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안녕하세요. 테슬라 3분기 생산대수 미리 보기 숫자들이 나오고 있는데 우선 다들 아시겠지만 3분기 때는 공장 업그레이드 때문에 항상 부분 감소가 있을 것이라는 발언이 이미 나왔죠. 그래서 기가 텍사스 쪽에서 모델 y 빈 넘버를 보시더라도 지금 조금씩 조금씩 줄어들고 있잖아요. 그렇기 때문에 3분기 생산 예상치는 아무래도 2분기 대비 줄어들 수밖에 없고요 우선이 분야에서 가장 유명한 테슬라이크 같은 경우에는 3분기 생산대수를 42만 5천대로 보고 있는데요. 2분기 때 479,000대였으니까 꽤나 감소하는 모습이 나왔다라는 거겠죠. 모델 s랑 x가 만대 예상하고 있으니까 전분기 대비 확실하게 많이 줄어든 모습도 보이고 있고요 하지만 전체적으로 본다라면 180만대 목표 대수는 계속해서 유지를 하고 있는데요.
그리고 2분기 때 자동차 매출이 20일 빌리언 전체 매출이 25 빌리언이었는데요. 그렇다면 자동차 매출은 어느 정도 감소가 나오고 에너지 같은 경우에는 지금 계속 상승을 하고 있잖아요. 그리고 여기 서비스 부부 슈퍼차저 충전소 매출도 계속해서 상승을 할 것이기 때문에 거기이 두 개의 분야에서 매출을 보완을 해주면서 3분기 때 매출은 올라가지는 않더라도 떨어지지는 않을 것으로 현재 예상이 되고 있는데요. 하지만 테슬라 매출의 대부분의 차지하는 자동차 생산이 줄어들고 가격이 떨어졌기 때문에 아무래도 EPS 같은 경우에는 감소하는 모습이 나올 수밖에 없겠죠.
현재 아무래도 메인 공장은 프리몬트랑 상하이인데요 앞으로 멕시코 플러스 인디아까지 물량 시나리오는 계속해서 나오고 있다고요 그렇기 때문에 테슬라 추가 매수 새롭게 진입하는 것을 고려하신다면 이번 년도 최적의 시기는 3분기 어닝 때가 아닐까요. 그렇다면 테슬라 주주분들에게 가장 궁금한 것은 과연 언제 1000달러를 갈 수 있을까 1000달러는 찍어야지 그래도 만족할 만한 수익권이 나오지 않을까요. 우선 확실하게 현재 테슬라의 가치는 굉장히 저평가 되어 있다라고 말씀을 드릴 수가 있는데요. 테슬라 주가가 올라가는 메카니즘은 굉장히 심플하죠.
매출 상승률이 계속해서 나오고 그것보다도 중요한 것은 순이익 마진이 계속해서 상승을 하는 모습이 나오는 것인데요 테슬라가 순수 마진을 계속해서 올릴 수 있는 비법은 역시나 하드웨어 플러스 소프트웨어 믹스 마진에서 나오지 않을까요. 그래서 테슬라를 블리쉬로 보시는 분들은 한 350달러에서 800달러 사이 대략 400달러 이상의 목표 주가를 내세우고 있는데요. 현재이 모든 것들이 가능했던 것은 역시나 모델 3와 모델 y의 엄청난 상대량이고요이 엄청난 판매량을 바탕으로 지금 가격 전쟁을 하고 있잖아요. 그렇기 때문에 테슬라의 판매 차트는 당연하게도 우상향하는 차트가 나올 것이고 여기에 새로운 모델이 2025년에 더해지고 그 다음에 사이버 트럭이 출시가 되죠.
하지만 결국 fsd의 완성은 모델 y에 의해서 결정이 나지 않을까요. 현재 스텔란티스가 되었던 토요타가 되었던 대부분이 중국 전기차 기업들이랑 손을 잡고 있는데 그 이유가 뭐죠. 바로 중국 전기차 시장이 가장 크기 때문이고요 GM 역시나 자율주행 테스트를 위해서 중국 쪽으로 계속해서 파고들고 있죠. 그리고 테슬라 역시나 올해 fsd를 중국 쪽에 배포를 해야지 그것 역시나 엄청난 호재로 발생이 될 것이고요 현재 북미 시장에서 fc는 순조롭게 업데이트가 되고 있고요 최근에 몰려들고 있는 공매도 그 모든 스퀴즈는 결국 fsd의 정식 버전에 의해서 결정이 나지 않을까요.
그러려면 베타라는 말이 어서 빨리 없어져야겠죠. 그리고 내년에는 기가 대한 소식을 우리가 충분히 기대를 해볼 수가 있는데요. 그것뿐만이 좀 메이드인 아메리카 자동차 1등부터 4등까지 모델 y3 xs 슬라가 완전히 잡아먹고 있죠. 그렇기 때문에 3분기 어닝이 당연하게도 추가 매수 타이밍이 될 것이고 테슬라가 1000달러 이상으로 찍을 수 있는 그러한 로드맵은 순탄하게 진행이 되고 있는데요. 아무래도 모델 y가 워낙 잘 나가다 보니까 시어리 기업인 벤츠조차도 2024년 eqb 이것이 바로 모델 y의 대항마인데요 내년 상반기에 출시를 한다라고 하는데 가격대가 5만에서 6만 달러죠.
벤츠 역시나 가격을 이런 식으로 많이 떨어뜨리는 것을 본다라며 모델 y의 판매량이 꽤나 부러운 거 같죠. 주행거리 예상치는 wltp 기준이기 때문에 epa로 넘어오면 어느 정도 줄어들겠지만 사실 하드웨어 같은 경우에는 벤츠도 나쁘지가 않죠. 그렇지만 소프트웨어 특히나 자율주행 같은 경우에는 벤츠는 nbdia한테 완벽하게 외주로 맡 여전히 벤치에 엠블럼은 강력한 효과를 가지지만 결국 소프트웨어의 매출이 엔비디아로 대부분 넘어갈 것이고 수식통합이 이루어지지 않았기 때문에 벤츠 역시나 고전할 수 밖에 없고요 그렇다면 내연기관차들도 이렇게 어려워하는데 스타트업들 같은 경우에는 어떻게 버티고 있을까요.
그야말로 엄청난 적자가 발생을 하고 있죠. 우선 지금 모든 전기차 스타트업을 통틀어서 가장 앞서 나가는 것이 리비안인데요 리비안조차도 엄청난 마이너스가 지금 뜨면서 어떻게든 버티면서 대량 생산으로 가고 있죠. 결국 가장 중요한 것이 적자 행진에서 벗어나는 것이 가장 중요한데요 루시드 역시나 계속되는 부신한 실적을 내놓고 있고 가격이나 발표에 주문량이 늘었다라는 것을 본다라며 지금 소비자들은 가격이 저렴하면서 가성비가 좋은 전기차를 원하는 것이겠죠. 그렇기 때문에 결국 살아남는 소수의 전기차 스타트업들은 당연하게도 돈이 많은 기업들이 될 것이고요 하지만 테슬라가 모델 3 y만으로 만족을 하는 것이 아니죠.
제대로 공기 픽업트럭 시장으로 침투가 될 것이고 여기가 진짜 장난이 아니거든요. 전기 픽업 시장 정말로 어마어마하게 늘어날 것인데요 아직까지 많은 기업들이 전기차 픽업을 내놓지 않고 있기 때문에 코드의 f150 라이트닝 리뷰안의 아론티가 현재 먹고 있는 시장이죠. 그리고 올해부터 사이버 트럭이 여기에 진출을 하면서 본격적인 경쟁이 가속화가 될 것인데요 확실하게 지금 자동차 시장의 대세는 SUV 플러스 그 다음에 북미시장은 픽업트럭이 아닐까요. 그리고 여기서 승승장구하려면 새로운 기준을 내세우는 것이 중요하겠죠. 그리고 사이버 트럭의 최종 버전은 계속해서 포착이 되고 있는데요.
딜리버리 이벤트 초대장도 날라가고 있고요 생산 라인에 있는 사이버 트럭이고 끝까지 최종 가격은 정해지지 않았지만 아무래도 처음에는 비쌀 수밖에 없겠죠. 그러면서 차츰 물량을 늘려나가고 생산 라인은 늘려나가면서 당연하게도 가격은 떨어뜨릴 것이고요 그리고 일론 머스크형의 사이버 트럭에 대한 자신감은 그야말로 할 수가 있다라면 100달러는 충분히 가능한 것이고요 지금 팔란티어 예상 매출치가 어느 정도 무난하게 올라가는 형태가 지금 나오고 있는데요. 2025년을 기점으로 매출 예상치가 크게 뒤바뀔 거라고 생각이 들고요 그 결과 마진 역시나 대폭 상승하는 숫자가 나오지 않을까요.
결국이 퍼센테이지 숫자가 올라야지 100달러로 당연하게도 갈 수가 있는 것이고요 왜냐하면 팔란티어는 AI 시장을 지금 완전히 씹어 먹고 있잖아요. 그리고 현재 최고의 럭셔리 전기차라고 불리는 루시드 에어 하지만 AI 시대가 오는만큼 하드웨어만큼이나 중요한 것이 소프트웨어인데요 엔비디아의 기사를 조금 살펴보시면 엔비디아의 옴니버스 플랫폼 자율주행 차량이 서비스를 BMW 토요타 루시드 등이 이용하고 있다라고 하고 있죠. 루시드 역시나 스마트 전기차를 엔비디아 드라이브 위에서 만들 거라고 하는데요. 비아디를 비롯해서 벤츠까지 결국 루시드 역시나 현재로서는 엔비디아의 자율주행을 거 선택했다라고 볼 수가 있죠.
그리고 박스 콘도 자율주행 파트너를 엔비디아로 선택을 했기 때문에 CEO 역시나 자율주행은 엔비디아의 플랫폼을 사용할 것이고요 루시드의 공식 트위터에서도 드림 드라이브와 엔비디아 드라이브 하이페리온 소프트웨어를 통합하겠다라고 발표를 했죠. 그렇기 때문에 많은 분들이 기대를 하셨던 애플 같은 경우에는 최대 호재는 부품 공급이 될 것이고요 그렇다면 루시드의 자율주행이 엔비디아라며 루시드는 조금 더 하드웨어 부분에 집중하는 모습을 보여야 되겠고 결국 하드웨어 플랫폼으로서의 가치를 우리는 더욱 더 살펴봐야겠죠. 하드웨어 플랫폼으로서 빅테크 기업들에게 공급이 들어가고 다른 자동차 기업들에게도 들어간다라며이 부분에 대한 매출은 정말로 큰 호재로 작용이 될 것이고요 어쨌든 지금 엔비디아 자율주행 플랫폼 자율주행 칩으로 수많은 중국 기업들 루시드 여러 기업들이 들어가고 있는데 그렇다면 현재 루시드에게 가장 중요한 것은 역시나 럭셔리 브랜드 이미지를 만드는 것이 가장 중요하고요 그리고 럭셔리 자동차가 가장 많은 판매율이 나오는 것이 바로 중국 시장인데요 그렇다면 루시드의 전략은 이런 식으로 흘러가겠죠.
시드 에어를 통해서 중동시장과 중국 시장에서 어느 정도의 판매 효과를 나타내고 거기에 그래비티가 출시가 되면서 완벽하게 중국 시장에서 럭셔리 전기차 이미지를 가져와야 되는데요. 그때 아마도 중국에서 최대 적수는 벤츠가 되지 않을까 싶고요 벤치가 계속해서 지금 가격을 떨어뜨리고 있죠. 그렇기 때문에 루시드 역시나 그의 발 맞춰서 가격을 같이 빠르게 떨어뜨리면서 물량을 늘려나가고 하드웨어 매출이 일으키는 것이 현재 루시드에게 가장 중요해 보이고요 오늘도 좋은 하루 되시고요 안녕히 들어가세요
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