저자: 기리기리세이기릿 · 한국인
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미국 증시 반등(나이키 실적 훈풍)과 테슬라 등 전기차 약세를 짚고, 마이크론 실적 부진 속 내년 하반기 감산 기대를 언급. 코스피 올해 -21.93% 부진 원인을 반도체 비중으로 설명하며 2800~3000 회복 가능성 제시. AI 로보어드바이저 수요 증가, 금투세 2년 유예, 코스닥 거래대금 역전, SK이노베이션의 SK온 2조 출자, 중국 리오프닝 해운주 강세, 소액주주 공개매수 제도 부활, 쏘카·쌍용차(KG모빌리티) 등 이슈를 소개. 채권·주식 적립식 장기 투자 관점 제시.
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나이키 실적 훈풍과 미국 증시의 반등
네, 안녕하세요. 주식은 역시 기리기리세이 기릿입니다. 안녕하세요. 여러분, 어제 알려드렸던 당첨자 명단 한 번만 더 보고 넘어가겠습니다. 혹시 아직 확인하지 않으셨다면 본인이 당첨되었는지 직접 체크해 보시면 될 것 같습니다. 자, 오늘은 증시 흐름이 좋게 나타났죠. 그 사이에 어떤 뉴스가 있었는지 빠르게 확인해 보겠습니다. 같이 공부하시죠. 첫 번째입니다. 어제 미국이 반등에 성공했습니다. 그 이유를 봤더니 바로 나이키 때문이라고 하네요. 어제 나이키가 깜짝 실적을 냈다는 것 기억하고 계실 겁니다.
그래서 어제 나이키는 12% 넘게 급등했고, 이 소식이 미국 증시 전반에 훈풍을 불어넣었다고 합니다. 그렇다면 그 배경은 무엇일까요? 바로 경기침체 가능성, 지금 이것 때문에 우리 머리가 아픈 거 아닙니까. 하지만 이런 와중에도 기업들의 실적이 양호할 수 있지 않겠냐는 기대감이 나타났다고 합니다. 나이키가 그걸 바로 보여줬다는 거죠. 이런 걸 봤을 때 미국은 한 기업의 실적만 잘 나와도 다른 기업들도 덩달아 올라가는 걸 확인할 수 있습니다. 우리나라는 그런 모습을 확인하기 조금 어렵죠.
그래서 미국 증시가 더 강한 건가 하는 생각이 들지만, 물론 반대도 마찬가지입니다. 한 기업의 실적이 나쁘게 나오면 덩달아 거기에 엮인 기업들도 쭉 빠지는 것을 동시에 확인할 수 있습니다. 모든 것에는 장단점이 있다고도 말할 수 있겠네요. 그런데 이런 와중에, 어제 증시가 오르는 와중에도 전기차 관련주인 테슬라, 리비안, 루시드는 하락 마감했습니다. 이걸 봤을 때 아직도 전기차에 대한 투자 심리는 매우 나쁘다는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 이 와중에 마이크론 실적 발표가 있었는데요.
잘 나왔으면 더 좋았겠지만, 살짝 아쉽게도 마이크론테크놀로지가 추정치를 밑돌며 부진한 실적을 발표했습니다. 게다가 다음 분기 매출액은 전년 동기 대비 반토막 날 것으로 전망했다고 합니다. 그런데 전문가들은 내년 하반기부터 감산 효과가 발생할 것이며, 그때가 바로 주가 반등의 트리거라고 보고 있다고 합니다. 즉, 이번 하락은 길지 않고, 이렇게 하락하는 것은 결국 기회라고 말하는 것이죠.
전문가 전망, 얼마나 믿을 수 있을까
요즘 반도체 관련 전망이 많이 나오고 있습니다. 연말이라 그런 것 같아요. 그런데 하나같이 내년 말이면 좋아진다고 말하고 있는데, 우리가 또 알아야 할 것은 전문가의 말이 그렇게 신뢰도가 높지는 않다는 점입니다. 사실 그 사람들이 실력이 없는 게 아니라, 주가 흐름을 예측하는 것 자체가 불가능하다고도 말할 수 있겠죠. 결국은 확률을 높여가는 싸움입니다. 과연 이번에는 전문가의 말이 맞을지, 아니면 이번에도 틀릴지는 지금 당장 예측하기 어렵습니다. 그렇기 때문에 저는 "길어야 2년이다, 아무리 지금 안 올라도 내년 아니면 내후년에는 오르겠지"라는 생각을 바탕으로 적립식 투자를 하는 것이 맞다고 생각합니다.
G20 증시 성적표, 한국은 몇 등?
다음입니다. G20 중 한국의 성적은 올해 한국장이 정말 힘들었습니다. 그래서 G20 중에 한국은 몇 등일까 하고 봤더니 19등, 조금은 처참하죠. 정말 낮은 성적을 기록했는데, 중요한 것은 꼴찌가 전쟁 중인 러시아라고 하니 사실상 우리가 꼴찌라고도 볼 수 있습니다. 코스피는 올해 무려 21.93%나 하락했는데, 대부분의 국가는 하락은 했지만 20% 이상 빠지지는 않았습니다. 바로 옆 나라 일본은 9.3% 하락했고, 다우존스는 10.2% 하락했으니 우리나라가 특별히 많이 빠졌다고도 볼 수 있겠죠.
그렇다면 우리나라가 이렇게 빠진 이유는 무엇일까요? 우선 외국인 수급 문제가 있다고 볼 수 있습니다. 그리고 반도체 시장이 얼어붙으니 솔직히 우리나라는 반도체 원툴 국가 아닙니까. 비중이 높은 나라다 보니 반도체 업황이 나빠지면서 시가총액 상위 종목들이 쭉 밀렸고, 그 결과 코스피가 많이 빠진 게 아니겠느냐는 생각을 해볼 수 있습니다.
그런데 이 말을 반대로 하자면, 내년 중순에 반도체가 진짜로 돌아온다면 코스피는 빠르게 2,800, 조금 많이 간다면 3,000까지도 노려볼 수 있는 기회가 나올 수 있겠죠. 그럼 이런 가능성을 바탕으로 우리가 어떻게 투자할지 지속적으로 체크해 봐야 할 것 같습니다.
AI 로보어드바이저 투자, 사람들이 몰리는 이유
다음 소식입니다. 증시가 안 좋다 보니 주식을 끊으려는 사람들이 많아지고 있습니다. 증시가 안 좋으니 주식 꼴도 보기 싫다는 거죠. 다만 본전 생각은 멈추지 못하고, 그 와중에 내 손, 내 안목을 믿지 못하니까 로보어드바이저로 향하는 사람들이 점점 늘고 있다고 합니다.
쉽게 생각할 수 있듯이, 인공지능 투자 자문 서비스 같은 것은 나이가 많으신 분들이 선택하기 조금 어렵습니다. 사람이 하는 것이 아니라 로봇이 하는 거니까 거부감이 드는 것 아닐까요. 게다가 AI에 대해서는 아직 믿음이 좀 떨어지는 면도 있을 것 같습니다. 하지만 시간이 흐르면서 입소문을 탔는지, 원래는 2030 투자자가 정말 많았는데 이제는 4050 투자자들도 인공지능 투자 서비스를 이용하는 것을 알 수 있다고 합니다. 그렇다면 AI 투자를 하는 이유가 뭘까요?
그건 바로 직접 투자처럼 큰 수익을 올리는 것은 아니지만, 비교적 안정적인 수익률을 낼 수 있다고 하기 때문입니다. 로봇은 감정이 없지 않겠습니까. 그래서 손절도 칼같이 하기 때문에 하방이 어느 정도 막혀 있는 투자를 할 수 있다는 거죠. 실제로 3분기에 증시가 안 좋았을 때도 AI는 조금 잘 버티는 흐름을 보였다고 합니다. 그러다 보니 대형 증권사에서도 이런 AI 투자, 즉 로보어드바이저 서비스에 뛰어들고 있다고 하니, 나중에는 시간이 흘러 사람 대 AI 대결도 나오지 않을까 싶습니다. 최근 증시가 많이 나쁘다 보니, 하락에 지친 투자자들이 큰 수익은 아니더라도 안정적인 수익을 내는 AI 투자에 관심이 높아진다고도 볼 수 있겠네요. 저도 아직은 직접 투자를 하는 쪽이지만, 나중에 한번 직접 이용해 보고 후기를 알려드리도록 하겠습니다.
금투세 2년 유예, 주식과 채권 개미의 안도
금투세 2년 유예가 거의 확정되었다고 합니다. 합의가 되었다고 하니 일단 증시에서는 반등하는 움직임이 나타나고 있습니다. 다들 아시다시피 금투세는 주식 투자로 수익을 내면 세금을 내는 것이라고 생각하고 계실 텐데, 주식만 해당되는 게 아니라 채권도 세금을 내야 한다는 것 알고 계셨나요? 지금 채권 투자를 하시는 분들이 많으실 텐데, 만기가 긴 채권이라면 2년 뒤에 해당될 수 있으니 그때는 이 부분도 꼭 생각하시기 바랍니다.
참고로 채권 세금을 알려드리자면, 채권의 매매 차익은 비과세입니다. 채권을 사서 나중에 팔 때 차익이 생기면 그건 그대로 내 것이 된다는 거죠. 그렇다고 100% 다 비과세는 아닙니다. 채권 투자는 이자가 나오는데, 그 이자가 꽤 큰 경우 이자에 대해서는 당연히 세금이 붙습니다. 15.4%죠. 만약 금투세가 도입됐다면 이자는 그대로 내고, 비과세였던 매매 차익도 250만 원을 초과하는 수익이 나면 다음 달부터 세금을 내야 했습니다. 세율은 3억 미만 22%, 3억 초과 시 27%였죠. 이 법이 통과됐다면 채권 투자자들도 깜짝 놀랐을 겁니다.
어쨌든 2년 유예가 되었다고 하니 주식 개미와 채권 개미 모두 안도하는 모습을 볼 수 있습니다.
코스닥 거래대금이 코스피를 넘어선 이유
코스피와 코스닥의 거래대금이 역전됐습니다. 당연히 코스피가 코스닥보다 덩치가 훨씬 크기 때문에 거래대금도 많은 게 정상인데요. 그런데 이달 들어 역전되는 현상이 다시 나타나고 있다고 합니다. 올해 8월에 두 번, 7월에 두 번, 5월에 한 번, 3월에 세 번 정도 나타난 적은 있었지만, 절대 자주 생기는 현상은 아니니 특별한 움직임으로 볼 수 있습니다.
그렇다면 전문가들의 평가는 어떨까요? 그만큼 장이 안 좋다는 뜻이라는 겁니다. 단타를 하는 사람들이 코스닥에 몰리고 있고, 코스피는 재미가 없으니 사람들이 단타 자체를 안 하는 상황이 나오는 것 아니냐는 평가입니다. 증시가 약세일 때 나타나는 전형적인 흐름이라고 볼 수 있겠죠. 빠르게 증시가 반등해서 코스피가 다시 2,400, 2,500을 가고 코스닥이 800까지 가서 이런 현상이 사라졌으면 진심으로 좋겠습니다.
SK이노베이션의 SK온 대규모 투자
SK이노베이션이 SK온에 대규모 투자를 한다는 소식입니다. SK이노베이션이 배터리 자회사인 SK온에 대한 대규모 투자를 결정했는데요. SK온이 2.8조 원 규모의 유상증자를 결정했고, 그중 2조 원을 SK이노베이션이 출자한다고 합니다. 사실상 SK온이 SK이노베이션보다 미래지향적이기 때문에, SK이노베이션 주주들도 좋아하실 거라고 생각해 볼 수 있습니다.
내년에도 최대 5,000억 원 정도를 추가 투자할 가능성이 있다고 하니, 지속적으로 자금이 들어가는 것을 체크해야 합니다. 참고로 SK온은 포드와 켄터키주 배터리 합작 공장 공사에 들어갔고, 현대차와도 조지아주 배터리 공장을 짓는다고 합니다. 게다가 폭스바겐도 고객사로 확보했으니, 나중에 엄청난 돈을 벌려면 당연히 초기 투자가 필요하겠죠. 그 자금이 필요해서 SK이노베이션이 이렇게 투자하는 것이라고 생각하시면 될 것 같습니다. SK온은 상반기 수주잔고가 약 200조에 가깝고, 2025년까지 23조 원 내외의 설비 투자가 필요하다고 하니, 추가로 여기저기서 자금을 끌어올 거라고도 생각해 볼 수 있겠네요.
어쨌든 우리나라는 반도체로 정말 유명한 나라죠. 나중에는 반도체, 그리고 2차전지, 그리고 콘텐츠와 문화 같은 여러 분야가 강한 나라가 되었으면 좋겠습니다.
중국 리오프닝 기대감에 해운주 급등
오늘 해운주가 급등합니다. 중국 리오프닝 기대감에 해운주가 계속 강세를 나타내고 있습니다. 차트를 보시면 쭉쭉 올라가고 있죠. 이 부분은 우리가 한 달 전부터 공부해 왔으니 기억하실 겁니다. 그렇다면 이렇게 올라간 이유는 바로 중국 리오프닝 기대감입니다. 중국이 문을 여는 것은 생각보다 큰 사건입니다. 많은 분들이 중국은 믿을 수 없어서 중국 관련주는 투자하지 않는다고 생각하시지만, 중국은 우리나라 바로 옆에 있는 나라이고 전 세계 인구 1위 국가라는 것을 잊으면 안 될 것 같습니다. 이 나라가 2년간의 봉쇄를 끝내고 문을 연다는 것은 엄청나게 많은 것들이 오간다는 뜻이고, 해운주가 그 수혜를 충분히 받을 수 있습니다.
흥국생명 리포트도 나왔는데, BDI(발틱운임지수)가 최근 반등하고 있다고 합니다. 그 이유는 중국의 봉쇄령 해제에 따른 기대감으로 계속 올라가는 모습을 보이고 있기 때문입니다. 참고로 BDI는 쉽게 말해 운임비라고 생각하시면 됩니다. 그렇다면 운임비가 오르면 해운주가 좋다고 볼 수 있겠죠. 같은 물건이라도 더 많은 돈을 받을 수 있다는 뜻입니다. 운임비가 이렇게 오르려면 수요가 많아져야 하는데, 중국이 열리니 그 수요가 늘어난다는 것을 쉽게 생각할 수 있습니다. 흥국생명은 팬오션의 목표가를 8,000원으로 제시했는데, 지금부터 거의 30% 더 오르는 흐름입니다. 과연 거기까지 상승할 수 있을지 관심 있게 지켜보겠습니다.
소액주주 의무 공개매수 제도 부활
다음 소식입니다. 소액주주 의무 공개매수 제도가 2024년부터 시행된다고 합니다. 상장 기업을 인수합병할 때 소액주주 주식을 공개매수해서 지분율을 50%까지 끌어올린다는 내용입니다. 이 제도가 생긴 이유는 M&A 과정에서 소액주주가 피해를 보는 문제를 보완하기 위해서입니다. 팔고 싶은 개미들이 정당한 가격에 팔 수 있도록 하는 제도라는 뜻이죠. 그러니 이제는 M&A로 30%의 지분을 취득했다면, 나머지 20%의 지분을 의무적으로 공개매수해야 한다는 것을 참고하시면 됩니다. 이 제도는 원래 있었는데 잠시 폐지되었다고 합니다.
그 이유는 M&A가 조금 어려워졌기 때문입니다. 예전에는 30%만 사면 됐는데 이제는 50%를 사야 하니 자금이 부족하면 하기가 어렵죠. 그래서 폐지되었다가 이번에 다시 부활한 것입니다. 시행 시기가 2024년이니, 내년 이전에 M&A를 미리 해치우는 기업이 많을 수도 있겠습니다. 내년에 M&A 기업이 많이 쏟아질 것을 생각해 볼 수 있겠네요.
바이오노트, 상장 첫날 선방
바이오노트가 오늘 선방했습니다. 최근 중국에서 코로나 확진자가 증가하면서 진단키트 관련주인 바이오노트가 나름 강세를 보였습니다. 공모가가 높게 책정되었지만 장 초반에 만 1,500원 가까이 올라오는 모습을 보였습니다. 혹시 청약하신 분들은 주당 1,000원 이상의 수익을 낼 수 있었을 테니 진심으로 축하드립니다. 올해 마지막 공모주가 바로 바이오노트였는데, 플러스로 마감하면서 내년 공모주에 대한 기대감도 조금 더 높아진 것 같습니다. 더 좋은 결과가 나오면 좋겠네요.
쏘카 강세, 경기침체 수혜주?
쏘카가 계속 좋습니다. 차트를 보시면 쭉쭉 올라가고 있죠. 영업이익이 흑자로 전환될 전망이 나오면서 이런 흐름이 나타났다고 합니다. 최근 쏘카가 좋은 흐름을 보이는 이유는 경기침체 수혜주이기 때문입니다. 지금 차를 사려는 사람들은 많이 줄었습니다. 금리도 문제고 차값도 문제라서, 많은 사람들이 차 구매를 꺼리고 있죠. 그런데 이런 와중에도 차가 필요한 사람은 분명 있고, 결국 쏘카 같은 공유 플랫폼을 많이 이용하지 않겠느냐는 생각을 해볼 수 있습니다. 게다가 연간 영업이익까지 흑자를 기록하는 실적이 나오는 기업이라는 평가를 받으면서 주가는 오름세를 타고 있습니다. 앞으로의 성장 가능성을 보면 지금은 저평가 국면이라는 평가도 나옵니다. 참고로 쏘카 가입자 수가 무려 1,200만 명이라고 하니, 플랫폼의 힘을 보여줄 가능성도 높아 보입니다. 쏘카가 앞으로 어디까지 성장할지 관심 있게 지켜보겠습니다.
쌍용차, 케이지모빌리티로 사명 변경
다음 소식입니다. 쌍용차 이름이 바뀝니다. KG그룹이 쌍용차를 인수하면서, 쌍용차의 이름이 KG모빌리티로 바뀐다고 합니다. 내년 3월 주주총회에서 변경이 확정될 예정이라고 하는데, 사실상 확정되었다고 합니다. 무려 35년간 사용했던 쌍용이라는 이름을 버리게 되니 새로운 역사가 시작된다고도 볼 수 있겠네요. 개인적으로 쌍용차라는 이름을 들으면 곧 망할 회사 같다는 생각이 들었는데, 이름을 바꾸는 것은 정말 잘한 것 같습니다. 다만 KG모빌리티라는 이름이 아직은 조금 어색해서 그런지, 공유 킥보드 회사 이름 같다는 생각이 드는 건 제 착각이겠죠. 나중에 야, 진짜 좋은 회사야라는 평가가 나오기를 진심으로 바랍니다. 참고로 쌍용 마크, 동그라미 세 개로 이루어진 로고 중 두 개는 계속 유지할 예정이라고 합니다. 개인적으로는 이왕이면 이것도 바꾸면 좋지 않을까 싶은데, 그렇게 결정했다고 하네요.
글로벌 자동차 경영진 전망: 자동차 산업은 성장, 전기차는 둔화
자동차 산업 소식입니다. 글로벌 자동차 경영진의 83%가 향후 5년간 자동차 산업이 좋아질 것으로 전망한다고 합니다. 다만 전기차 시장 성장에 대한 기대는 크게 줄고 있으니 참고하시면 될 것 같습니다. 경영진이 하는 말이니 당연히 좋다고 말하는 거 아니냐고 볼 수도 있지만, 작년에는 53%가 긍정적으로 답했고 이번에는 83%가 답했으니 평가가 확실히 좋아졌다는 것을 알 수 있습니다.
다만 전기차에 대해서는 애매하다는 의견이 많습니다. 경영진의 절반 이상이 원자재 공급에 대해 매우 우려하고 있고, 반도체 공급도 아직 우려 사항이라고 합니다. 작년과 비교하면, 작년에는 전기차 기대감이 무려 70%였는데 이번에는 40%로 줄었다고 합니다. 확실히 자동차 산업은 성장하지만 전기차는 둔화되겠다는 생각을 해볼 수 있겠네요. 최근 테슬라 주가가 왜 안 좋은지 알 수 있을 것 같습니다.
중국 OTT 한국 드라마 방영설, 사실무근 발표
사실 묵은 최근 중국 OTT에서 한국 드라마를 서비스한다, 안 한다는 얘기가 나오면서 주가가 쭉쭉 올랐었죠. 중국의 한한령 해제에 대한 기대감이라고 볼 수 있습니다. 그런데 찬물을 끼얹는 소식이 나왔습니다. 며칠 전 안후이 위성TV에서 2023년부터 한국 드라마를 방영한다는 소식이 나오면서 관련주들이 많이 상승했습니다. 특히 중국은 지금 나오는 드라마를 바로 가져가지 않고 옛날 드라마를 가져가는 경우가 많은데, 미리 판권을 많이 가지고 있는 CJ ENM이나 스튜디오드래곤 같은 기업들이 많이 올랐죠. 그런데 전날 안후이 위성TV는 성명을 통해 한국 드라마 방영 계획은 사실무근이라고 발표했습니다.
그러니 그동안 주가가 오른 것은 도대체 뭐냐는 생각이 들 수 있지만, 오늘 주가 흐름을 보면 그렇게 폭락한 흐름은 나타나지 않았습니다. 한한령 해제에 대한 기대감이 완전히 해소된 것은 아닌 것 같고, 아마도 단순 변동 정도로 해석하는 것 같습니다. 우리나라 드라마는 진짜 재밌고 좋습니다. 앞으로도 계속 투자하고, 아까 말씀드렸듯이 반도체, 2차전지, 콘텐츠 이 세 가지가 한국을 대표하는 흐름이 꼭 나타났으면 좋겠습니다.
제2의 아기상어 노린다: 베베핀 시리즈
제2의 아기상어로 유명한 더핑크퐁컴퍼니가 새로운 시리즈를 꺼냈습니다. 바로 베베핀 시리즈인데요. 이미 넷플릭스에서 전 세계 9개국 10위권에 올랐다고 하며, 국내 애니메이션 최초의 기록이라고 합니다. 바로 이 베베핀이라는 캐릭터입니다. 온 가족이 함께 즐기는 생활 밀착형 뮤지컬을 테마로, 5인 가족의 일상을 그린 애니메이션이라고 합니다. 설명을 보면 안에서 뮤지컬처럼 함께 노래 부르는 장면이 많은 것 같네요. 혹시 주변에 아이가 있거나 아이를 키우시는 분들이 계시다면, 이 베베핀 시리즈가 더 큰 성장을 할 수 있을지 한번 보시고 알려주시면 진심으로 감사하겠습니다.
스무디킹 적자 이유: 자영업자라면 주의할 점
마지막입니다. 요즘 어디인지 잘 모르겠지만, 스무디킹 아마 보신 적 있으실 거예요. 이 브랜드가 적자라는 거 알고 계셨나요? 참고로 저는 제 돈 내고 한 번도 먹어 본 적 없는 스무디킹인데요. 한때는 잘나갔지만, 신세계가 인수한 뒤로 7년째 적자를 기록하고 있습니다. 그렇다면 신세계가 스타벅스는 잘 키우고 있는데 스무디킹은 왜 안 될까요? 여기서도 우리가 만약 자영업을 한다면 꼭 짚고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 차가운 음료인 스무디의 특성상 계절을 타는 것을 확인할 수 있습니다. 추운 날 스무디를 마시는 사람은 없겠죠. 게다가 커피에 비해 제조 시간이 오래 걸리고 공정이 복잡해서 효율이 나쁘다고 합니다. 신선 제품이라 폐기 비용도 크다고 하니, 지속적으로 적자 흐름이 나타나는지 체크해 볼 필요가 있겠네요.
오늘의 공부는 여기까지입니다. 이제 크리스마스가 코앞인데, 내일 증시가 한 2~3% 쭉쭉 올라서 산타 랠리까지는 아니더라도 산타토스 정도라도 좀 나왔으면 좋겠네요. 지금까지 기리기리세이 기릿이었습니다. 하이요!
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