저자: 미상 · 외국인
요약 보기
2022년 4월 7일 기준 시장 점검 영상. 갭 메우기 통계, 방어주(헬스케어·필수소비재·금속·광업·금) 강세를 언급하며 인플레이션 국면에서 방어적 투자가 유리하다고 주장. S&P500은 갭을 메웠으나 나스닥은 미충족. 달러 강세 가능성, 금은 1900~1915 지지선 관찰, 천연가스 횡보 가능성, 원유 약세 지속, 테슬라 1020~1025 지지·950 목표, DAX 주간 약세 패턴 우려, 비트코인 52 저항 및 약세 신호 등을 제시. 옵션 맥스페인 450 언급. 명시적 방향 예측은 다수가 조건부 표현.
다듬은 글
안녕하세요 여러분, 오늘 영상에서는 현재 주식, 암호화폐, 상품 시장을 짚어 보고, 향후 24시간부터 몇 주 동안 주목해야 할 주요 레벨을 살펴보겠습니다. S&P 500에서는 갭이 마감되었는데, 이는 시장에서 매우 중요한 사건입니다. 하지만 나스닥에서는 아직 갭이 마감되지 않았습니다. 특정 패턴이 형성되면 시장에 매우 부정적인 영향을 줄 가능성이 높은 만큼, 지금은 많은 것이 걸려 있는 상황입니다. 금요일에는 옵션과 기술적 분석 등 다양한 주제를 다룰 예정이니 곧 다시 뵙겠습니다. 좋은 하루 되세요!
오늘 데일리 쇼에 오신 여러분, 시장 마감과 향후 전망을 함께 이야기해 보겠습니다. 오늘은 2022년 4월 7일입니다. 주식, 암호화폐, 상품에 관심이 있으시다면 구독과 좋아요를 눌러 주세요. 오늘 기술주를 비롯한 여러 업종이 안정세를 보였지만, 방어적인 성격의 주식들이 특히 강세를 보였습니다. 4월 한 달 동안 헬스케어, 그리고 이론적으로는 바이오 부문도 좋은 성과를 냈고, 커뮤니티 회원 중 일부는 화이자(Pfizer) 종목에서 수익을 내셨습니다. 정말 훌륭한 기술적 분석이었기에 그분께 진심으로 축하를 드립니다!
이제 시장 상황을 보겠습니다. 장 초반에는 매도세가 있었지만 이후 반등하여 S&P 500 지수의 갭을 메우고 중요한 지지선에서 마감했습니다. 며칠 만에 처음으로 시장 전반에 강세가 나타난 셈입니다. 각 섹터를 보면 금속 및 광업, 헬스케어, 금, 필수소비재, 바이오, 그리고 일부 방어적이고 위험 선호 성향의 주식까지 모두 좋은 흐름을 보였습니다. 여러분께 질문 하나 드리겠습니다. 올해 가장 좋은 성과를 낸 3대 섹터는 무엇일까요? 아시는 분은 영상을 잠시 멈추고 댓글에 남겨 주세요. 아마 놀라실 수도 있습니다.
모든 분들이 2018년, 2019년, 2020년, 2021년과는 다른 시장 환경에 있다는 점을 이해해 주셨으면 합니다. 지금은 인플레이션에 대응하는 주식과 방어적인 투자에 집중해야 하는 환경입니다. 에너지, 금속, 광업, 그리고 금이 실제로 올해 가장 좋은 성과를 낸 세 가지 업종이라는 점을 보면 이 경향이 더욱 분명합니다. 금이 무엇인지 잘 모르는 분도 계시겠지만, 어쨌든 이 세 가지가 최고 수익률을 기록했습니다. 유틸리티와 필수소비재, 심지어 항공 관련 업종도 올해 시장 수익률을 크게 상회했습니다. 누군가에게는 놀라운 일이겠지만, 다른 누군가에게는 그렇지 않을 수도 있습니다.
제가 말씀드리고 싶은 것은 현재 시장이 일종의 방어적인 성격을 띠고 있고, 시장 가치가 견고하게 유지되고 있다는 점입니다. 이러한 현상은 원자재 시장에서도 나타나는데, 이 두 가지는 스태그플레이션과 인플레이션 시기에 매우 강한 모습을 보이는 경향이 있습니다. 지금은 인플레이션 시기이므로 시장도 그에 맞춰 조정되고 있습니다. 그럼에도 S&P 500 지수는 이러한 상황을 고려하면 크게 움직이지 않았습니다.
최근 주식 시장에는 엄청난 변화가 있었는데, 이제 정상으로 돌아가는 흐름에 대해 이야기해 보겠습니다. 그렇다면 주식 가치는 정상으로 돌아왔을까요? 세계 지수를 보면 확실히 예전보다는 나아졌습니다. 2020년 호황 이후 시장에서 발생했던 큰 거품이 이제 정점 부근의 안정적인 영역으로 돌아온 것을 알 수 있습니다. 그렇다고 해서 시장이 싸다는 뜻은 아닙니다. 시장은 싸지 않고, 우리 모두 그 사실을 알고 있습니다. 다만 주식 가치 평가 측면에서 확실히 더 현실적인 수준으로 돌아왔고, 과도한 낙관론은 줄어들었습니다. 이 점은 우리 모두 인지하고 있으며, 가격에서도 확인할 수 있습니다.
커뮤니티 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 이안, 갭 분석 정말 잘해 주셨네요. 상승 갭뿐만 아니라 하락 갭에 대해서도 시장이 1~4일 안에 갭을 메우는 경향이 있다는 통계적 사실을 확인할 수 있었습니다. 실제로 S&P 500 지수의 갭이 메워졌습니다.
4월에 대해 이야기해 보겠습니다. 4월은 상당히 불안정하게 출발했습니다. 많은 사람들이 계절적 요인에 대한 신뢰를 잃어가고 있는데, 어느 정도는 이해합니다. 계절적 요인과 여러 연구 결과는 기술적 분석과 함께 고려해야 하며, 전반적인 분석에서 중요한 것은 해당 지역의 모멘텀입니다. 모멘텀이 확인되면 포지션을 더 오래 유지할 수 있다는 확신을 얻게 됩니다. 4월 초 며칠간의 거래는 일반적으로 좋지 않고 등락이 잦습니다. 연중 중간값 추세를 보면 4월에는 횡보 후 반등이 나타나는 경향이 있습니다. 다만 역사적으로 4월 말에는 시장에 매우 부정적인 영향을 미치는 경향이 있으므로, 매도세가 일찍 나타나는지는 금요일 장 마감 후 우리가 스스로에게 던져야 할 질문입니다.
이제 기술적 분석으로 넘어가겠습니다. 먼저 수익률을 보면 약간 하락했지만 여전히 매우 높은 수준입니다. 시장, 인플레이션, 연준 등 모든 것이 큰 문제입니다. 우리는 이것이 사실임을 알고 있으며, 언젠가는 이미 나타난 것보다 더 큰 폭으로 가격에 반영될 가능성이 높지만, 그 시점은 아직 알 수 없습니다.
VIX를 보면 상황이 조금 흥미로워집니다. 매도세가 VIX를 끌어올리려 시도했고, 시장은 하락세였지만 결국 반등했다가 곧바로 다시 하락했습니다. 이는 VIX에 핀셋이 있는지 여부를 보여 줍니다. 시장이 계속 상승세를 이어 간다면, VIX가 이 지지선을 돌파하여 저점까지 또는 그 아래로 다시 하락할 가능성이 있을까요? 시장이 강세장인 4월을 향해 가는 동안 VIX는 매도세 관점에서 강한 신호를 보여 주지 않습니다. 기술적 분석을 믿는다면 오히려 약세 신호로 해석될 수 있습니다. 만약 매도세가 실제로 시장을 다시 끌어내리고 금요일에 VIX가 이 지지선을 돌파한다면 엄청난 변동성이 발생할 것입니다. 따라서 현재 VIX 측면에서는 약세장보다 강세장에 유리한 상황이 더 많다고 생각합니다.
약세장에 유리한 부분은 안전자산 선호 현상입니다. 불확실성에 대한 헤지 수단으로 미국 달러를 선호하는 투자자가 많고, 유동성 또한 높습니다. 현재 분산 매수 구간을 돌파하여 매집 단계로 전환되었고, 이 추세가 더욱 강화되고 있습니다. 따라서 외환 트레이더들은 DXY 지표와 다른 통화쌍을 고려할 때 당분간 강달러에 주목해야 합니다.
금으로 넘어가 보겠습니다. 금 역시 불확실성에 대한 헤지 수단으로 여겨지지만 현재 하락세입니다. 금은 1900 부근과 1915 부근에 주요 지지선이 형성되어 있습니다. 예상대로 저점이 낮아지는 패턴이 나타나고 있는데, 이 저점들이 무너지면 금 가격이 약세로 전환될 가능성이 높아집니다. 1915 부근은 중요한 영역 중 하나이니 기억해 두시기 바랍니다. 만약 이것이 하락 삼각형 패턴이라면, 상승으로 전환되는 경우 볼 브레이크(Ball Break)는 베어 브레이크(Bear Break)와 마찬가지로 매우 강력한 신호입니다. 제 거래 경험상 대부분의 사람들이 기술적으로 생각하는 것과 반대로 움직이는 돌파가 상승 브레이크인 경우가 많았습니다. 이 경우 이론적인 하락 추세보다 더 강력한 후속 효과를 가져오는 경향이 있습니다. 금 일봉 차트에서는 이전 긴 레그 도지 캔들에 압력을 가하는 것 외에는 특별히 눈에 띄는 움직임이 없습니다. 다시 말해 모든 이동평균선 등을 돌파해야 합니다.
천연가스는 저항선인 고점 부근에서 슈팅스타 또는 핀바 형태의 반등이 발생했습니다. 핀바 반등은 후속 움직임이 없으면 의미가 없다는 점을 기억하세요. 이번 주 S&P 500 차트도 비슷합니다. 후속 움직임이 없어 현재 수준에 머물러 있습니다. 천연가스는 여전히 매우 강세를 보이고 있습니다. 횡보세일 수도 있으며, 만약 돌파 후 다시 강세를 보인다면 이 영역으로 되돌림이 발생해 큰 상승 동력을 줄 수 있습니다. 현재 20일 이동평균선에서 상당히 멀리 떨어져 있는데, 이 역시 중요한 점입니다. 평균회귀선에서 멀리 떨어진 저항선은 "천연가스가 횡보세인가?"라는 질문을 던지게 하는 지점입니다.
모두가 이 부분에 대해 이야기하고 있지만 미국 원유는 계속 약세를 보이고 있습니다. 저희 예측이 맞았습니다. 시장이 하락할 것으로 보았고, 반등 시점과 약세가 나타날 시점까지 모두 예측했습니다. 여러분 모두 잘하셨습니다. 현재 원유는 지지선 부근까지 하락했습니다. 원유에 대해 강세 전망을 하는 분이라면 이 수준을 주목해야 합니다. 다만 현재로서는 원유 시장 상황이 그렇게 명확하지 않으므로, 다음 주에 다시 살펴보겠습니다.
이제 몇몇 종목을 보겠습니다. 먼저 테슬라입니다. 갭 상승이 마무리되었고 이 부근에서 지지선을 찾았습니다. 1020까지 올라갔는데 나쁘지 않습니다. 20일 이동평균선에 근접하고 있습니다. 그런데 여기서 '긴 다리 도지' 캔들이 나왔는데, 이는 시장의 불확실성을 나타내는 신호입니다. 고점, 저점, 시가는 나왔지만 종가는 아직 정해지지 않았습니다.
다만 데이 트레이더들이 앞으로 며칠 동안 눈여겨볼 만한 좋은 소식도 있습니다. 1020~1025 부근에 명확한 지지선이 있고, 이전에 저항이던 지점이 이제 지지로 바뀌고 있습니다. 이 레벨을 돌파하면 전체 추세 방향으로 이중 바닥 패턴이 형성될 것입니다. 이는 강세장에 상당히 강력한 신호라고 생각합니다. 따라서 이 레벨을 돌파하고 15분봉이나 1시간봉 같은 단기 차트에서 그 위에서 마감한다면, 금요일 장에서 매수세가 유입될 가능성이 높습니다. 테슬라의 다음 목표가는 950이 될 수 있으며, 그 지지선을 돌파한다면 추가 하락을 염두에 두어야 합니다.
애플의 긴 다리 도지 캔들 이후 또 다른 불확실성 캔들이 나타났습니다. 고점과 저점이 형성되었고, 저는 그 위나 아래에서 종가가 형성되어 강세를 보여 주기를 기대하고 있습니다. 애플은 현재 시장에서 가장 큰 기업 중 하나이며 불확실성이 큰 종목입니다.
DAX 지수는 현재 유럽 시장의 위험 선호/회피 심리를 파악하기에 가장 적합한 지표입니다. 유럽 시장은 와이코프 분포가 뚜렷하게 나타나면서 다소 약세를 보이고 있습니다. 금요일은 매우 중요한 날입니다. 우리는 이전 저항선인 14,000 부근이 지지가 될 것으로 예상했고, 실제로 예상한 지점까지 반등했습니다. 그러나 이전 지지선이 저항선이 된 후 곧바로 하락세로 돌아섰습니다. 이번 주 하락 마감할지 상승 마감할지가 흥미로운 지점이며, 많은 것이 걸려 있다고 생각합니다. 주간 차트에서 슈팅스타(또는 핀바) 캔들 다음에 또 다른 하락 캔들이 나타나는 것은 좋지 않은 징조입니다. 따라서 시장 참여자들이 4월을 강세로 느끼려면 이 지점에서 반등이 필요합니다.
XLY도 비슷한 양상입니다. 이전 저항선과 지지선 부근에서 매수 압력이 감지되었고, 약간 하락하면서 손절폭을 크게 잡지 않은 일부 트레이더들을 당황하게 했을 가능성이 있습니다. 고점까지 다시 상승했지만 소비재 관련 갭은 메워지지 않았습니다. 이는 시장의 위험 선호 심리가 여전히 낮다는 뜻입니다. 하지만 이 고점을 돌파하면 갭 메우기가 진행될 가능성이 있으므로 금요일 거래에서 주목해야 합니다.
IWM은 2000 소형주 지수로, 시장의 건전성을 파악하는 데 도움이 됩니다. 현재 IWM은 그다지 좋아 보이지 않습니다. 20일과 50일 지수 이동평균선을 터치한 후 매도세로 전환되어 애매한 흐름을 보이고 있습니다.
나스닥을 보겠습니다. 나스닥이 하락했으니 전체의 피보나치 되돌림을 살펴보면 382까지 내려갔다가 일봉 차트에서 2시간봉 200선을 지지하는 것을 볼 수 있습니다. 다시 약간 반등하면서 장중 손절이 발생할 가능성도 있습니다. 금요일 차트에서 이 지점을 보지 않기는 어려울 것입니다. 여기서 강세 돌파가 나오고 갭을 메우기 위해 어디까지 움직일지 지켜봐야 합니다. 돌파에 성공하면 약간의 상승 여력이 있습니다.
주간 차트는 정말 까다롭습니다. 주간 차트에서 하락 마감하면 S&P 500에서 흔히 말하는 이브닝스타 패턴이 될 수 있습니다. 이 패턴은 하락 전환 시 좋은 예시가 됩니다. 금요일에 반등이 이루어진다면 모든 것이 바뀔 수 있지만, 그렇지 않다면 상황이 달라질 수 있습니다.
S&P 500을 다시 보겠습니다. 주간 차트에서는 이브닝스타 패턴이 보이는데, 이 패턴 아래로 하락하면 매우 약세 신호가 됩니다. 금요일은 중요한 날입니다. 일간 차트에서는 전반적인 시장 상황이 조금 나아 보입니다. 헬스케어 등 방어 업종이 예상보다 좋은 성과를 보이며 갭을 메웠기 때문입니다. 주요 지지선인 4450을 포함해 두 개의 매수 영역이 있습니다. 그 아래로는 4400만 남는데, 이 수준까지 하락하면 이번 주에 이브닝스타 패턴이 완성될 가능성이 높습니다.
강세론자가 원하는 것은 45, 20, 45, 20 이상의 상승과 짧은 시간 프레임에서의 강한 마감입니다. 이것이 나오면 금요일 세션에서 강세론자들에게 큰 승리를 안겨 줄 것입니다. 옵션 시장은 무엇을 말해 줄까요? 맥스 페인(Max Pain) 옵션 만기 가격은 450으로 하락했습니다. 이전 가격은 452였습니다. 즉, 시장이 현재 열려 있는 모든 옵션에서 최대 가치를 추출한다면 450에서 마감될 것입니다. 메인 지수는 4500입니다. 이는 월가의 이해관계에 기반하기 때문에 항상 흥미로운 부분입니다. 지난주에는 그들이 완벽한 지점을 포착했습니다. 항상 그런 일이 일어나는 것은 아니지만, 현재 그 가격대 근처에 있다는 것은 알 수 있습니다.
미결제 약정을 보면, 지난 거래일 기준으로 풋옵션이 훨씬 많이 체결되었고 콜옵션도 상당히 많습니다. 돈과 약간의 상승 여력은 있지만, 450 이하에서는 압도적인 양의 풋옵션이 여전히 가격을 지탱할 수 있습니다. 이를 우리는 풋월(Put Wall)이라고 부릅니다. 시장이 돌파하고 싶지 않은 벽인 셈입니다. 일반적으로 콜옵션도 시장이 지나치게 오르는 것을 원하지 않습니다. 이상적인 시나리오는 450이고, 장 마감 시에는 452까지 갈 수도 있습니다. 어디까지 갈지는 아무도 모릅니다. 전날과 비교하면 이 가격대에서 많은 사람들이 단기 풋옵션을 많이 사용했습니다. 목요일의 주요 특징은 아마도 개인 투자자들이 시장 하락을 확신하고 단기 옵션을 매도하기 시작했다는 점일 것입니다. 단기 옵션은 월가나 대형 투자자보다 개인 투자자들이 더 많이 쓰는 경향이 있습니다. 흥미로운 마감 시점입니다. 다음 주에도 이 부분을 자세히 살펴보고, 주말 영상에서 앞으로의 한 주를 전망하겠습니다.
전통적으로 중요한 요소 중 하나를 집중 분석해 보겠습니다. 성금요일과 부활절을 앞두고 몇 주 동안 강세를 보였습니다. 차트에서 흥미로운 움직임이 보였고, 금요일 세션에는 풋옵션과 콜옵션 거래가 많이 들어왔습니다.
비트코인은 위험 선호와 위험 회피 관계를 가장 잘 보여 주는 자산입니다. 아래쪽에 아주 작은 도지 캔들이 형성되었는데, 비트코인을 보고 있다면 이 부분이 매우 중요합니다. 이 아래로 떨어지지 않도록 해야 합니다. 44에서 시작된 초기 랠리는 48 이후 신고가를 경신하지 못했고, 목표였던 52까지도 도달하지 못했습니다. 52가 다음 저항선입니다. 긴 다리 도지 캔들을 돌파하면 추세가 전환되고 랠리가 시작될 수 있기를 바랍니다. 비트코인의 성공 여부는 주식 시장 랠리에도 크게 좌우됩니다. 주식 시장이 랠리를 보이지 않으면 공매도가 시작될 수 있기 때문입니다.
현재 이더리움은 일종의 위험 회피 자산으로 보이며, 추가 하락 가능성이 있습니다. 비트코인 숏 포지션도 이틀째 증가하고 있는데, 이는 고래들이 숏 포지션으로 가격을 끌어내리고 있다는 뜻입니다. 아직 심각하게 우려할 수준은 아니지만, 이더리움은 비트코인처럼 지지선에 다시 도달했습니다. 이러한 흐름을 파악하는 것이 중요하며, 앞으로 며칠 동안 위험 감수 쪽으로 움직이기 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 문제가 생길 수 있습니다.
아직 팔로우하지 않으셨다면 트위터 @fxevolution을 팔로우해 주세요. 늘 응원해 주셔서 감사합니다. 디스코드 커뮤니티도 꼭 확인해 보세요. 그곳에는 지난 몇 년 동안 저희를 따라오며 얻은 지식을 공유하는 분들이 많고, 자신만의 시스템을 개발하는 분들도 계십니다. 정말 멋진 일입니다. 같은 생각을 가진 사람들이 많다는 것도 중요합니다. 트레이딩 커뮤니티는 때때로 모두가 특정 주식에 열광하면 멘탈이 흔들리기도 하지만, 저희 커뮤니티는 대체로 같은 개념을 공유하며 많은 분들이 꾸준히 성장하고 배우고 있습니다. 이는 저에게도 매우 중요하며, 트레이딩 성공에도 중요하다고 생각합니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 마음에 드셨다면 구독과 좋아요를 눌러 주세요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
Comments 0