저자: 미상 · 한국인
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하나마이크론(067310)은 삼성 HBM 밸류체인 수혜주로 제시되며, 후공정(테스트·패키징) 업체로서 HBM 수요와 삼성의 HBM 관심 확대의 반사이익이 기대된다고 주장. 시가총액은 한미반도체 약 5.6조 대비 하나마이크론 약 1.4조로 밸류에이션 매력이 있다고 평가. 단기 매물 출회 가능성은 인정하나 중장기 관점 보유 권유, 1차 목표 약 4만원, 중기 목표 약 30% 상승 여지 언급.
다듬은 글
채팅으로 처음 참여해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 자주 참여해 주시면 좋겠습니다. 하나마이크론 매도 시점을 질문해 주셨는데, 매수 가격이 매력적이었던 것 같습니다. 29,000원에 비중 21%로 매수하셨네요. 다만 아쉬운 점은 장기로 보실 건지 단기로 보실 건지를 함께 적어 주셨으면 더 좋았을 것 같습니다.
한미반도체가 HBM 관련 이슈로 크게 급등했습니다. 반면 삼성전자 밸류체인의 납품 업체들은 그만큼 움직이지 못했습니다. 삼성전자가 HBM에서 두각을 나타내지 못했기 때문입니다. 그런데 지난주 목요일 삼성전자가 6% 급등했는데, 엔비디아에 HBM3를 납품한다는 뉴스 때문이었습니다. 이렇게 되면 하나마이크론 같은 종목도 관심을 받을 수 있다고 봅니다.
하나마이크론은 테스트, 패키징 등을 풀턴키로 수행할 수 있는 후공정 업체입니다. HBM은 D램을 쌓아서 만드는 제품이기 때문에 테스트와 패키징의 안정성이 매우 중요합니다.
현재 시가총액은 한미반도체가 약 5조 6천억 원, 하나마이크론은 약 1조 4천억 원 수준입니다. 올해 영업이익은 1,000억 원 정도가 기대됩니다. 1조 4천억 원 수준이라면 밸류에이션 측면에서 매력이 있는 주가 수준이라고 봅니다.
금요일 상한가에 이어 오늘도 6.8% 급등했습니다. 언제든 조정이 나올 수 있고, 계속 상한가로 뻗어 가면 오히려 이상한 상황이 될 수도 있습니다. 매물은 언제든 나올 수 있습니다. 오늘 거래량은 약 2천만 주로 상한가 때보다 많았습니다. 분봉으로 보면 장중 매물이 나왔지만 횡보 후 크게 흔들리지 않았습니다. 오전장 하락 때 거래량이 크게 늘어 아래 꼬리가 만들어졌다는 점도 참고할 만합니다. 따라서 단기적으로는 등락이 있을 수 있지만, 중장기 관점에서 보시기를 권합니다.
하나마이크론이 신고가를 돌파했습니다. 신고가를 돌파한 종목은 어디가 고점인지 예단하지 않는 것이 좋습니다. 전고점은 23,500원 수준이었는데, 이를 강하게 뚫어 냈기 때문에 이 가격대가 오늘 지지되면 언제든 상승할 수 있다고 봅니다. 현재 상태에서 중기적으로 약 30% 정도의 여유가 있다고 보며, 삼성전자의 HBM3 모멘텀을 감안하면 더 갈 수도 있습니다. 단기 흐름은 무시하고 보유하시는 것을 권하며, 1차 목표는 약 4만 원 정도로 보고 대응하시기 바랍니다.
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