저자: 햄찌몽트레이딩 · 한국인
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미국 반도체지수(SOX)는 지난주부터 높은 변동성을 보이며 일중 -11%까지 밀렸으나, 주봉 기준 상승 추세가 살아 있다고 봄. 533.75 전고점 돌파 시도와 어제 장대 꼬리 상승을 근거로 상승 우위 판단. 같은 날 CPI, 스페이스X 상장, FOMC 등 이벤트가 몰려 있어 과열 유도 가능성도 언급. 코스피 2일 -20% 급락 후에도 추세가 유지된 사례를 들어 단기 하락에 섣불리 베팅하지 말라고 조언. 개인 의견이라고 명시.
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최근 제가 올해 처음으로 크게 배팅한 섹터에 대한 거래 관점과 앞으로의 방향성을 네이버 프리미엄 콘텐츠에 업로드했습니다. 궁금하신 분들은 고정 댓글을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 SOX 분석을 진행해 보겠습니다.
지난주부터 이번 주까지 반도체 섹터에서 아주 높은 변동성이 나타나고 있습니다. 하루 만에 지수 기준으로 -1%가 하락하기도 하고, 다음 날 6% 가까이 반등하기도 했습니다. 어제는 꼬리를 달고 올라오긴 했으나 장중 고점 대비 저점이 -11%까지 내려오기도 했습니다. 오늘 예정된 CPI 발표와 금요일 스페이스X 상장, 다가오는 주의 FOMC 등 굵직한 이벤트가 많은 만큼 중요한 시점이라고 생각합니다.
저는 SOX의 상승 추세가 여전히 끝나지 않았다고 봅니다. 다양한 타임프레임을 바탕으로 제 관점을 설명드리겠습니다.
일봉 단위에서 보면, 단기 상승 추세선을 돌파하는 듯하다가 다음 날 가격이 빠르게 내려오면서 이 추세선의 저항을 의식하는 움직임이 먼저 나타났습니다. 이후 계속 하락하는 구조를 보여주고 있습니다. 지난주 금요일에는 지수를 -10% 가량 아래로 밀어내면서 최근 중 가장 많은 거래량이 동반되었습니다. 하지만 고점의 매물대로 볼 수 있는 533.75달러를 터치하지 못했기 때문에 저는 다소 보수적인 입장이었습니다.
다음 날 6%에 가까운 기술적 반등이 나왔지만, 유의미한 저항인 578달러에서 꼬리를 달고 내려온 모습이었습니다. 그리고 바로 어제, 최근 중 가장 중요한 캔들이 나왔다고 생각합니다.
4시간봉에서 조금 더 자세히 보면, 어제 하락으로 직전 고점인 533.75달러 가격대를 이탈하는 데 성공했습니다. 단기 하락 추세에서의 기술적 반등 후 하락이라고 볼 수도 있었겠지만, 만약 533.75달러 아래로 더 하락하지 않고 이렇게 꼬리를 달고 올라온다면 이야기가 충분히 달라질 수 있다고 생각했습니다.
단기적으로 하락세는 강하지만, 주봉 단위의 큰 추세는 명백히 상승 추세입니다.
단기 추세도 물론 중요하지만, 장기 추세가 더 높은 신뢰도를 가집니다. 하락이 조금 나왔다고 해서 섣불리 빅쇼트를 외치는 것은 위험하다고 생각합니다. 어제 꼬리를 달고 올라오는 데 성공했고, 이 과정에서 매우 많은 거래량이 터졌습니다. 자주 말씀드리는 부분이지만, 꼬리를 달고 올라왔다는 것은 누군가 아래에서 매수를 받치면서 가격이 올라왔다는 뜻입니다.
이러한 가격 움직임과 이번 주 예정된 스페이스X 상장을 함께 보면, 상장 전 시장의 과열을 의도적으로 만들려는 것이 아닌가 하는 것이 저의 개인적인 생각입니다.
하나의 예시로 코스피 사례를 보면 좋을 것 같습니다. 코스피의 놀라운 상승세 중간에 2일 만에 거의 20%가 빠지는 구간이 있었습니다. 이때 대부분의 사람들은 "그러면 그렇지, 이제 코스피의 상승이 끝났다"고 말했습니다. 하지만 이러한 급락에서도 추세는 무너지지 않았습니다. 코스피는 약간의 횡보 이후 다시 좋은 상승세를 보여주었습니다.
따라서 저는 아직 미국 반도체 섹터의 상승 추세는 깨지지 않았다고 봅니다. 당분간은 높은 변동성이 더 관찰될 수 있겠지만, 하락 관점보다는 상승을 우선적으로 바라보는 것이 현명할 것 같다는 의견입니다. 어디까지나 제 개인적인 의견이니 참고만 부탁드립니다.
이상으로 SOX 분석을 마치겠습니다. 궁금하신 점은 댓글을 남겨 주시면 검토 후 답변드리겠습니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
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