저자: 만쥬 · 한국인
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만쥬와 동주가 최근 매매 전략과 비중 조절을 주제로 대화한다. **결론: 시장이 박스권이므로 비중을 낮추고 소액으로 꾸준히 매매하는 것이 유리하다는 입장.** 만쥬는 올해 초 상승장에서 300~400억 규모로 매매했으나 하이닉스 3전 고점 이후 120만 원대까지 급락하며 큰 손실(약 45억)을 봤다고 회고한다. 이후 시장이 6천~7천 초반 박스권으로 꺾이면서 지수 관련주와 테마주로 자금이 분산되고 있어 하이닉스 몰빵 매매는 위험하다고 판단했다. 현재는 종목당 20억 내외, 많아야 40억으로 줄였고 신용·미수 및 매도대금 담보대출은 사용하지 않는다고 밝힌다. 이번 달 삼성전자·하이닉스 종가배팅을 반복하며 손실이 거의 없었고, 8월이 끝나기 전에 45억 손실을 거의 회복했다고 한다. **주요 주장과 근거** - 박스권 장세에서는 시드를 낮추고 비중을 조절해 차근차근 쌓는 전략이 유효하다. - 매매가 꼬일 때 물타기로 금액을 늘리는 것이 깡통의 주요 원인이므로, 흐름이 나쁠 때 비중을 확 줄여야 한다. - 지수 관련주는 과열 시 비중을 줄이고 과매도 시 늘리는 방식으로 대응했다. **언급 종목 및 방향** - 삼성전자·SK하이닉스: 박스권 내 종가배팅 및 분할 매매 대상. 하이닉스는 단기 개별 호재로 상승했으나 몰빵은 지양. - 테마주(호남 반도체, 대북 테마 등)와 신규주: 최근 강세, 자금 분산 원인으로 언급. - 대형주·주도주 종가배팅: 동주 등 전문 매매자의 강점으로 소개. **리스크 및 조건** - 큰 비중으로 한 번 크게 맞으면 회복이 어렵다는 점을 강조. - 숏 매매는 무서워서 거의 롱만 한다고 밝힘. **출연자 전망** - 만쥬: 현 박스권 장세가 당분간 이어질 것으로 보고 저비중 전략 유지 의사. - 동주: 롱·숏 모두 수익을 냈으며 대형주 매매를 강점으로 본다고 언급. **교육적 조언** - 주력 매매를 먼저 정하고, 그 분야 최고 트레이더에게 배워 자기화할 것을 권고. - 매매일지 작성, 미수·신용 사용 금지, 하루 5~10만 원 소액 실점 매매로 시작해 점진적으로 규모를 키울 것을 강조.
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자, 오늘은 오랜만에 만주랑 스몰토크 형식으로 이야기해 보겠습니다. 오늘의 주제는 비중 조절입니다. 요즘 만주가 착해졌어요. 맨날 몇백억씩 때리다가 이제는 한 2, 30억 정도 때리는데, 오히려 더 잘해요. 며칠 전에는 신규주로 30% 먹고, 그리고 하이닉스 3전을 매일 정도로 먹고 있습니다. 비중 조절을 왜 이렇게 잘하는 거야?
일단 올해 초부터 7월까지는 시장이 말도 안 됐잖아요. 시장이 미쳤을 때는 같이 미치는 것도 저는 트레이더에게 필요하다고 생각해서, 같이 또 미쳐서 300억, 400억까지도 했었어요. 이제 100억 이하로 하면 때린 것도 아니다, 이런 느낌으로도 했었는데, 많이 벌었죠. 그렇게 많이 벌다가 한 방 세게 맞았잖아요. 역대 최대 비중을 때렸을 때 한 방 세게 맞으니까, 거기서부터 그때 시장이 너무 크게 꺾였습니다. 하이닉스가 300만 원에서 120만 원대까지 추락했잖아요.
제가 보기에는 신용, 미수를 쓴 사람, 여의도의 전업 투자자 오래되신 분들, 코스닥이나 대형주에서 엄청 많이 날리신 분들이 이번에 크게 잃으신 분들이 많다고 들었어요. 저도 같이 크게 잃었고요. 그때 그 한 방을 맞은 게 너무 무섭기도 했고, 마침 시장도 꺾였어요. 이전에는 지수가 그렇게 올라갈 때 하이닉스 3전이면 몰빵되니까, 거기만 매매를 하면 됐거든요. 그냥 몰빵하면 돼요.
그런데 지금은 그런 분위기가 아니에요. 지수가 올라가도 오늘이야 하이닉스 개별 호재 때문에 잘 올라가지만, 지수에 비해 하이닉스 3전이 몰빵 느낌도 아니고, 오히려 요즘은 테마주들이 강하고, 최근에는 신규주도 강했어요. 호남, 반도체, 대북 테마 같은 종목들이 강했잖아요. 지수 관련주로 몰리던 돈들이 분산됐기 때문에, 저는 지금 제가 맞아서가 아니라, 맞은 것도 영향이 있지만 시황을 봤을 때 지수 관련주, 하이닉스 3전을 너무 크게 때리면 안 된다고 생각해서 비중을 낮춰서 하고 있어요.
원래 저는 미수를 안 써 본 적이 거의 없었어요. 그래서 맨날 매도 대금 담보 대출을 받아서 이자도 많이 나왔었는데, 최근에는 매도 대금 담보 대출을 받은 적이 아예 없습니다. 현금 내에서만 하고, 현금도 다 안 써요. 요즘은 종배를 해도 많아야 20억 정도로 하는데, 그렇게 하다 보니 오히려 편하더라고요. 매매가 더 탄탄한 것 같아요.
이번 달에는 거의 매일 삼전, 하이닉스로 종배를 하고, 끌고 가고, 오르면 던지고, 내리면 분할로 사고, 또 오르면 분할 매도하는 식으로 박스권 매매 전략을 썼어요. 비중 조절을 잘하니까 훨씬 더 매매가 안정적이고 탄탄해졌습니다.
이번 달에 거의 매일 종배를 했는데 하루도 안 날렸어요. 어제 오랜만에 개파락을 맞아서 한 6천만 원 정도 날려 시작했는데, 그마저도 두 주 한 원이 나와서 수익 실현으로 메꿨고요. 이번 달에 삼전, 하이닉스로 손실 본 적이 한 번도 없어요.
지수 관련주도 이렇게 끌고 가고 있는데, 너무 올랐다 싶을 때 비중을 조금 줄이고, 많이 빠졌다 싶을 때 늘리는 걸 반복하면서 끌고 가요. 그 금액도 적었어요. 이전에는 100억, 200억씩 끌고 갔었는데, 이번에는 20억, 많아야 40억 정도로 끌고 가니까 오히려 매매가 탄탄하게 잘 되더라고요. 1%를 물려도 크게 신경 쓰이지 않고 잠도 잘 자요.
이번 달에 금액은 이전보다 훨씬 줄었지만, 승률이 엄청 안정화되어서 그전에 크게 잃었던 45억 중 꽤 많이 메꿨습니다.
저도 만주 따라서 맨날 하이닉스 살 걸 기다렸다가 한 번 때리면 또 두들겨 맞곤 했는데요. 좋은 건 요즘에는 삼전, 하이닉스 매매를 잘 안 하니까 잠은 잘 자요. 상반기까지 계속 10억에서 20억씩 매일 종배를 했잖아요. 너무 스트레스를 받았어요. 지금은 임플란트, 이빨 치료를 받고 있는데, 시드를 낮춰서 많아야 5, 6억, 적으면 1억 정도로 하니까 마음이 편안해요.
앞으로도 시장이 박스권으로 움직이니까 막 엄청 많이 때리시면 안 돼요. 오히려 이런 장일수록 박스권이기 때문에 시드를 낮추시고, 비중 조절로 차근차근 쌓아가는 전략이 좋습니다.
그리고 매매가 안 될 때 보통 나쁜 습관으로 돈을 더 집어넣어서 매매하시는 경우가 많은데, 반대로 하셔야 된다고 생각해요. 매매가 안 되거나 시장이 꺾일 때요. 많은 분들이 계속 깡통을 차거나, 천천히 오랫동안 잘 벌어 왔던 걸 하루아침에 다 날려 버리시는 이유 중 하나가, 매매가 안 될 때 더 집어넣어서 더 큰 금액으로 뇌동 매매를 하시기 때문이에요. 지금처럼 시장도 꺾이거나, 저도 한번 크게 맞았을 때부터 줄였거든요. 매매가 꼬인다 싶을 때는 비중을 확 줄이시는 게 좋습니다. 저도 그걸 실천했기 때문에 이번 달에 매매가 더 잘 풀린 게 아닌가 생각해요.
결과론적으로 더 큰 비중으로 매매를 했으면 지수 관련주 종배 같은 걸로 수익을 더 많이 내서 앞에서의 손실을 다 메꾸고도 남았겠지만, 저는 전혀 아쉽지 않아요. 애초에 그 45억의 손실을 올해 안에 메꾸기만 해도 정말 감사하고, 잃지만 않아도 감사하다고 생각했어요. 그런데 8월이 다 지나지도 않았는데 거의 다 메꿨단 말이에요. 매매도 꽤 잘 풀리고, 저는 충분히 만족합니다.
제 매매에 주식 공부는 어떻게 해야 돼요? 주식 공부는 수급 만주 네 콘을 보세요. 이 콘에서 공부하셔야 해요. 만주 네가 옛날에 잘하는 사람들을 많이 벤치마킹했잖아요. 그렇죠. 너랑 나랑 오래 전에 봤을 때, 너는 그때 수급 매매를 아예 안 했었는데 수급 매매도 많이 물어봤고, 침착해나 수급 내길이나 대형주 매매랑 그렇게 하면서 지금은 저보다 훨씬 대형주 매매를 더 잘해요. 그래서 구독자님들도 이런 박스권 장에서는 오히려 단타보다 배우는 게 좋아요. 이제는 상승장이 꺾였고, 6천 초반에서 7천 초반 박스권 장세니까 만주님한테 배우세요.
지금은 오히려 롱, 숏을 잘하시는 분들이 날아다니는 장이에요. 동주님도 이번에 롱도 많이 드시고 숏도 많이 드셨잖아요. 저는 숏치기는 좀 무서워서 거의 롱만 했는데, 다행히 다 수익을 내고 있긴 해요.
주식 공부는, 저도 많은 분들을 봤는데, 사람마다 그 사람을 딱 생각했을 때 매매를 압도적으로 잘하는 사람이 한두 명씩 있어요. 단 선배님은 수급 매매, 종가 배팅 같은 주도주 종가 배팅을 되게 잘하시고, 동주님은 요즘 대형주 매매를 잘하시고, 앤선님이나 모카 같은 경우는 짝꿍 매매, 테마주 매매를 되게 잘해요. 자기가 가장 잘하는 매매를 주력으로 해서, 그다음 매매들을 조금씩 발전시켜 나가는 식으로 하고 있어요. 아직 주력 매매가 없으신 분들은 일단 주력 매매를 만드시는 게 우선이에요.
주력 매매가 있거나, 내가 이 매매를 열심히 공부해 보고 싶다, 예를 들어 종가 배팅이나 대형주 매매, 테마주 매매를 깊게 파고들고 싶다, 그래서 그 매매 하나만으로 꾸준히 수익을 내 보고 싶다 하시는 분이 계시다면, 그 매매를 정말 잘하는 분한테 배우셔야 돼요. 그 사람의 모든 것을 흡수해서 나만의 것으로 만들어야 해요. 완전히 따라 할 필요는 없어요. 그 사람의 관점을 다 가져와서 나에게 편하게, 하기 좋게 만드셔야 합니다. 그 과정은 시간이 좀 오래 걸릴 거예요. 하지만 그걸 잘 해내시면 동주님이 거의 신하처럼 올라오셨잖아요. 그렇게 되시는 겁니다.
그리고 무조건 매매일지를 쓰셔야 됩니다. 매매일지를 안 쓰면 절대 발전할 수 없어요. 5단 노트를 쓰시고, 수익이든 손실이든 매일 매매일지를 쓰셔야 나쁜 습관을 고칠 수 있어요.
그리고 미수, 신용은 사용하지 마시고, 소액 실전 매매로 하세요. 제가 예전에 동주한테 맨날 얘기한 거예요. 하루에 5만 원, 10만 원만 벌어라. 요즘은 매일 5억, 1억씩 버는데, 그런 과정이 최소 1년에서 2년 정도 쌓여야 여러분들의 그릇이 점차 커지는 겁니다. 그런데 유튜브만 보면서, 야, 만주 저거 몇백억 때리고 동주 몇십억 때리고, 참 쉬워 보이죠? 어렵습니다.
그래서 소액 실전 매매로 하루에 5만 원, 10만 원씩 꾸준히 쌓아 가면서, 월별로 꾸준히 수익이 쌓이면, 반년, 1년, 2년, 3년 후에는 월 500, 월 천 달성 같은 단계적인 목표를 세우셔야 됩니다. 그래서 매매일지를 꼭 쓰시고, 손절일지, 그리고 원칙 매매를 명심하셨으면 좋겠습니다.
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