저자: HamzziTrading · 한국인
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SOXX가 18거래일 연속 양봉 마감 후 과열 구간에 진입했다고 판단, 장중 이란-이스라엘 리스크 부각 시 급락 등 이상 신호를 근거로 SOXS 매수 진입. 피보나치 확장 2.618 부근인 459달러를 단기 고점으로 보고 3분할 매수. 실제로 459달러 부근에서 상승이 멈췄고 단기 조정이 나타났으며, 일주일 내 약 16% 수익을 거둠. 개별 종목 단기 고점 관점도 근거로 제시. 세부 분석은 프리미엄 콘텐츠에서 공개.
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네, 안녕하세요. 오늘은 최근 성공적으로 마친 반도체 숏(SOXS) 포지션 매수의 근거와 거래 복기를 진행해 보겠습니다. 저는 평소 레버리지 거래나 숏 거래는 최대한 지양하는 편인데요. 정말 드물게 근거가 많이 겹치고 확률이 높다고 판단될 때만 거래를 진행하곤 합니다. 이번에 SOXX에서 바로 그런 느낌을 받았습니다.
SOXX는 18거래일 연속으로 양봉 마감을 하며 아주 놀라운 상승세를 보여 주었습니다. 이 과정에서 많은 사람들이 과열됐다고 판단해 SOXS라는 숏 상품 거래를 진행했을 것 같습니다. 하지만 과열 위에도 관성의 영역이 있고, 대부분의 숏 거래자분들은 손실을 입으셨을 겁니다.
저 역시 반도체 섹터가 많이 과열됐다고 생각했습니다. 하지만 관성의 영역이 있다는 것을 누구보다 잘 알고 있기 때문에 함부로 숏 포지션을 열지 않았습니다. 차트에서 이상 신호가 관찰되기 전까지 추세를 존중하면서 가격 움직임을 지켜봤습니다.
4월 23일쯤부터 SOXX의 움직임에 이상함을 느꼈습니다. 장중에 이란-이스라엘 전쟁 리스크가 잠깐 부각됐는데, 3% 넘게 상승하던 주가가 약간 내려오며 급락하는 움직임이 장중에 관찰됐습니다. 일반적인 과열 구간에서는 이런 리스크들이 대부분 묻히고 계속 상승하는 모습을 보여 주지만, 장중 급락세가 나타난다는 것 자체가 시장이 이상 신호를 보낸 것이라고 판단했습니다. 이후 이틀 더 상승했습니다.
레버리지 숏 상품의 위험을 고려해 3분할 매수를 계획하고 진입했습니다. 제가 눈여겨본 459달러 가격대가 단기 고점이 될 가능성이 매우 높다고 판단했습니다. 위에 저항이 없는데 어떻게 459달러가 단기 고점이라고 봤냐고 물으신다면, 근거는 피보나치 확장 비율 계산이었습니다.
제가 계산한 결과 459달러는 2.618 부근에 해당하는 구간이었고, 618이라는 비율은 피보나치 황금비율입니다. 믿기 어려우실 수 있지만, 저는 황금비를 자연의 섭리라고 생각합니다. 차트에 무슨 황금비냐고 생각하실 수 있다는 것도 충분히 이해합니다. 하지만 618이라는 숫자를 기억해 두고 거래에 한번 대입해 보시기 바랍니다. 생각보다 신뢰도가 꽤 높은 수치입니다.
결과적으로 SOXX는 정확히 459달러, 피보나치 2.618 확장 비율에서 상승이 멈추고 피크아웃이 나타났습니다. 이후 단기 조정이 빠르게 나타났습니다. 영상 제작과 함께 프리미엄 콘텐츠 구독자분들께만 제공하는 실시간 관점 공유를 계시글로 간단히 올렸고, SOXX의 하락이 예상되니 주의하시라고 말씀드렸습니다. 당시 프리마켓 기준 가격은 462.11달러였습니다. 이 글을 보고 매도하시거나 리스크 관리를 하셨다면 손실을 충분히 막을 수 있었을 것이라고 생각합니다.
사실 SOXX 단기 고점에 대한 근거는 생각보다 더 많았습니다. 피보나치 확장 2.618 비율뿐만 아니라, SOX에 편입된 개별 종목들의 단기 고점 관점도 하락 관점에 힘을 실어 주었습니다. 개별 종목 관점과 더 자세한 분석은 프리미엄 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.
저는 SOXS 거래를 성공적으로 진행했고, 일주일도 안 돼 거의 16%에 가까운 숏 포지션 수익을 거두었습니다. 숏 포지션으로 수익을 낸 것이 그렇게 기분 좋지만은 않지만, 투자자로서 가치가 보이는 곳에 투자하지 않을 수 없었습니다. 양해 부탁드립니다.
이상으로 오늘 SOXX의 단기 고점 관점과 SOXS 매매 복기 영상을 제작해 보았습니다. 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
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