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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨로몽입니다. 오늘도 계좌 먼저 공유들으면서 영상 시작합니다. 어제 나스닥이 그래도 별다른 이유 없이 꽤 크게 상승해줬습니다. 뭐 일각에서는 코위브 리스크가 줄어들었다. 그러니까 JP원이 코위브 부채우려 과도하다. 또 이런 내용에 반등을 주었다는 이야기들이 있는데요. 그냥 결국 끼워 맞추기입니다. 확률적으로 현재 상황을 냉정하게 바라보면 코 위브는 그냥 하락과 반등에 대한 재료일뿐 매크로 상황이 너무 안 좋고 차트도 안 좋다고 생각해 주시면 됩니다. 그래서 이제 확률적으로는 일시적 반등일 가능성이 더 높다.
저는 현재 이렇게 현재 시장을 바라보고 있습니다. 월요일 어제 하루 올랐다고 의리 일비할 필요가 없습니다. 오르면 오르는 대로 대응 방법이 있으면 되고 떨어지면 또 떨어지는 대로 대응 방법이 있으면 됩니다. 자, 현재 시장에 대한 개인적인 관점부터 시원하게 공유드리겠습니다. 솔직하게 말씀드리면 여러분들도 아실 겁니다. 예측은 무의미하다는 것을 말이죠.이는 이는 저도 항상 강조하는 이야기인데요. 그럼에도 불구하고 저는 현재 이런 관점입니다. 지금 너무 조급하게 무리할 필요는 없다고 보고 있습니다. 지금 가장 위험에 노출되어 있는 개인 투자자는 너무 과한 레버리지 배우를 설정한 투자자 또는 현금 없이 너무 과한 몰빵이 되어 있는 투자자입니다.
요즘 다시 또 속쓸 손절 이야기가 많이 들려옵니다. 레버리지를 너무 과하게 쓰면 연끌족 개미가 되는 거고 레버리지를 적절하게 쓰게 되면 부자가 될 수 있는 겁니다.이 이 레버리지라는 것은 양날의 검입니다. 잘못 쓰면 내 인생을 나락으로 가게 만들고 잘 쓰면 내 인생을 부자로 만들어 주는 도구입니다. 지금 과연 나는 주식 시장에서 무모한 연끌족인가 아니면이를 적절히 활용하는 투자자인가?이 부분을 한번 냉정하게 검토해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고이 부분이 최악의 경우에 대한 각오를 하는 것과 연결되고요. 자, 이대로 반등할 수도 있지만 그럼에도 불구하고 제가 왜 이런 말씀을 드리냐?
현재 매크로 상황도 안 좋고 차트적으로도 좋지 않기 때문입니다. 원래 매크로는 안 좋았지만 그럼에도 불구하고 차트적으로는 괜찮다는 말씀을 드려왔는데요. 이제 하방 이탈들이 꽤 많이 나오면서 차트적으로도 좋은 상황이라는 말씀을 드릴 수 없습니다. 그러니까 지금은 매력적인 구간이 아니라는 겁니다. 당장 오늘 이대로 반등해 버리더라도 말이죠. 자, 매크로는 지금 뭐 동일합니다. 이번 주 전쟁과 관련해서 좋은 소식이 들려올 수도 있다. 뭐 이런 찌라시도 들려오지만 아직 해결된 것은 하나도 없습니다. 그래서 유가가 여전히 100달러에 위치해 있고요.
그러니까 국제 금리도 높은 수준에 코위브, 오라클과 같은 CDS도 급등하고 있죠. 여기에 금리 인상 가능성은 여전하고 인플레이션도 고개를 들고 있는 상황입니다. 아무것도 해소된 것이 없습니다. 그런데 시장이 느끼는 부담은 점점 커져가고 있죠. 그런데 만약 전쟁과 관련해 호재가 나온다 그러면 주가가 바로 크게 상승해 버릴 수 있습니다. 그래서 우리는 현재 매크로도 매일매일 공부해야 하고요. 그래서이 매크로를 간단히 살펴보면 유가는 사실상 다시 100달러로 올라왔으며이는 인플레이션 리스크가 증가되고 국체 금리의 상승과 금리 인상 오래를 더 증가시키게 됩니다.
여전히 해소된 것이 아무것도 없는 상황이죠. 그리고 현재 매스컴이 장난치기 딱 좋은 재료가 바로 AI 관련 기업들의 부채 부도 우려 재료입니다. 코위브가 현재 이재료로 사용되고 있는 건데요. 코위브와 오라클의 5년 만기 CDS 프리미엄이 급등하고 있습니다. 그리고 여기에 소프트뱅크의 CDS도 급등하고 있는 건데요. 그러니까 대규모 부채로 AI에 투자하고 있는 부도 위험이 있는 기업들의 우려가 커지고 있는 상황입니다.이 소식의 유독 반도체만 더 크게 하락하고 있는 건데요. 개인적으로는 이게 문제가 될 수 있지만 아직은 반도체가 하락할 이유는 아니라고 보고 있습니다.
그러니까 이런 재료를 통해 기관들이 공포를 주장해 개미들을 떨궈내고 있다고 보고 있습니다. 그래서 저는 현재 반도체 운동이를 중장기적인 관점에서 웅줍 기회로 보고 있는 거고요. 물론 중기적으로는 더 떨어질 수도 있고 소프트웨어처럼 움직일 수 있다고도 보고 있기 때문에 그런 가능성도 열어두고 움직 기회로 보고 있습니다. 자, 이렇게 매크로 상황이 여전히 안 좋다라는 것을 우리가 확인할 수 있었는데요. 그런데 차트적으로도 좋지 않다는 말씀을 드렸죠. 그래서 이제 차트도 한번 보겠습니다. 나스닥 일봉부터 보게 되면 전고점 돌파로 신고가 경신을 해줬는데 아쉽게도 휩소 속임수라는 것을 볼 수 있습니다.
그리고 바로 주요 지지선들을 다 이탈했는데요. 어제 반등이 나와 주었지만 하락 추세선에서 저항받는 것이 보일 겁니다. 여기를 뚫어주지 못하면 확률적으로 하락 리스크가 여전히 존재한다고 보고 있습니다. 자, 그리고 지금 반도체도 안 볼 수 없죠. SX1으로 보게 되면 역시나 단기 상승 추세 하방 이탈이 나왔고 어제 반등해 주나 싶었지만 여기가 이제 저항선으로 바뀌는 모습입니다. 그럼에도 불구하고 아직 하나의 지지선이 남아 있습니다. 바로 지금 버텨 주고 있는 초록색선인데요.이는 5개월짜리 지지선입니다. 이번 박스권에서의 지지선 역할을 해 주고 있죠.
여기도 결국 뚫고 내려가냐? 이걸 보고 대응해야 한다는 관점을 가지고 있습니다. 자, 그래도 SMP백은 차트적으로 아직은 괜찮습니다. 그래서 저는 아직 순환매로 보고 있고 소프트웨어와 빅테크가 빌빌 기어갔던 것처럼 반도체가 빌빌 기어가고 소프트웨어와 빅테크 그리고 다른 섹터들이 버텨주는 수납 가능성을 현재로서는 지우지 않고 있습니다. 왜냐면 SM은 전고점 돌파 후 3개월 동안이 전고점 저항선을 지지선으로 지켜주고 있기 때문입니다. 다만 중단기 상승 추세선는 이탈했기 때문에 만약이 전고점 지지선도 하방 이탈하게 되면 역시나 차트적으로 리스크가 조금 더 올라간다고 볼 수 있습니다.
그래서 여기를 지켜주는지 현재 중요하게 체크하고 있습니다. 저도 매번 여러분들께 중단기적으로 오를 거다, 내릴 거다라고 시원하게 말씀드리고 싶습니다. 그러나 지금은 굉장히 중요한 변곡점에 있고 이걸 맞출 수 있는 사람은 없는 구간입니다. 그래서 지금은 보고 대응해야 하는 상황이라고 말하는 건데요. 다만 그럼에도 불구하고 확률적으로 현재 상황을 바라보면 매크로 상황도 좋지 않고 차트적으로도 좋은 상황은 아닙니다. 그래서 지금은 너무 조급하게 무리할 필요는 없다라고 말씀을 드리는 겁니다. 이게 지금 가장 조심해야 할 부분이 이대로 반등해 버리더라도 너무 빨리 현금을 소진하면 안 된다는 겁니다.
만약 지금은 반등해 주더라도 나중에 비슷한 상황이 또 찾아왔을 때 만약 하락장의 초입 구간이라면 지금 살려줬던 기억이 나중에 내 자산을 모두 날려 버릴 수 있기 때문입니다. 그러니 찐반등이 나오더라도 현금은 항상 남겨두는 습관. 지금은 이게 가장 중요합니다. 즉시 절대 지금 조급하게 막 행동하지 않습니다. 그래서이 영상 모두 꼭 보시라고 미리 말씀드렸죠.이 이 영상을 보신 분들은 현금을 보유하고 계실 것이고 현재 확률 높은 매스 타이밍을 잘 기다리고 있을 겁니다. 아직도이 영상이 유효합니다. 아직 못 보신 분들이 있다면이 영상은 꼭 보시기 바랍니다.
고정 댓글에 영상 링크 기재 줄 테니 지금 보시면 도움 많이 되실 겁니다. 자, 그리고 이제 내일부터 빅테크 실적 발표가 시작됩니다. 내일은 테슬라와 메타가 장후 실적 발표를 하고 다음 주 수율은 알파벳, 구글과 마소가 실적 발표를 합니다. 그리고 목요일엔 아마존의 실적 발표가 있고 그다음 주 월요일 11월 2일엔 애플의 실적 발표가 있습니다. 엔비디아는 11월 중순으로 마지막 예정되어 있고요. 현재 기업들의 실정은 당연히 잘 나와 줘야 하는데 여기서 하이퍼스케일러들은 AI 과잉 투자 우료가 있죠. 그래서 현금 흐름이 생각보다 괜찮거나 AI 수익성 전환에 대한 호재가 필요합니다.
과연 빅테크의 실적 발표 또는 반도체 실적 발표가 이번 웅덩이 우려를 끝내는 호재가 될지이 부분을 우리는 지켜보면 좋을 것 같습니다. 개인적으로는 하락장으로 갈 웅덩이는 여전히 아니라고 보지만 하필 전쟁과 인플레이션, 금리 인상 악재가 겹쳐 있기에 확신할 수는 없는 상황입니다. 우리는 긍정적으로 단순 조정 가능성을 바라보되 혹시모를 하락장 가능성에 대한 대비만 해 두면 됩니다. 대비만 해두면 하락장을 기회로 이용할 수 있습니다. 대비를 해두지 않으면 지금 속쓸 손절 이야기가 나오고 삼성전자 하이닉스 고점에 물리고 그럼에도 현금이 없는 최악의 상황이 펼쳐지게 됩니다.
저도 일단 다행히 금융 자산 15억은 지켜 주었는데요. 저항 받고 더 떨어지게 되면 10억도 다시 깨질 수도 있습니다. 그러나 내 자산이 증발할 때가 기회입니다. 다만 언제까지 지속될지 모르고 어디까지 떨어질지는 모릅니다. 이게 여러분들이 가장 궁금해하는 부분일 겁니다. 그러나이는 아무도 알 수 없습니다. 그래서 투자가 어려운 겁니다. 매번 하락할 때마다 하락장으로 갈 것 같고 매번 하락할 때마다 잃어버린 10년이 올 것 같기 때문입니다. 당연히 투자를 하다 보면 하락장을 만나게 될 것이고 또 언젠간 잃어버린 10년도 만날 겁니다. 거기서 버틸 수 있는 전략이 있으면 되는 거고요. .
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