저자: 이마 · 외국인
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SOXL이 고점 대비 -60~-70% 하락한 시점에 일괄 매수했을 때의 1~4년 수익률을 과거 5회 하락 구간별로 검증. 대부분 1년 내 큰 손실 후 회복하며 4년 후 수익률이 높았다고 주장. 현재 하락장 기회를 강조하며 5월 16일 추가 매수했다고 밝힘. 단기 수익 실현 후 다른 종목 전환 여부는 고민 중이라고 함.
다듬은 글
여러분 안녕하세요, 이마입니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 테마는 SOXL입니다. 지금 사면 4년 후에는 300% 이상, 1년 후의 리턴은 어떨지 알아보고 싶습니다.
이번에 제가 검증하려는 내용은 이렇습니다. SOXL이 고점에서 -60% 이상 하락했을 때, 또는 -70% 이상 하락했을 때 일괄 매수하면 1년 후, 2년 후의 리턴이 얼마나 될지, 그리고 원금 대비 어떤 수익이 되는지 살펴보겠습니다. 세금이나 수수료는 포함하지 않았으니 양해 부탁드립니다.
이 채널에서는 27세 공무원이 진심으로 파이어(FIRE)를 목표로 하는 과정을 기록하고 있습니다. 파이어까지의 인생이 궁금하신 분, 자산 형성을 열심히 노력하고 싶은 분은 꼭 채널 등록을 부탁드립니다.
SOXL은 운영을 시작한 지 12년이 지났지만, 이번 하락으로 -70%를 기록했습니다. 이번이 세 번째 -70% 하락이라, 4년에 한 번 오는 큰 기회라고 할 수 있습니다. 4년에 한 번이면 올림픽을 떠올리게 되는데, 길게 느껴지지만 파이어를 목표로 하는 분들에게는 8년이라는 시간이 너무 소중합니다. 이런 큰 기회를 놓칠 수는 없습니다.
먼저 2010년 하락 때 매수했다면 어땠는지 보겠습니다. 2010년 8월 31일, 고점 대비 -60.56% 하락한 시점에 100만 엔을 일괄 매수했습니다. 약 반년 후인 2011년 2월 17일에는 평가금액이 245.44%, 즉 자산이 3배 가까이 되었지만, 그 뒤 급락해 2011년 8월 19일에는 100% 초과 수익이 모두 사라지고 원금까지 깨졌습니다. 이 상황을 견딜 수 있을지 생각해 보셨으면 합니다. 저는 SOXL을 장기 보유할 생각이 없기 때문에, 이런 상황이라면 손절을 고려했을 것 같습니다.
1년 후 리턴은 평가손익 16.79%, 운용 결과 ₩1,167,900이었습니다. 차트를 보면 이익이 났다가도 원금 부근까지 여러 번 떨어진 것을 알 수 있습니다. 가장 크게 하락했을 때도 원금 대비 -5.37% 정도였고, 고점 대비 -60% 하락 시 매수한 결과로는 괜찮은 편입니다.
2년 후 리턴은 평가손익 410.86%, 운용 결과 ₩5,108,600이었습니다. 다만 여러 번 원금 부근까지 떨어지는 것을 반복했고, 2011년 11월 16일에는 마지막으로 원금이 깨졌습니다.
3년 후 평가손익은 1001.85%, 운용 결과 ₩20,018,500이었고, 4년 후에는 3904.32%, 운용 결과 ₩49,043,200으로 순조롭게 우상향했습니다.
다음으로 2011년 하락을 보겠습니다. 2011년 8월 19일, 고점 대비 -70.11% 하락한 시점에 200만 엔을 매수했습니다. 두 달 뒤인 10월 3일 원금 대비 -4.53%까지 떨어져 여러 번 원금이 깨지는 것처럼 보였지만, 어떻게든 버텨냈습니다. 그리고 약 7개월 후인 2012년 3월 26일에는 210.60%, 즉 ₩2,106,000이 되었습니다. 다만 이때도 SOXL 100% 초과 수익이 한순간에 날아가고, 원금 깨짐 직전까지 주가가 하락했습니다.
1년 후 리턴은 48.69%, 운용 결과 ₩2,986,900이었습니다. 첫 번째 검증과 마찬가지로 1년이 지나면 40% 정도 이익이 나왔는데, 치열한 변동 속에서 우연히 그 정도 수익이 나온 것이라는 느낌입니다.
2년 후 리턴은 109.94%, 운용 결과 ₩4,199,400입니다. 3년 후 리턴은 4207.59%, 운용 결과는 ₩5,275,000,900으로 계산되지만, 실제로는 3년 만에 자산이 5배 이상 불어난 뒤 조금 떨어졌습니다. 4년 후 리턴은 3405.75%, 운용 결과 ₩4,157,500입니다.
첫 번째 검증 결과도 무서웠지만, 두 번째 결과는 더 무섭습니다. SOXL은 큰 틀에서 보면 우상향이지만, 변동성이 크다는 것을 실감했습니다.
세 번째 하락도 보겠습니다. 2015년 6월 1일 고점에서 하락한 뒤, 2016년 2월 8일 -60%를 돌파한 날 100만 엔을 매수했습니다. 차트를 보면 이 시점 이후 깔끔하게 오른쪽 어깨가 올라가는 모습입니다. 1년 후 평가손익은 3104.16%, 운용 결과는 ₩4,141,600이었습니다. 1년 만에 300%를 넘긴 것으로, 앞선 두 번의 검증과는 자릿수가 다릅니다. 앞으로의 리턴을 가늠할 때 이 점도 참고해 주셨으면 합니다.
2년 후 평가손익은 7101.19%, 운용 결과는 ₩8,111,900입니다. 3년 후에는 소폭 하락해 평가손익 6901.98%, 운용 결과 ₩6,901,800 정도였지만, 4년 후에는 평가손익 16,401.03%, 운용 결과 ₩17,401,300이 되었습니다. 농담처럼 들리실 수도 있지만 농담이 아니라 실제 결과입니다. 무서운 SOXL의 결과였습니다.
네 번째 하락입니다. 2018년 고점 대비 -60.75% 하락한 12월 19일 200만 엔을 매수했습니다. 1년 후인 2019년까지 깔끔한 우상향이 이어졌고, 평가손익은 240.30%, 운용 결과는 ₩6,803,000이 되었습니다. 이때 "이제 계속 오르겠구나" 하는 생각이 들었는데, 2020년 코로나 대폭락이 찾아와 240% 있던 수익이 순식간에 날아가고 바닥을 찍을 때는 평가손익이 -19.06%까지 떨어졌습니다.
그 후 양적 완화로 즉시 반등했고, 2년 후 평가손익은 4702.19%, 운용 결과 ₩97,219,000이었습니다. 롤러코스터 같은 흐름입니다. 3년 후 평가손익은 무려 10204.48%, 운용 결과는 ₩204,089,600이 되었습니다. 3년 만에 100만 엔이 1000만 엔이 되는 식으로 불어났다는 뜻입니다. 2022년 5월 16일 현재 폭락에 잡혔을 때의 평가손익은 326.97%, 운용 결과 ₩8,569,700입니다.
마지막 다섯 번째 하락입니다. 2020년 3월 16일 고점 대비 -70%를 기록한 시점에 200만 엔을 매수했습니다. 양적 완화로 폭락한 주가가 급반등해, 1년 후인 2021년에는 평가손익 5905.29%, 운용 결과 ₩119,052,900이 되었습니다. 이후 제트코스터 꼭대기처럼 계속 올라갔고, 2021년 12월 27일 정점에서는 평가손익 12702.34%에 도달했습니다. 그 뒤 급락해 2년 후 평가손익은 5802.50%, 운용 결과 ₩116,050,000이 되었습니다. 여전히 원금의 58배 이상이라 무섭습니다. 현재 평가손익은 3202.85%, 운용 결과 ₩64,228,500입니다.
지금까지의 결과를 정리하면 이렇습니다. 고점 대비 -60% 이상, 또는 -70% 하락한 날 매수하면 4년 정도 보유하는 것도 괜찮지 않을까 하는 결과가 나왔습니다. 물론 편차가 있지만, 4년이 지나면 모든 시점에서 평가손익이 300%를 넘었습니다. 과거 다섯 번의 검증에서 4년 후 수익률이 모두 플러스였으니, 지금 SOXL을 산다면 3년, 4년 뒤 큰 수익을 기대할 수 있다는 의미입니다. 다만 이것은 과거 데이터일 뿐이고, 투자에 절대적인 것은 없으니 그 점은 꼭 감안해 주세요.
저는 이 검증 영상을 준비하면서 지금이 큰 기회라는 것을 다시 인식했고, 5월 16일에 SOXL을 추가로 매수했습니다.
단기간에 SOXL로 자산을 늘릴 수 있다면 장기 보유하지 않는 것이 좋을지, 그 후 타이밍에 맞춰 다른 자산이나 기술주로 전환하는 것이 좋을지, 지금 제일 큰 고민입니다. 여러분은 SOXL을 장기 보유하실 건가요, 아니면 단기로 늘린 뒤 다른 곳으로 옮기실 건가요? 댓글로 의견을 알려주세요.
다음 영상에서는 5월 SOXL 운용 결과를 공개하면서, 이번에 추가 매수한 금액과 운용 결과도 함께 보여드릴 예정입니다. 궁금하신 분은 꼭 구독 부탁드리고, 이번 영상이 조금이라도 도움이 되었다면 좋아요 버튼도 눌러주시면 감사하겠습니다.
오늘 영상은 여기까지입니다. 파이어를 목표로 하시는 여러분, 앞으로도 함께 최선을 다해요. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 다시 만나요.
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