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안녕하세요. 오늘은 내일 실적 발표가 예정되어 있는 엔비디아를 분석해 보도록 하겠습니다. 이번 엔비디아의 실적은 그냥 실적이 아닙니다. AI 사이클의 중심이자 미국 증시를 끌고 온 핵심 종목이기 때문입니다. 구독자분들께 제가 항상 말씀드리는 부분입니다. 중요한 것은 실적이 잘 나오냐가 아닙니다. 시장 참가자들이 이미 얼마나 기대하고 있는지, 그 기대가 어디의 포지션으로 쌓여 있는지, 실적 발표 이후 어떤 가격 움직임이 나타나는지가 핵심입니다. 오늘은 엔비디아의 현재 차트 구조와 최근 두 번의 실적 발표 이후 움직임 실적 후 나올 수 있는 시나리오와 대응 전략 순으로 말씀을 드려 보겠습니다.
비디아는 화면에 보이시는 것처럼 추세적인 이렇게 상승세를 보여주다가 작년 7월 경부터 횡보 구간에 접어들었습니다. 이후 현재까지 대략 2011이라는 기간 동안 횡보가 진행되고 있는 모습입니다. 일봉단위의 주요 고점들을 이은 추세선을 이렇게 그어 보았고 최근의 가격 움직임은이 추세선을 의식하면서 나타나고 있는 상황입니다. 그리고 최근 횡보 구간을 보면 완벽하게 평행은 아니지만 상승 채널을 이렇게 그리고 있는 모습입니다. 기본적으로 상승 채널에서의 발사는 상방도 가능하고 하방도 가능합니다. 하지만 현재의 위치를 크게 이렇게 보았을 때 현재 위치는 이제 신고가 부근의 채널입니다.
또한 하방 분출의 가능성이 비교적 높은 상승 채널이죠. 하지만 무조건적인 하방 관점은 객관적인 분석을 무시하게 되어 편형된 관점만을 생각하게 됩니다. 궁극적으로 말씀드리고 싶은 것은 상방이든 하방이든 분출이 어디로 나오는지를 먼저 파악하는 것이 중요할 것 같습니다. 엔비디아는이 횡보 채널 안에서 두 차례의 실적 발표가 있었습니다. 먼저 첫 번째 실적 발표는 25년 8월 말에 있었던 실적 발표이며 EPS는 예측치 1.01를 상회하는 1.04, 매출액 또한 예측치를 소폭 상회하는 실적이 나왔습니다. 분명히 긍정적인 어닝 서프라이즈임에도 불구하고 높은 변동성을 보여주었고 종가는 -0.79% 79% 정도로 마감한 모습입니다.
그리고 두 번째 실적 발표는 25년 11월 중순경에 있었던 실적 발표이고 EPS는 예측치 1.25를 상하는 1.3이 나오면서 4% 상승했고 매출액 또한 소폭 상승하며 3.84% 상회하였습니다. EPS와 매출액 모두 사용했고 다음분기 가이던스 또한 놀라운 수치를 제시하면서 실적 발표 이후 상승하는 듯했지만 개장하고이 상승폭을 전부 반납하며 -3% 가량으로 마감한 모습입니다. 거의 하루 동안 위아래로 8.7% 7% 정도의 변동성을 보였네요. 그리고 내일 예정되 있는 실적 발표가 바로 그다음 실적 발표입니다. 요즘 들어 실적 발표 이후 움직임이 굉장히 까다로워지고 있는데요.
돈이 똑똑해지고 있기 때문인 거 같습니다. 시중에 정보도 많아지고 똑똑한 투자자들도 많아졌기 때문에 움직임이 계속해서 어려워지고 있는 것 실적 발표 이후 시나리오는 크게 세 가지를 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 먼저 먼저 첫 번째는 채널 상담부 근처까지 올라온만큼 채널을 강하게 돌파하면서 추세적인 상승을 보여 줄 가능성입니다. 두 번째는 채널 상단부를 태그하고 하락할 가능성. 마지막은 최근과 유사하게 위아래로 높은 변동성을 보이다가 소폭 하락하면서 장을 마감하는 것입니다. 세 가지 시나리오 중 어떤 방향이 나와도 전혀 이상하지 않습니다.
특히 2011에 가까운 기간 동안 횡보 과정이 이렇게 출연을 했기 때문에 섣부르게 한 방향을 고수하는 매매는 최대한 지향하는 것이 좋을 것 같습니다. 더 자세한 분석 관련하여 수익을 극대화할 수 있는 종목 공유, 실시간 관점 공유 등은 네이버 프리미엄 콘텐츠에서 만나 보실 수 있습니다. 1주년 할인 프로모션 기간이 일주일도 남지 않았기 때문에 관심 있으신 분들은 유튜브 댓글 링크 참고해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 오늘 엔비디아 분석 마치도록 하겠습니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
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