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상승으로 마감을 했습니다. 마이크로소프트의 호실적 그리고 반도체 급등에 힘 입어서 하루 만에 반등을 했는데 좀 어떻게 보셨을까요? 네. 이제 최근에 증시흐름은 이제 기술주가 좀 많이 빠지고 이제 비기술주 또 AI랑 상관없는 기업들이 미국에서 상당히 좋았는데 오늘은 이제 정 반대로 뒤집어졌습니다. 오늘은 일단 AI 관련주 뭐 반도체 또 AI 인프라 기업들의 주가가 급등세를 보이면서 나스닥 지수가 오늘 무려 이제 2.78%나가 7, 8%가 좀 상승하는 그런 모습을 보였고 물론 이제 다우나 SP 500 지수도 1% 이상 급등하면서 뭐 3대 지수 모두 다 좀 좋은 모습을 보였고요.
일단 미국의 금리가 오늘도 좀 올랐거든요. 그럼에도 불구하고 시장은 이제 AI에 대한 또 기대감을 다시 확산시키면서 금리 상승보다는 그런 어떤 실적에 대한 부분을 더 민감하게 반응을 좀 했던 거 같습니다. 그리고 오늘 이제 실적들이 좀 계속 나오고 있죠. 최근에 뭐 구글부터 시작해서 메타 또 마이크로소프트가 실적을 발표했는데 메타는 좀 부진했었죠. 근데 이제 오늘 또 장 마감의 아마존이 슬쩍을 발표했는데 또 예상보다 정말 놀라운 또 실적을 내면서 시간에서 또 8% 정도 급등하는 것도 좀 특징적인 거 같습니다. 그래서 좀 우려했던 뭐 금리 상승 때문에 AI 기업들이 좀 지출을 줄이는 거 아니냐 이런 우려가 있었지만 정 반대로 여전히 지출을 늘린다라는게 좀 확인이 됐고 반도체 기업들은 최근에 어쨌든 부진을 딛고 뭐 메모리 반도체 기업들 중심으로 오늘은 좀 급등세를 기록했다라고 말씀을 드리겠습니다.
네. 종목별로 살펴보면 또 마이크론과 또 AMD 모두 10% 훌쩍 넘겨서 상승한 모습을 보였습니다. 말씀 주신 것처럼 실적에 따라서 기업들의 온도차를 보였는데 또 어떤 기업에 주목을 해 볼까요? 사실 이제 실적도 실적인데이 뭐 마이크로소프트나 구글이나 메타나 아마존을 보시면 각각의 차이점 있죠. 대부분 실적들은 그렇게 나쁘진 않거든요. 다만 AI 지출을 하는데도 현금 흐름이 단단하면 주가가 올라가고 특히 오늘 마이크로소프트가 올려 15%나 올랐거든요. 확실히 돈을 벌면서 네. 이런 투자를 한다는 거 인정을 해 주는데 메타나 구글은 이제 현금 흐름이 좀 악화됐거든요.
그러다 보니까 뭐 실적이 나쁘지 않다 하더라도 주가가 오히려 빠지는 그런 모습이 나왔습니다. 그리고 오늘 SK닉스 그 미국 나스닥에 상장된 ADR이 무려 17%나 폭등을 했는데 UBS가 긍정적인 평가를 한 데다가 또 어제 최태원회장에 좀 공시가 있었습니다. 그 SK 하이닉스 주식을 사상 처음으로 매수했다고 하더라고요. 그런 요인들이 이제 작용하면서 긍정적으로 좀 오르는 모습이 나왔고 이에 뭐 마이크론이라든가 샌디스크 같은 메모리 주들이 일제이 다 급등하는 그런 모습이 나왔고 마지막으로 애플은 오늘 좀 주가가 부진했는데이 시간내에서 또 실적 발표를 했는데 서비스 매출이 조금 예상이 좀 미달하고 중국 매출도 예상을 하하면서 시간에 주가가 좀 하락하는게 좀 특징적인 부분입니다.
[콧방귀] 네. 네. 최근 상황들을 살펴보니까 AI에 관련된 자본 지출 그리고 수익성 변화에 투자자들이 참 민감하게 반응하는 걸 알 수 있습니다. 또 최근 추세를 두고 바닥 다직이다 아니면 위험을 관리할 필요가 있다는 신호다 이렇게 의견이 갈리고 있는데 투자자들은 지금 상황을 어떻게 보는게 좀 안전할까요? 뭐 물론 이제 최근에 변동성이 너무 크니까 뭐 이거를 위험을 관리해야 될 수도 있지만 이미 뭐 우리 뭐 나스닥도 좀 최근에 좀 부진하긴 했지만 코스피 같은 경우는 어마어마한 하락세이 없겠잖아요. 뭐 단기간에 한 달 만에 거의 30% 폭락을 했기 때문에이 상황에서 뭐 위험 관리를 하는 거보다는 지금 이제 바닥권이냐 좀 위쪽이냐 이걸 좀 그러니까 바닥이냐 아니냐 요거를 우리가 정확히 알 수는 없죠.
근데 지금 누가 봐도 밸루에이션상 P이 좀 상당히 낮은 위치까진 좀 내려왔기 때문에 지금은 좀 바닥권이 아닌가 이렇게 좀 보고 있고 여기서 위험 관리하는 거는 사실 좀 늦었죠. 그래서 오히려 지금은 단기적인 좀 반등을 좀 한번 생각하고 위를 볼 때가 아닌가 이렇게 보여지고 특히 오늘 또 미국 낮닥에서도 지금 기술주들이 정말 모처럼 다 일제히 또 급등을 했고 급격하게 청산되던 그런 어떤 이제 신용 매매 그 반대매 물량도 좀 많이 청산이 좀 된 거 같아요. 그래서 수급적으로도 좀 가벼워졌기 때문에 지금은 위험 관리보다는 뭐 단기적인 어떤 반등을 한번 염두해 둘 때가 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 염승 LS 증권 이사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
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