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그래서 지금 제일 어려운게 뭐냐면 etf 매매에 아 그래요. 예 그 특히 지수 etf 그리고 이제 46 파이로 간다는 거는 배터리의 폼팩터 자체가 바뀌는 거잖아요. 결국은 대장주가 부러지면 후발 2등주 3동주차장 가장 큰 이벤트 중에 하나인 동시 만기일은 지났어요. 이제 앞으로 우리네 한국 증시의 흐름 어떻게 흘러갈 것인가 한번 예상을 해 볼까요네 이제 3월 15일 날 이제 3월 14일이 우리나라 만기 있고 15일은 또 미국 만기입니다. 예 미국도 동시 만기인데 아마 오늘 어제 어 이제 목요일 금요일은 변동성이 좀 클 거라고 보고 그리고 이제 다음 주부터는 저는 또 다시 가던 녀석들이 갈 거라고 봐요 가던 녀석들이라 건 반도체나 아니면은 2차 전지냐 아니면 밸류업 프로그램에 의한 종목들이네 그렇죠.
요 세 꼭지 바이오지 해서요네 꼭지 정도가 사실 순환매 차원에서 움직일 거라고 봅니다. 그래서 지금 제일 어려운게 뭐냐면 etf 매매에 아 그래요. 예 특히 지수 etf 지수 etf 지금 섣불리 인버스를 사면 떨어지지도 않고 오르지도 않고 레버리지를 사도 떨어지지도 않고 오르지도 않고 계속 그 자리에서 하고 이제 비용만 사실 갉아먹는 분들이거든요. 그렇기 때문에 어 지금 구간에서는 etf 종목 섹터 etf 좋은 거 같아요. 섹터 ETF 바이오 뭐 전기차 그다음에 어 반도체 뭐 이런 걸로 뭐 반도체 핵심 장비 이런 거 쭉 한네 개 각 대표네 개 깔아 놓고 하나 튀면 좀 정리했다가 제일 안 오르는 거 사고 그런 식으로의 매매도 저는 참 좋은 거 같다라는 생각 들거든요.
그래서 그런 식의 매매 플레이가 일단 좋은데 어 일단은 올해 연간으로 2024년을 관통하는 아이디어는 어쨌든 AI 있니다. 이것에 대해서는 변동이 없고 삼성전자도 이제 램이나 랜드 쪽이 좋아진다는 기사 나오고 있죠. 이제 어 삼성전자 이제 주인공은 맨 마지막에 등장한다 뭐 그런 이제 리포트도 제가 본 거 같은데 어쨌든 삼성전자가 hbm 쪽에서 좀 밀리기는 하지만 삼성전자 답답하신 분들 있으실 건데 삼성전자는 지금은 어쨌든 가져가야 되는 구간 아이고요 그러게 이제 슬슬 계속해서 꿈틀꿈틀거리는 움직임이 보이잖아 한번 조금만 더 올라와 주면 트리거를 해주면 어 더 올라가 저는 가능성이 있다라 보여 일단은 무조건 1번 닉 스긴 하죠.
예 며칠 이제 조정이 나왔는데 제 기준으로는 좀 과열 라인 대형주 초 대형주 치고 이제 과열에 갔다가 좀 조정이 들어온 거라서 충분히 다시 한번 추세를 살아서 많 갈 수 있을 거라 생각을 하고 있고 이게 한 이거 보면 사실 오늘 보면 이제 기존의 주도주들이 다 밀리니까 조선주가 올라오고 쉬었던 애들이 올라오고 그런 거잖아요. 그런 것처럼 분명히 또 다시 반도체나 2차전지가 가게 되면 다른 주식들은 또 밀릴 겁니다. 지금 양상은 그렇게 해석을 할 수밖에 없고 이번 주 화요일 특징이 뭐였냐면 느낌이었는데 이번에 인터배터리 행사 지나고 나서 삼성에서 4 6파이 이야기 나오면서부터 전고체 쪽하고 이거 완전 새로운 모멘텀이 아아 전고체 배터리는 전고체 쪽하고 그다음에 전고체 생산하고 있는 어 회사들이 삼성 SDI 필드로 그런 쪽은 그리고 이제 46 파이로 간다는 거는 배터리의 폼 팩터 자체가 바뀌는 거잖아요.
예 그래서 최근에 TCC 스틸이 이라던가 관련 이슈가 좀 있었던 동국 산업이라 그니까 이게 우리가 자꾸 46 요거에 대해서 자꾸 집중하는 것은 그만큼 에너지 효율이 좋아지는게 나왔다 개선이 됐다이 얘기로 받아들어야 되는 거 그니까 기술의 진일보 진일보 예 진보라고 보는 거로 보는 거고 사실 가장 먼저 개발할 거를 앤솔로 보고 있었죠. 엔솔이 올해 하반기 양산을 목표였고 그다음에 함성가 제가 알기로 46년 알고 있었거든요. 아니 46년이 26년 근데 지금 그걸 내년부터 하겠다라고 하 거 사실 앞당겨진 거잖아요. 그렇다 보니까 밸 좀 겨올 수 있 있었던 효과인 거죠.
근데 그에 말해 sk 이노베이션은 재미가 좋은 소식이 사실 별로 없죠. 그렇다 보니까 SK 이노베이션은 역시나 좀 상대적으로 반응이 좀 없는 그런 상태입니다. 그래서 2차 전지도 지금 저도 돌아가면서 lfp 관련주 그다음에 아까 폼팩터 관련 주식 전고체 관련 주식들 이런 주식들에 다 이제 매매하고 권유도 드리고 있는데 지금은 이차전지가 다 우 올라가는 시장은 아닙니다. 올라가는 시장은 아니 뭐 어떤 날은 다 같이 가는 날도 있긴 하겠지만 매매하기가 좀 까다로우신 거예요. 근데 조금 새로운 섹터를 있죠. 새로운 섹터를 지금 좀 안 봐야 되는게 이제 분리막 뭐 전고체 되면 당연히 분리막은 당연히 안 될 거기 때문에 관련 주식도 좀 상대적인 성과가 안 좋을 거기 때문에 보시면 안 될 거 같고 어 전고체 관련된 이슈들 폼팩터 변화 관련된 이슈들 전기차의 쪽에서 그쪽에 보시면 될 거 같고 AI 관련된 주식들은 기존에 셌던 애들 예 저는 테크 윙이 언제 끝날지 참 궁금합니다.
그다음에 어 테크 윙하고 뭐죠. 한미 반도체음 한미 반도체 그리고 제가 잠깐 소개시켜 줬던 디자인 하우스들 있잖아요. 예 최근에 에이직랜드 예 많이 올랐다가 좀 빠졌고요 그다음에 AR 쪽으로 좋은 소식 있다 AD 테크놀러지 제가 좀 많이 관심 갖은 종목이에 테크놀로지에 테크놀러지 하고요 그다음에 가운 칩스 이런 종목들 정말 오랜만에 올라가는 종목들이 디자인 하우스들 정말 실적도 정말 오랜만에 개선이 되는 거고 어 예전에는 그니까 디자인 하우스가 왜 중요하냐면 예전에는 우리가 하드웨어를 만들면 그 위에 하드웨어에 맞춰서 사실 소프트웨어를 돌렸어요네 근데 지금은 소프트웨어가 먼저 만들어지고 소프트웨어를 돌리려면 거기에 맞는 각자 맞는 칩들을 만들어 달라 AI 가속기를 만들어 달라 그런 상황이기 때문에 그 역할을 해주는데 가장 중요한게 디자인 하우스 3 4입니다.
지금 일단 상장되는 것 중에서 대만에도 그 관련 주식들이 있는데 일단은 에이직 랜드는 우리나라에서 유일하게 어 tsmc 향 쪽 그러니까 우리나라 삼성 존재 좋아하는 건 좋아하는 건데 철저하게 자본주의 관점으로 tsmc 여전히 파운드리는 잘하니까 그쪽에 수에 한번 집중해 보겠다 하신 분들은 에이징 랜드 보시면 될 거 같고요 정말 오랜만에 밸류 계산이 되는 거 본다라고 하면 에디 테크놀로지 이런 것도 관심 갖고 보시면 일단은 좋을 것 같습니다. 좋은 소식도 많이 있고 디자인 하우스들은 일단은 뭐 작년 실적까지 별로 좋지 않습니다. 근데 이제 올해 그리고 내년까지 실적 좋을 걸로 보고 가는 거기 때문에 이렇게 해서 보시면 될 거 같고이지 말씀드렸고 그다음에 뭐 바이오 지금 유한양행 이런 거 보면요 뭐 흐름이 전혀 나쁘지 않습니다.
상대적으로 조금 더딜 뿐이지 근데 이제 그러한 말씀하신 그 주요네 가지 섹터를 우리가 이제 공략을 해야 되는데 4월 말까지네 그 가운데 어떤 종목들로 집중을 하는게 좋으냐 결국은 섹터도 중요하지만 그 섹터에서 어떤 거를 그 결국 대장주를 가야 되는데 근데 대장주 이미 많이 올랐단 말이에 그까 부담스럽거든요. 지 않 그래요. 지금 대장주 그럼에도 불구하고 안 오른 거보단 대장주의 집중하자네 뭐 일시적으로 밀릴 수 있어요. 일시적으로 안 오른게 더 올라갈 수도 키맞추기 할 형상도 있긴 하겠지만 결국은 대장주가 부러지면 후발 2등주 3등 주는 다 같이 어차피 쉽니다.
하이닉스 밀리면 다른 소부장 다 밀리는 것처럼 어 똑같은 관점이라고 보시면 되는 거죠. 그래서 2차 전지도 마찬가지고 2차 전지도 뭐 전고체 대표적으로 이수 스페셜티 케미칼 어이 주식이나 그다음에 레이크 머티리얼즈이긴 한데 중장기적으로는 이수 스페셜티가 훨씬 더 좋기는 하거든요. 근데 뭐 이뭐 이런 종목들도 있고 그다음에 반도체에서는 결국 한미 반도체 저는 지금 1군으로 찍고 있는게 주가 흐름들을 떠나서 한미 반도체가 소위 말해서 일진 한미 반도체 그다음에 이수페타시스 그다음에 psk 홀딩스 예 이렇게 세 개 그다음에 이오테크닉스 이렇게네 개가 진인 거 같고요 그다음에 2진 그래는 아까 말씀드렸던 테크윙 뭐 gst 이런 거 보면 당연히 군보다 더세요.
확실히 근데 엄청 변동성이 심하죠. 스도 그렇고 테크윙 STI it 뭐 이런 종목들 그다음에 다코스 아까 말씀드렸던음 그 디자인 하우스들 자라면 대박이 날 수도 있다 관심 보실 필요가 있다 그 생각 들기 때문에 어 쪽에서 보신게 맞고 그다음에 밸류 업도 지금 대장 역할을 해주는게 어쨌든 금융 지주들이 든요 자동차 그룹이랑 그럼 이쪽에서 매매를 하시는게 맞습니다. 예를 들어서 kb 금융이다 kb 금융이 예를 들어서 지금 PBR 몇 이렇게 올라가지 몇 배인가 한번 봐 볼까요음 이제 이번 주에 ELS 배상이 나왔는데 생각보다 은행에 타격이 없을 것 같다고 하니까 조금 더 이제 탄력을 더 이어가는 흐름인데요 당연히 많이 올랐죠.
많이 올랐는데음 지금 보면 그래도 지금 PBR이 0.4배 정도 되네요. 4배 근데이 얘기이 생각을 하셔야 돼요 우리가 밸류 업이 아아 밸류 업인데 이렇게 많이 올랐음에도 불구하고 여전히 1배 안 되는 거잖아요. 그러니까 지금 우리가 가격만 보니까 엄청 싸다라고 우리가 얘기를 하는 거예요. 물론 변동성은 좀 있긴 하겠지만 그러면 우리가 PBR 가치로만 봤을 때는 그냥 산술적으로 두 배는 더 갈 수 있다라는 거잖 1배를 만들기로 한다라고 하면 그죠. 그러니까 우리가 가격을 보면 무서워서 못 사는데 가치를 보면 충분히 살 수 있는 건데 그 조금 싸게 살 수 있는 타이밍들이 과열 양상은 맞거든요.
그러면 다음 주 정도에 반도체나 이차전지 올라가면서 밸류와 프로그램들이 좀 무너진다 좀 쉰다 무너진다 기보다 좀 쉰다 그럼 그때를 노리시는 거죠. 퐁당퐁당 할 때 당에서 사시면 돼요음 예 자 그렇다면 지금 말씀하신 그 섹터 가운데서 좀 탑픽으로 보고 있는 것들이 어떤 건지 좀 설명해 주죠. 그리고 이유와 일단은 자동차는 현대차네 밸류업 현대차 현대 아니면 기아 이건 취사선택 아 많이 올랐음에도 하긴 이게 어 정상 가격이다 생각하시는 분들도 있어 근데여 슈팅이 나올 것이다 그렇죠네 근데 지금 보면 원래 그 윌리암 오일이든 추세 추종과 이건 지질적 분석으로 들어간다고 하면 전형적으로 한번 올렸다가 변동성 축소하면서 지금 몸을 불려가는 과정이거든요.
수리 말해서 에너지를 불려가는 과정입니다. 그러니까 지금 조심해야 되는게 막판에 상승 각도가 확 가팔라지면서 거래량 나오는 종목들은 조심 하기는 해야 돼요 기술적으로 봤을 때 근데 현대차 보면 옆으로 횡보하는 거래량을 줄고 있잖아요. 그렇기 때문에 사실이 종목은 시장이 무너져서 박살나는 케이스를 제외하고는 현대차는 정말 소위 말하는 거대 관성이 만들어진 거 같아요. 예 그래서 은행 주들 하고 예 그렇게 보시면 좋을 것 같고 현대 기아차 또는 금융주들이 좋을 것 같다 생각이 좀 들고요 반도체에서는 근데 그냥 어려우시면 저는 이태 하셨으면 좋겠어요.
etf men 어떤 etf 그이 지금 괜찮 어 그냥 여기서 예를 들어서 검색해 보면 제 어떤 정를 말씀드릴 수 없 종류만 한번 좀를 해보세 어떤 라고만 반도체라고 치면 검색을 etf 놓고 반도체라고 검색만 하시면 회사별로 엄청 많이 나와요 회사별로 뭐 코덱스 AI 핵심 장비 에이스 뭐 타이거 반도체 그다음에음 타이거 AI 반도체 핵심공정 코덱스 미국 반도체 뭐 이렇게 쭉쭉쭉 있는데이 중에서 뭘 이제 하나 내가 하나씩 펴 보시면서 예를 들어서 코덱스 거래량 제일 많은 걸로 일단 말씀드릴게요 추천은 아닙니다. 이거 근데 여기서 보시면 AI 반도체 핵심 장비아 근데 여기서요 이제 FM 가이드 들어가 보면 어떤 종목이 비중이 가장 많은지 나오거든요.
어 AI 코덱스 AI 반도체 같은 경우에 한미 반도체가 거의 1 들어 있습니다. 25% 리노 공업이 177% 들어 있고 최근에 급등한 리노 공업고 ISC 거의 20% 들어 있고요 어 스 페타시 11% 들어 있고요 종목들을 얘네들은 많이 갖고 있다라는 거잖아요. 그러면요 안에들어 있는 것들의 주가 추을 보거나 아니면 반대로 etf 이런 종목들을 상위로 많이 갖고 있다라는 거는 운용사가 생각하기에 이런 종목이 많이 넣어야 될 필요가 있다라고 생각 하는 거기 때문에 이런 종목들은 일단은 일차적으로 검증이 다 끝나 회사들이아요. 운용사를 통해서 간접적으로 그렇기 때문에 종목도 하시더라도요 안에서 매매하시는게 저는 좋다라고 생각을 하는 거죠음 근데 지금 보면 최근에 리노공업 보면 리노 공업이 이렇게 많이 올랐는데 이제 편입 etf 많이 안 빠진게이 종목이 오늘 많이 들어 있어 가지고 많이 안 빠졌거든요이 etf 근데 이제 추세이 올라가려고 바닥에서 거래 터지면서 올라가는 거잖아요.
그래서 어 소위 추세 매매나 돌파 매매 좋아하시는 분들은 이제 시작이다 오히려 이제 시작이다 생각하실 수도 있어요. 역으로 많이 올라서 팔아야 되는게 아니라 그렇기 때문에 어 이런 종목들은 etf 안에는 종목들 그니까 내가 이것도 사고 싶고 저것도 사고 싶고 막 하면 어차피 똑같아요. etf 하나 사나이 종목이 종목 다 나눠서 사나 어차피 똑같습니다. 근데 어차피 종목에 대한 비중 조절이나 그런 것들은 etf 이미 다 해 놨기 때문에 엄청 편한 거죠. 그렇기 때문에 차라리 반도체 매매를 하실 거면 당연히 뭐 우리가 원하는 거는 테크윙 막 이런 주식들이 하거든요.
그렇지 그런 거 제대로 하나 골라서 몇면 걸리면 넘어가는 것들 예 수익을 나고 싶어하는데 나고 하는데 이거 내가 해서 버틸 자신이 있 이것도 사실 저도 요거 만 원대 매매해서 지금까지 끌고 오는 분들이 좀 있어요. 당연히 저의 입사에서 그나마 좀 크게 수익을 내고 있는 종목 중 하난데 큰 수익률을 어 이런 종목을 얻 얻어걸리는게 쉽지 않거든요. 예 쉽지 않아요. 근데 저도 이제 추세 추종하면서 신고가 매매하면서 이제 경험을 해 보고 있는데 확실히 친가 있는 것들이 마음이 편합니다음 생각보다 안 빠지고 이거는 경험을 해 보셔야 알아요.
그렇기 때문에 요렇게 이데 이거 이게 과정을 못하겠다고 하시는 분들은 그냥 뭐 들 하셔도 되고 조금씩 구성이 다르거든요. 이거 보시면 이거는 코덱스 거고 그러면 타이거 거 한번 봐 볼까요. 타이거 야 반도체 핵심 공정을 보면 자 여기도 한미 반도체가 가장 많긴 한데 여기는 이수페타시스 비중이 가장 많습니다. 아 이오테크닉스 가장 많고 hfs 많고 여기도 ISC 있고 이렇게 이렇게 좀 차이가 좀 있습니다. 그렇기 때문에 매매를 하시더라도 결국은 누군가가이 etf 사면이 etf이 주식들을 사는 거잖아요. 그렇죠. 예 그렇기 때문에 결국 수급은 대장주로 몰일 수밖에 없어요.
예 가장 많이 내가 뭐 예를 들어서 1억을 사더라도 2,300만 원은 한밀 반도체를 사는 거잖아 그렇기 때문에 결국은 대장으로 돈이 몰릴 수밖에 없다 예 그렇게 보시면서 매매 참고하셨으면 좋겠습니다네 자 그러면 어 그 가운데서도 우리가 좀 어 좀 선택의 폭을 좀 좁혀서 더요 더 좁혀요네 한다면 그중에 무엇을 할 것이냐 물론 이제 우리 팀장의 개인적 선호 있지만네 지금 여러 가지 밸류에이션이 그가 여러 가지 남아 있는 4월 말까지 어떤 여러 가지 긍정적 모멘텀을 고려했을 때 그나마 그 주도 섹터네 종류 중에 어떤 것이 더 해볼 만하냐 반도체는 뭐 말씀 다 드렸고 뭐 이차전 말씀드렸고 이제 하나 남은 거는 사실 바이오 아아 바이오는 근데 너무 위험 암가 남았고 4월 달부터 학회들이 계속 나왔습니다.
이제 물론 최근에 HLB 종목을 어떻게 움직이는지 보셨으면 아주 현기증이 나실 겁니다. 어제도 그냥 올라가다가 확 밀렸다가 또 다 끌어올리고 그거 어떻게 견대 개인들이 그죠. 그다음에 abl 바이오 같은 종목도 마찬가지고 그다음에 최근에 펩트론이 작년에 이제 비만 치료제로 엄청 올랐다가 지금 좀 사실 재미없는 구간이기도 하고 어 그에 반에 뭐 유한양행 어 이런 주식들도 다 추세로 올라왔고 그다음에 어 최근에 앱클론음 이런 종목들 다 바닥에서 거래량을 터트리면서 움직이는 종목들이 굉장히 많아요. 근데 이거 신약에 대한 이해는 사실 증권사 직원들도 깊이 공부할 시간도 없고 어 설명도 사실 잘 어렵습니다.
그냥 어 수급 있는 거 보고 매매하고 뭐 렇게 매매들리 하시는데 진짜 깊이 들어한 뭐 종목들 있죠. 예를 들어 천당 제약 같은 거 이거 정말 강성주주 많은 종목이든 3천장 약들 3천장 제약 HLB 셀트리온 알테오젠 이런 종목들 진짜 강성 주주들이 많은 종목들 있데 그런 종목들이 사실 좀 덜 빠지기는 해요. 왜냐면 물량 나올게 일단은 어느 정도 올라가야 물량이 나올 건데 강성 주주들이 많은 것들은 일단은 물량이 나올게 단기적으로 없으니까 악재가 나와도 뭐 이건 무시하는 악재다 이렇게 판단을 해 버리면 괜찮으니까 근데 어 제약 바이오 말씀드리기는 저도 한 꼭지 봐야 된다고 생각하는데 정말 종목은 취사 상태로 잘 보셔야 될 것 같고 굳이 하신다면 그냥 제약주 중에서 대형주 중에서 이거는 뭐 PBR 밸류 뭐 밸류업 프로그램으로 들어가는 것도 아니고 말 그대로 모멘텀 플레이를 하시는게 나을 것 같다고 생각하는데 앞으로 지금 1라 1 1리가 시총이 굉장히 많이 올라왔거든요.
정확히 지금 시총이 기억이 안 나는데 비만 치료제에 대한 이야기들 사실 올해 계속 내내 있을 겁니다. 그렇기 때문에 어 그런 부분들을 연동해서 본다라고 하면 한미약품 같은 것도 좀 그나마 덜오른 거 예 한미약품 같은 것도 저는 충분히 보실 만할 것 같고 동화도 마찬가지입니다. 뭐 이런 종목들을 시장에서 크게 회자되지 않지만 알게 모르게 살살 많이 올라왔어요. 알게 많이 올라왔고 지금 대형주들이 다 살살 조금 조금씩 다 올라왔습니다. 그렇기 때문에 어 쪽 섹터도 한번 보시면 저는 좋을 거 같고 만약에 이것도 어렵다라고 하시면 그냥 또 바이오헬스케어 etf 어 아까 이게 똑같이 종목 찾는 것처럼 역산으로 해 가지고 한번 볼까요.
어 바이오 쪽 etf 보면 어 코덱 셀스키 한번 봐 볼게요음 보시면 여기 셀트리온이 역시 제일 많고 3바 제일 많죠. 근데 여기에도 HLB 담겨 있어요. HLB 11% 담겨 있고 오젠 유한 이렇게 담겨 있습니다. 그렇기 때문에 그런 종목들 중에서 취사 선택하시면 일단 바이어 섹터는 그렇게 해결하시면 좋을 것 같습니다네 알겠습니다. 하여튼 어 여러 가지 어쨌건 그 말씀하신 그 주도 섹터 그리고 또 그 섹터 내에서도 주도 주들 대장주들 여기에 좀 집중하는 것이 가장 낫다 그게 모를 때는 그냥 관 ET네 이렇게 투자 전략을 4월까지는 한번 세워보자 요걸로 이해를 하겠습니다네 하여튼 잘 참고하셔서 어 정답은 없죠.
자기 자신이 잘 공부해서 자신의 환경에 맞는 그 전략이 어떤 것인가 잘 선택하는 수밖에 없는데 잘 참고하셔서네 대응 전략 세우시기 바랍니다. 이제까지 황희원 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다네 고맙습니다. l
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