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네 뭐 첫 번째 키워드 바로 보죠. 미국의 기술주들의 조정이 한 숨 돌리는 듯 하더니네 자 애플이 이런 날이 있네요. 애플이 계속계속 하락하고 있습니다. 어떻게 정보야 될까요네 뭐 근데 사실은 뭐 지금은 조정이라는게 뭐 어떤 특정 기업이 안 좋아서 조정이 나온다기에 시장이 좀 좋지 못하다 보니까 어 조정이 동시 다발적으로 나오고 있다라고 보고 있고요 또 애플 같은 경우도 이제 최근에 본다라는 어 뭐 버핏이 뭐 주식을 좀 많이 팔았다 비중을 줄였다는 얘기도 있습니다만은 사실은 어 지금 이번에 이제 버핏이 어떤 그 현금 보유 금액이 나오면서 이슈가 된 거지 그니까 그 전보다 조금 더 현금을 많이 확보해서 이슈가 된 것이지 계속 버핏은 현금을 확보하고 있었습니다.
그래서 거기에 대해서 너무 좀 과민하게 어가 좀 대응할 필요는 없지 않을까 생각을 좀 하고 있고요 오히려 애플 같은 경우는 지금 이제 주가가 많이 좀 어 하락을 했지만 다른 어떤 m7 뭐 소위 뭐 마이크로소프트지원 또 그 이유 중에 하나는 2분기 때 어 제 기억이 맞으면 약 300억 달러가 넘는 자사주 매입 발표를 했었 1분기 실적 발표하면서 발표를 했었죠. 그러면은 그 금액이 거의 400조 넘는 금액이기 때문에 그러한 자사주 매입 효과가 또 주가 하락할 때 상당히 좀 방어적인 역할을 해 준다 생각을 좀 하고 있습니다. 거기다가 이제 어 신제품 하반기 출시가 뭐 반쪽자리 AI 어쩌다 얘기 나온다 나오곤 있지만 어쨌든 교체 수요를 꾸준히 좀 증가시킬 수 있는 제품들이기 때문에 저는 는 뭐 최근에 하락한 어저께 좀 하락이 이제 구글 영향이 좀 있으면서 하락을 했습니다마는 저는 조금은 어 여기에 너무 과민하게 어 걱정할 필요는 없지 않을까 생각습니다네 유창희 대표의 말씀 좀 들어보면 뭐 조정이 불가피하다 하지만 너무 과민하게 반응하지 말자 애플이랑 기업이 실적 발표하면서 자사주 소강 문제도 상당 부분 주가의 하단을 방어한 적이 간간이 있었다라는 말씀을 주셨습니다.
자 시선을 국내로 좀 돌아와 볼까요. 두 번째 키워드입니다. 삼성전자 관련된이 해프닝 뉴스 이제는 조금 적응할 만합니다. 왜냐면 통과됐다 아니면 오후에 또 통과 안 됐다 통과됐다 여전히 확인 중이다 계속해서 우리 언제까지 이거를 계속해서 이런 상황들이 이어질까요. 저는 일단은 제가 보기에는 통과는 거의 이제 어 막바지가 아닌가 생각을 좀 하고 있어요. 왜냐면 삼성전자도 그 지난번 컬 테스트 그니까 죄송합니다. 그 콜에서 2분기 실적 발표하면서 콜에서 hbm 3 관 해가지고 어 3분기부터 인도를 한다라고 아예 딱 어 시기를 딱 찍어서 말을 했거든요.
그 얘기는 거의 뭐 통과가 된거나 마찬가지가 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 뭐 로이터 통신이 어 속보를 냈고 또 삼성전자는 아직은 뭐 테스트 중이다 어 말을 했지만 충분히 저는 계속해서 이게 7월부터 6월 말부터 이제 긍정적인 주소가 나오는 거 아니겠습니까 그전에는 통과 못했다 뭐 생산 라인의 문제가 생겨 가지고 을 다 드러냈다 뭐 이런 뉴스가 나오다가 이제 6월 말부터 어 hbm 통과했다 근데 알고 보니까 hbm man 통과를 했다 또 이번에도 hbm 32를 통과했다 뭐 이런 소식이 나오는 것이기 때문에 저는 뭐 한 8월 중에는 관련된 소식 충분히 어 나올 수 있다 생각을 좀 하고 있습니다.
다만 이제 오늘 3% 정도 주가 오르고 있는 것은 어 hbn 32에 대한 어떤 기대감도 좀 있지만 사실 어저께 못 올랐어요. 삼성전자는 하이닉스는 한 4% 상승 마감했지만 삼성전자는 1% 초중반 정도에서 마감하다 보니까 거기에 따른 약간 반발 매세 그리고 hbn 32에 대한 떤 기대감이 좀 작용하면서 주가가 오르는 것인데 단순하게 이제 지난 어 그 2월 달 같은 모습 혹은 어 6월 말과 같은 어 아 3월 달이죠. 3월 달의 모습 월 말과 같은 hbm 32 관련돼서 좋은 주수 때 뭐 폭등으로 전환되기는 시장이 워낙 좋지 못하다 보니까 좀 제한된 주가 상승을 좀 보여줄 수 있고 그러면서 좀 바닥을 좀 다져가는 모습을 어 어 보이지 않을까 판단하고 싶습니다.
그러니까 유창희 대표가 지난번에도 잠깐 말씀하셨던 거 같아요. 테스트 통과가 거의 임박했다 개인적으로 8월 중에 가능하다라는 말씀을 주셨는데 이벤트를 따져보니까 8월 28일 날 엔비디아 실적 발표가 있으니까 모든 것은 드라마틱하게 연출을 한다면 그쯤이 좀 전후가 되지 않을까는 생각도 있습니다네 자 SK 하닉스 얘기 좀 해 볼까요네 이렇게 삼성전자가 투자자들의 이목을 이끌면 꼭 반대급부의 SK 하이닉스를 보면 좀 떨어져 있더라고요네 간밤에는 미국 정부 SK 닉스의 긍정적인 보조금 소식도 있었는데 오늘 주가는 왜 떨어지는 거죠. 근데 지금 또 이제 다행스 상승 전환에 성공을 좀 하고 있는 거 같습니다.
아까 아침 그니까 10시 반 11시까지 하 10시 초반까지만 하더라도 장중에 거의 3% 정도 하락이 좀 나왔었는데 일단 그거 같아요. 아직 삼성전자가 3 통과를 못했구나 나는 부분이 조금 어쨌든 이제 gc게 냉혹하다 보니까 하이닉스 서 약간 불안감이 조금 안도감으로 전환됐다 생각 좀 하고 있고요 또 하나는 하이닉스는 또 컨콜 어떤 말을 했냐면 3분기 중으로 12단 지금 삼성자 8단이 아니겠습니까 같은 3이라도 어 12단 어 통과를 어 예상하고 있고 그러면 4분기 서터 제품 인도가 나올 것이다라고 말을 좀 했습니다. 그래서 그 그런 부분들에 대한 어떤 매력은 전 여전히 있다 생각하고 있습니다.
다만 약간 엔비디아의 주가 영향에 큰 영향을 미칠 수 있는게 하이닉스 생각하고 있습니다. 그래서 이번 비 200에 대해서 설계 약간 오류 이런 부분들도 좀 이슈가 있기 때문에 일단은 엔비디아 실적 발표를 하면서 주가가 좀 안정세를 띄어 준다라는 충분히 하이닉스 역시 안정적인 흐름 어 이어갈 수 있지 않을까 판단하고 있습니다. 그러니까요. 뭐 사실 엔비디아의 실적을 앞서서 우리가 tsmc 실적을 보면 엔비디아 실적은 좋을 거 같다 그럼 당연히 SK 닉도 긍정적이다 이런 시나리오인데네 최근 hbm 영역만 놓고 보면 과거의 삼성의 초격자 이제 SK 닉스가 이런 hbm 쪽에서의 초 자 시의를 갖고 있는 거 같아요이 삼성전자와 SK 하이닉스 뭐 여전히 진부한 내용이긴 하지만 많이 갭 다운 됐기 때문에 레벨 자체가 지금은 어디에 좀 더 비중으로 둬야 될까요.
저는 사실은 하이닉스 쪽이 좀 더 낫지 않을까 생각을 좀 하고 있어요. 물론 삼성전자가 최근에 이번 주 들어서 시장이 워낙에 안 좋다 보니까 급락이 나오면서 그 연중 최저치 7만 원 초반까지 밀리긴 했습니다마는 어 하이닉스 같은 경우는 어떻게 보면 고전대 비해서 거의 40% 정도 주가가 하락을 좀 했고요 물론 어 하락을 많이 했다는 얘기는 또 불확실성도 더 크다라고도 볼 수 있겠습니다마는 하이닉스의 불 불확실성이 삼성전자에 없을까 전 그렇게 생각하지 않거든요. 또 어 삼성전자 호재가 하이닉스에 없을까 전 똑같다 생각을 좀 하고 있습니다.
그런데 똑같은데 하이닉스는 hbn 관련해 가지고 안정적인 매출 성장을 좀 보여주고 있고 삼성전 이제 시작이라는 것이죠. 그런데 하이닉스가 주가가 많이 하락을 했다는 얘기는 저기는 저는 가격적인 메리트는 하이닉스가 지금 상당히 높지 않을까 그래서 예전에는 제가 어 한 7월 초까지 마다도 삼성전자 위주로 좀 발 많이 들었다라고 지금부터는 좀 하이닉스에 우리가 그동안 사고 싶어도 좀 못 샀더라면 지금부터는 충분히 공략을 해 볼 수 있는 위치가 아닐까 어 생각을 좀 하고 있습니다네 유창희 대표는 삼성전자와 닉스를 굳이 따져 보자면 가격이 많이 싸졌다 닉스를 좀 더 집중해 보자라는 말씀 주셨습니다.
자 마지막 키워드 보겠습니다. 자 넥스트 주도 주입니다네 통계를 보니까요. 낙폭 이후에 낙폭이 과했던 주가를 사는게 아니고 오히 그 시기에 안정적이었던 주가를 산다 그죠네 이런 통계가 상당 부분 눈에 들어왔는데 그럼 최근 낙폭 있을 때 어떤 것들이 안정적이었고 보면 미래 실적에 대한 기대가 높았던 것들 아니 기대감이 높았던 것들이 있던 거 같습니다. 뭐 제약 바이오도 그 중에 하나고 화장품도 하난데 약간의 실적에 대한 느낌은 좀 다른 거 같아요. 넥스트 주도주 어디로 좀 보세요. 어 말씀하신 것처럼 사실은 주도주가 변화할 때 희한하게 좀 시장이 큰 조정이 나오고 변화하는 경우가 좀 많이 있습니다.
뭐 작년 같은 경우는 어 7 8 9월 달 큰 조정이 나오고 어 주도주가 완전히 2차 전지에서 반도체로 바뀌면서 반도체가 거의 1년 가까운 상승을 좀 보여줬었고 그리고 뭐 최근 그 전에도 그런 경우가 많이 있었는데 최근들어서 이제 이렇게 큰 조정이 나왔던 적은 드물다 보니까 이번 조정 이후에 시장 색깔이 완전히 변화가 되지 않을까라는 어떤 기대감이 좀 있는 거 같습니다. 그러면 과거의 사례를 비교해 본다면 빠질 때 덜 빠지고 또 빠르게 주가를 어 하락했던 거 이상으로 회복하는 종목군들이 그 이후에 주도주로 가는 경우가 많이 있는데 물론 이게 이틀밖에 안 지난 상황이기 때문에 딱 뭐라 말씀 못 드리겠지만 일단 바이오주는 강한게 확실한 거 같아요.
바이오주는 상당 부분 어 지난 어 월요일 금요일 하락했었다 부분을 회복을 했고 또 막판의 조정이 나왔습니다. 그이 하락에 자르게 조정이 나왔다는 얘기는 버티다가 조정이 나왔다라고 보고 있고요 조선주 저는 그런 어 섹터가 아닌까 생각 하고 있습니다. 조선 주도 버텨 주다가 어 월요일에 같이 폭락이 나왔지만 어제 오늘 어 상승을 해 주면서 상당 부분 또 그 하락했던 걸 좀 되돌린게 좀 있어서 저는 바이오라 바이오하 조선 주를 조금 더 주목해 보자 그리고 나서는 어떤 쪽이 나올지는 좀 더 지켜봐야 되는데 자동차 관련해서도 지금 반등은 그렇게 강한 편은 아닌데 사실은 우리가 이제 케리 트레이드 청산하면서 엔고가 갑자기 불거져 급부상 하니까 어 엔케리 청산에 대한 두려움 이 시장을 흔들었는데 사실 항상 과거에 이렇게 되면 또 엔고의 반사 이익 수혜주를 좀 찾는게 많이 있었거든요.
그럼 자동차 같은 경우는 어 도요타 같은 경우가 n 달러 환율 기준으로 1엔이 이제 하가 강세를 띄게 된다면 연간 영업 이익이 500엔이 줄어든다고 합니다. 그래서 그런 거 감안한다면 어 현대차 그룹도 충분히 어 이번 이후에 어 좋은 흐름도 이어갈 수 있다 생각하고 있고 또 하나는 이제 8월 말에 인베스터 데이가 있습니다. 여기서 만약에 배당을 더 확대하겠다는 어 발표를 한다라는 충분히 주가는 뭐 V 자까지 모르겠습니다만은 다시 한번 직전 고점 때까지 완만한 상승세를 유지할 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 자 마지막 질문 드리도록 하겠습니다.
자 그렇다면 오늘 유창희 대표가 가져온 종목을 보니까네 아 좀 야속하다는 생각이 듭니다. 우리가 한시간 반 전에만 만났어도 우리 시청자분들이 참 좋았을 것 같은데 오늘 셀트리온의 실적 발표를 했죠네 전반적으로 셀트리온 그룹 주들이 다 상승폭을 확대하는 거 같은데네 생각해 보면 상반기 서정진 회장이 미국에서 상당히 영업력이 있었던 거 같은데 그에 대한 결과물인 거 같습니다. 문제는 실적은 이미 지나갔고 앞으로의 실적이 또 기대될 텐데 전반적인 주가와 앞으로의 실적 어떻게 좀 봐야 될까요. 어 2분기 예상 이익이 생각했었던 거 높게 나왔습니다.
그리고 어쨌든 이제 유럽 시장 램시마 점유율이 계속 확대되고 있고 어 특히 램시마 SC 재형 변경 제품에 대한 어떤 기대감도 같이 동반해서 늘어나고 있죠. 지금 무엇보다 지금 미국 시장을 중 하고 있는게 어 진 페트라 관련해 가지고 최근에 나온 뉴스가 미국 3대 어 처방 집의 등재가 끝났다라고 하고 있습니다. 그래서 이런 부분들 본다면 하반기에 본격적으로 어이 제품이 이제 매출에 반영될 가능성이 높다 생각을 좀 하고 있고요 올해 바이오 시뮬러 제품이 한 세개 종목 장 품목이 조금 더 허가를 받으면 내년에는 11개 제품으로 늘어나고 늘어날 가능이 높고요 또 안정적인 실적을 보여주는 바이오가 몇 없습니다.
그중에서 셀트는 상당히 어 높은 영업 이익을 를 좀 보여주고 있는 부분들이 있어서 최근에 이제 셀트는 제약하고 합병 이슈가 좀 있었습니다만 그거는 뭐 앞으로 예정 원래 예정되어 있었던 부분들이고 서정진 회장 같은 경우는 또 m& 대한 어떤 기대감도 계속 있는 거 본다라는 주가는 오늘 상승하면서 최근에 하락한 걸 대부분 어 회복하는 모습이고요 저는 지금 가격이 그렇게 비싸지 않다 생각하고 있습니다. 그래서 약간 급등을 하고 있지만 어 18만원 마켓 이탈하지 않는다라는 분할매수 가능하다 생각하고 있고 일단 일단은 1차 목표가는 1월 달 고점대 23만 원 열어놓고 있습니다네 제가 뭐 전반적으로 뭐 차트 테스트는 아니지만 셀트리온 주가 차트를 보면요 완전히 되돌림이 나왔군요. 그래서 되게 의미 있는 자리인 거 같습니다. 자 오늘 도은 말씀에 유스타 유창희 대표와 함께했습니다. 대표님 고맙습니다. 고맙습니다
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