저자: 마피디 · 한국인
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미국 증시는 파월 비둘기파 발언 이후 사상 최고치를 경신하며 상승 중. 대선 해라 연말까지 우상향 가능성이 있어 전량 매도는 비추천. 반도체는 단기 조정·박스권 가능성이 있어 비중 축소 후 관망, 엔비디아 주봉 돌파 여부가 관건. 테슬라는 중국 생산 축소·주 5일 근무 전환 등 악재로 단기 하락 우려, 166 지지 여부 확인 중. 금리 인하 시점은 6월 전후로 보며 확률 약 70%.
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안녕하십니까, 마인입니다. 오늘도 내무부 장관님과 함께 미국증시 한 주를 정리해 보겠습니다. 장기 계좌는 그대로 두고, 중기 계좌에서는 절반만 덜었다고 말씀드렸습니다. 테슬라가 또 떨어졌죠. 현재 백백 프로젝트 계좌는 2,700만 원을 가지고 약 6,590원을 보유하고 있습니다.
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미국증시가 조정을 줄 것 같았는데 조금 조정을 주다가 계속 올라가고 있습니다. 다우지수도 역사적 신고가를 계속 돌파하고 있고, S&P500 지수와 SPY도 역사적 신고가를 경신하며 올라가고 있습니다. QQQ는 433을 지지받고 계속 상승 중입니다.
파월 의장의 비둘기파 발언으로 증시가 많이 올랐는데, 이렇게 조정을 거의 주지 않고 계속 밀어 올리는 경우는 자주 있는 일이 아닙니다.
노란색 구간을 보시면, 대선이 있는 해에는 1~3월에 하락이 있고, 3월부터 4월까지 하락한 뒤에는 점진적으로 계속 상승하는 경향이 있습니다.
11월에 대선이 있는데, 그 전까지 정부는 돈을 풀면서 미국 증시를 부양할 수밖에 없습니다. 바이든 입장에서는 지금 증시를 올리지 않으면 표를 얻기 어렵습니다. 미국 사람들은 재산의 상당 부분을 401k 등을 통해 주식에 넣어 두고 있어서, 주식이 떨어지면 자신의 재산이 줄어들기 때문입니다.
그래서 우리가 미국 주식에 투자하는 이유도 이런 점에 있습니다. 대선이 있는 해에는 약간의 조정이 있더라도 우상향할 가능성이 있으므로, 웬만하면 전부 매도하는 것은 좋아 보이지 않습니다.
최근 마피디 님이 단기 투자를 많이 하시는데, 특별한 이유가 있을까요?
주식이 이렇게 계속 올라가고 있을 때는 저점에서 사서 계속 보유하면 됩니다. 작년 10월부터 계속 상승했으니 그냥 두면 되겠죠. 그런데 증시가 박스권으로 진행될 가능성도 있습니다. 이럴 때 계속 모아 가면 물릴 수 있습니다. 그래서 증시가 박스권으로 갈 가능성이 있을 때는 단기 개념도 필요합니다.
저는 지금 증시가 박스권으로 횡보하거나 추가 하락, 즉 조정 가능성이 있다고 봅니다. 그래서 단기 지지선 아래에 있을 때는 매수하고, 저항선 위에서는 비중을 줄이는 방식으로 대응하고 있습니다. 단타를 늘 할 수는 없습니다. 작년 11월부터는 단타를 거의 하지 않고, 계속 모아 가는 방식으로만 진행하고 있습니다.
XXL 3배수 차트를 보시면, 장대 음봉에 거래량이 컸던 것은 좋지 않은 신호였습니다. 이후에는 하락할 가능성이 많았습니다. 그래서 적절히 지지받을 자리인 39 부근에서 매수했고, 추세선에 맞고 떨어진 뒤 저항이 있을 것 같은 47.8 부근에서 매도했습니다. 단기간에 수익을 얻었습니다.
지난주에 말씀드린 대로 22를 뚫고 위로 올라간다면 맞고 떨어질 수 있다고 했고, 그래서 230 부근, 엑셀 기준 48달러 부근에서 매도했습니다. 그 전에 USD 자산을 여기서 매수했다가 여기서 팔았고, 50만 원 정도 수익을 보고 나왔습니다. 그런데 좋지 않은 것 같아 매도했는데 이후 다시 떨어졌습니다. 그래서 좋은 자리에서 다시 들어갔습니다.
지금은 단타를 목적으로 하는 것은 아닙니다. 반도체가 반등하면서 계속 갈 가능성이 있다면 매도하지 않고 버텼을 텐데, 그런 느낌이 아니어서 비중을 줄이거나 매도했습니다. 반도체도 횡보하다가 장대 음봉의 중간선을 돌파하고 올라간다면 랠리가 이어지겠지만, 그렇지 않다면 계속 횡보할 것으로 보고 있습니다. 아직은 모아 가는 자리인지 확신이 없습니다.
인버스 상품도 여기서 매수했다가 여기서 매도한 기억이 있는데, 이 역시 수익이 났습니다. 작년 11월부터 상승했을 때는 저점에서 매수하며 모아 가면 되었지만, 지금 차트 캔들 모양을 보면 횡보 가능성이 많아 보입니다. 최소 2~3주는 조정이 있을 것이라고 계속 말씀드렸고, 그래서 이렇게 진행하고 있습니다.
엔비디아는 죽지 않고 계속 잘 가고 있습니다. 엔비디아는 기준봉인 장대 음봉의 중간선을 뚫고 올라왔습니다. 912 부근을 돌파한 것은 상당히 긍정적인 모습입니다. 950을 넘어서 캔들이 마감된다면 추가 상승 랠리 가능성이 있습니다.
8월 4일에 말씀드린 지점 근처까지 왔었는데, 그 지점은 매수 타점이 맞았습니다. 엔비디아가 무너지지 않았으므로 반도체도 아직 무너진 것은 아닙니다. 조정을 보이다가 올라갈 수도 있습니다. 엔비디아가 이 구간을 뚫고 올라가느냐, 아니면 박스권에서 버티느냐가 이번 주에 결판이 날 것 같습니다.
엔비디아 주봉을 보시면 5일선을 깨고 양봉이 몇 개째 이어지고 있습니다. 공매도 비율도 높지 않습니다. 엔비디아가 블랙웰 B200이라는 새로운 칩을 출시했다는 기대감으로 더 상승하고 있습니다. 이 때문에 AMD는 따라가기 어려울 것 같아 주가가 떨어졌습니다.
저는 많이 오른 종목은 매수하지 않습니다. 엔비디아 단기 트레이딩을 한 번 했는데, 이것도 엔비디아 차트를 보고 판단한 것이고 XXL에서 수익을 본 것입니다. 3배수 상품이라 단기간에 수익이 많이 발생하기도 합니다.
반도체 1배수 차트를 보면, 아직 장대 음봉의 중간선을 회복하지 못했습니다. 228 부근에서 머뭇거렸고, 그 지점이 현재 저항선입니다. 228 부근에서 맞고 떨어진 느낌입니다. 그래도 현재 5일선 위에 있고, 일봉상 20일선과 골든크로스를 앞두고 있어 추세가 꺾였다고 보긴 어렵습니다. 월요일과 화요일까지 지켜봐야 결과가 나올 것 같습니다.
엔비디아가 상승으로 완전히 방향을 틀면 반도체도 같이 올라갈 것입니다. 그때 장대 음봉의 중간선을 회복하고 올라가는지 살펴봐야 합니다. 그렇게 되면 랠리가 더 이어질 수 있습니다. 반면 다음 주에 계속 내려가서 끝나면 쌍봉 형태가 되는데, 이것은 상당히 좋지 않은 신호이고 위험합니다. 이럴 때는 붕괴될 수 있습니다. 그렇게 되면 지난번 지지받았던 추세선 하단인 217~220 부근을 지지받는지 확인해야 합니다.
반도체 주봉으로 봐도 아직은 일손을 회복하고 버티는 모습입니다. 공매도는 목요일에 상당히 많이 들어와서 걱정했는데, 금요일에는 그렇게 많이 들어오지 않았습니다. 전에 폭락했을 때는 공매도가 연속 네 번 늘었는데, 한 번으로 끝났습니다.
현재는 모든 것이 AI 장세이고, 그다음이 반도체 장세입니다. 러셀 2000 지수는 목요일에 공매도 비율이 상당히 높아져 부담이 있었지만, 금요일에는 그렇게 나오지 않았습니다. 돌파를 시도하다 실패하고 내려왔지만, 장대 양봉의 중간선을 깨지 않았기 때문에 다시 올라갈 가능성이 있습니다.
아직 나빠 보이지는 않습니다. 앞서 보여드린 S&P500과 다우지수가 모두 역사적 신고가를 갱신하고 있으므로, 증시는 더 올라갈 가능성이 보입니다. 올해는 대선이 있는 해이므로 약간의 조정이 있더라도 올라갈 가능성이 많습니다.
테슬라가 계속 하락하고 있습니다. 차트를 또 봐야 할지, 또 얘기를 들어야 할지 지치는 부분이 있습니다.
지난주 일요일 영상에서 말씀드린 대로, 도지 형태가 나타나고 월요일에 갭 상승으로 올라간다면 상승 장악형 패턴으로 상승 가능성이 있다고 했는데, 실제로 그렇게 되었습니다. 돈나무 언니도 14일 부근에서 매수했고, 5일선을 회복하면서 좋은 모습을 보였습니다.
그런데 금요일에 갭 하락하면서 좋지 않게 끝났습니다. 중국에서 성장 둔화 모습이 보인다는 소식이 나왔고, 중국 공장의 생산을 줄였다는 기사도 나왔습니다. 주 6일 근무가 주 5일 근무로 바뀌었다는 얘기도 나왔습니다. 이런 악재 때문에 금요일에 많이 하락했습니다.
좋은 소식으로는 AI 로봇 옵티머스가 관리자를 구인하고 있다는 얘기가 나왔습니다. 저는 테슬라를 예전보다 긍정적으로 보지 않는데, 이런 돌발 악재가 계속 나올 수 있기 때문입니다. 테슬라 인도량이 줄고 전기차 수요도 줄었으며, 부도 나는 전기차 기업도 많습니다. 증권사에서 목표 주가를 하향하는 리포트도 계속 나올 가능성이 높아서, 쉽게 올라가기를 기대하기 어렵습니다.
제가 말씀드린 거래량이 가장 컸던 장대 양봉 구간인 163~177 부근에서는 지금 박스권으로 움직이고 있습니다. 178 부근에서 맞고 떨어졌을 때, 저는 중기 계좌의 절반 정도를 매도했습니다. 그날은 더 올라갈 가능성도 있었지만, 원칙대로 매도했습니다. 같은 현상이 또 나올 수 있기 때문입니다.
현재 모습은 5일선 아래로 내려왔기 때문에 좋지 않습니다. 갭 하락을 크게 했다가 양봉으로 위로 올렸는데, 좋지는 않지만 그나마 다행입니다. 170 부근에서 지지받았기 때문에, 수영장에서 고개만 내밀고 숨을 쉬는 정도의 모습입니다. 이 상태에서 중요한 것은 월요일에 갭을 띄우면서 위로 올라가는 것입니다. 그렇지 않으면 상당히 좋지 않습니다. 월요일에 바로 일선 위로 회복해야 합니다.
작년 11월에도 일선 밑으로 내려갔다가 빠르게 회복한 적이 있습니다. 회복하지 못하면 추가 하락할 수 있습니다. 저는 그때 매도하고 반만 매도했습니다. 제가 게시글에서 큰 조정이 있으면 그 전까지는 매수하지 않는다고 말씀드렸습니다. 그런데 저는 166 부근에서 약 500만 원 정도 매수했습니다. 만약 166을 깨지 않는다면, 중기 계좌로 다시 넣을 생각입니다.
166에서 어떻게 사셨냐고 물으셨는데, 추세는 아직 살아 있습니다. 중요한 캔들이 갭 상승했는데, 그 캔들의 끝 부분 정도인 165 부근이 지지선입니다. 그 아래로 내려가면 손절하겠지만, 깨지 않는다면 버티면서 올라갈 가능성이 있습니다. 이것은 제 개인적인 매매 팁입니다.
테슬라 차트는 우리나라에서 가장 많이 보고 가장 자세히 보고 있다고 자부합니다. 모든 차트가 머릿속에 기억되어 있어서 세밀하게 확인하고 있습니다.
높은 가격에서 물리신 분들은 어떻게 대응해야 할까요? 저도 물렸습니다. 그래서 계속 말씀드렸는데, 그때 사고 나서 계속 사고, 정해진 비중을 축소하면서 손해율을 줄였습니다. 200이나 210처럼 높은 가격에서 물리신 분들은 지금 170인데, 일부 손절하기도 쉽지 않을 것입니다. 저도 350만 원을 손절했습니다.
현금이 많은 분은 상관없지만, 현금이 없는데 계속 물려 있다면 10~20% 손실이 나더라도 손절해서 현금을 확보하라고 말씀드리고 싶습니다. 테슬라가 현재 모습에서 계속 올라갈 것을 기대하기는 어렵습니다. 갑작스러운 호재로 올라갈 수도 있겠지만 그럴 확률은 낮습니다. 저도 테슬라를 긍정적으로 보지만, 지금 모습은 그렇지 않기 때문에 최대한 방어하면서 가자는 개념으로 대응하고 있습니다.
여기서 박스권으로 진행될 가능성도 있고, 또 내려올 수도 있습니다. 제가 잘 보고 있는 전문가들의 시각도 좋지 않습니다. 물론 FSD가 갑자기 상용화되거나, 로봇이 본격적으로 움직이거나, 일론 머스크가 자사주 매입을 발표하면 급등할 수도 있습니다. 하지만 그런 일이 있기 전까지는 쉽지 않습니다.
그래서 최대한 방어 차원에서 조금이라도 평단가를 낮추고, 리스크를 줄이는 방향으로 하고 있습니다. 매도와 매수를 너무 자주 하지 않으셨으면 좋겠다고 여러 번 말씀드렸습니다. 제가 매수할 때도 거의 보여드리지 않았습니다. 저도 살아남으려고 하는 것입니다. 저도 위에서 물렸습니다. 232~230 이상에서도 물렸습니다. 300만 원 손절하고, 800만 원 수익을 보고 나온 적도 있습니다. 그래도 저처럼 하기는 쉽지 않습니다.
저는 테슬라를 낙관적으로만 보지 않습니다. 테슬라는 미래에 훌륭한 먹거리이고 가장 큰 수익을 줄 기업이며, 10년 뒤에는 시가총액 1위가 될 것이라고 생각합니다. 하지만 올해 단기적으로 더 내려갈 가능성도 있고 횡보할 가능성도 있으므로, 돈을 거기에 묶어 두거나 기반을 날리면 위험합니다.
제 주식 비중은 현재 51%이고, 60%도 안 됩니다. 현금을 많이 확보하고 있습니다. 테슬라가 더 떨어지면 더 매수하겠지만, 약간 반등했을 때는 비중을 덜어낼 생각입니다. 추세가 바뀌거나 전환된다면 덜지 않고 그대로 보유합니다. 기술적 반등이 있을 때 덜어내는 방식으로 약삭빠르게 대응하려고 합니다.
지난주 테슬라에는 큰손들의 매수가 들어왔습니다. 주봉상 음봉 두 개 뒤에 도지 형태로 마감했습니다. 나쁘지는 않지만, 빨리 5일선 위로 회복해야 합니다. 주봉상 183 부근은 매물대가 상당히 두껍습니다. 183 위로 올라가야 합니다. 공매도 비율도 많이 들어오지 않았습니다.
좋은 소식은 돈나무 언니가 또 매수했다는 것입니다. 10만 주 이상, 9만 주, 5만 주, 5천 주 정도를 매수했습니다. 돈나무 언니가 여기서 매수했고, 지금 이 지점에서도 매수에 들어갔습니다. 돈나무 언니를 한번 믿어 보겠습니다.
다음 주 포지션은 어떻게 계획하시냐고 물으셨는데, 엔비디아의 움직임만 볼 생각입니다. 엔비디아가 이 구간을 돌파하면 계속 갈 것이므로 계속 홀딩할 생각입니다. XXL은 다시 추세선 하단까지 내려오거나 특정 지지선까지 내려오는 조정이 나올 때, 엔비디아가 상승하면 매수를 고려하겠습니다. 지금은 관망할 생각입니다.
지금 자리는 조정이 바로 나올 수 있는 자리입니다. 좋은 자리는 아닙니다. 랠리는 계속 이어지고 있지만 아슬아슬한 모습입니다. 추가로 더 올라가더라도 다시 막히고 떨어지는, 횡보 장세가 될 가능성이 있습니다.
반도체는 IQ 9.2 부근을 아슬아슬하게 버티고 있는데, 이 지점이 깨지면 바로 매수한 것은 손절하겠습니다. 100만 원 정도만 매수했습니다. 잘 지지받고 주선을 뚫고 올라갈 가능성도 보입니다.
디를 부근에서는 약간의 수익을 실현하고 나왔습니다. 현재 모습에서 182를 뚫고 올라간다면 긍정적인 신호이므로, 그때는 따라 들어갈 생각도 있습니다. 지금 자리는 나쁘지 않습니다. 제가 자지 않았다면 매수했을 텐데, 잠을 자서 매수하지 못했습니다. 금요일에는 매수하기 좋은 자리였습니다.
TLT는 주봉상 90이 상당히 중요한 구간이었습니다. 그 구간을 계속 버티고 있어서, 잘하면 바로 튈 수도 있습니다. 기대해 볼 만합니다.
금요일에 증시가 더 오를 수도 있었는데, 애플 소송 소식이 나오면서 애플이 많이 하락했습니다. 애플은 165가 깨지기 전까지는 괜찮습니다.
10년물 국채 금리는 4.3 정도를 뚫기 쉽지 않을 것이라고 말씀드렸는데, 다시 내려왔습니다. 4.3 기준봉의 중간선을 회복하지 못하고 내려가는 모습입니다. 다행입니다. 테슬라 저점에서 좋은 자리가 나오면 매수하고, XXL도 조금 좋은 자리가 나오면 매수하겠습니다. 금요일에 말씀드린 대로 관망하려고 합니다.
지금 자리에서 기존 보유분을 계속 가져가는 것은 괜찮지만, 큰 수익을 보겠다고 왕창 매수하는 자리는 아닙니다. 그런 생각을 갖고 계시다면 큰 손실을 볼 수 있는 위험한 자리입니다.
금리 인하 시점은 6월로 보고 있고, 확률은 두 개를 합해서 약 70%입니다. 공포탐욕지수는 현재 탐욕 구간입니다. 서학개미들의 순매수도 확인해 보시기 바랍니다. 이번 주는 부활절 휴장으로 금요일은 4일 거래만 있습니다.
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