저자: 이권희 · 한국인
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바이오 섹터가 하반기 주도주로 자리잡았으며, 올해 연말~내년 1~2월까지 좋은 흐름이 이어질 가능성이 높다는 주장. 현재 바이오 조정은 보통 1~2%, 많아야 5% 이내로 보고, 조정 시 매수를 권함. 2차전지는 트럼프 대선 이슈로 약세이며 대선 후 매수 기회를 언급. 반도체는 엔비디아 신고가 흐름에도 소부장 종목은 윗꼬리가 달리는 등 특정 종목 위주 상승에 그침. 하이닉스는 19만원대 복귀. 오스코텍은 렉라자 가치 재평가로 시가총액 1조 6천억 원 수준이 저평가라는 주장, 목표 고점 돌파 가능성 높다고 봄. 알테오젠(머크 독점계약), 유한양행(렉라자 1차 치료제 지정·얀센 로열티 약 3천억 예상), 리가켐바이오(오노약품 9400억 규모 계약, 추가 수출 기대), 펩트론(일라이릴리 기술평가 계약)에 긍정적 시각. 탑픽은 GI이노베이션으로, 15,000원 초반 또는 15,000원 이하에서 매수 권유, 목표가 2만원. 11월 면역항암 학회 등 모멘텀 언급.
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네 마감 드립니다. 키워드 먼저 만나 보시죠네 오늘의 주제입니다. 개포제 날개 달았다 확신의 주도주 바이오 살펴보도록 하겠습니다. 관련해서는 위즈 웨이브의 이권희 대표와 함께 이야기 나눠보는 시간 마련했습니다. 안녕하세요네 안녕하세요. 저희가 들어오기 전에 그런 얘기했잖아요. 이젠 돌고돌아 결국에는 바이오인 봅니다. 예 바이오의 상승세가 계속해서 눈에 띄고 있고 거기에 하반기 주도주는 이젠 진짜 바이오로 점이 된 거 같아요. 반기고 해봐야 뭐 몇 달 남지 않았죠. 그래서 어 저는 개인적으로는 결론부터 말씀드리면 아마 올해 상 올해 연말 내년 연초 한 1월 2월까지는 좋은 흐름을 어갈 가능성이 높다라고 보고 있고요 그래서 지금 들고 계신 분들 어 고점인 항상 고점에서 뭘 걱정하시면서 걱정을 하실텐데 어 사실 분들은 좀 조정이 바이오 종목들이 중간중간에 한 번씩 나오죠네 그럴 때 사시면 되고 어 갖고 계신 분들은 아직은 팔 때가 아니다음 무슨 종목을 갖고 있는지 좀 확인을 해 봐야 되겠지만 그 주요 종목들만 말씀을 드리는 거고요 일단은 지금 섹터 중에서 아침 요즘에 장 흐름을 보면 바이오가 전반적으로 빠지는 날은 한 1 2% 많아야 한 5% 이내에 조정이 나오고 그리고 이제 뭐 한두 종목은 또 이제 급등하기도 하고 이렇게 지금 돌고 있죠.
그 안에서 이제 순환매가 일어나는데 어 지금 어 2차전지가 또 생각보다 약하죠. 오늘 LG 솔루션이 또 하나 공급 계약을 냈 냈음에도 불구하고 그래서 40만 원대로 복귀를 한 겁니다. 지금 포드에 지금 상용차 관련 배틀 공급 한다라고 얘기가 나오면서 어 장 마지막에 이제 윗꼬리를 밑꼬리 달고 올라왔는데 어 이런 이제 2차 전지도 오늘 하루 종일 안 좋았습니다. 왜 안 좋았냐면 트럼프가 당선될지 몰라 얘기가 또 나왔죠. 그렇죠. 경합주에서 지금 거의 이제 어 똘똘이가 됐다 뭐 붙었다 이제 이러다가 샤이 트럼프 때문에 뭐 트럼프 되는 거 아니야라고 뉴스하고 봤거든요.
그죠. 예 어떤 분들은 또 그렇게 얘기로 하시죠. 이제 뭐 트럼프가 트럼프를 한번 안 겪었던 때와 다르다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 아 그렇죠. 그거는 그래도 머리가 좀 이렇게 공부가 좀 있으신 분들이 그렇게 생각하시는 거고 예 미국에 무식한 사람들 많습니다. 그래서 어떻게 될지 모른다 예 그래서 지금 여전히 그 미국의 그 대선 이슈는 좀 지켜보시고네 그게 뭐 2차전지 관련 종목들이 어디 도망 안 가잖아요. 그죠. 예 그때 사시면 된다 대선 끝나고네 어 지금 보면 이제 바이오 왜 바이오 얘기하면서 갑자기 2년재 얘기하냐 지금 이제 흐름을 말씀드리는 건데 오늘도 지금 엔비디아가 어제 138불 넘어가면서 종가로 고가를 형성을 했는데네 어 그러면 이제 그때 우리 하이닉스 예전에 어디가 있었냐면 24만 원대가 있었습니다.
삼성전자도 거의 한 뭐 9만 원을 뚫으니 많니 뭐 예 그렇게 얘기 나왔었던 시절인데 개만 가고 예가 지금 예 부럽죠. 엔비디아 이게 부러움이라는 뜻인데 예네 그래서 지금 하이닉스가 여전히 이제 그 그나마 다행히 19만 원대 복귀를 했는데 이렇게 반도체 쪽도 지금 아침엔 좋았는데 오후에 뭐 삼성전자가 일부 프러스 나고 하이닉스 조 올라오긴 했지만 소부장 종목들은 오히려 조금 윗꼬리를다는 으 그리고 이제 뭐 이스 페타시스 하나 정도만 88% 이상 올랐고 뭐 DI는 종목 뭐 검사 장비하는 종목 이런 종목들 올라왔고 한미 반도체는 오히려 마이너스로 갔습니다.
그러니까 이제이 안에서도 어 전체적으로 올라오는게 아니라 특정 종목 몇 종목만 올라오는 모습을 보였다는 부분에서는 여전히 지금 이렇게 수급이 좀 안 좋아지면 다 어디로 가냐 다시 바이오로 간다 그죠네 오늘도 장 한 중반 이후에 한 10시 11시 갈수록 바 네 5% 올라가고 신고가를 또 한번 냈고요네 또 알제는 뭐 마이너스도 갔었는데 갑자기 또 시가는 마이너스를 시작했고요네 어제 하루 빠지길래 아 외국인들이 팔길래 이제 좀 파나 했더니 오늘 또 도로 샀습니다네 그래서 그저께 종가보다 500원 올려놨네요. 얇게 그래서 종가는 고가로 끝났습니다.
38만 6,500원으로 끝났는데 오늘 스타는 제가 볼 때 다른 분들 뭐 지금 뭐 블루엠텍 이런 거 보실 텐데 그 예 블루엠텍 그냥으로 보시면 되고요 그런 유주는 바이오 종목이 아닙니다. 장사꾼들이 그냥 예 사다 파는 거기 때문에 그거는 그냥 바 유통이다 예 그냥 쿠팡 같은 거라고 보시면 되고요 그니까 이제 그거는 한계가 있죠. 아 그죠. 예 다 파는 거니까 갑이 아니고 을이 주는 대로 받아서 팔아야 됩니다. 본인들이 뭐 되게 대단한 것처럼 이게 씌워 놨지만 결국에는 그냥 하 병원에 지금 갑질할 수 있지만 나중에는 양 많아지면 그냥 똑같아집니다.
그래서 얼마나 마진을 남기느냐이 정도 차이라고 보시면 되고 그런 종목들은 매매만 하시면 되고요 어 오늘은 오스코텍의 아마 예 굉장히 많이 올라왔습니다. 제가 장에 그니까 후반부 들어가면서 꽤 상승 폭을 키웠죠. 그렇죠. 예 그래서 사실은 10시부터 갑자기 움직였는데 그래서 제가 왜 이렇게 안 가나 그동안 제가 계산을 해봤는데네 스코트이 분봉 있니다. 그래서 아침에 좀 움직이길래 어 움직이나 도로 빠지길래 아 빠지는구나 이때는 이제 유한 야행이 올라가니까 같이 올라가나 보다 했습니다. 요때가 이제 한 10시 9시 20분 정도였던 거 같은데 근데 지금 이대로 쭉 잡아 당겼지 혼자 그렇죠.
예 근데 이제 이게 외국인들이 이제 사고 있는 건데 어 그 이유는 키맞추기 들어간 겁니다. 이제음 어 렉라자 대한 레이저 티 입에 대한 가치를 다시 한번 평가를 했을 때 오스코텍의 40% 지분을 갖고 있죠. 네 그러면 어 지금 약가도 1년에 1년 처방받으려면 한 3억 정도 되는데 이걸 계산해 보면 이게 1억 5천이 정도 할 때 약가가 한 1억 5천 정도로 정해질 거야라고 계산했을 때 애널리스트들이 어이 오스코텍의 지붕 가치를 2조로 받습니다음 좋게 보는 쪽에서 저서 예 그러면 3억이면 4조가 되죠네네 근데 지금 시가총액이 1조 6천이 1억입니다.
그러니까 이제 어 저평가돼 있는 건 맞고요 그래서 어 그러면 그런 얘기들 하죠. 파이프라인 더 나올게 없는데 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 어 파이프라인 안 나와도 여기 지금 뭐 앉아서 도볼 수 있는 거잖아요. 예 몇십년 그냥 예 아무것도 안 해도 돈 벌 수 있는 그런 회사가 됐습니다. 배당만 해도 됩니다. 지금 그래서 어 그리고 자회사 지금 상장이 슈도 있고요 그 레이저 입이라 물질을 만든 회사가 지금 상장 준비를 하고 있습니다. 예네 그 또 이제 그 호재도 있는데 지금 보면 그 유한양행과 같이 비교해 보시면 유한양행 지금 이렇게 올라갔죠.
예 지속적으로 이렇게 올라갔는데 여기 발 오스코텍은 이렇게 오히려 좀 빠졌었습니다. 그러면 어 충분히이 고점 뚫고 나갈 가능성이 높다라고 보고 있고요 제가 이렇게 종목부터 먼저 말씀드리는 거는 앞에 설명 쭉 하면 도대체 뭘 얘기하려고 저러나 이렇게 얘기 하실까 봐 얘기 하는 거고요 어 탑 종목은 좀 있따 말씀드리고 일단 바이오 섹터가 왜 강할까 그것부터 한번 좀 다시 점검을 한번 해 보면네 왜 강한 거 같으세요. 바이오주 말씀해 주신 대로 사실 뭐 호재들 있지만 결국에는 주가가 오르려면 수급이 붙어야 되는 거잖아요. 그런 논리 아닐까요.
거기에 뭐 금리 인하 여러 가지 뉴스들이 긍정적으로 작용을 하는 거고 그렇죠. 예 그 지금 요걸 보여 드리면네 어 오스코텍은 아마 보여 드리면 아마 정확할 것 같네요. 2020년 요때는 이제 코로나 때문에 뭐가 이제 여김이 올라갔던 시절 시절이죠네 예 근데 이제 그뒤로 쭉 빠지죠. 아무것도 없으니까 예 이거는 이제 코로나 관련된 뭐 이슈로 올라갔던 거 같고요 그럼 쭉 빠지면 이때 대부분의 종목들 알테 우전 보여 드릴까요. 보면 2020년 이후에 쭉 빠지죠. 왜 그럴까요. 바이오텍 회사들은 연구를 해야 되는데 엔드를 해야 되는데 뭐 사람한테 환자를 모집할 수가 없습니다.
아 그래서 그동안 이제 파이프라인이 아무리 좋은 걸 갖고 있어도 이거 할 수가 없 할 수가 없는 거죠. 수없 그러니까 개점 휴업 상태로 이제 그 출근해 가지고 아마 테트리스 하고 그랬었을까 이제서 할게 없었을 텐데네 그래서 팬데믹 이후에 제 끝나고 나서 임상이 다시 재개가 시작된게 언제일까 그러면 한 뭐 22년도 정도 되겠죠. 예 그러면 요때부터 준비했던게 이제 결과가 다시 나오면서 다시 간다음 그러면 그동안 뭐 21년 년도 22년도 완전히 죽었던 회사들이네 뭔가 결과를 만들어 내기 시작한게 23년 24년에 이게 파이프라인이 이제 다시 제 가동되면서 주목을 받고 그동안 잊혀졌던 종목들이 코로나시 생각해 보시면 뭐 맨날 맨날 그 2차전지 그다음에 아마 2차전지가 전부였을 겁니다.
아마 그땐 그랬죠. 예 에코프로 막 15만 원 가고 예 모든 회사들이 어 우리도 2차전지에 라면서 예 그렇죠. 그래서 거래 정지된 애들도 있고 그렇습니다. 근데 이제 그러다가 결국에 이제 금리 인하까지 맞물린 거죠. 지금네 근데 기름을 부은 겁니다. 지금 안 그래도 주목을 받고 있는데네 그리고 우리나라 회사들이 보면 오랜 기간 동안 준비해 왔던 회사들이 잘 되고 있습니다. 아 리가 캠 바이오 같은 경우는 LG 화학에서 분사해 거기서 이제 벤처로 있던 회사들이 나와 가지고 1세대가 나온 거고요 알테오젠 같은 경우도 굉장히 오래 됐죠음 보통 한 15년에서 20년 가까이 된 회사들이 어 이제 빚을 보기 시작했다 유한 장이는 그동안 이제 막 씨을 뿌렸죠.
여기저기 막 뿌 뿌렸던게 이제 하나 얻어 걸렸고 예 그래서 오스코텍 테 가져왔던 물질이 대박이 나면서 요한 양이 좋아졌고요네 어 그런 과정을 걸쳤는데 그래서 금리 인하까지 같이 맞물리면서 좋아졌는데 여기에 또 미국이 중국을 제재한다고 그러죠. 그러니까이 무거운 삼성 바이오로직스지 예 오늘 예 신고가로 가려고 지금네 네 예 아주 애쓰고 있죠. 예 이제 삼성전자가 안 좋으니까 바이오로직스라도 좀 좋아야죠. 삼성 그룹 내에서 그래서 바이오로직스 지금 잘 가고 있습니다네 이것도 같이 맞물렸다 거기에 지금 비만 치료제 관련된 슈도 굉장히 핫하죠.
계속 뭐 뉴스만 나오면 바로 주가 이렇게 반응을 하죠. 근데 이제 비만 치료제는 관련주들이 생각보다 없습니다. 우리나라에 없는데 그나마 최근에 이제 펩트론 이라든지 이런 종목들이 라일랑 뭐 뭔가를 진행한다라고 하니까 어 좋은데 지금 그러면 언제부터 흐름이 좋아졌을까 그거는 또 이제 바이오텍 회사로 돌아가 보면 알테오젠이 이제 시작을 한 거죠. 그렇죠. 타 알테오젠이 스타트를 한 겁니다. 요때 무슨 일이 벌어졌나 올해 이제 2월 달에 독점 계약 아하 머크와 독점 계약을 체결하면서 주목을 받기 시작해서 빠바바방 해서 20만 원 갔었죠네 그뒤로 지금 예 거기에서도 거의 두 배 각 올랐습니다.
그래서네 거기가 시작을 하고 나서 이제 두 번째가 유한양행이 터졌고 유한 양의 나자가 또 이제 어 1차 치료제로 지정이 되면서 얀센에 이미 팔았던 거죠. 그래서 오히려 로열티를 알테오젠이 빨리 받을 줄 알았더니 알테오젠 다 유한양행 유한양행이 더 빨리 받는다 대충 계산해 보면 지금 한 3천억 가까이 받을 걸로 보이는데 1년에 지금 유한양 실적 보면 이전에 3천억 못 벌거든 예 그 3천억이 그냥 꽂힐 것 같습니다. 나중에 되면네 그 이제 얀센의 목표치가 달성된다 그러니까 이제 뭐 바로 고치는게 아니라 팔리는 거 과정을 보면서 조금씩 늘어나겠죠.
예 침투에 따라서 더 늘어날 걸로 보고 있고 오스코 텍도가 마찬가지의 흐름을 갈 거고요 또 페트론이 이제 얼마 전에 기술 평가 계약을 했습니다. 이게 하도 근데 그것도 시장에서 그래도 좋게 보는 거겠죠. 기술 평가인데 그렇죠. 왜 냐면 그 이유를 말씀드리면 펩트론 요때 이제 작년 이제 23년도도 한번 요때 이제 간다 그랬습니다. 23년도 23년도 여름에 여기 올라갔을 때 좀 있으면 라이센스 아웃이 나온다 드디어 한다 실사가 나왔다더라 이렇게 얘기가 나왔었습니다. 여기 요러면서 그래서 올라간 거죠. 이렇게 올라갔는데 갑자기 어 이번엔 진짜야 그러고 올라갔습니다네 1년 만에 그랬더니 어 아니래 그러고 빠졌죠.
그리고 갑자기 여기서 유상증자까지 때렸죠. 그래 쭉 빠졌는데 이게 왜 그러면 일라일 1리라는 건 이미 어느 정도 예측을 하고 있었는데 일라일 1리가 기술 평가를 해서 어 14개월 동안 우리가 해 보고 좋으면 너네 거 갖다 쓸게 오 해볼게 예 근데 그거를 어떻게 해석하시면 우리나라 사람들이 대부분 4대 주에 빠져 있으셔 가지고 어 1 1 1 2가 갑이고 우리가 을이라고 생각하실 수 있는데네 어 일라이릴리 입장에서는 일라일 1리가 을일 수도 있습니다. 왜요이 기술을 갖고 있는 회사가 없으니까 아 그죠. 저는 이게 라이센스 아웃이 아니고 기술 계야 어 싸게 사가려고 했겠지 처음엔 처음에 내가 이거 얼마 줄테니까이 기술을 넘겨 그 아주 이제 페트론이 긍정적으로 해석을 해 드리는 거예요.
지금네 그렇게 넘겨 그랬는데 펩트론 입장에서는 내가 왜 굳이 아 그 너네 못 믿겠으면 테스트 한번 해 보자 우리 같이 임상하고 일상 끝나고 나서 어 결과 보고 우리 다시 가격 정할까 그래서 평가 계약이 됐다음 그래서 긍정적으로 반응이 그렇게 해석을 엄민용 에너리 하신 거 같습니다. 예 그래서 주가가 이렇게 올라왔다네 물론 이제 확인은 더 필요하겠지만 제 내러티브로 말씀드린 거고 그 이게 올 그렇게 해야지 해석이 되죠. 그렇죠이 주가가 사실은 어 라이센스 아웃이야 뭐 주가가 환호할거다 했는데 잉 싶었는데도가 데는 이유가 다 있겠죠. 근데 주가 면에서는 한번 딱 끝나고 나는 거보다 이렇게 아 쭉 끌어주는게 좋습니다.
희망을 지금 14개월 연장시켰습니다네 그러면 여기서 흔들 거리더라 고점은 돌파할 가능성이 높다 이렇게 보시면 되고요네 어 지금 또 하나가 이제 리가 캠 바이오가 최근에 또 터졌습니다. 10월 달은 나올 겁니다. 그랬는데 갑자기 abbl 바이 기다리고 있었는데 리가 캠이 나왔죠. 갑자기네 그게 오공이랑 하니까 그니까 뭐 오노가 도대체 뭐야 옛날에 안토 오노 밖에 모르는데 우리는 뭐 이렇게 얘기하실 수도 있는데네 오노 공업이 공업 이제 제 그 제약 회사인데이 회사는 과연 리가 캠이랑 왜 계약을 했을까 포괄적 계약 두 개를 했습니다네 하나는 특정 물질 지금 이제 전임상 단계 이제 막 동물 실험하고 있는 그런 물질을 가져가겠다 계약 규모 9400억네 다 받으면네 이게 예 승까지 가서 이게 다 받으면 9400 예죠.
그래도 이게 임상 일상도 안 한 걸 이렇게 가지고간 거는 잘 평가해 준 거고요 으 그리고 그 외에 나머지 너네가 만 자기들이 만드는 거에 리가 캠 바이오 기술을 쓰게 되면 그때그때 돈을 지불하겠다는 계약을 포괄적으로 맺었습니다네 그 오너 공업이는 데는 지금 시총이 한 10초 정도 되고 우리나라 돈으로 그러면 작은 회사는 아니고요 제약 회사 중에는 그래서 지금 일본의 어 다이지 상교 아고 알테오젠 그 뭔가 계약을 하려고 하는 지금 adc 전문 기업이 있는데 그 기업과 그 기업을 이기기 위해서 리가 캠을 지금 건드리고 있다 아 일본 내의 사정입니다.
또 그래서네 추가 이제 앞으로 이제 이런 과정을 거치면서 추가 수출 기대감이 자꾸 생겨나고 있다네 그다음 타자 아마 abbl 바이오가 될 가능성이 높다 높다 이렇게 보고 있고요 어 지금 그래서 앞으로 그러면 로열티 수치 기업들 뭐 처음 받아보는 거죠. 우리 나라가 그런 거를 예 그거에 대한 프리미엄 유한 장에 계속 받아갈 것 같고요 알테 젠도 기대감이 더 커질 거로 보이고요 추가 수출 기대감이 있는 데는 어디냐고 하면 알트 우젠 AB 바이오 한올 바이오파마 정도 보시면 될 거 같고네 그다음에 지금 유한 양인과 협업 중인 기업들도 좀 관심을 가지셔야 되는데 인벤티지랩 그다음에 에이프릴 바이오 으 GI 이노베이션네 요즘 흐름 좋죠.
예 좋습니다. 그래서 내년 1분기까지는 좋을거다 그러면 넌 걸 뭘로 보니에 알테오젠 좋아하고 다 좋은데 다 너무 비싸서 그러면 싼 거 중에 이제 막 박스권 뚫고 나가고 오늘 쉬던네 GI 이노베이션을 탑픽으로 말씀드리겠습니다네 여기도 지금 머크와 같이 면역항암제 병역 임상 시험을 하고 있고 최근에 이제 제 주봉 보여 드리면 이런 지저분한 박스권을 이제 뚫기 시작했다네네 그래서 어 이번에 그 11월 8일 날 면역 항암 학회가 또 미국에서 열리는데 뭐 아는지 모르겠어요. 거기에 이제 한올 바이오파마 가고 GI 이노베이션도 가고 해서 지금 주목 받고 있거든요네 그러면 GI 이노베이션이 여기서 뭔가가 나오지 않을까라는 기대감이 좀 붙을 것 같고요 또 알레르기 치료제 관련해서는 유한 야인과 지금 같이 어지 공동 지분을 갖고 있습니다.
그래서 같이 개발하고 있는 부분도 있기 때문에 어 이런 부분들도 다시 부각이 된다라고 하면 지하 이노베이션 최근 흐름이 너무 이쁩니다. 예 그래서 예쁠 때는 좀 봐 줘야 된다 예 그래서 조정 잘 나왔기 때문에 한 15,000원 초반이나 15,000원 깨면 한번 사 보시는 것도 나쁘지 않을거다 그리고 목표가는 2만 원으로 말씀드리겠습니다네 확실히 이제는 흐름을 완벽하게 잡은 바이오주들이 기 나눠 봤고요 탑픽으로지 이노베이션 이야기 들어봤습니다. 지금까지 미즈 웨이브의 이건희 대표와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다
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