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안녕하세요. 현재 테슬라 호재라고 말한다라면 세 가지가 있는데요. 첫 번째는 사이버트럭 출시 두 번째는 모델3 하이랜드 하지만이 부분 같은 경우에는 매출의 어느 정도 도움을 주면서 충분히 300달러를 넘을 수 있는 호재는 되겠지만 결국 400달러 전고점을 뚫어버리는 호재는 올해 연말에 출시가 돼 fsd의 정식 버전이 아닐까 싶은데요 사실 지금 이미 로보텍시는 캘리포니아에서 돌아다니고 있고요 점점 그 숫자와 정밀도는 빠른 시간 내로 굉장히 좋아지고 있는데요. 그리고 테슬라 일론 머스크형은 fsd 완성이 거의 가까워졌다라고 말하고 있고요 결국 이것이 올해 테슬라 주주분들이 가장 기다리는 가장 큰 호재가 아닐까요.
과연이 마지막 퍼 올해 완성이 될 것인지 정식 서비스가 될 것인지 결국 4단계에서 5단계가 돼야지 엄청난 주가 대폭파리 일어나지 않겠습니까 현재 테슬라의 소프트웨어는 계속해서 업그레이드가 되고 있고요 fsd 역시나 굉장히 높은 정밀도가 점차 심화되고 있죠. 여기서 중요한 점은 전기차를 제조하는 업체 중에서 자체 기술력으로 자율주행을 개발하는 기업 현재 테슬라랑 gm밖에 보이지 않고 있고요 그것보다 무서운 거는 fsd가 완성이 되었을 때 정식 버전이 출시가 되었을 때 다른 기업에게 라이센싱을 시작한다 여기서 나오는 매출은 상상도 할 수가 없을 것이고 결국 오래 테슬라의 운명을 fsd 완성 정식 버전 출시가 된다 안 된다의 결정이 나지 않을까요.
아직까지이 부분에 대해서 시장이 100% 확신을 할 수가 없기 때문에 현재 주가가 잠시 쉬어가고 있는데요. 지금 테슬라가 어느 정도로 수직 통합을 구축했냐며 토요타 같은 경우에는 전기차도 그렇고 자율주행 로봇 이 부분도 그렇고 지금 중국이랑 손을 잡고 있잖아요. 폰이 ai라는 기업이라 엄청난 돈이 지금 중국으로 흘러 들어가고 있고 결국 토요타는 전기차가 되었던 자율주행이 되었던 중국의 점점 의존을 하고 있죠. 많은 기업들이 테슬라의 사이버 트럭 경쟁 차량을 내놓겠다 과연 미국의 소비자들이 피스코가 내놓는 픽업트럭을 살 것인가 의문점이 강력하게 들고요 그리고 사이버 트럭보다 먼저 모델3의 하이랜드가 출시가 될 것 같은데요 결국 모델3의 새 버전이 테슬라 판매 더욱더 순풍을 불어다 줄 것이고 테슬라가 전 세계에서 전기차를 가장 많이 파는 기업이니까 수많은 협력사들이 멕시코로 지금 따라 들어가고 있잖아요.
거기에다가 fsd가 완성이 된다면 세미트럭이 부분에 대한 효과도 굉장히 기대가 큰데요 이오가 이제는 핸드폰을 내놓겠다 니오폰을 말하고 있지만 실상 지금 개인 브랜드 파워가 엄청나게 강한 것이 일론 머스크 형이기 때문에 핸드폰을 내놓더라도 더욱더 영향을 가져가는 것은 니오가 아니라 테슬라의 것이고요 그렇기 때문에 이번 년도에 테슬라가 전고점을 넘을 수 있다 없다는 결국 fsd 정식 버전에 달려 있지 않을까요. 그리고 IBC 캐피탈에서 팔란티어 목표 주가 5달러를 다시 한번 더 제시를 하고 있는데요. 5달러면 진짜 너무나도 떨어뜨린 목표 주가가 아닐까요.
5달러로 간다라는 것은 지금 18달러에서 도대체 얼마나 떨어져야지 5달러로 갈 수가 있는 것인지 결국 2분기 어닝이 굉장히 안 좋다라고 판단을 하는 것 같은데 뭐 사실 데이터 기업들이 통틀어서 팔란티어가 psr이 굉장히 높은 편이죠. 그만큼 미래 기대치가 높기 때문에 어느 정도 법을 AI 테마가 지금 적용이 되고 있는 것은 사실인데요 하지만 그거에는 타당한 이유가 있죠. 보시는 것처럼 팔란티어는 계속해서 매출 계약을 따내고 있고요 특히나 국방부 같은 경우에는 팔란티어를 확실하게 팍팍 풀어주고 있죠. 결국 현재 많은 기업들이 aip 파운드리를 사용하면서 점차 팔란티어의 플랫폼으로 들어오고 있고 지금 많은 기업들의 수장들과 회사들이 팔란티어 플랫폼 한번 사용해 볼까 관심을 가지고 있는 단계라는 뜻이겠죠.
결국 수많은 기업들의 경영진들이 현재 팔란티어의 플랫폼에 관심을 가지고 있고 그 증거로 이번 분기만 해도 계속되는 매출 계약을 따내고 있잖아요. 그렇기 때문에 우리가 AI 관점으로 본다면 팔란티어는 충분히 바이 포지셔닝이라고 말할 수가 있을 것이고요 특히나 미국 정부와 엄청나게도 강력한 릴레이션십을 보여주고 있죠. 그래서 팔란티어의 주가가 제대로 큰 상승이 나오는 시점은 정부 매출을 커머셜 매출이 이길 때 비로소 엄청난 주가 상승이 나오지 않을까 결국 발란티어가 가야될 방향성은 정부 쪽이 아니라 커머셜 기업 쪽이 정답이 아닐까요. 그래서 현재 팔란티어 매출은 계속해서 상승하는 모습이 나오고 있죠.
매출 상승 역시나 꾸준하게 나오고 있고 사실 2분기 어닝 같은 경우에는 어느 정도 숫자가 나온 상태인데 가장 중요한 것은 가이던스 앞으로 하반기 때도 계속되는 매출을 만들어 낼 수 있을까 저는 충분히 가능하다는 것에 베팅을 넣고요 그리고 루시드 2분기 드디어 q&a가 열렸는데요. 먼저 시작하기 앞서 아직도 루시드의 경영진 너무나도 잘하고 있다 루시드 믿기만 하면 된다 이런 분들이 꽤나 계시는데요. 기업을 믿고 안 믿고는 개인적인 판단이지만 현재 루시드의 경영진은 잘 못하고 있어요. 어쨌든 경영진이 잘해야지 지금의 위기를 탈출을 할 수가 있는데요.
지금 1년 동안 판매량을 보시면 1400대 1900대 1400대 1400대 그래서 지금 루시드 주주분들의 분노는 지금 엄청나고 화가 굉장히 많이 났죠. 하지만 루시드의 경영진은 진짜 루시드 주주들이 원하는 대답을 안 들어주고 있잖아요. 첫 번째 루시드 주주분들의 질문을 보시면 핵심적인 것이 나오는데요. 미드 사이즈 전기 저가형을 말하는 것인데 이거 지금 개발이 되고 있는 것인지 라이센스로 들어갈 건지 어떻게 할 건지 정확한 날짜는 어떻게 되는지 그 숫자를 알고 싶은 것이거든요. 주주로선 당연히 알고 싶은 것이고 경영진으로서는 당연히 대답을 해줘야 되는데 계속이 질문을 무시하고 있잖아요.
그리고 루시드가 상장하는 날 ESS 에너지 사업에 대한 기대치를 엄청나게 보였는데 지금 테스트가 계속 진행 중인지 생산은 어떻게 되는지 이거에 대한 업데이트 주주분들은 당연히 알 권리가 있는데 아마도 역시나 대답을 안 해주겠죠. 그렇다면 근본적으로 주주분들은 2분기까지 실적이 안 좋은 것은 이해를 하겠다 그럼 3분기 때 판매 숫자를 올릴 수가 있을 것인가 이거에 대한 대답은 당연히 나와야 되고요 애플과의 파트너십은 지금 진행 중이다 아니다. 확실한 대답은 못하더라도 적어도 소프트웨어 자율주행에 대한 어느 정도 청사지는 보여줘야겠죠.
그리고 브랜드 인지도를 높이기 위해서 루시드 어떻게 하고 있는지 2025년에 저가형 내놓는다고 말했는데 사실이 부분에 대해서 지금 딜레이가 되었다 안 됐다 그 어떠한 발표도 없죠. 다만 그래비티가 딜레이가 되었기 때문에 자연스럽게 저가형도 늦게 나오겠구나 이렇게 주주분들이 이해하고 있는 것이고요 결국 테슬라처럼 어떻게 성공할 것인지 확실한 플랜을 듣기를 원하는데 뭔가 확실한 대답을 안 주고 회피하는 느낌 그렇기 때문에 주주분들은 굉장히 화가 났고 경영진들에 대한 분노가 엄청나고 현재 루시드의 경영진들은 제대로 일을 못하는 것이 사실이고요 에너지 부부는 지금 하고 있는지 없는지도 도대체 알 수가 없죠.
사실 2분기 실적 발표 때 저가형 언제 나올 것이다 이거에 대한 확실한 플랜만 보여주더라도 주주분들은 버틸 수가 있는데요. 1분기와 마찬가지로 그저 시간 때우기 그저 나는 월급만 받으면 그만이야 이런 마인드라면 결국 루시드 주주분들은 점차 실망을 하고 정말로 답답할 수 밖에 없겠죠. 사실 주가 방어에 조금이라도 관심이 있는 ceo라면 그래비티 뭔가 껍데기라도 들고 나와야 되는 거 아니겠습니까 피스커만 보더라도 이렇게 쇼케이스를 여러 가지고 일단 차량들을 보여주면서 플랜을 보여주고 있잖아요. 그런데 루시드는 그 어떠한 구체적인 미래 플랜을 안 보여주고 있잖아요.
물론 루시드 에어 차량 리뷰들은 계속해서 나오고 있고 퍼포먼스 굉장히 좋다라고 말하는데요. 퍼포먼스만큼 중요한게 충전이죠. 일렉트릭 파이어메리카가 미국에서 굉장히 많은 욕을 먹고 있다라고 말하고 있죠. 지금 아우디를 비롯해서 벤츠 BMW 많은 기업들이 전기차 스포츠카 세단을 내놓고 준비를 하고 있는데요. 이거에 대한 뚜렷한 플랜을 주주분들에게 보여줘야지 이거에 대한 뚜렷한 대비책이 있어야지 판매 상승이 당연히 나올 것이고요 현재 계속해서 루시드의 경영진은 많은 돈을 들여서 드림 어헤드 투어를 하고 있는데요. 이거는 사실상 실패라고 봐야겠죠.
판매가 전혀 올라가고 있지 않잖아요. 잘 안 되는 거 계속 붙잡고 있지 말고 변화가 없으면 점차 가라앉게 될 것이고요 오늘 도 좋은 하루 되시고요 안녕히 들어가세요.
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