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네 첫 번째 역에 도착을 했습니다. 안녕하세요. 대표님 안녕하십니까네 역시나 항상 공손하게 인사해주셔서 다음 주부턴 저도 일어나서 맞이하는 걸로 안 그러셨나요. 감사합니다. 비가 많이 와서 머리와 몸과 마음이 축 처지긴 하지만 그러네요. 그렇지만 반도체를 갖고 있는 사람들은 힘이 났을 것 같습니다. 그렇죠. 오늘 첫 번째 바로 엔비디아예요. 엔비디아를 갖고 있지 않아도 국내 반도체 갖고 있으신 분들 오늘 정말 힘이 나셨을 것 같은데 일단 엔비디아부터 여쭤봐야 될 것 같아요. 엔비디아가 잠시 조정을 받는 듯 하다가 또 신고가 행진을 보이고 있습니다.
배경이 뭔가요 엔비디아를 이름 자체가 참 주가가 잘 오르게 생겼어요. 연구 많이 하고 있습니다. 주식보다 이런 걸 더 연구하고요 근데 왜 안 사시고 맨날 그때 살 걸 살걸 얘기를 하실까요. 그러니까 ai의 어떤 핵심적인 변화가 나오기 시작하면서 중심적인 흐름이다라고 하게 되면 올라타 봐야 되겠죠. 그게 어렵습니다. 그런 상황에서 또 이렇게 신고가가 나오기 시작하고 있고 보통 다른 글로벌 IB 쪽에서는 거의 다 목표가를 올렸습니다. 이제는 최대 많이 올 때 520달러 때까지 나오기 시작합니다. 그렇게 되면 앞으로도 열려 있다고 봐야 지금 사시겠어요.
아 그러게요 520달러까지 열려 있다면 뭐 지금 들어가도 나쁘진 않잖아요네 그렇긴 하죠. 근데 또 마찬가지로 전혀 안 나가요 오늘 요즘 국내 반도체주들 다 그렇잖아요. 어제 올랐던 이유 중에 대표적인 건 그거죠. 엔비디아도 이제 또 투자를 하는데 자기 파트너이고 협력사인 arm이라는 회사에 대해서 특히 설계하는 쪽에서는 강자죠이 회사에 대해서 우리가 투자하겠다 우리나라로 한 50조원 가까이 투자할 것이다 왜냐면 상장 전에 미리 투자를 해서 상장하게 되면 오히려 크게 변화가 나오게 되면 소위 저희가 여기는 대박 이게 나올 수도 있겠다는 쪽에서 그에 따라서 모멘텀은 이끌어줬는데 그보다는 더 중요한 것은 엔비디아 자체에 대한 기대감들이 훨씬 더 높은 거죠.
그래서 아마 이번에 2분기 실적 발표하면서 지난 1분기 때 예고했던게 우리 한 매출가이던스에서 55%는 늘을 것이다라고 했기 때문에 그게 진짜 보여주기 시작하고 아 역시 이렇게 강하구나 아니면 그보다 더 업사이드가 되는 모습들이 나온다 엔비디아에 대한 평가가 어떻게 될까요. 그러다 보니까 사람들이 더 열광하고 지금 트렌드에 맞는 치료의 중심인 종목이다 움직임이 나오지 않나 싶습니다. 그럼 기존 다들 뭐 GPU 때문에 한번 빵 떴었고 또 이제 가이던스가 더 좋게 나오면서 빵 쳤었고 이번에는 arm이라는 새로운 회사에 투자한 소식에 이번에 신고가 나왔다 이런 말씀인 거죠.
이슈가 계속 써져 나오면서 또 실적을 증빙을 해준다면 더 오를 수가 있을 것 같고요 무섭기도 해요. 엔비디아 진짜 어디까지 갈지 좋아요. 엔비디아 관련주로 웃기는 종목들 국내 반도체 종목들도 오늘 굉장히 잘 갔잖아요이 스페타시스가 20%까지 장중에 급등을 했었어요. 아직도 상승 여력이 남았는지이 종목 지난주인 것도 언제도 한번 이렇게 팍 튀는 모습이 있었잖아요. 이게 뭐 요즘 올라간게 아니라 그냥 저 세상으로 가고 있는 상황들이죠. 거의 같은 반도체 급의 종목들이 아닙니다. 한미반도체 지금 이런 STI 이런 종목들 다 우리 ai와 함께 뭐 한 건 크게 할 거야라고 하는 대표주자 중에 한 종목이죠.
그래서 이스페타시스 뭐 지금 보면 연초에 나왔던 몇 초등대가 지금 이제 38,000원 대까지 올라오다 보니까 이제 거의 어떻게 보면은 이제 약간 제어할 수 없는 단계까지 들어왔다 안쪽까지 들어오면서 관심이 상당히 높아지는게 현실인 거 같은데 답은 잘 보겠습니다. 올해 작년 같은 경우는 진짜 실적 대비 저평가였어요. 뭐 어떤 실적 대비 계산하게 되면 PR 한 6배 7배밖에 안 된다 우리 너무 저평가다라고 했는데이 바람을 타기 시작하다 보니까 그대로 올라가서 지금은 올해 나올 실적 대비해서 천억 정도 나올 것 같은데 그 대비해서 시총이 2조가 되다 보니까 20배 20배 정도 거래되는 상황이 드립니다.
그래서 더 놀라운 사실은 pbr이 지금 보면은 9배가 넘어갔네요. 그만큼 시장에서 약간 과열일 순 있는데 근데 만약에 AI 관련된 쪽에 기판 쪽에서 성과를 내준다라고 하게 되면 이만큼 또 보여줄 수 있는 것도 없거든요. 보통 보면은 mlb라고 그러죠. 야구 아닙니다. 저도 안 그래도 mlb이고 야구밖에 떠오르지 않는데 메이저리그 이거 아니고요 멀티 레이어보드 쫙 하고 쌓는 거죠. 이게 보통 18단 이상으로 쌓기 시작한다라고 했던 기판들은 글로벌 시장점유율 이유입니다. 미국에 있는 회사가 ttm tt m 이런 진짜 하실지 몰랐습니다.
그러면 거기서도 AI 쪽에서 많이 클 텐데 그럼 같은 어 지금 espetis도 가는 거 아니냐 이런 쪽에서 나오는데 가장 중요한 건 하반기쯤 돼서 실적이 그만큼 보여줘야 됩니다. 그걸 지금 미리 당겨서 움직이는 부분들이 있는만큼 아마 주가도 그럴 반영했기 때문에 여기서는 가장 좋은 전략은 그렇다고 미리 내려오는 것보다 시장에서 받은 걸 그대로 보면서 일단 보유한 분들이 여기는 하겠지만 그래도 계속 어떤 단기 이탈하기 전까지는 가야 되는게 아니냐 그렇게 봐야 될 것 같습니다. 비싸긴 합니다만 과열이긴 하다 이런 말씀이신 거 같긴 하네요.
그렇습니다. 증명원에 준다면 또 이만한 주가를 받을 가치가 있다 이런 이야기인 거 같고요 또 궁금한게 오늘 좀 반도체 초보자 주들이 다양한 종목들이 많이 올라갔잖아요. 좀 반도체로 오늘 수급이 완전 쏠리는 모습이었거든요. 근데 이게 과열 의료가 반도체가 하반기에 계속 좋을거다 좋을거다라는 말이긴 한데 너무 쏠려 버리니까 괜찮을지 궁금해요네 어 이게 학업증이 특성입니다. 보통 저희가 이제는 블랙홀이라고 그러죠. 한쪽에 섹터가 강하게 움직이게 되면 자금이 저쪽에 가는데도 뭐 해 팔고 일로가라고 하는 현상 나머지 다 우루루 이쪽으로만 가는 현상 지난 4월 달부터 또 느낀 거 그런 거 있지 않으세요.
2차 전지 쪽에서 근데 이게 개인투자자들만 그렇게 우르르가 아니라 웨인이랑 기관도 좀 우르르 성향이 있는 거예요. 우리 증시에서는 외국인들은 워낙 자금이 많기 때문에 그냥 포지션 쪽으로 움직이다 보니까 그냥 꾸준히 사는 대로가라고 하는데 글을 또 자극하는게 기관들이죠. 그때도 갖춰라라고 하는 쪽에서 얘기를 드리는 거고요 그냥 팔랑귀에 대명 그렇습니다. 아까 매매하는 거 보면 그래요. 다른 것들 지금 최근에 그래도 실적 2분기 실적 나오면서 괜찮다고 하는 조선이나 전력기기 이런 것들 다 일단 팔아 이쪽으로 가야 돼라고 하다 보니까 그런 현상들이 나온 거죠.
게다가 또 2차전지까지 또 같이 밀어 버려요 같이 팔아버리고 그러다 보니까 이쪽이 그러고 이쪽이 부각받고 하는 현상이 나오는데 그러다 보니까 솔잎이 아주 강화되죠. 그럼 저희가 볼 거는 물론 이쪽 계속 부각 받는 건 맞습니다만 이런 사회에서 주가는 많이 나머지 쪽이 좀 소외됐다 그러면 반대로는 지금 나머지 좀 소외된 것 좀 챙겨 봐도 되지 않는 점들도 같이 봐야 될 것 같은데 언제인지 모르겠습니다. 이게 꺾여야 나머지 쪽에 가겠죠. 이런 변화가 나올 거고 같은 반대쪽으로 보게 되면은 마찬가지로 지금 후궁전만 ai반도체가 점점 커지기 시작했을 때 그에 따라서 hbm을 하기 위해선 본딩 해야 되고 뭐 어태치해야 되고 이런 관련된 장비쪽만 부합받다 보니까 패키징 테스트 이런 쪽만 부각을 받는 후궁 족족이죠.
반대로 전공적으로 또 철저히 소요되어 있습니다. 근데 만약에 삼성전자 skx가 이제 본질적 발표하고 우리 이제 메모리 반도체 하반기 괜찮을 거예요. 그럼 전공적적도 움직이기 시작하겠죠. 그거를 생각한다라고 하면 후궁 쪽에 이만큼 갔던거 약간 전공적으로 들어가는 것도 하나의 전략이 아닐까 싶기 때문에 그렇다고 또 언제 갈지 몰라요 시작은 예고하지 않습니다. 그렇기 때문에 그럴 비중도 관리를 하면서 대응하시는게 좋지 않나 가는 것도 누리고 아직 덜 간 것도 좀 채워놓고 이런 전략들이 좋겠죠. 홍정이 아무래도 많이 갔으니까 전공정을 좀 유심히 보는 것도 반도체 관련된 투자 전략이 될 거 같기도 하고요 그렇다면 엔비디아 관련주로 종목들이 정말 많이 나오고 있는데 대표님이 보시는 우리 상큼한 레몬 대표님 무슨 최선호조 어떤게 있나요.
종목도 상큼하게 지난주쯤에 말씀을 드리고 많이 올랐습니다. 같은 종목인가요 이름은 웃습니다. 최근에 오늘도 또 어제도 많이 오르고 오늘도 올랐다고 하더라도 솔직히 한미반도체가 수혜를 받는 부분만큼 제우스도 수혜를 받는게 거의 비슷해야 되는데 시장은 한미반도체만 보는 거 같아서 좀 서운해서 나도 좀 봐줘라라고 하는 입장에서 더 말씀을 드리는 거고요 마찬가지로 그때 말씀드렸던 이제 구멍을 뚫어서 고정을 시키죠. 구멍을 뚫고 그 사이가 오염이 되면 세정을 하는 장비가 제우스가 합니다. 그럼 구멍 뚫는 회사도 그렇게 많이 갖고 붙이는 회사도 많이 갔으면 그거 씹는 것도 세정하는 것도 많이 가야죠.
그런 쪽에서 봤을 때 좀 덜 갔다 그런 관점이고 제우스의 강점 중에 하나가 로봇이 있습니다. 로봇도 엮일 수 있군요. 자율주행 로봇 같은 경우도 지금 이제 sdc라고 삼성디스플레이라던가 이런 쪽에서 수조건이 거의 확실히 되고 있는데 이런 쪽으로 모니터까지 가셔야 된다 그러면 양날개를 가지고 다 볼 수 있겠다 안쪽에서 여전히 그래도 주가가 이렇게 오르다 보니까 또 지난주에 말씀드렸던 것부터 또 얘기하는 거 같긴 하지만 아직까지 시총이 5천억대가 안되는 모습들이다라고 하게 되면 여전히 조다니는 한번 가야 되지 않나 안쪽에서 추가 상승률은 더 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
말씀해 주신 다음에 계속 주가가 올랐대요. 그런 거 보니까 아직도 말씀해 주시는 걸 보니까 좀 상승 여력이 더 남아 있는 거 같습니다. 이렇게 해서 엔비디아 관련주에서 최선호조로는 제우스라도 싶어지었습니다. 그럼 다음 역으로 이동해 보겠습니다. 이로운 경제 채널 EBC
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