저자: 김관진 · 한국인
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미국 3대 지수 상승 마감 속 마이크론 호실적(매출 전년비 상승, 4분기 강한 가이던스)이 반도체 전반 호재로 작용. 이를 근거로 삼성전자·SK하이닉스 주가 흐름 긍정 전망. 친환경 에너지 섹터(테슬라 상승, 민주당 2035 청정차 계획)와 전자상거래 섹터 긍정 평가. 관심주로 이녹스첨단소재 제시(2분기 실적 개선 기대, 폴더블 물량 증가).
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글로벌 시장 동향을 통해 오늘 장의 투자 포인트를 짚어보겠습니다. 한국투자증권 김관진 위원 자리해 주셨습니다. 어서 오세요.
오늘은 미국 시장 3대 지수가 모두 상승 마감했습니다. 코로나 확진자 증가세가 조금씩 주춤하면서 시장 전반적으로 투자심리가 회복되는 모습을 보였는데요. 하나하나 살펴보겠습니다.
첫 번째 이슈는 마이크론 실적 발표입니다. 실적이 예상치를 상회했습니다. 마이크론 측은 서버용 메모리 판매 구조가 호실적에 영향을 줬다고 밝혔습니다. 이에 오늘 반도체 지수도 전반적으로 1% 정도 상승했고, 마이크론 주가는 현재 시간에서 5% 급등했습니다. 매출도 전년 대비 상승하며 호실적을 보여 줬습니다.
이 실적이 우리나라 반도체 관련주와도 밀접합니다. 마이크론이 삼성전자, SK하이닉스와 가장 유사한 상류 산업체이기 때문입니다. 마이크론 주가가 상승하면 우리나라 반도체주도 따라 오르다가 조정받는 흐름이 나타날 수 있습니다. 실제로 반도체 업황이 아직 나쁘지 않다는 신호로 볼 수 있고, 마이크론의 주가 흐름이 좋다는 것은 삼성전자와 SK하이닉스도 그만큼 좋아질 수 있다는 뜻입니다. 2분기 실적 시즌을 앞두고 삼성전자와 SK하이닉스에 기대를 걸어볼 만한 수준으로 보입니다. 주가 흐름도 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마이크론은 이번 실적 발표와 함께 4분기에도 강한 가이던스를 제시했습니다. 하반기 반도체 시장에 대한 기대감이 커지면서 주가가 계속 상승하고 있습니다.
친환경 에너지 섹터가 시장의 주목을 받고 있습니다. 새벽에 민주당이 2035년까지 100% 청정 자동차를 달성하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이에 따라 오늘 미국 시장에서 테슬라는 5% 상승했고, 루시드 모터스도 새 전기 픽업트럭이 처음 공개되는 것을 앞두고 6% 가량 올랐습니다. 미국 시장에서 친환경 에너지 색채가 강한 모습입니다.
친환경 에너지는 올해 계속 제가 강조해 드린 섹터입니다. 앞으로도 꾸준히 살펴봐야 할 분야입니다. 친환경 관련 산업은 앞으로 우리가 집중적으로 봐야 할 섹터라고 생각합니다.
테슬라가 이렇게 오를 줄 누가 알았겠습니까. 주가 흐름이 계속 이어지고 있습니다. 테슬라 차량은 국내에서도 쉽게 볼 수 있습니다. 파란색 번호판도 이제 흔히 보입니다. 예전에는 파란색 번호판이 뭐냐고 묻는 분들이 많았지만, 지금은 국내에서도 전기차가 많이 돌아다니면서 파란색 번호판을 자주 볼 수 있습니다. 이는 우리의 미래가 이미 다가왔다는 뜻입니다. 10월이면 여러분의 차량도 파란색 번호판으로 바뀌는 날이 얼마 남지 않았습니다. 그렇게 되면 관련 부품, 관련 기업들의 실적이 좋아질 수밖에 없습니다.
올해 상반기 코로나 여파로 급등락이 있었지만, 이 섹터는 그렇지 않았습니다. 독야청청하듯 계속 위로 올라가는 모습이었습니다. 대표적인 2차전지 업체로는 LG화학, 삼성SDI, 에코프로, 포스코케미칼, 엘앤에프 등이 있습니다. 이런 관련주를 꾸준히 관심 종목에 넣어 두시면 좋겠습니다.
민주당의 이번 계획은 바이든 후보의 공약이기도 합니다. 친환경 에너지 섹터는 전반적으로 상승했습니다.
전자상거래 업종도 계속 시장의 주목을 받고 있습니다. 오늘은 미국 시장에서 코로나 확진자 증가세가 주춤하면서 수혜주 성격이 있는 이 업종이 전반적으로 약세를 보이기도 했습니다. 다만 아마존은 월가 최고 목표가 3,500달러가, 스퀘어는 125달러가 나오고 있습니다.
코로나 초반에 카카오를 지겹도록 다뤘는데, 지금은 잡을 수 없을 정도로 올라갔습니다. 이렇게 전자상거래 관련주도 계속 다루고 있습니다. 여러분께 "띵동" 하고 택배가 도착하는 행복이 계속 이어지고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 집 앞에 택배가 와 있으면 기분이 좋아지는 모습이 많아졌습니다.
전자상거래 시장이 계속 커지고 있습니다. 10여 년 전부터 전자상거래가 성장할 것이라고 했는데, 지금은 실제 숫자로 연결되면서 성장이 두드러지고 있습니다. 필요성이 계속 커지면서 확장되고 있는 분야가 바로 전자상거래입니다. 미국에서는 아마존이 프리미엄 플랫폼으로서 시장을 이끌고 있습니다. 우리나라에서는 카카오, 네이버가 플랫폼을 바탕으로 앞서 나가고 있습니다.
이런 플랫폼 성장을 위해 결제 관련 종목들도 계속 움직일 수밖에 없습니다. 예전에는 사회가 다시 돌아갈 것이라고 기대했지만, 비대면 문화가 점점 확산되면서 일상이 되고 있습니다. 오프라인 소비는 줄어들고 대부분 온라인으로 진행되고 있습니다. 온라인화가 진행되면 결제 관련 종목들을 계속 체크하셔야 합니다.
오늘 아마존은 독점금지법 위반 조사 소식으로 약세를 보였습니다. 하지만 러시아의 전자상거래 기업 인수 소식도 발표되면서 긍정적인 전망이 계속 전해지고 있습니다.
마지막으로 오늘의 관심주를 살펴보겠습니다. 오늘은 이녹스첨단소재입니다. 이 업체는 소재 업체입니다. 2분기 실적은 사실 생각보다 좋지 않을 것이라고 많이 생각했습니다. 그런데 최근 실적이 좋아지고 있습니다. 2분기 실적을 긍정적으로 받아들여도 됩니다. 기대되는 것은 3분기 실적입니다. 실적 흐름이 더 좋아질 확률이 높아지고 있습니다.
LG디스플레이 광주 공장 라인도 이전에는 한 라인만 가동되었는데, 이제 하나가 더 가동되면서 매출액이 계속 올라가고 있습니다. 또한 S펜 판매량도 점점 늘고 있습니다. 휴대폰 관련 긍정적 이슈가 나오면서 이녹스첨단소재도 긍정적입니다. 가장 중요한 것은 폴더블 OLED 관련 흐름입니다. 폴더블 폰 관련 수주가 증가하고 있습니다. 폴더블 흐름이 긍정적으로 이어지면서 이녹스첨단소재도 상승할 것으로 보입니다.
오늘 관심주로는 3분기 실적 기대와 함께 폴더블 수혜주로 이녹스첨단소재를 꼽아 주셨습니다. 한국투자증권 김관진 위원, 고맙습니다.
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