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시총 4조 달러 기업이 미국에 세 개가 출연할 것 같다 가장 먼저 도달할 것 같은 멤버가 애플이 될 거라고 믿는다고 애플의 성장이 수년간 정체돼 있었는데 그래서 자사수 매수만 그도 주가가 올랐는데 드디어 내년에는 성장하는 첫회가 될거다 이제 가장 영향을 미치고 있는게 이거 중요해요. 여러분 중요합니다네 안녕하십니까 오늘은 미국에서 어 굉장히 유명한 애널리스트로 하고 있는 분의 산업 리포트 요걸 하나 소개시켜 드리려고 그래요. 어 리포트 제목은 2025년 기술 산업을 위한 10대 크리스마스 위시 리스트 호망 리스트라는 거죠. 이제 크리스마스를 앞두고 이제이이 증권사에서 발간한 리포트인 증권사는 웨드 부시라민 라는 애널리스트가 이제 쓴 거예요.
덴 아이브스 펜실베니아 대학을 나왔고요음 좋은 대학 나왔죠. 90년대 후반부터 애널리스트로 활동을 했으니까 활동한지가 지금 뭐 25년 훨씬 넘죠. 어 그리고 이분이 지금 수석 애널리스트 어이고 또 이제이 회사의 증권사의 부사장 타이틀도 함께 가지고 있어요. 또 미국에서 평가하는 애트 평가 미국은 베스트 애트 제도가 따로 있는게 아니 아니고 뭐 탐 랭킹 그래서 소비자들이 별표를 먹여요 그 이분은 별 다섯 개를 받은 제법 이제 잘 본다라는 그런 유에 속하는 분이고요 이분이 대표적으로 이제 주로 많이 코를 하는 기업은 애플 엔비디아 뭐 이런 거였고 팔란티어 대해서 좋은 의견을 가지고 계신 몇 안 되는 트 분 중에 하나예요.
또 이분은 뷰는 미국에서 또 글로벌 투자자들 사이에 제법 실내 성 있는 콜로 미래에 대한 전망을 잘하는 분이다 평가받는 그런 분의 뷰예요. 짤막짤막하게 열 가지의 2분의 뷰가 있는데 저도이 리포트를 보면서 동의하는 바가 많아요. 그래서 제가 소개시켜 드립니다. 아 참고로이 레포트는 어 나온지가 지금 이틀 됐나요. 뭐 3일 뭐 그 정도 됐어요. 그것도 날짜 더 참고해 보시면서 보시면 될 것 같아요. 첫 번째가 기술 m& 내년도에 의 50% 가까이 증가할 걸로 예상한다라고 얘기했고 그 근거로 삼은게 리나 칸이 FTC ES 이번에 트럼프 행정부가 들어오면서 이제 물러 났어요.
나카는 어떤 사람이었나 이제 약간 진보적인 사람이었고 빅테크 규제 독점 규제 반독점 규제 그다음에 이제 공정거래 이제 FTC 한국으로 치면 공정거래 위원에 같은 데예요. 그래서 기업들을 빅테크 기업 들 주제를 많이 이제 강조했던 분이세요. 근데 이분이 이제 그만두고 나가니까 트럼프 행정부는 AI 매턴 프로젝트도 하고 이제 그 정부와 산업계가 합해서 중국의 대항에서 AI 산업을 크게 발전시키려는 원대한 포을 가지고 있는데 새로 후임으로 인선된 FTC 위원장은 아무래도 이제 합병이나 기업 인수 뭐 이런 거에 대해서 우호적일 거다라고이 애널리스트는 보고 있다 는 거예요.
우리가 알고 있는 미국의 많은 기업들이 &를 통해서 성장했죠. 최근에 이제 주가가 많이 오는 브로드 컴도 많은 기업이 m& 된 결과예요. 그래서 &가 앞으로 시장이 활성화된다는 거는 미국 기업들에 있어서 아주 좋은 징조에 물론 이제 공정거래 측면에서 보면 어떤 기업이 독점을 하면 힘들어지겠지만 그건 소비자의 입장에선 그러하고 여러분 투자자의 입장에서 보면 오랜 보표 님도 그러셨죠. 자기는 독점 기업을 산다고 독점이 많아지면 많아질수록 기업이익 증가하니까 그리고 또 정부의 규제만 좀 완화가 되면 FTC 위원장이 이번에 교체가 됐으니까 미국 기업들이 빅테크 회사들이 막대한 현금을 잉류 현금흐름을 쌓아가고 있는 중이죠.
그래서 &가 많이 증가할 것 같다 여기에 저도 동의하는 편이고 그렇게 되면 이제 어느날 갑자기 주가가 막 껑충껑충 뛰는 모습을 볼 수 있을 거고 엔비디아로 애플도 뭐 이렇게 그 짜 짜하게 투자하고 있는 회사들이 있죠. 그 회사들이 어느날 갑자기 뭐 미디에 인수 돼서 이런 얘기가 나올 수도 있는 그런 한해가 될 것 같다라는 거고요 두 번째는요 기술 주식 테크 주식이 내년에 25% 정도 추가로 상승할 걸로 예상한다고 이거는 이제 AI 혁명 때문이죠. 거기에다가 트럼프 트럼프의 영향도 클 거 같고 트럼프의 남자 일런 머스크가 빅테크 출신이잖아요.
그죠. 페이플 마피아의 일원이기도 하고 그래서 기본적 시나리오 하에서 내년도에 25% 정도 테크 주식이 더 올 것 같 다라고 이분은 전망하고 있습니다. 그다음에 세 번째 시총 4조 달러 기업이 미국에 세 개가 출연할 것 같다 가장 먼저 도달할 것 같은 멤버가 애플이 될 거라고 믿는다고 제가 서두에 말씀드렸지만 덴 아이스는 애플 분석을 잘해서 히트친 사람이에요. 그래서 아이폰 16이 AI 혁명의 일한으로 드디어 새로운 성장을 하는 첫회가 될 것 같다 최근 몇 년 동안 아이폰의 디바이스는 그 그게 맥북 포함해서 뭐 애플 링 이런 거 다 포함해서 증가하지 않았죠.
옆으로 옆으로 행복하고 있었는데 그런데 주가는 올랐고 왜 올랐냐 주주 하늘 내서 올랐죠. 발행 주식 수가 점점 줄어들고 있어요. 애플은 이게 똑같은데 발행 주식 수가 줄면 주가는 올라야죠. 그죠. 밸류에이션 멀티브이 똑같다면 그런데 드디어 애플이 내년에 성장을 시작할지 모른다고 이분은 전망하고 있고 이분은 미국에서 애플 분석 잘하기로 소문 난 수십년째 그걸로 소문한 분이라는 거예요. 그래서 애플이 제일 먼저 시가 총액 4조 달러에 이을 거라 그러고 뭐 4조 달러 얼마 안 남았어요. 지금 애플 시가 총액이 3.5조 달러 넘어서지 오래됐고 지금 3.7조 달러 근처까지 그다음으로 엔비디아와 마이크로소프트도 내년에 시총 4조 달러에 갈 것 같다라는게 이분이 전망이에요.
다음이에요네 번째 AI 자본적 지출이 2025년에 1조 달러 정도를 초과할 것 같다고 예상하고 있어요. 그래서 이거는 이제 대기업들 정부들 원래는 이제 하이퍼 스케일로 위주였다면 내년부터는 대기업들 일반 대기업들도 합류하고 또 정부들도 합류가 하고 그리고 하이퍼 스케일러은 또 에이전트 시장을 위해서도 또 끊임없이 확대를 시켜야 되고 자본적 지출이 내년에도 1조 달러를 초과할 것 같다 그러면 우리 AI 하드웨어에 있는 디아나 브로드컴 tsmc 그다음 우리나라의 하이닉스 이런 도에 대해서 나쁜 뷰를 가질 필요가 없겠죠. 그죠. 그리고 또이 자본적 대출은 반도체에 국한되는게 아니라 또 대에만 국한되는게 아니라 자체 개발하는 회사들도 있고 반도체가 아닌 뭐 데이터 센터를 만들기 위한 건물 구입 토지 구입 그다음 발전 시설 구입 이런 것들도 함께 여기 포함될 수 있다는 측면에 봤을 때 이거는 또 AI 생태의 하드웨어 생태의 또 연장을 의미하는 겁니다.
그 대신에 올래 만큼의 가파른 상승을 기대하기는 조금 어려운 측면도 있다는 점 알고 계시면 좋을 것 같고요 그다음 다섯 번째로 이제 이분이 꼽은게 테슬라 테슬라가 2025년도 말까지 시총 2조 달러 정도 갈 것 같다고 얘기를 하고 있고요 시청 2조 달라면 어 주가로 한 600 불이 넘어가는 거예요. 이제 자율주행 기술에 대해서 1조 달러 현재는 돈을 못 벌고 있는데 1조 달러 기업 가치를 줘야 된다라고 얘기하고 있는 거 같고요 그래서 최근 들어서 이분은 이제 테슬라 목표 수가를 515 불로 베이스 시나리오로 올렸고 시나리오로 630분해 가치 그다음에 여기 이제 사이버캠 로봇 택시요 이것도 이제 어 가치를 부여했는데 여전히 로봇에 대해서 휴머노이드 로봇에 대해서는 아직까지 가치를 부여하고 있지 않은데 거기까지 같이 감안한다면 밸류는 비싸지만 어떤 트럼프 재임 기간 동안에 테슬라가 핵심 기업이 될 가능성이 있다 어 저는 그런 생각도 가지고 있고요 여섯 번째로 기술 반독점 규제에 압력이 완화될거다 아까 이제 공정거래 위원장이 달 바뀌었다 그랬잖아요.
FTC 위원장이 리나 칸니 이분이 물러나고 다른 분이 되면서 기술 기업에 대한 주제 리스크가 내년에는 줄어들 것 같다라고 이분은 보고 있다는 거고요 그다음에 일곱 번째 사이버 보안 사이버 보안도 굉장히 중요한 한해가 될 것 같다고 이제 그 분산 연산 그다음에 또 이제 네트워크가 점점 확대되고 이렇게 되면 보안이 많이 중요하죠. 원래 마이크로소프트의 그 서버가 보안에 어떻게 다운이 돼 가지고 전 세계 비행기들이 막 못 두고 이런 일이 있었죠. 그죠. 그것처럼 사이버 보안도 매우 중요하다라고 이분은 생각을 하고 있고요 사이버 보안 쪽에 또 성장을 촉진하는게 클라우드 시장이 확대되고 있는 거 이런 것도 함께 영향을 미칠거다 근데 보안 회사들 이렇게 기업들을 공부해 보시면 뭐 그래도 저기 마이크로소프트에 지금 하고 있는 그 의사가 제일 이제 유망한 거 같아요.
근데 주가는 저번에 그 이슈를 겪고 나서 뭐 출렁출렁 거리고 있어요. 근데 이분은 이제 전체 섹터를 커버하니까 골고로 다 말씀을 하고 계시는 건데 이거 중에서도 서로 부등호를 쳐서 우리 구부 님들은 투자하면 되겠죠. 굳이이 열 가지 테마를 다 이렇게 담을 필요는 없겠죠. 그죠. 그다음에 여덟 번째로 팔란 티어가 차세대 오라클의 시작이라고 이렇게 의견을 제시했고 오라클은여 여러분 매트릭스 영화에 나오는 예언자 그분의 이름이 오라클이 그래서 팔란티어 대해서 시장에서 밸류를 보는 분들은 지속해서 비싸다고 얘기하고 있고 지금 뭐 캐나다의 증권사 한군 데서는 이제 언더퍼폼 의견 매도 의견도 내고 그러는 중에 이분은 이제 계속 좋다고 얘기하고 있는 중이고요 그래서 발런티어 AI 제품 기업 내 사용 사례를 혁신하고 또 다른 돌파구를 이어는 한해가 될 거라고 사용 사례를 혁신한다는 거죠.
상파 쪽으로 덤덤 또 연합군을 많이 만들어 가고 있고 최근 들어서 뭐 안두릴 또 해리스 AI 뭐 지금 열심히 그 고객 접점을 높여가고 있는 중이죠. 그래서 AI 업계에 메시라고 어 발런티어 AI 어깨 메시다 그러면 어깨 호날두는 누구죠. 엔비디아가 뭐 뭐 하여튼 그렇다고 얘기하고 있습니다. 팔란 티어는 현재 밸류가 높다는 거는 그분께서 꼭 알고 학습 하시길 바랍니다. 그다음에 2025년에 애플 얘기인데요 아이폰의 슈퍼 사이클이 시작될지 모른다 우리는 아이폰 16이 AI 혁명과 함께 소비자들에게 훨씬 더 많이 팔릴 것 같다라고 애플의 성장이 수년간 정체돼 있었는데 그래서 자사주 매수만 그도 주가가 올랐는데 드디어 내년에는 성장하는 첫해가 될거다 이제 가장 영향을 미치고 있는게 아이폰 16 ios 18-2 버전 는 이번에 배포된 거 채 GPT 아고 같이 한 거 그것도 영향을 미칠거다 이제 이런 의견을 가지고 계시는 거고요 어 그 대신에 이제 애플은 오버행 이슈가 좀 있죠.
걸핏하면 오렌 버피 님이 파십쇼 남았을 까나요. 뭐 오랜 보회 님이 주식을 판다고 해서 아 그거 끝났구나 절대 아닙니다. 여러분 어 그건 투자 철학이 서로 차이가 나서 파는 거기 때문에 ts 도 그랬고 BYD 그랬습니다. BYD 오렌 부시 많이 판다 그럴 때가 140v 150v이었는데 요즘 여러분 byid 280불 해요. 애플도 그러하고 ksmc 그러하고 어 그렇습니다. 그래서 아이폰이 내년에 어 수년간 정책이 걷고 펀더멘탈이 확장되는 해가 될지 모른다 이거 중요해요. 여러분 중요합니다. 어 원래 많이 오른게 내년에 계속 오리란 보장은 없죠.
그죠. 그다음에 열 번째 요것도 굉장히 중요해요. 머스크가 미중 간세 상에서 중요한 역할을 할 것 같다고 여러분 이렇게 되면 어떻게 될까요. 중국 정부가 중국에서 B2C 비즈니스를 하는 미국 기업 애플과 테슬라가 있죠. 우호적으로 어떤 소비자들에게 메시지를 전하지 않을까요. 이제 그렇게 봐야 된다 그 머스크가 2025년도 AI 혁명과 맞물린 미중 간세 협상에서 중요한 역할을 할 거라고 믿는다고이를 통해서 애플 테슬라 엔비디아가 워싱턴과 베이징 간의 고도의 협상에서 유리한 입지를 차지할 수 있을 것 같다고 이렇게 코를 마무리했습니다.
한국에 있는 기업 정보만 우리가 가지고는 세계 우리 기업들의 주가를 못 맞추죠. 왜냐면 전 세계 시장은 열려 있고 열려 있는 중에 우리 기업들은 또 한국 기업이든 미국 기업이든 끝없이 변화하면서 거기 적응해 가는 거죠. 어떤 애널리스트의 뷰인데 이분이 미국에서 굉장히 저명한 애널리스트는 점 그리고 또이 이러한 뷰에 제가 좀 동의하는 바가 있어서 여러 그분 님들께 크리스마스 선물로 어 요런 뷰가 있어요라고 짧게 짧게 도막 도막 안내해 드렸습니다. 어 미국의 빅테크 기업들 주가가 좋죠. 요즘 좋고 시장에는 여전히 뭐 내년 되면 비싸요 버블이 이런 얘기 많이 합니다.
그죠. 근데 그부 님들의 재산은 그분 님들의 뷰로 지키셔야 돼요 저하고 이렇게 공부하시면서 좋은 뷰를 세상의 변화에 맞는 뷰를 가져가시면 좋을 것 같아요. 자 메리 크리스마스 하세요. 감사합니다. n
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