원문 보기
자, 반갑습니다. 우리 포스크 홀딩스 주님들 장생입니다. 자, 오늘 2차전지들이 계속 빨간볼을 켜줬습니다. 특히 LNF 거의 한 9% 올랐고요. 삼성의 SDI도 LNF만큼은 못 갔지만은 그래도 좀 추세적으로는 잘 가지고 있고 포스코 퓨처엠도 잘 싸 주고 있습니다. 벌써 눈감할 20만 원까지 올라와 있는 상태인데 오늘 전반적으로 2,2 종목들이 다 좋았어요. 오늘 반도체 종목들도 좀 많이 빠졌기도 했고 그리고 바이오 종목들도 많이 빠졌고 로봇 종목들도 별 만등은 없었습니다. 근데 유난이 오늘 2,000주 종목들이 많이 반등이 나왔거든요.
왜 나왔나 보니까 오늘 정말 좋은 뉴스들이 많이 나왔습니다. 아침부터 SK온이 미국에서 1.5조원 5조원 규모의 배터리 셀 공급 계약을 체결을 했는데 자 여기서 중요한 거 여러분들 옛날에는 뭐 전기차 EV 뭐 배터리 뭐 계약 가져왔다 했는데 요즘에 나오는 계약 내용들 보면 뭡니까? S죠. 뭐 들어간다 했죠, 여러분들? LFP 배터리 들어간다 했습니다. LFP 배터리 우리나라에 누구 있다 했죠? LNF 있다 했습니다. 그래서 여러분들한테 최근에 LNF 많이 강조드린 거고 오늘 LNF가 강하게 쐈던 이유도 요거 때문이다라고 보시면 될 것 같습니다.
그래서 지금 이제 다른 배 저 뭐야 그 2천지 종목들 보면 에코프로 BM 이런 애들 제가 못 갈 거라고 했었죠. 왜 그렇습니까 여러분들? 이제 전기차 시대의 양극제 업그레이드는 끝났기 때문에 이제 대장주가 에코프로 그룹주들이 아니라는 거예요. 그래서 우리는 이제 대장주를 탈피하고 어디로 갔다? ESS 쪽에서는 LNF, 전고체 배터리, 로봇 쪽 배터리 쪽에서는 삼성 SDI 쪽으로 갔다라고 말씀을 드렸었죠. 그래서 최근에 반등 나오는 것도 보면 폼이 LNF 쪽이 훨씬 더 좋은 겁니다. 우리가 이거를 빨리 알고 투자를 해야 우리가 늦지 않고 방향성을 바꿀 수 있다라는 거를 제가 방송에서 거의 뭐 한 두 세 달 전부터 계속 말씀드렸었는데 안들은 사람들은 약간 조금 아쉽겠죠.
자, 근데 지금부터라도 잘 들으시면 됩니다. 그러면 배터리 2차 사이클 왔을 때 여러분들이 좀 괜찮은 투자를 할 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있기 때문에 지금이라도 여러분들 어, 잘 들으시기 바라겠습니다. 아시겠죠? 자, 그리고 지금 SK 온쪽에서만 계약고이 내용이 나온게 아니라 하나 더 나왔습니다. 잠 끝나고 나온 건데 이건 단독 뉴스라서 우리가 팩트 체크를 한번 하긴 해야 돼요. 자, 근데 일단 나온 뉴스 내용을 보면 삼성의 SDI 쪽에서도 세계 유리 선그로우의 3조원대에 뭐 한다, 여러분들? LFP 배터리 공급한다. LFP 배터리 어디라 했습니까?
S라고 했었죠. 결국에는 지금 배터리 시장의 대세는 S라는 겁니다. 에너지 저장 장치 AI 데이터 센터 쪽이다라고 생각하시면 되는 거예요. 그래서 LFP라고 하면은 삼성 SL 쪽으로도 난품을 하고 있기 때문에 지금 이제 관련주라고 볼 수 있는데 LFP 양극제를 배터리 저 공급하는 쪽은 LNF라서 LNF가 상대적으로 좀 더 강하다라고 보시면 되는 겁니다. 자, 그래서 삼성 SDI도 추세적으로는 너무 잘 가고 있고요. 이거를 KRX로 보게 되면은 삼성 SI도 이제 고가 대비해서 20%밖에 안 남았습니다. 곧 신고가 뚫을 수 있는 코합까지 온 상태인 거죠.
자, 그리고 LNF도 사실 아직까지는 조금 더 많이 추세 전환을 해 줘야 되지만 바닥부터 보게 되면 얘 바닥에서 132% 올라왔어요. 엄청나게 많이 올라온 겁니다. 그래서 지금 여러분들이 꼭 관심 종목에 넣거나 여러분들 포트폴리오에 넣어야 되는 거는 삼성, SDI와 LNF는 2차 배터리 사이클을 기대를 하신다면은 얘네들은 웬만하면 들어가 있어야 된다는 거 다시 한번 말씀드리고요. 여러분들 포트폴리오 중에 만약에 에코프로나 BM이 있다라고 하시는 분들은 포트폴리오를 좀 교체할 생각도 하셔야 됩니다. 왜냐면 아까 말씀드렸었던 것처럼 어 전기차 양극제에 대한 부분도 1차 사이클 때 한번 지나갔고 에코프로나 에코프로 BM이 그룹사긴 하지만 얘네들이 지금 어s나 어 전고체 배터리 쪽 대세는 못 따라가고 있어 솔직히.
그래서 얘네들을 여러분들이 포트폴리오에 비중을 좀 가지고 있다 하시면은 종목 교체도 좀 필요합니다. 아까 말했었던 LNF나 아니면 삼성, SDI나 요런 쪽으로 종목 교체를 하시던가 아니면은 그 외에 뭐 이제 하위 밸류 체인들 있죠? 삼성 SDI에서도 뭐 장비를 만든 애들 아니면은 납품을 담당한 애들 소재를 담당한 애들 여러 종목들이 많잖아요. 그런 쪽으로 여러분들이 종목 교체를 하든가 뭐 그런 식으로 하는게 저는 요번 이제 2차원지 사이클이 오게 되면 그게 훨씬 더 효과적이지 않을까라는 생각을 좀 조심스럽게 합니다. 근데 물론 에코프로는 에코프로 BM을 가지고 계셔도 돼요.
왜냐면 얘네들이 코스닥 쪽에서 시가 총액 탑이거든요. 그렇기 때문에 얘네들이 이제 코스닥이 올라가면은 같이 갈 수밖에 없는 구조긴 해요. 그래서 여러분들이 뭐 에코프로 그룹줄을 들고 계셔도 뭐 상 사실 상관은 없습니다. 근데 올라올 때의 탄력성이 조금 아쉬울 뿐이지 뭐 가지고 있으면 안 되는 종목 뭐 이런 것까지는 아니거든요. 그래서 이거는 여러분들이 한번 잘 판단을 해 보셨으면 좋겠다라는 생각이 좀 들고요. 그 밑에 예를 들어서 하위 밸류 체인을 좀 생각을 한다. 그러면 이수 스페셜티 케미컬도 꽤 괜찮은 종목이 될 수 있고 레이크 머티리얼즈도 살짝 좀 좋은 종목이 될 수 있지만 레이크 머티리얼즈를 할 바에는 이수페셜티 케미컬을 한다라는 주의가 좀 있고요.
그다음에 여러분들이 조금 더 변하고 안정적으로 가고 싶다 하시면은 그냥 포스코 홀딩스 보는게 맞다라고 전 계주로 생각이 듭니다. 왜냐 포스코 홀딩스는 리튬 자체를 만드는 기업이기 때문에 리튬 국산화가 돼 있잖아요. 그래서 그냥 뭐 전기차 배터리를 만들든 ESS 배터리를 만들든 전고차 배터리를 만들든 어쨌든 쓰여야 되는 소재 중에 필수 소재 중에 하나죠. 그래서 포스코 홀딩스가 어 기저에 깔려 있는 종목이기 때문에 어 포스크 홀딩스 들고 가는 거 편안하게 들고 가실 거면은요 얘도 참 괜찮다. 그리고 포스 홀딩스가 전고체 배터리에 들어가는 특수 리튬인 황화 리튬 있죠?
황아리튬도 생산하는 기업이기 때문에 포스코 골딩스를 안 들고 갈 이유는 전혀 찾아볼 수가 없다라는 거 말씀을 좀 드려 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 포스코 퓨처엠도 상대적으로 탄력성이 좀 좋긴 한데 포스코 퓨처엠도 들고 가셔도 됩니다. 근데 포스코 홀딩스를 들고 계신 분이라면은 포스코 퓨처임까지 보유하실 필요는 딱히 없는 부분이고요. LG 에너지 솔루션은요. 여러분들 얘도 조금 뭐라 해야 될까요? 어, 계력이라고 표현을 해야 될까? 얘도 사실 상승 나올 때의 탄력성 그렇게 높지 않다라고 생각이 들어요. LG 솔루션을 들고 갈 가기보다는 저는 오히려 삼성 SDI에 들고 가는게 배터리 셀 중에는 어 삼성 SDI에 들고 가는게 제일 베스트지 않을까라고 생각을 합니다.
그래서 포트폴리오를 조금 더 다시 설명해 드리면은 일단 여러분들이 가지고 있는 포스코 홀딩스 그다음에 밸류 체인 중에 삼성 SDI 그리고 쪽에 LFP 쪽에 LNF 이렇게 있고요. 그다음에 밑에 하이 밸류체 뭐 이수 스페셜티도 있고 뭐 여러 가지 레이크도 있고 뭐 그 외에 여러 가지 또 있겠지만은 여기에 있는 뭐 여러 가지 변동성이 좀 베타가 큰 종목들 삼성 SDI랑 LNF 같은 경우에는 얘네들도 변동성이 크긴 하지만 사이클이 본격적으로 왔을 때는 얘네들이 조금 더 둔화될 수 있어요. 왜 그런 [목을 가다듬음] 거냐면 얘네들은 시가 총액이 커요.
쉽게 말하면 몸통이 큰 거죠. 근데 주가가 오를 때는요. 몸통이 큰 애들이 화끈하게 오를까요? 아니면 작은 애들이 화끈하게 오를까요? 작은 애들이 화끈하게 오른단 말입니다. 2013년도 우리가 경험을 해 봤지 않습니까? 몸뚱아리 작은 애들이 화끈하게 올라가는게 있어요. 그렇기 때문에 요쪽 위에 있는 애들은 조금 나는 안정적으로 들고 가고 싶다 하는 애들이고 밑에 있는 애들은 나는 조금 변동성이 조금 어 큰 애들을 태워보고 싶다 하는 거를 가져가는 거거든요. 그래서 여러분들이 어 이거는 한번 잘 생각을 해 보셨으면 좋겠다라는 어 혹시나 2,000 사이클이 한번 딱 왔을 때 포스코 홀딩스를 포함한 2,000주 종목들의 뭐 대응이라든지 아니면 포트폴리오에 대한 뭐 분산이라든지 그런 것들에 고민이 좀 생긴다 하시는 분들 있죠.
그런 분들은요. 지금 보고 계신 영상 있죠? 고정 댓글 보시면은 제가 요렇게 남겨 놨습니다. 2차전지 반등 핵심 종목 구독자 무료라고 돼 있죠? 지금 여러분들이 제 영상을 볼 때 구독이 되어 있으시던가 아니면 지금이라도 눌러 주셨던가 둘 중에 하나라도 상관이 없습니다. 구독만 돼 있으면은 저희 채널 구독자 대상으로는 100% 무료로 제공는 링크 있죠? 링크 누르면은 화면 넘어가서 자동 신청되니까 요거 신청을 하시면 될 거 같습니다. 아시겠죠? 자, 그래서 저는 개인적으로 이제 포스코 홀딩스가 탐성 SDI, LNF 출발하고 나면은 그 뒤에 후속으로 충분히 따라가 줄 수 있다라고 생각을 하고 있기 때문에 계속해서 말씀을 드리고 있는 거고 뭔가 2차원지가 많이 못 간다 싶다 보니까 여러분들이 부정적으로 생각하신 분들도 많이 생겼습니다.
그러나 이제 본격적으로 2차전지가 하반기 때 비상할 수 있는 재료가 다 갖춰졌다고 생각이 들기 때문에 여러분들한테 이렇게 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 아시겠죠? 자, 그럼 전 다음 영상에서 뵙도록 했고요.
Comments 0