저자: 소수몽키 · 한국인
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반도체 강세장 지속. 인텔·AMD·ARM 등 CPU 재평가 흐름이 AI 에이전트 시대의 새 주도주로 부상한다고 주장. 아마존·메타 CPU 계약, 구글 TPU 분화(추론용 메모리 수요)로 메모리 강세도 언급. 단기 과열 주의를 전하면서도 반도체 ETF·나스닥 ETF 보유 및 적립식 매수를 권장. 4월 말 빅테크 슈퍼위크 실적 발표 변동성 경고.
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자, 증시 한 주는 좋았습니다. SMP 500 나스닥 신고가에 반도체가 하드 캐리하는 장세가 이어지고 있습니다. 요즘 그래서 막 보니까 반도체로 돈 벌었다는 인증글들이 많이 보이는 거 같기도 한 그런 증시 상황인 거 같아요. 근데 반대로 좀 그 외에는 지금 별로 분위기가 좋지 않은 반도체나 기술주 일부 외에는 또 그렇게 좋지도 않은 장이 이어지고 있습니다. 그래서 지금 나스닥 SP 500의 신고가인데 그래도 기분이 좋지 않으신 분들도 많으실 거예요. 그런 장세이긴 합니다. 그래서 여기 호재 제가 정리 놨는데 뒤에서 하나하나씩 자세히 좀 더 말씀드리고 그래서 다행인 거는 증시 전체적으로 봤을 때 지수 기준으로는 그래도 지수가 계속해서 상승세를 이어가고 있고 빅테크도 하나 둘 좀 낙폭 줄이고 상승폭을 키우고 있다.요 정도 보실 수 있겠고 또 이번 주 슈퍼 위크 들어가죠.
뒤에서 말씀드리도록 하겠습니다. 빅테크 실적 발표 시즌이 시작됩니다. 자 그래서 트럼프 대통령도 바로 숟가락 얻는 거 확실하죠? 자, 이번 주에 미국 증시 올라가니까 오늘 주식 시장은 사상 최고치를 기록했습니다. 솔직하게 말하자면 미일이란 전쟁 때문에 증시가 20에서 25% 하락할 거라고 생각했는데 그거보다 영향이 덜해서 본인도 놀랐습니다. 이렇게 말을 했고요. 유가도 훨씬 더 오를 줄 알았는데 그거보다는 상당히 안정적입니다라면서 본인도 약간 놀란듯한 말을 많이 했어요. 물론 당분간 미국인들이 감당해야 될 휘발력 가격은 좀 높겠지만 그럴 만한 가치가 있다면서 자신감을 또 표명했죠.
그래서 아무튼 제가 계속 말씀드리지만은 트럼프 대통령이 증시에 엄청나게 진심인 사람입니다. 그래서 떨어지더라도 이제 개입을 하고 늘 주식 시장 보고 있다고 제가 말씀드렸죠. 다우 지수 얼만지 아침마다 모니터링 하는 분위기 때문에 어 요런 것도 참고하시면 좋을 것 같고요. 자, 그래서 오늘은 그 와중에 이제 반도체 얘기를 안 할 수 없습니다. 요즘 너무 핫하죠. 그래서 제가 시작하기 전부터 말씀드리자면은 단기 과열인 건 유의해야 됩니다. 지금 막 따라사자 이런 얘기를 절대 드리는 건 아니고 한 주 정리하면서 그래도 알아두셔야 큰 변화나 흐름을 알 수 있기 때문에 같이 정리하면서 또 기회를 잘 잡아보자는 의미에서 말씀을 드려 보도록 하겠습니다.
자, 최근 들어서 저도 계속해서 말씀드렸던 이슈가 있었죠. 바로 CPU의 부활 재평가 관련 이슈였는데요 얘기를 안 할 수가 없습니다. 인텔 AMD ARM 3총사가 완전히 달렸어요. 신고가를 막 뚫어 버렸는데요. 크게 두 가지 호재가 겹쳤습니다. 자, 여기도 있지만 증시가 이렇게 돌고 돈다고 제가 말씀드리는데 뭐 M비디아의 GPU가 날아갈 때가 있었고 지금도 진행형이지만 뭐 메모리가 날아갈 때가 있고 이제는 다음은 CPU 차례인가 이러면서 이제 증시가 엄청나게 또 주목을 하고 있는 부분인데 대장주가 인텔, AMD, ARM 이렇게 3총사가 묶이고 있죠.
이 뒤에서 말씀드릴 거고 또 그리고 빅테크 내에서도 움직임이 좀 새로운게 나오고 있습니다. 아마존의 자체 반도체, CPU 반도체를 메타가 싹쓸리하고 있다라는 그런 또 발표가 나와 가지고 아마존 주가도 신고가를 처음으로 뚫고 요런 호재들이 나왔는데 하나씩 말씀드려 볼게요. 자, 일단 먼저 인텔 얘기 안 할 수 없습니다. 인텔이 저도 깜짝 놀랐는데요. 야, 주간으로 20% 오르는 건 기본이고요. 올해만 해도 100% 넘었습니다. 어, 엄청난 상승세예요. 인텔이 이렇게까지 오를 줄이야 해서 장기 차트 펼쳐 보니까요. 다컴버일 때 2000년 10월 고점 찍고 무려 말 그대로 20년 잃어버린 20년이라고 해도 될까요?
잃어버린 20년이었는데 다컴버블 고점을 처음으로 돌파를 했습니다. 어, 이제 이번 주 실적 발표 서프라이즈가 나왔거든요. 참고로 아, 저도 이제 인텔를 본격적으로 모니터링 한게 요때였습니다. 우리 구독자분들은 이제 같이 기억하시는 분들도 있을 텐데 트럼프 대통령이 갑자기 이제 인텔 CEO하고 배관에서 회동을 한 다음부터 완전히 태세 전환을 해 가지고 좀 달라진 분위기가 연출이 됐는데 야, 뭐 지나고 나서야 할 수 있는 말이지만 그때가 저점 부근이었고 그때로부터 지금이 네배 넘게 올랐습니다. 와, 인텔이 이렇게 오를 줄이야. 아무튼 20불 때였는데 지금 80불 넘어가고 있습니다.
어, 그래서 2025년 8월에 요런 기사 제가 소개드렸던 적이 있습니다. 트럼프 대통령이 인텔 CEO 만나 가지고 배학관에서 이제 미팅했다는 기사가 나오고 나서부터 갑자기 미국 정부가 인텔 지분도 매입하고 그다음에 대놓고이 사진을 올려서 난리가 안 적이 있었죠. 저도 이제 그 당시만 해도 그냥 우스갯 소리겠거니 했는데 인텔 그 당시 20불이었거든요. 근데 트럼프 대통령이 본인 소셜 미디어에다가 30불 올라간다. 막 이렇게 세상에 대놓고 종목 찍어주는 대통령이 있다. 이게 진짜 사실입니다. 지나가고 나서야 할 수 있는 얘기지만 그 당시에 소개했던 자료였고 [콧방귀] 지금은 80불이니까 엄청납니다.
그래서 때 대놓고 트럼프 대통령이 밀어준다고 하니까 그다음부터 막 갑자기 엔비디아도 인텔를 막 벼란 끝에서 살려주고 협업한다 그러고 제가 써 놨지만 엔비디아, 소프트뱅크, 애플, TSMC가 줄줄이 막 인텔라고 협업 발표하고 AMD까지 막 경쟁사까지 온 세상에 인텔 도와준다 소개드린 적이 있었는데 그 작년 10월이었고 [콧방귀] 올해는 또 얼마 전에 갑자기 테슬라의 머스크의 테라펫부터 구글, 아마존, 빅테크까지 막 밀어 주더니 어, 이번 주에는 실적 발표까지도 서프라이즈 가 나와 가지고 완전히 뭐 주가가 대폭등 하는 한 주의자 올해자 최근이었습니다.
그래서 이번 주 실적 발표에서 핵심만 말씀드리면 제가 봐도 지금 반도체 쪽에 혹은 AI 쪽에서 확실히 큰 변화가 오고 있긴 한 거 같거든요. 그래서 2022년 채치T가 나온 이후로 GPU가 부각되면서 엔비디아가 엄청난 대상승 랠리를 이어갔다면 이젠 확실히 분위기가 바뀌는 거 같습니다. 물론 엔비디아도 좋아요. 제가 누차 말씀드리지만 지금 엔비디아도 GPU 반도체 부족해서 날리기 때문에 절대 뭐 엔비디아가 끝났다 이렇게 생각하지 않는데 이제 새로운 모멘텀이랄까요? 요게 이제 CPU 쪽에서 불고 있는 거죠. 그래서 AI 에이전트 덕분에 CPU가 재평가 중이다라는 말을 제가 한게 아니라 이제 인텔 CEO가 직접적으로 코멘트를 해서 시장에서 와 진짜라고 이제 확신을 갖게 된 겁니다.
여태까진 저도 그럴 수 있다. 재평가될 수 있다. 이렇게까지만 말씀드렸는데 이제 아예 대놓고 구조적인 변화가 일어나고 있다고 인텔 CEO가 코멘트를 했습니다. 그래서 잠깐 말씀드리면 모든 인텔 사업 부분에서 아주 잘되고 있다. 성장률도 좋다. 그래서 인텔이 지금 PC 부분은 조금 부진하지만 차세대 먹걸리인 AI 데이터 센터와 반도체 생산 공장 타운들이 부문해서 아주 고객들과 구조적인 변화 이런 것들이 일어나고 있어서 좋다. 1년 전만에도 인텔이 진짜로 생존을 고민했다. 망할까 말까를 고민했던 회사였는데 이제는 완전히 다른 회사가 됐다.
요렇게 자신감을 표현했습니다. 실제 인텔 CEO가 인정을 한 겁니다. 1년 전에 내가 왜 인텔을 투자 안 했지라고 생각하실 필요가 없는게 그때는 정말로 망할까 말까를 회사 CEO가 고민을 했다고 합니다. 그러니까 전혀 이상한게 아니에요. 그래서 회사가 완전히 터너라운드 탈바꿈을 한 거고요. 지금은 오죽하면 주문이 폭주하는데 도대체 공장 지을 케파가 안 돼서 기회를 놓칠 정도다라고 하니까 이제 시장이 엄청 환호를 했고 제가 오늘 드리고 싶은 중요한 변화이자 이번 주에 어떤 핵심 주제는 요거죠. 향후 인텔의 성장 동력은 CPU다. 그래서 뒤에서 CPU 간단히 설명드릴 겁니다만은 AI 에이전트 시대에는 데이터 센터에서이 CPU가 중요도가 빠르게 커지는데 CPU 최강자가 인텔 그리고 이제 AMD 또 그리고 ARM요 정도로 보시면 되겠습니다.
3총4 그래서 제가 이제 최근에 계속 말씀드린 거 같습니다.요 얘기 말씀드렸는데 저도 인텔 CEO가 이렇게까지 대놓고 말하니까 좀 신기하긴 하더라고요. 여태까지는 채치 시대 때는 엔비디아 GPU가 8대 1로 훨씬 더 중요했다면 이제는 좀 있으면 1대 1까지도 혹은 CPU가 엔비디아 GPU보다 더 중요할 수 있다라고 아예 대놓고 얘기를 했습니다. 그리고 그 외에도 인텔이 또 맞춤형 반도체도 하는데 요즘 자체 반도체 대호항이라서 그것도 좋고 어 이렇게 반도체 생산 파운드리도 하는데 구글 엔비디아 스페이스엑스 테슬라도 대형 고객들이 줄줄이 몰려오기 때문에 너무 좋다.
이렇게 완전 뭐 모든 사업 부문에서 턴라운드 자신감 표명하니까 뭐 주가가 한 주 20% 넘게 오르는 그런 기업을 토했습니다. 그래서 인텔 CEO가 말한 걸 다시 한번 그림으로 표현을 했는데요. 자, 요거 제가 최근에 한 거의 한 달 내내 보여 드리는 그림인 거 같습니다. 제 구독자분들이 이제 익숙하다 못해 지겨우실 정도인데 그래도 인테일 CEO가 여기 있으니까 한 번 더 말씀드릴게요. 생성형 AI 채치T 처음 나왔을 때는 엔비디아가 만드는 GPU가 정말 중요했는데 답변 빠르게 잘하는 반도체인 GPU가 중요했는데 이제 AI 에이전트 시대가 되면서 알아서 일하는 AI 에이전트가 되면서 CPU 인텔이 잘 만드는 CPU가 재평가되고 미래에는이 인텔 AMD ARM이 만드는 CPU가 오히려 더 중요해질 수 있다.이 얘기를 이번 실적 발표 때 여러 차례 강조를 했습니다.
그래서 실제로도 인텔과 AMD가 만드는 CPU는 현재 1, 2, 3분기 계속해서 사실상 가격 인상을 하는 것이 기정 사실화 되면서 공급 부족 사태가 이어지고 있습니다. 마치 최근에 삼성전자 하이닉스 마이크론이 메모리 공급 부족 사태 때문에 막 폭등했던 것처럼 이제 CPU에서 그런 사태가 일어나는 거 아니냐 그런 기대감이 좀 커지고 있는 거죠. 다시 말씀드리지만 단기 급등을 엄청했기 때문에 막 지금 따라사자 이런 말씀드리는 건 절대 아닙니다. 그래서 제가 보여 드렸던 그림 여기 있죠. PT가 그동안은 제가 질문하면 답변할 때 빠르게 답변 잘하는 반도체는 엔비디아가 만드는 GPU.
지금은 동시에 수십개 업무를 처리하는 AI 에이전트는 실무형 직원인 CPU 인텔 AMD가 만드는 반도체가 필요하다. 그래서 이제요 그림이 제가 계속 보여 드렸던 거니까 이미 지난주에도 보여 드렸고 지진난 주에도 보여 드렸고 제가 일주일에 한 번씩 보여 드리니까 거의 외우실 것 같습니다. 아무튼 요게 지금 월가에 본격적으로 확산이 되고 있다 보시면 될 거 같아요. 그래서 이번에도 모건스테니가 보고서를 내면서 AI 붐이 드디어 CPU로 넘어가고 있다라면서 보고서를 냈습니다. 불을 붙이고 있죠. AI 에이전트 시대에는 지금까지 AI 주도에 운비디아의 GPU를 넘어서 CPU로 투자 범위가 확대 가능성이 있다.
재평가되고 있다. 어 우리 같이 매주 얘기했던 얘기죠. 그래서 생성형 AI 채치T에서 이제는 자율적 행동 AI 어려운 말로 아 쉬운 말로 AI 에이전트로 전환됨에 따라서 컴퓨팅 병목 현상 즉 공급 부족 현상이 원래는 GPU였는데 CPU와 메모리 쪽으로 이동하고 있다. 이렇게 지금 같은 말씀드리고 있습니다. 요래서 지금 CPU 주식들 막 폭등을 하는 꿈틀꿈틀하는 그런 상황이라고 보시면 될 거 같고 거기에 더 불붙인 하나의 사건이 요거였죠. 저도 깜짝 놀랐는데요. 빅테크 메타가 아마존에 반도체, 아마존도 자체 반도체 한다고 말씀드렸는데 아마존의 자체 반도체 중에서도 콕 집어서 CPU를 수천만 개 구입한다고 발표하니까 이제 더 이제 난리가 난 거죠.
야, 이거 진짜. 이제 메타도 AI 에이전트 시대에 대비해서 그냥 있는 거 아마존한테 다 달라고 했다고 할 정도로 수천만 개의이 아마존 자체 CPU 그비톤이라고 하는 칩을 계약을 했다고 발표했습니다. 그래서 계약 규모까진 정확히는 밝혀지지 않았지만 최소 수천만 개다 수십억 불이다라는 건 추정이 되고 최소 3년 이상 공급 계약을 맺었다고 합니다. 그래서 이제 메타가 아마존의 상위 5대 고객사 안에 들어갈 정도로 아마존 입장에서는 완전 수해죠. 그래서 이거 나오고 나서 아마존이 빅테크 중에 올해 처음으로 신고가 가장 먼저 뚫었습니다. 그래서 요거 발표나고 나서 아마존의 CEO 엔디 제시가 AI 에이전트 덕에 엔비디아의 GPU 스토리 못지 않은 스토리가 CPU에서 만들어지고 있다.
약간 이제 엄청난 기대감을 부풀어 넣는 말이죠. 그래서 마치 제가 계속 말씀드리지만은 엔비디아가 채치피T 나오면서 그때부터 22년 말부터 막 폭등해 가지고 막 몇 배 달리면서 독주했던 시절이 있었는데 그거 혹시 제연되는 거 아니야? 이런 기대감도 조금조금씩 막 붙고 있는 거죠. 물론 그 당시 엔비디아는 독주였고 지금은 뭐 인텔, AMD, 아마존 등등 독주의 개념은 아니기 때문에 제가 봤을 땐 그 정도까진 아니겠지만 그래도 지금 기대감이 요로 또 옮겨 붙고 있다 좀 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 참고로 아마존이나 구글이나 이런 빅테크들이 만드는 자체 반도체 CPU는 다 반도체 ARM이라는 회사의 기반으로 만들어지는 경우가 대다수입니다.
그래서 제가 이제 뒤에서 말씀드지만 ARM도 숨은 수혜주다 말씀을 드리는데 그러면서 이제 아마존도 대놓고 아예 이런 기사까지 내보냅니다. 아예 이제 승기를 잡으려고 하는 건지 모르겠는데 대놓고 아마존 공식 홈페이지와이 소셜 미디어 공식 계정에서 왜 AI 에이전트 시대의 CPU가 중요하냐라고 기사를 냅니다. 똑같은 얘기입니다. 새로운 건 없어요. 비비디아의 GPU는 계산기다. 여태까지 빨리빨리 답변하는 거. 우리가 질문하면 빨리 답변 내놓는 거는 비디아의 GPU가 잘하는데 이제는 CPU는 매니저다. AI 에이전트는 우리 쉽게 말해서 연예인분들의 매니저분들 있잖아요.
다양한 일들을 막 도와줘야 되는 AI 에이전트 시대에서는 CPU가 훨씬 더 중요하다이 얘기를 했습니다. 이거 요약하자면 그렇습니다. 그리고 24시간 쉬지 않고 돌아가야 되기 때문에 특히나 요런 전력을 덜 쓰는 효율이 좋은 그런 CPU가 중요한데 아마존의 CPU가 그래서 좋다 이러면서 어필하는 기사기도 했습니다. 그니까 이제 아마존이 작심하고 자체 반도체 사업을 키우는 거 같습니다. 기억할지 모르겠는데 제가 최근에 아마존의 부활 선원이라는 영상에서 아마존이 자체 반도체 공식적으로 사업화한다 말한 걸 소개드린 적이 있습니다. 그래서 그 영상 다시 보셔도 제가 좋을 것 같고 정말 중요하다고 말씀드렸었는데 그때 이제 아마존의 자체 반도체가 새로운 축이다.
이제 독립 사업으로 공식화할 것이다 말씀드렸습니다. 아마존이 지금 다들 아시는 것처럼 전자상거래, 클라우드 그리고 이제 광고 사업 정도가 주요 축인데 그거 말고 자체 반도체가 워낙 시장이 크고 성장성이 좋고 돈이 되니까 독립 사업으로 공식화한다고까지 발표를 했었는데 어 이제 메타가 저렇게 싹쓸리하는 거 보면서 저도 야 진짜였네라는 생각이 좀 들었고 그 당시에도 아마존의 CEO가 대형 고객 두 곳이 자체 반도체 그래톤 CPU 전체를 요청했으나 거절했을 정도였다. 이게 아마 메타도 껴 있었을 것 같아요. 그냥 다 달라고 했던 거 같아요.
진짜 마트 가서 메타가 돈 얼마든지 줄테니까 여기 매대에 있는 제품 다 주세요 할 정도로 지금 CPU 공급 부족 사태에 대비를 하고 있다.이 정도로 보시면 될 거 같아요. 그래서 아마존 입장에서 엄청난 호황인 거 같고 제가 앞서 말씀드렸지만이 아마존 CEO가 다시 한번 강조하면서 지금 GPU 스토리만큼이나 CPU 스토리가 또 다시 붐이 불 수 있다. AI 에이전트 시대에서는 엔비디아 모멘트가 가능하다라는 어 보면 지나친 과장이자 홍보일 수 있는데 어 이렇게 강조를 하면서 또 기대감이 볼 수 있겠습니다. 그래 제가 말씀드렸지만 특히 요런 ARM 인텔라고 AMD도 있지만 ARM이라고 해서 반도체 설계로 유명한 기업인데 거대한 장기 박스권을 이번 주에 처음으로 뚫었습니다.
그래서 보통 기술적으로 이렇게 박스권 뚫면은 보통은 좋게 보는 경우도 많거든요. 물론 기술적인 거만 볼 순 없지만 그래서 ARM도 원래 반도체 설계만 하던 기업인데 이제 데이터 센터 CPU가 워낙 돈이 되는 걸라니까 한 달 전쯤에 본인들도 자체 CPU를 판매하겠다 선언을 해서 미리이 상황을 대비했던 거 같습니다. 그 외에도 제가 말씀드렸던 것처럼 아마존의 자체 반도체, 구글의 자체 반도체, 뭐 퀄컴 등의 유명한 그런 테크 기업의 반도체에 대부분 ARM 설계한 ARM 기반의 반도체를 쓰기 때문에 뒤에서 웃는 또 하나의 수웨주로 볼 수 있겠죠.
그래서 저 같은 경우는요 3총사가 CPU 수주로 좀 보여질 것 같습니다. 인텔 AMD ARM 렇게 보시면 될 거 같아요. 그래서 제가 한번 말씀드린 적 있지만 저도 지금 맥민이 사 가지고 돌리고 있거든요. 그래서 얘네들이 AI 에이전트로서 제가 맡겨 놓은 업무를 다 하고 있는데 이게 다 한 대당 CPU가 한 대씩 들어가는 거니까 원래 제가 채치T를 쓸 때는 이렇게 컴퓨터를 많이 살 일이 없었는데 AI 에이전트 시대가 되면서 저도 컴퓨터 대수를 늘리고 있으니까 그만큼 CPU 반도체가 많이 필요한 상황이 되는 거겠죠. 그래서 저는 체감을 진짜 일하면서 많이 느끼고 있어서 계속 말씀을 드리는 부분입니다.
자, 그래서 반도체 워낙 다 좋은데 지금 신고가 안 가는 반도체가 사실 없어요. 뭐 전통 반도체부터 다 좋은데 특히나 인텔 AMD, ARM 같은 CPU 반도체도 좋았다. 이렇게 이번 주 또 특징을 말씀드려야 될 것 같고 그래서 아마존 같은 경우도 CPU 수혜주가 됐습니다. 갑자기 자체 반도체 중에서도 CPU가 저렇게 잘 팔리면 완판되면 뭐 실적이 안 좋아질래요? 안 좋아질 수가 없겠죠. 그런 상황이고 그리고 또 메모리 쪽 워낙 여기는 다들 아시죠? 삼성자 하이닉스 포함해서 마이크론도 있고 저장 장치 3총사 뭐 샌디스크 시게이트 웨스턴 디지털 이런 미국 정시 대장주의자 주도주는 여전히 또 신고가를 뚫었는데요.
요것도 이슈 하나만 말씀드릴게요. 구글이 이번 주에 깜짝 발표를 해 가지고 행사를 했는데 여기서 차세대 자체 반도체를 발표하면서 처음으로 이제 8세대 자체 반도체 이름이 TPU인데 뭐 이런 거까지 아실 필요 없고 원래는 한 가지만 발표했었는데 이젠 두 개로 쪼개 가지고 본격적으로 AI 에이전트 시대에 대비하겠다라는 선언을 했습니다. 원래는 요게 한 가지 종류만 있었는데요. 이제는 학습용 반도체, 추론용 반도체라 그래 가지고 특히나요 출론용 반도체에는 메모리, 고성능 메모리 반도체가 훨씬 더 많이 필요하다라고 발표하면서 이번에 막 메모리 반도체들이 들썩였습니다.
그러니까 구글 덕분에 아 야 구글 차세대 반도체 보니까 야 마이크론 같은 메모리 반도체 뭐 하이닉스 같은 메모리 반도체 이런 데가 엄청 많이 필요하겠구나 이러면서 주가가 급등하면서 마이크론도 신고가 뚫기도 했습니다. 그리고 이제 이렇게 반도체 만들려면 자체 반도체, 맞춤형 반도체 또 협업할 기업이 필요하니까 저번 주에는 브로드컴이라고 하는 맞춤형 반도체 1등과 협업 계약을 발표했는데 또 그걸로도 부족했는지 맞춤형 반도체 2등 마벨과도 계약을 발표했습니다. 마벨 입장에서는 아마존의 자체 반도체도 같이 협업을 하고 있는데 구글라고도 계약을 했으니까 대호항이죠.
그래서 주간으로도 뭐 17% 넘게 올랐습니다. 지금 뭐 안 좋은 소식이 찾기 힘들 정도로 좋은 소식 위주로 계속 부각이 되면서 신고가 신고가 아닌 거 찾는게 더 쉬울 정도로 반도체 쪽은 대호항입니다. ETF도 연일 신고가 뚫고 있고요. 그래서 제가 한번 소개해드린 적이 있는데 메모리 집중 ETF라 그래서 3전 하이닉스 마이크론 그리고 일본의 키오시아 그리고 미국의 스토리지 3대장 샌디스크 웨스턴 디지털 시게이트에 집중 투자하는 디래 ETF도 지금 막이 ETF 나온지 2주도 안 됐는데 10억 달러 넘게 막 자금이 뭐 물밀듯이 들어온다고 합니다.
그래서 ETF 운용 업계에서는 막 이래적이라 하면서 가장 요즘 뜨거운 ETF로 또 주목을 받고 있는데 그 정도로 지금 메모리나 이런 쪽이 AI 인프라 붐 덕분에 상당히 뜨거운게 이어지고 있다 이렇게 보시면 될 거 같아요. 그리고 이번에 테슬라도 실적 발표했는데 사실 테슬라 주주 입장에서는 좀 아쉬운 소리지만 결국은 대규모 투자 사이클에 들어간다라고 하면서 향후 수년 동안 어 여섯 개 공장을 짓고 돌리고 특히나 AI 컴퓨팅 반도체 공장을 돌려야 되기 때문에 투자 규모를 대폭 상향한다. 이래서 이게 또 이제 주가에는 단기적으로 좀 안 좋게 반응을 한 부분 중에 하나였었는데 어쨌든 AI 인프라 관련주 입장에서는 호재죠.
또 테슬라 같은 초대형 빅테크 기업도 또다시 엄청난 규모에 투자금을 늘려서 투자를 한다고 발표했으니까 반도체나 AI 인프라 쪽 주식에는 호재라고 보시면 되겠습니다. 심지어 스페이스 X 같은 경우도 또 GPU 같은 반도체 직접 만든다고 했으니까 뭐 이런 소식 나올 때마다 지금 반도체 주식들은 꿈틀꿈틀 할 수밖에 없을 것 같습니다. 그리고 또 돌아오는 주의 실적 발표가 예정되 있는 반도체 설계 유명한 기업들이 있죠. 신시스랑 케이던스라는 기업이 있는데 요게 이제 반도체를 쉽게 말해서 막 지금도 엔트로픽이나 빅테크들이 맞춤형 반도체, 자체 반도체를 만들려고 할 때 반드시 또 필요한 반도체 설계할 때 필요한 그런 소프트웨어 2를 거의 독과점하는 과점 형태로 선두를 차지하고 있는 그런 기업들도 또 기대감에 올랐습니다.
그래서 돌아오는지 한번 봐야 될 것 같은데 가장 지금 좀 부진한 쪽인데 소프트웨어 주식들로 묶여 가지고 지금 다 같이 동반 매도되고 있는데 실적 좀 잘 나와주면 재평가 될 수도 있을 것 같습니다. 신노시스 스케이던스 저도 이제 다음 주 좀 눈 여겨 보는 또 주식이긴 하고요. 반도체 설계 소프트웨어 기업이라고 보셔도 될 것 같고 그리고 반도체 생산 기지 대장 TSMC 같은 경우도 또 신고가를 뚫었는데 아무래도 그렇겠죠. 지금 맞춤형 반도체를 안 그래도 수요 폭발이었는데 M비디아 것만 만들기도 바빴는데 막 지금 아마존도 만들어 달라고 구글도 만들어 달라 그러고 심지어 엔트로픽도 자체 반도체한다 그러고 난리가 났죠.
TSMC는 완전히 대호황 호항 오브 호항입니다. 그래서 신고가 뚫고 올라가고 있고 오죽하면 전통 반도체 같은 우리가 별로 관심 없으실 만한 그런 차량용 반도체나 전력 반도체, 전통 반도체인 뭐 텍사스 인스트먼트 이런 것들은 상당히 올드한 뭐 반도체로 꼽히는 그런 기업일 수 있는데 거기도 실적 발표에서 막 AI, 인프라 데이터 센터로 향하는 반도체 주문이 급증하고 있다 이러면서 또 막 신고가 뚫기도 했습니다. 아무튼 다 좋았다. 서 단기적으로 너무 급등했으니까 좀 조심할 필요는 있는데 그래도 한 주 있었던 중요 이슈고 큰 흐름이 요렇게 계속 이어질테니까 또 조정이 나온다면 분남에서도 고려해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요.
근데 CPU고 뭐고 머리 아프다. 지금 도대체 그게 뭐냐? 아, GPU도 모르겠는데 뭔 CPU냐 하신 분들은 제가 늘 말씀드리지만은 그냥 반도체 ETF가 제일 마음 편한 수단입니다. 저도 나스닥이랑 반도체 ETF는 계속 들고 갑니다. 계속 떨어지면 모는다이 생각으로 들고 가는데 물론 반도체 ETF는 이렇게 사이클이 있긴 하지만 그래서 변동성이 심하고 조금 급등락이 있긴 하지만 어차피 개별 주식 고르는 어렵고 복잡하시다면은 엔비디아 브로드컴 들어 있고 마이크론 AMD 인테일 다 들어 있죠. 제가 말씀드린 거 다 들어 있습니다 지금. 그래서 장비주부터 해서 빠진 거 없이 다 들어 있으니까 요런 거 ETF 그냥 사시는 것도 나쁘지 않습니다.
저도 그냥 기계적 매수도 걸어 놓은 계좌도 있어요. 매주 만 원씩, 매주 10만 원씩 사는 계좌도 있고 그렇습니다. 그래서 워낙 반도체가 핫한 주였다. 너무 뜨거웠던 한 주였다. 거의 독주에 가까운 한 주였다 보시면 될 거 같고. 그래서 국가에서도 지금도 물어보신 분이 있는데 사실상 한국 대만 공통점은 반도체죠. 이번 주에 유일하게 신고가 뚫은 나라는 한국과 데몬입니다. 그래서 나머지 국가들은 오히려 쉬어가는 한 주였거든요. 뭐 원자재도 좀 조정받으면서 브라질, 남미, 호주 약했고 뭐 일본, 유럽, 중국 다 빠졌고 미국에서만 그래도 유일하게 미국이 반도체도 강하니까 반도체랑 빅테크 신고가 도와주면서 엔비디아나 아마존 빅테크 그래도 이번 주에 괜찮았기 때문에 말 그대로 미국의 테크와 이머징의 반도체 여기만 캐리하는 한 주였다고 보시면 될 것 같습니다.
그래서 요게 이제 조금 너무 쏠림이 심해서 또 분위기가 돌고 돌면서 반전될 수 있는데 한 주 기준으로 요렇게 됐고 올해 확실히 대장주 흐름이 이렇게 주도주가 이렇게 쏠리는 거 같긴 합니다. 그렇죠? 반도체 국 강국들이 강한 흐름 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 자, 그래서 일단 한 주 정리했는데 돌아오는 주시는 시점에는 정말 중요한 올해 2분기에선 가장 중요한 한 주가 될 것 같습니다. 4, 5월 통틀어서 거의 제일 중요한 한 주가 될 수 있을 것 같은데 슈퍼위크입니다. 빅테크 중에서 무려 다섯 개가 한 주에 실적 발표를 합니다. 특히 수요일 같은 날은 미쳤죠.
마이크로소프트, 알파벳, 메타, 아마존이 동시에네 개가 발표하니까 아마 어떤 주식은 급등, 어떤 주식은 급락하면서 막 난리가 날 겁니다. 그래서 개별 주식 변동성이 엄청난 한 주가 될 것 같습니다. 서 제가 아까 앞에서 말씀드렸던 반도체 설계 케이던스라는 기업도 한번 이제 실적 발표 봐야 될 것 같고 그리고 시게이트 이런 것도 지금 스토리지 메모리 대장주 중에 하나니까 또 영향을 줄 수 있을 것 같고 수요일 날 FOMC 회의가 있지만 저는 별로 영향이 없다 생각하고 있고 파워 이제 그만두기 때문에 말련 병장이기 때문에 이제 별로 그렇게 크게 의미를 안 둘 것 같고 금리 결정도 뭐 동결이 거의 크게 의미가 없기 때문에 별로 의미가 없을 것 같고 오히려 장 마감하고 발표하는 아마존 마이크로소프트 알파벳 메타 보시는게 가장 중요할 것 같고 [콧방귀] 퀄컴도 CPU 반도체 한다 그러면 또 오를 수도 있고 그리고 목요일 날 애플 있고요.
어 그리고 샌디스크 웨스턴 디지털이 목요일 날 같이 있네요. 메모리 스토리지 3총사 중에 대장인 올해 미국 증시 1등 대장주를 한 번도 내준 적이 없는 샌디스크도 목요일 날 실적 발표가 있어서 변동상이 심할 수 있겠습니다. 뭐 오를까요 내릴까요에 대한 예측은 저도 사실 제 능력 받기라서 다 말씀드리기는 어렵고요. 좋은 주식은 미리 공부해 두셨다가 실적 발표 후에 일적으로 조정받는다면 추가 매수하시든 실적을 딱 보시고 실적이 좋으면 뭐 추격 매수를 하시는 것도 나쁘지 않고 그렇습니다. 그래서 제가 뒤에서 좀 더 이번 슈퍼이크에 좀 지켜볼 빅테크나 이런 주요 기업들 수웨주들 같이 한번 미리 또 살펴보도록 할게요.
자 그래서 캘린더 여기 제가 정리 다 못한 다른 기업들은 여기 참고해 두시면 되겠습니다. 그리고 아 복잡하다. 그냥 미국 증시 좋은 거 같다. 좋아질 것 같다 하시면 나스닥 ETF만 한게 없습니다. 빅테크와 반도체 성장주 다 포함되 있어요. 나중에 그런 뭐 AI 유망한 테크 기업들 다 결국은 여기 ETF에 포함될 테이기 때문에 QQQ 라스닥 ETF 계속 그냥 모아가시는 것도 나쁘지 않습니다. 올해도 결국은 2, 3월에 급락했었다가 또 어느새 8.1%인데 제가 봤을 때는 연말에 또 가서 열어봐야 되겠지만 또 한 10몇 % 이렇게 상승해서 마감하지 않을까?
나스닥은 뭐 제가 무지성 우상형 론자는 아닌데 빠질 때 사두면 나스닥 빅테크는 또 보답을 해 주는 경향이 있어 가지고 그렇게 조심스럽게 말씀을 드립니다.
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