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지금 하이닉스 삼성전자가 미쳤습니다.이 상황에서 반도체 세배 레버리지로 투자하면 어떻게 되니? 이렇게 물어봐 주신 분들이 많습니다. 그래서 제가 그 궁금증을 풀어 드리겠습니다. 제가 데이터를 살펴보니 1억 가지고 90억을 만들 수도 있더라고요. 뒤에 자세하게 설명드릴게요. 안녕하세요. 돈재입니다. SOXL 반도체 회배 레버리지 상품이죠. 이걸로 10년을 투자하면 어떻게 될까요? 과거에 백데이터를 기준으로 알아볼 건데 SOXL의 상장일은 2010년이기 때문에이 이전의 데이터는 제가 기존 있었던 로우 데이터 바탕으로 추정치를 만들어서 진행을 했습니다.
그리고 10년 단위 롤링 수익률을 사용할 거고요. TQQ와 비교하는 방식으로 진행하도록 하겠습니다. 자, 10년 단위 기간별 수익률에서 가장 중요한 부분은 요기입니다. 잘 보시면 아시겠지만 TQQ는 이익을 냈는데 SOL은 -0.1%네요. 1%네요. 같은 세배 레버리지지만 기술주냐, 반도체, 테마주냐에 따른 차이가 있었던 거 같습니다. 그리고 전체적으로 보시면은 2008년부터 2011년까지는 TQQ가 좋았고요. 그리고 2012년부터 2024년까지는 SOXL이 더 좋았습니다. 그리고요 구간,요 구간에서만 SOXL이 좀 안 됐고요. 그 이후부터는 다시 또 SOXL이 더 좋습니다.
저는 이걸 생각하면서 혹시나 이제 진짜 반도체 세상 오는 건가라는 생각도 해요. 왜냐면 단순 기술주보다 반도체 성장이 더 현대로 올수록 강해지고 있거든요. 제가 주목하는 건 사실 모바일 혁명입니다. 모바일 혁명이 발생을 하면서 반도체의 수요가 굉장히 많이 늘어났거든요. 그렇기 때문에이 구간들을 쫙 살펴보면 반도체가 TQQ보다 좀 더 나은 성장을 보여 준 거 아니냐라는 생각이 드는 거죠. 물론 아니었던 한 구간이 있긴 했지만요. 그래서 이거를 일반적으로 봤었을 때 앞으로는 AI 효과가 있잖아요. 그렇다라면 앞으로도 반도체가 그 다른 기술 TQQ 100개 요거를 넘어서지 않을까라는 생각도 해 볼 수 있을 것 같습니다.
어쨌든 정리했을 때 10개 데이터 평균은 TQQQ가 37.3% SXL이 32.5%로 5%로 TQQ가 더 높긴 합니다. 앞으로도 그럴지에 대해서는 아직 고민입니다. 1억 거치 투자시의 치중 수익도 알려 드릴게요. 역시나 주의깊게 보셔야 되는 부분은이 부분이겠죠. 마이너스가 떴네요. 세배 레버리지. 제가 지금까지 TQQQ를 조사해 드렸는데 사실 어떤 구간에서도 마이너스가 나온 적은 없습니다. 10년 이상 투자하면 말이죠. 그런데 나왔네요. SOXL은 좀 더 위험성이 있다고 보여집니다. 그리고 그 외에는 뭐 수익률과 비슷한데 사실이 구간을 한번 보실 필요가 있습니다.
최근이잖아요. 2026년 5월까지거든요. 이게 제가 2026년 5월까지를 담은 겁니다. 그래서 조정을 어떻게 했냐면 2007년 5월부터 2017년 5월까지 요런 식으로 투자했었을 때를 가정에서 지금 10년 단위를 끄는 거거든요. 그러면 지금 5월까지 반도체가 어마어마하게 올라가고 있는데 앞으로 끝이 어딜지 알 수가 없잖아요. 그런 상황에서 일단 이때는 어마어마한 수익을 만들어 냈습니다. 하지만 만약에 1년만 빨리 시작하고 1년만 빨리 투자를 멈췄다면 예 그 차이는 진짜 어마어마하죠. 그래서 이런 걸 보면 볼수록 반도체는 확실히 섹터이기 때문에 나스닥 100백 세배 레버리지보다도 좀 더 변동성이 크고 좀 더 위험한 투자일 수 있겠다는 생각이 듭니다.
어쨌든 10개 데이터 평균은 TQQ가 28억 넘어가고요. SXL도 28억 조금 넘어갑니다. 거의 비슷하다고 봐도 되는데 제가 이제 조금 언제나 꺼려지는 거는 아 요거 AI 때문에 TQQQ가 Sl보다 나았던 거는 사실 과거 아니야. 2012년 이후부터는 특별한 하나를 제외하고는 거의 다 반도체 세배가 더 나은 거 아니야? 그런데 AI가 앞으로 계속 간다면 요런 생각을 하게도 만듭니다. 자, 월 100만 원씩 정립 투자할 때도 알아볼게요. 총 1억 2010년 동안 투자하는 거고요. 여기에서 정말 주의 깊게 봐야 되는 구간은요 구간입니다.
왜 그럴까요? 사실이 구간을 우리가 계속 주의깊게 봤는데 앞에 보시면 보세요. 마이너스 나던 시절이었습니다. 그런데 정립식으로 하니까 큰 차이 안 나죠. 그리고 또 한 구간 정말 주의깊게 봐야 되는 구간이 바로요 구간입니다. 2011년부터 2021년까지. 왜 그러냐면 여기 보시면이 구간이 사실 TQQ가 수익률이 더 좋았던 식이에요. 거지식으로 할 때는. 그런데 정립식으로 하니까 SOL이 수익률이 더 좋아졌습니다. 이런 구간은 지금요 구간 딱 한 구간 있거든요. 이유는 단순합니다. 2011년부터 나스닥 100백은 꾸준히 우상향한 기간입니다.
그러다 보니까 거치식으로 했을 때이 우상향들을 다 먹어서 정말 배부른 투자, 많은 수입금을 만들어 낸 거죠. 그런데 반도체 같은 경우에는 2011년부터 2015년 사이에 사이클이 돌면서 계속 등락을 거듭했단 말이에요. 그러다 보니까 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 했습니다. 그래서 이런 경우에 거치식으로 하면네요 정도가 사이즈가 나오는 거예요. 근데 정립식으로 했더니 세 배 레버리지의 특징이죠. 떨어질 때 가격이 훨씬 더 많이 떨어지기 때문에 수량을 폭발적으로 늘릴 수 있다. 그래서 정립식으로 폭발적으로 수량을 늘려 놨더니 결국 종국에서는 TQQQ를 이겨낸 거죠.
그래서 따지고 오면이 세배 레버리지는 그냥 횡보하는 거, 그냥 꾸준히 우상향하는 거 이거보다 떨어졌다 올라가고 떨어졌다 올라가고 떨어졌다 올라가는요 저점에서도 꾸준히 매수하는 전략이 최고라고 보여집니다. 즉 세배 레버리지는 정립식에 훨씬 더 유리하네요. 그래서 10개 데이터 평균 보면은 두 개가 거의 비슷한 값이 나온 걸 보실 수 있습니다. 자, 이거는 SOXL이 수입금이 유도 낮았던 구간들을 살펴본 건데요. 금융 위기가 시작됐다든지 아니면 2018년도에 반도체 조정이 있었다든지 그리고 이렇게 조정장이 계속 있었다든지 그리고 2018년에 조정 한 번 더 오고 그다음에 2022년에 반독체 폭락이 한번 또 오는 경우가 있거든요.
요것까지 합쳐졌다든지 그래서요 구간 반도체 폭락까지 같이 왔었을 때 요때는 수익률이 너무 안 좋잖아요. 그런데 1년 더 버티고 그랬다라면 수익률은 다시 끌어 올릴 수 있었겠죠. 이것만 봐도 역시나 반도체는 섹터이기 때문에 사이클이 있다라고 볼 수 있겠네요. 그래서 SOXL을 -30% 이상 MDD 구간이 얼마나 있었냐 했더니 생각보다 많았죠. 대략 2007년부터 2026년 20년 동안 적어도 아홉 번. 그러니까 2, 3년에 한 번씩은 있다고 보면 되겠네요. 그런데 이거는 TQQ도 마찬가지입니다. 그래서 우리는 세배 레버리지에서 - 30% 이상이라는 건 굉장히 흔하게 올 수 있으며 그때가 우리에게 주어지는 정말 아름다운 꿀 같은 매수 타이밍이구나라는 걸 반드시 기억하셔야 됩니다.
한번 비교를 해 볼까요? 둘 다 똑같이 아홉 번 정도의 MDD가 발생을 했고 최대 MDD는 SOXL이 더 크네요. 그리고 2020년 코로나 때, 2022년 하락장 때도 역시 SOXL이 조금 더 많이 빠진 걸 볼 수 있습니다. 그리고 여기 가장 긴 회복 기간, 회복 기간도 보시면 SXL이 3,600일 정도, TQQ가 2,100일 정도 됩니다. 그래서 이런 것들을 보면 어쨌든 FXL이 조금 더 위험 부담은 크다라고 보시는게 적절하겠네요. 자, 그래서 돈재인너는 어떻게 할 거냐? 사실 저는 섹터에 대해서 투자를 할 생각은 없었습니다. 저는 비록 레버리지를 쓰지만 안전성이 되게 중요하다고 생각하거든요.
그런데 가만히 생각해 보면 반도체라는 섹터가 비록 사이클이 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 지금은 너무나 산업에서 중요한 그러니까 기술에서 가장 중요한 그런 위치를 차지하고 있고 심지어 요즘에 AI가 어마어마하잖아요. 앞으로도 AI로 세상이 바뀔 거라는 데는 대부분이 동의하실 것 같습니다. 모두가 모바일을 들고 활동했던 것처럼 모두가 AI를 활용해서 무언가를 하는 시대. 저는 그 시대가 거의 100% 확률로 올 거라고 보거든요. 물론 뭐 그 중간에 전력이 부족하든 아니면 기술에 문제가 있든 아니면은 뭐 정치나 패권 닥 문제로 지연이 될 순 있지만 어쨌든 오긴 올 거다라고 생각을 합니다.
그리고 그 와중에 반도체는 무조건 제일 중요한 거고요. 그리고 이미 앞에서 본 것처럼 우리가 2012년 이후부터 투자할 때는 TQQ보다 SO이 수익률이 조금 더 높았던 지점들이 많이 있었습니다. 그래서 이런 것들을 활용해 보면 어 SOSL로 투자하는 것도 나쁘진 않다. 그런데 그럼 언제 여기에 대한 질문이 남는 거죠? 참고로 저는 세배 레버리지 이미 TQQ 전략에서 말씀드렸지만 기본 QQQ가 하락할 때 세배 레버리지를 3으로 인해서 수익을 극대화하는 형태로 투자를 하려고 하거든요. SOX도 마찬가지 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다.
그래서 요렇게 투자를 진행하려면 결국에는 무엇을 보고 있어야 될까?이 이 섹터가 하락하는 시기요. 저는 하락할 때 들어가는게 가장 정답일 것 같습니다. 물론 하락이 안 오고 꾸준히 우상향하는 기간이 올 수도 있다는 거 다시 한번 말씀드릴게요. 그거는 예측할 수 없습니다. 그래서 그게 정답이라는게 아니고 어차피 저는 QLD라는 두 배 레버리지로 정기적으로 투자를 하고 있는 상황에서 하락 구간에서 수익을 극대화하기 위해서 세 배 레버리지를 추가하는 형태의 플랜을 짜고 있기 때문에 그럴 때라면 SOXL도 투자할 만하다. 심지어 TQQ와 XO XL은 하락하는 시기가 똑같지 않을 겁니다.
그래서 이게 하락할 때, 이게 하락할 때 이런 부분들을 잘 살펴서 만약에 SOSL이 하락하는 시기가 온다. 그때는 들어가서 수익률 달달하게 뽑아 먹어도 나쁘지 않겠다라는 거 정도고요. 그리고 반드시 인지해야 되는 사실이 하나 있죠. 바로 SL에는 삼성과 하이닉스가 들어 있지 않다는 겁니다. 앞으로 반도체의 메인은이 두 그룹이 될 가능성이 굉장히 높고이 두 그룹이 어쩌면 심지어 삼성전자 같은 경우에는 세 개 1위 찍는 거 아니냐라는 얘기까지 나오고 있거든요. 자, 그렇다라면 과연 SOXL이 이거를 다 받아 줄 수 있을 것인가에 대한 고민도 해 보셔야 됩니다.
그래서 이러한 부분까지 고려를 해서 들어가시는게 맞다. 저는 이걸 다 고려해야 되는게 너무 좀 머리가 아프고 어렵게 느껴지기 때문에 일단은 QLD TQQ로만 진행을 할 거고 SOXL은 반도체가 많이 하락했다라는 얘기가 나오면 그리고 반도체와 관련된 다양한 상품들이 또 나오면 그때 가서 고민해 볼 예정입니다. 저는 투자에 너무나 많은 시간을 쏟거나 너무나 많은 노력을 쏟고 싶진 않거든요. 자, 그래서 제 전략은 이러하고요. 다음 영상에서는 SOL을 우리가 최고가에만 구매를 하면 어떻게 될까? 지금 삼성전자 하이닉스를 비롯한 이런 반도체 업항이 최고라고 생각하시는 분들도 있잖아요.
이미 오를만큼 오은 거 아니야. 이때 들어가도 되는지 안 되는지 궁금하신 분들이 있을 것 같아요. 그래서 예, 최고가에 풀면수하면 어떻게 되는지 그것도 다음 영상에서 제가 데이터 만들어 가지고 오도록 하겠습니다. 참고로 정말 많은 분들께서 함께 해 주고 계십니다. 항상 감사드리고요. 구독, 좋아요 눌러 주셔서 너무나 감사드립니다. 이상 돈재이였습니다.
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