 선호와 위험 회피의 관계입니다. 아시다시피 비트코인은 그런 자산 유형입니다. 여기 아래쪽에 아주 작은 도지 캔들이 형성되었습니다.
비트코인을 보고 있다면 이 부분이 매우 중요합니다. 이 아래로 떨어지지 않도록 해야 합니다. 44에서 시작된 초기 랠리는 48 이후 신고가를 경신하지 못했고, 아쉽게도 목표였던 52까지는 도달하지 못했습니다. 52는 다음 저항선입니다. 여기 긴 다리 도지 캔들이 있습니다. 이 긴 다리 도지 캔들을 돌파하면 추세 전환이 될 수 있고, 이후 랠리가 시작될 수 있기를 바랍니다. 비트코인의 성공 여부는 주식 시장의 랠리에도 크게 좌우될 것입니다. 주식 시장이 랠리를 보이지 않으면 공매도가 시작될 수 있기 때문입니다. 현재 이더리움은 일종의 위험 회피 자산으로, 추가 하락 가능성이 있습니다.
비트코인 숏 포지션도 이틀째 상승하고 있는데, 이는 고위험 투자자( 고래)들이 시장에 개입하여 숏 포지션으로 가격을 하락시키고 있다는 것을 의미합니다. 아직은 심각하게 우려할 만한 수준은 아니지만, 이더리움은 비트코인처럼 지지선에 다시 도달했습니다. 이러한 시장의 흐름을 파악하는 것이 중요합니다. 앞으로 며칠 동안 위험 감수 쪽으로 움직이기 시작해야 할 것 같습니다. 그렇지 않으면 문제가 생길 수 있습니다. 아직 팔로우하지 않으셨다면 트위터 @fxevolution을 팔로우해주세요. 항상 팔로우해주시고 지원해주셔서 감사합니다. 소셜 미디어 등 모든 면에서 응원해주셔서 정말 감사드립니다.
저희 디스코드 커뮤니티도 꼭 확인해보세요. 그곳에는 지난 몇 년 동안 저희를 팔로우하며 얻은 놀라운 지식을 공유하는 분들이 많습니다. 또한 자신만의 시스템을 개발하고 있는 분들도 계시죠. 정말 멋진 일입니다. 그리고 그곳에는 저와 같은 생각을 가진 사람들이 많습니다. 트레이딩에 있어서는 이런 사람들이 많다는 것이 중요하다고 생각합니다. 트레이딩 커뮤니티는 때때로 모든 사람이 특정 주식에 열광하면 멘탈이 무너질 수 있지만, 저희 커뮤니티는 대체로 같은 개념을 공유하고 있으며 많은 사람들이 끊임없이 성장하고 배우고 있습니다. 이는 저에게 매우 중요하며 트레이딩 성공에 있어서도 매우 중요하다고 생각합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
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