저자: 박세익 · 한국인
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삼성전자는 주봉상 5주선 위 흐름과 62,000원 돌파 후 매물대 공백을 근거로 상승 여력을 보며, 66,800원(20개월선)과 67,800원(60개월선) 부근을 1차 저항으로 봄. 외국인이 하이닉스를 매수하는 등 수급이 하이닉스로 쏠리는 점을 지적. 코스피는 RSI 과열권 진입으로 단기 조정 가능성을 언급하나 하반기 추가 상승 시나리오 제시. 마이크론 실적 발표 전 선반영으로 6월 말 하이닉스·삼성전자에 차익 매물 우려.
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삼성전자 짧은 교수형 패턴과 박스권 돌파 흐름
그전에는 58%까지도 샀을 때가 있었는데, 그때가 2019년도입니다. 그런데 지금은 팔아 놓고 여기서 안 들어오고 있어요. 왜 안 들어올까요? 그건 하이닉스가 1등이 됐기 때문입니다. 하이닉스가 1등이 되면서 외국인 자금이 움직이고 있어요. 최근 보세요. 외국인이 쫙 들어왔습니다. 53% 보유율이었다가 지금은 55.6%까지 쭉 올라왔거든요. 외국인이 분명히 사고 있는데, 삼성전자는 안 사고 하이닉스를 사고 있습니다. 외국인도 이걸 안다는 거죠.
자, 이제 신기한 차트 분석을 시작하겠습니다. 먼저 시장을 보고, 삼성전자부터 보겠습니다.
요즘 오석 대리가 삼성전자를 가지고 어제 6만 원을 맞추는 바람에, 그저께 음봉이 나면서 2.5% 빠져 5만 8,000원까지 떨어진 주식을 어제 6만 원 가까이 간다고 얘기했는데, 실제로는 4.3% 올랐거든요. 그걸 맞추는 바람에 지금은 "오석도형이 아니라 오실령이다"라는 얘기까지 나옵니다. 오늘도 6만 1,600원까지 올라가다가 약간 짧은 교수형 패턴이 나왔습니다. 일봉상에서 짧은 교수형 패턴이 나왔는데, 최근에 비슷한 패턴이 언제 나왔는지 찾아보니 4월 10일에 짧은 교수형 패턴이 하나 나왔었네요. 그때는 전날 5만 3,000원 하던 주가가 갭 상승을 해서 7.9% 오른 날이었죠?
트럼프 관세가 연기되면서 갭 상승이 나왔고, 다음 날은 좀 밀렸다가 왔다 갔다 했습니다. 과거에 박스권을 돌파했을 때도 비슷한 흐름이 있었죠. 2024년 3월이었는데, 그때는 양봉이었기 때문에 교수형 모습으로 보기는 어렵습니다. 제가 이런 특이한 패턴이 나타나면 과거에 어땠는지 찾아보거든요. 지금은 박스권 돌파 때의 모습이라서 헷갈리니까 주봉을 보는 게 낫겠습니다.
삼성전자는 최근 5개월 평균선을 타고 올라가면서 "나도 올라가고 싶다"는 모습이 연출되고 있는데, 모양이 좋습니다. 월봉에서 이번 달에 9% 올랐네요. 굉장히 용을 쓰고 있는데, 시장 자체가 이번 달에 코스피가 15.2% 올랐어요. 시장 대비로 보면 삼성전자의 양봉은 시장보다 언더퍼폼하고 있는 셈이라, 아주 강력한 상승이라고 보기는 어렵습니다.
주봉 패턴에서 5주 이평선을 타고 올라가는 모습은 아주 좋습니다. 그런데 외국인 입장에서 달러 차트로 바꿔 보면 훨씬 모양이 좋아요. 저점 대비 29% 오른 걸로 나오고, 월봉으로 봐도 달러 차트는 아주 세게 올라가는 듯한 모습입니다. 이걸 원화 차트로 바꾸면 22.85% 오른 것처럼 나오는데, 원화 차트로 보면 좀 지저분하죠. 달러 차트는 깔끔하게 되어 있습니다.
우리 오데리가 얘기한 62,000원을 돌파하면 매물대가 없다는 얘기가 있었는데, 다시 보겠습니다. 이게 바로 그 얘기를 하는 구간입니다. 우리 오데리가 공부를 별로 안 하는 것 같아 보이지만, 실제로는 이런 것까지 다 보고 있었네요.
이 구간을 돌파하면 위가 뻥 뚫려 있어서 7만 2,000원까지는 걸릴 게 없고, 71,500원까지 걸릴 게 없습니다. 조금 길게 보면, 최근에 여기서 많이 물리셨죠. 떨어질 때 여기서 삼성전자를 사셨던 분들이 물렸다가, 이번에 작년 8월까지 올라올 때 개인들이 많이 팔았어요. 그리고 다시 떨어질 때 또 많이 물려 있었는데, 최근 2023~2024년 차트만 보면 매물대가 71,500원에서 7만 3,000원 사이에 걸립니다.
이게 전자의 기술적 반등이 이루어지지 않으면 이번에 올라왔을 때 걸릴 거고, 물을 타신 분들은 아마 6만 5,000원에서 7만 원 언저리에서 물을 탔다고 생각하시면 됩니다. 월봉상 20개월 이평선이 지금 6만 6,800원을 지나가고 있어요. 계속 물을 탔다고 가정하면 6만 6,800원 돌파가 1차 관문입니다. 여기서 바로 치고 가는 게 아니라 6만 6,000~7,000원 자리에서 한 번 걸리고, 바로 위 초록색 선인 60개월 이평선이 6만 7,800원 정도인데, 이게 가장 큰 고비라고 보입니다. 거래가 많이 이루어졌던 구간이기도 하죠.
삼성전자는 떨어질 때마다 사신 분들이 많았기 때문에, 떨어질 때마다 물을 탔다고 했을 때 평균 가격은 이평선을 보면 되고, 그 가격대가 1차 저항선이 되겠다는 생각이 듭니다.
주봉으로 다시 보면 외국인이 들어와야 합니다. 작년에 외국인이 많이 샀을 때 56%까지 올라갔고, 그 전에는 58%까지 샀을 때가 있었는데 그때가 2019년이었습니다. 그런데 지금은 팔아 놓고 여기서 안 들어오고 있죠. 그 이유는 하이닉스가 1등이 됐기 때문입니다. 최근에 외국인이 쫙 들어와서 53%였던 보유율이 지금 55.6%까지 올라왔어요. 외국인이 분명히 사고 있는데 삼성전자는 안 사고 하이닉스를 사고 있습니다. 하이닉스는 이번 달에 11.28% 올랐고, 지난달에 9% 올랐고, 올해만 60% 올랐습니다.
내일 마이크론 실적 발표를 앞두고 미리 오른 감이 있어서, 실제로 마이크론 실적이 좋게 나오더라도 내일은 삼성전자나 하이닉스에 차익 실현 매물이 좀 나올 것 같습니다. 여기까지 보고, 다음은 현대건설을 보겠습니다.
선구 매니저가 현대건설을 원전 건설 시공 경험이 제일 많은 곳이라고 얘기했죠. 오늘 현대건설이 6.8% 올라서 신고가를 기록했네요. 월봉으로 보면 아직 요때 매물이 남아 있는데, 여러 가지가 너무 많아서 배당락이나 권리 같은 건 없애고 보겠습니다. 사실상 2010년 이후 최고가예요.
여기서 중요한 건 누가 샀느냐입니다. 최근에 외국인이 샀습니다. 외국인 매수세가 들어오고 있고, SMR 등과 같은 맥락에서 원전 테마로 함께 올라오고 있다는 걸 알 수 있습니다.
오늘 외국인 동향을 보겠습니다. 코스피에서 2,500억 원을 팔았고, 장중에는 5,000억 원까지 팔기도 했어요. 코스닥은 1,800억 원 가까이 팔았습니다. 그래서 오늘 코스닥은 0.34% 하락했고, 선물도 7,770억 원 정도 팔았습니다. 이렇게 매도가 나왔음에도 코스피는 3,108을 기록했네요.
일봉을 보면서 과열 신호가 나오는지 보겠습니다. RSI만 봐도 과열권에 들어갔습니다. 코스피도 밑꼬리를 달고 약간의 교수형 모습이 나왔습니다. 그동안 코스피가 RSI 70을 넘을 때마다 단기 고점이었어요. 그래서 시그널 지표가 잘 맞았죠. 셀 신호가 떴고, 이번에 6월 전망을 할 때도 셀이 떴기 때문에 처음에는 오르다가 6월 말 트럼프 관세 영역에 들어가면서 밀릴 거라고 예상했습니다. 그런데 바이 신호가 뜨면서 대통령 선거 이후 상법 개정에 대한 기대감 때문에 시장이 치고 올라가 버렸죠.
주봉상으로 보면, 간만에 RSI가 70을 넘었는데 코로나 이후 처음입니다. 그때 MD 오실레이터도 꽤 많이 올랐죠. 그때 바이 신호가 있었기 때문에, 이번에 셀 신호는 아래 사이가 꺾이면서 발생할 텐데, 4주에서 8주 정도 조정을 받다가 다시 반등이 있었습니다.
만약 7월부터 조정을 받는다면 7월, 8월 한두 달 정도 이런 모습이 나올 수 있습니다. 시장이 정말 강하면 옆으로 기면서 조정을 받는데, 얼마 전 하이닉스가 월봉에서 이런 모습으로 조정을 받다가 치고 올라갔죠. 이번에도 우리나라 시장이 그때와 비슷한 모습으로 조정을 받을 수도 있겠다 싶습니다.
이전에 주봉상 RSI가 72 아래에서 올라갔던 때가 2017년이었습니다. 2016년부터 시장이 구역구역 올라오다가 2017년에 빵 치고 올라갔죠. 그때도 반도체가 제가 아침에 설명드렸던 것처럼 주도주 역할을 했습니다. 2013년부터 삼성전자가 스마트폰 1등이 되면서 주가가 올라갔는데, 그때는 반도체가 못 올라가서 박스피였고, 조선 빅배스 때문에 그랬다고 얘기했었죠. 그러다가 2016년부터 시장이 강하게 올라갔고, 기업들의 투자가 늘면서 반도체 울트라 사이클이 나와 반도체가 시장 주도주가 되었습니다. 그때 RSI가 70 이상으로 올라갔죠.
그때도 보면 강하게 올라갔을 때는 첫 하락보다 두 번째 쌍봉이 나온 뒤 떨어질 때 빠져나와도 된다는 걸 알 수 있습니다. 그때도 한 번 70 위로 올라갔다가 빠졌고, 두 번째 봉에서 탈출하면 됐죠. 이번에도 올라갔다가 8, 9월에 조정을 받고, 마지막 4파, 5파 상승이 남았다고 봅니다. 그 파동 상승에서 올해 4분기와 내년 1분기까지 시장이 강하게 올라갈 것이고, 그 후 어느 정도 조정 국면에 들어갈 것 같습니다. 이걸 보려면 로그 차트로 보는 게 좋겠어요. 로그 차트로 보면 옛날 흐름이 더 잘 보입니다.
코스닥도 보겠습니다. 코스닥도 이번에 주봉에서 매수 신호가 나와서 끙끙거리며 올라가고 있습니다. 주봉상 200주 이평선과 120주 이평선이 바로 위에 있네요. 매물대로 보면 850까지는 큰 매물이 없기 때문에, 구간구간 올라올 거라고 보고 있습니다.
오늘 신기한 차트 분석은 여기까지 하겠습니다. 비가 내렸다 안 내렸다 하니 우산 꼭 챙기시고, 저는 내일 아침 모닝 브리프에서 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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