저자: 마디 · 한국인
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테슬라가 중국 출하량 19% 감소와 가격 인하 경쟁 우려로 급락, 183달러 지지선 확인이 핵심. 반도체 ETF(SOXL) 공매도 비율이 70% 이상으로 급증해 조정 경계. 본인은 SOXL·AMD·러셀2000·TQQQ 등을 매도하고 테슬라 비중을 축소하며 손절 진행. 183 이탈 시 177 목표, 엔비디아·애플 하락 신호에 대한 경계 강조.
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안녕하십니까, 마디입니다. 테슬라가 많이 하락해서 중기 계좌가 마이너스로 들어왔습니다. 400만 원 정도 수익이었던 TSLT는 거의 보합 근처까지 왔습니다. 테슬라 투자 참 어렵죠. 테슬라 주주분들에게는 허탈한 하루였을 겁니다.
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매도는 한 건 있었습니다. SOXL을 1천만 원 더 매도했습니다. 계좌에서 매도한 이유는 조금 뒤에 말씀드리겠습니다. 49달러 정도에서 매도했고, AMD도 그냥 매도했습니다. 인텔도 5% 정도, 100만 원어치 매수했는데 러셀 2000까지 같이 매도했습니다.
TSLT는 300만 원 정도 들어가 있던 물량인데 손절을 쳤습니다. 어제 오후 1시 반쯤까지 지켜봤고, 손절을 치고 잠들었는데 그 뒤 하락 폭이 생각보다 훨씬 커서 저도 놀랐습니다.
테슬라의 지난달 중국 출하량이 작년보다 19% 감소했습니다. 여러 전기차 업체가 경쟁적으로 가격을 내리고 있어서, 가격이 더 내려갈 수 있다는 기대감에 중국 소비자들이 구매를 보류하는 모습입니다. 전혀 예상하지 못한 방향으로 테슬라가 움직였습니다. 현재 하락률은 88%, 2배 레버리지 종목은 16%로 낙폭이 큽니다.
차트상 기준봉이 있었는데, 기준봉은 192를 깨고 내려와서 좋지 않습니다. 하단 지지선인 189도 깨고 내려와서 더 안 좋습니다. 장대 음봉의 거래량도 상당히 커서 영향력이 큽니다. 장대 양봉은 이제 사라졌고, 음봉이 그 양봉을 먹어 버린 상황입니다. 추가 하락 가능성이 상당히 많습니다.
우선 183 부근을 봐야 합니다. 183은 이전에 지지받았던 자리이고, 여기서 지지가 확인되면 진입을 고려하겠습니다. 무너지면 177까지 보고 있습니다. 177은 지난번에도 말씀드린 자리입니다.
현재 위치는 좋지 않습니다. 거래량이 너무 컸고, 최근에 보기 드문 수준입니다. 183에서 공방이 있을 것 같습니다. 183을 깨고 내려가는지, 지지하고 버티는지가 가장 중요합니다. 오늘 보조지표도 모두 하락 신호를 보이고 있습니다. 볼린저 밴드도 중심선인 20일선 위로 올라가 상단을 터치하면서 돌파할 듯했지만 바로 아래로 내려왔습니다. 위로 올라갔다가 꺾이면 어쩔 도리가 없습니다.
오늘 종가 기준 183 지지 여부를 확인해야 합니다. 저는 보수적으로 생각해서, 시간 외거나 약간 반등이 나올 때 189 부근에서 중기 물량 정도는 정리할 생각입니다. 생각만큼 가지 않았기 때문에 어느 정도 손절은 해야 할 것 같습니다. 계속 비중을 조금씩 줄여 온 이유가 이런 상황을 대비하기 위해서였습니다. 손절할 정도가 되기 전에 수익은 미리 일부 확보해 두는 것이 중요합니다.
캔들상 지금 싸다고 바로 매수하는 것은 좋아 보이지 않습니다. 개인적으로는 거래량이 큰 점이 조금 두렵습니다.
반도체 정리도 해 드리겠습니다. SOXX 반도체 공매도 비율이 이틀 연속 70% 이상으로 올라와 있습니다. 최근에는 50~60% 정도였는데, 상당히 많이 들어왔습니다. 엔비디아는 공매도가 그렇게 많지 않습니다. QQQ 공매도는 그저께 많았는데 어제는 별로 많지 않았습니다. 테스 공매도도 많지 않고, SPY 공매도도 많지 않습니다. 세천(?) 공매도는 이틀 연속 상당히 많았는데 지난밤은 많지 않았습니다.
공매도 비율이 70~80%에 이르는 것은 좋지 않아서 저도 로세리전을 매도했습니다. 기관이 공매도를 많이 치고 있다는 것은 해당 종목 주가를 끌어내리려는 의도가 있다는 뜻입니다. 현재 반도체에서 그런 모습이 보입니다. 이런 이유로 SOXL 1천만 원 정도를 추가로 매도했습니다.
반도체 차트를 보면, 추세선 윗부분을 터치하고 돌파할까 했지만 밀고 내려왔습니다. 음봉이 떴는데 거래량이 상당히 큽니다. 최근에는 이 정도 거래량의 음봉이 없었습니다. 석별형이라 하락 신호입니다. 장대 양봉이 나온 뒤 도지형 음봉이 나오고, 그다음 갭하락으로 장대 음봉이 뜨면 추가 하락 확률이 상당히 높습니다. 오늘 갭하락하면서 음봉이 길게 나오면 상당히 위험하고, 이때는 비중을 확실히 줄여야 합니다.
아직은 아슬아슬하지만, 어제 반도체가 잘 오르다가 막판에 밀렸습니다. 윗꼬리가 긴 도지형 캔들이 나왔는데, 오늘 갭하락하며 긴 음봉이 나오면 상당히 위험합니다. 갭이 뜨면 좋지 않고, 이런 석벽이 나올 수도 있습니다. 반도체 거래량도 상당히 많이 들어왔는데 좋지 않습니다. 반도체 공매도가 많이 들어온 것을 보면 부담스러운 모습이 맞습니다.
SOXL 롱 포지션은 많이 들어와 있는 상황입니다. 지지받는 자리는 74 부근입니다. 현재 20일선이 그 근처에 있습니다. 그 자리까지 내려오면 분할로 매수를 고려해 볼 만하고, 나쁘지 않은 자리로 보입니다. 현재 자리는 조금 위험합니다. 그리고 이 자리도 깨진다면 66이 다음 지지선입니다.
반도체는 대장주이기 때문에 변화가 생기면 증시 전체에 영향을 줍니다. 그래서 엔비디아의 오늘 캔들 모습을 꼭 확인하셔야 합니다. 애플은 이미 갭하락으로 무너졌습니다. 179는 상당히 중요한 자리였고, 과거 고점 지점입니다. 이 자리가 무너지면 좋지 않다고 말씀드렸는데, 애플은 먼저 무너졌습니다. 나머지 종목들도 전체적으로 어제 시작하자마자 많이 밀렸습니다.
이런 흐름을 보고 저도 테슬라 1.5배를 매도했고, 지난주에 매수했던 1,200만 원 정도 물량은 전량 익절했습니다. 리스크 관리 차원입니다. 애플의 하락 신호는 조금 좋지 않습니다. 지수를 끌어내릴 수 있는 빌미를 제공할 수 있습니다.
SPY는 아직 5일선을 깨지 않고 버틸 만하지만, 많이 오른 반도체 쪽에서 무너지면 위험할 수 있으니 반도체를 유심히 살펴봐야 합니다. 반도체 추격 매수는 부담스럽습니다. 러셀 2000도 매도했는데, 전체적으로 증시가 하락으로 갈 가능성이 보여서 그냥 정리했습니다. 아직 무너지지는 않았습니다.
QQQ는 장대 양봉이 나왔지만 그 밑으로 내려왔습니다. 좋은 모습은 아닙니다. 아직 5일선을 깨지 않았으니 완전히 무너졌다고 보기는 어렵지만, 반도체에 영향이 있으면 QQQ도 좋지 않습니다. 주봉상으로 보면 상단을 거의 터치하는 느낌이고, 더 오르려면 힘이 있어야 하는데 아직은 부담스럽습니다. 과거 고점을 바로 돌파했기 때문에 힘이 많지 않습니다.
TSMC도 장대 양봉이 나왔는데, 갭상승 후 도지형이 떴습니다. 여기서 갭하락하며 장대 음봉이 나오면 상당히 좋지 않습니다. 석별형입니다. 그런 형태가 되면 비중을 많이 줄이셔야 합니다. 그렇지 않다면 버텨 볼 수는 있습니다. 마이크로소프트는 내려오는 추세선에 살짝 닿아 있는 위치입니다. 위태로운 상황입니다.
테슬라는 현재 조금 위험한 상황입니다. 183이 정확히 지지되는지 확인할 필요가 있습니다. 지지되면 저도 그때 매수가 들어갈 수 있지만, 깨지면 바로 손절해야 합니다. 183은 중요한 자리입니다. 엔비디아가 무너지는지 확인하는 작업도 상당히 중요합니다. 하락이 이어질 수도 있는데 어디까지 갈지는 아직 모르겠습니다.
기관들이 반도체를 상당히 많이 공매도했습니다. 최근 반도체는 대장주로서 증시를 끌어올렸기 때문에, 반도체가 무너지면 상당히 위험합니다. 3월에 2~3주 정도 큰 조정을 한번 생각했는데, 바로 찾아올지 지켜보겠습니다. 어제도 말씀드렸듯이 리스크 관리는 꼭 필요합니다. 전체 흐름이 꺾여서 계속 이어질 수 있는지 흐름을 잘 파악하면서 증시를 바라볼 필요가 있습니다.
공포탐욕지수 등 지표를 참고하시고, 서학개미들의 순매수 종목, 특히 반도체 매수 동향도 확인하시기 바랍니다. 테슬라의 공매도도 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
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