🔥 1년 중 가장 강세인 12거래일 시작되었습니다. 이후 웅덩이 대비하세요

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6억 3천만 원 수익 중이며 오른쪽에 IS 계좌는 9,200만 원 수익 중입니다. 여기에 두 번째 미국 지투 계좌 8,700만 원 수익과 체까지 현재 기중 총 8억 6,900만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 미국 증시가 현재 다시 반등을 시도하며 재금융 자산도 다시 16억으로 올라온 상황입니다. 어제 미국 증시는 3대 지수 모두 크게 상승을 해줬고 다우 지수가 다시 가장 먼저 사상 체고치를 경신해 준 상황입니다. 다행히 금요일 제 세한 느낌이 틀린 건데요. 저는 지난주 금요일에 세한 느낌이 든다는 영상을 올렸습니다. 그 이유가 반도체의 극심한 변동성과 SMP 500의 51 이평선 하방 이탈로 나스닥이 따라서 키맞추기를 할 가능성이 높아졌기 때문입니다.

그러나 정말 다행히 다시 여기 위로 올라와줬고 이제 21평선 돌파 시도를 해 주고 있는 상황이죠. 그리고 나스닥도 다행히 50일 이평선 하방 이탈 없이 지지후 반등해 주며 20일 이평선 돌파 시도 중인 상황이고요. 그러나 아직 안심할 수는 없는게 아직 삼각수렴 안에 위치하고 있기 때문에 확실하게 상방 돌파다, 하방 돌파다. 이걸 봐야 그나마 다음 방향 가능성을 우리가 알 수 있습니다. 따라서 아직은 위아래 어디로 튈지 알 수 없는 상황이죠. 자, 지난주 금요일엔 리스크 요소들을 공유드렸으니 오늘은 좀 긍정적인 데이터들을 가지고 왔는데요.

일단 어제 SP 500과 나스닥 그리고 동일 가중 ETF 모두 1% 이상 갭상승 출발한 상황입니다. 모두 다 상승 출발하는 갭상승이 나왔던 과거 데이터를 보면 한 달 뒤 17번 중 17번 데이터 모두 다 상승이 있었다라는 반등 신호 데이터로 확인해 볼 수 있습니다. 따라서 우리가 무조건은 아니지만 어쩌면 어제의 반등은 네, 오른쪽 무릎일 수 있다는 거죠. 그리고 두 번째로 긍정적인 요인은 바로 2분기 리밸런싱으로 인한 차익 실현하락이었다라는 가능성에 대한 부분입니다. 최근 반도체가 여덟거래일 연속 순매도가 나오며 지난주 반도체 웅덩이가 찾아왔었는데요.

최근 기술주의 매도세 중 무려 절반 이상이 반도체 섹터에서 발생이 되었는데 현재 시기적인 측면에서 보면 하락 핑계 재료를 던져 놓고 기관들의 분기 리밸런싱이 나온게 아닌가? 이런 예상을 우리가 해 볼 수 있습니다. 2분기가 끝나가니까 그동안 많이 옳은 반도체는 비중을 좀 줄이고 그동안 덜 옳은 섹터나 자산 비중을 높이는 이런 리밸런싱 요인 가능성을 생각해 볼 수 있겠죠. 그리고 실제로 증시는 지금 쉬어가고 있는데요. 반대로 전체적인 상승 종목수와 하락 종목수를 보면 쉬어가는 증시와는 반대로 상승 종목수가 하락 종목수보다 많은 상황입니다.이는 대체로 건전한 순환매일 때 나오는 경향이 있죠.

그래서 현재 상황들을 종합해 보면 언제든지 쉬어갈 수 있는 구간이긴 하지만 하락장으로 갈 요인보다는 그동안 많이 오른 종목들은 쉬어가고 그동안 못 오른 종목들이 오르는 수납매 장세, 키맞추기 장세 가능성이 더 커 보입니다. 자, 그리고 실제로 지난주 맵을 살펴보면 많이 옳은 반도체가 피바다이며 다른 종목들이 대체적으로 상승한 흐름을 볼 수 있습니다. 그래서이 부분 참고해 주시기를 바랍니다. 자, 그리고 오늘 썸네일에 대한 내용입니다. 미국 증시의 계절성을 보면 이제 1년 중 가장 강한 12거래일 구간을 진입했습니다. 일단 먼저 6월 주가 주의 개절성을 보면 드디어 6월 약세 구간이 종료되었죠.

그리고 반등을 시작하는 그래프를 볼 수 있는데 기막킥의 현재 상황과 유사한 흐름이죠.이 흐름은 아까 말씀드렸던 리밸런싱과 연결 지어 볼 수 있겠죠. 그리고 이제 1년 중 가장 강한 시비 거래를 보면 미국 증시 중간 선거에 해서 지금부터 7월 중순까지 1년 중 가장 강한 구간입니다. 보통 2분기 실적에 대한 기대감으로 선반형에서 상승한다는 가능성과 리밸런싱 후 다시 돈이 유입되는 가능성 그리고 개인 투자자들의 여름 보너스나 세금 환급금이 이때 들어와서 상승하는 경향 이런 것들로 강세를 보이는 패턴을 보입니다. 역시 무조건은 아니지만 확률적으로 그럴 가능성이 높았다라는 것을 직접 보실 수 있죠.

그리고이 강세 구간은 보통 7월 중순까지 지속되더라라는 데이터로 확인해 볼 수 있죠. 그래서 계절성이 무조건은 아니지만 우리가 현재 중간 선거의 계절성을 보면 이제 강세가 시작되었다가 이후 제가 가장 싫어하는 3분기 구간 약세 가능성이 평소보다 더 높은 구간에 진입할 수 있다. 계절성으로는 이렇게 확인해 볼 수 있고 이후 연말 랠리가 찾아왔었다는 것도 볼 수 있습니다. 그래서 전 오늘 매매하고 그리고 이따 밤에 한 번 더 매매할 계획입니다. 오늘 매매 전략에 대한 내용과 현금 비중 확보에 대한 전략도이 영상에 다 있으니 지금이 얕은 웅덩이에서 어떻게 매수해야 할지 모르겠다.

그리고 현금 비중은 대체 얼마나 들고 있어야 하고 언제 확보해야 하는지 모르겠다 하는 분들은 오늘이 영상은 꼭 봐 주시기 바랍니다. 고정 댓글에 영상 링크 기재 둘 테니 고정 댓글 확인해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 오랜만에 가지고 온 피터린치의 칵테일 파티 이론입니다. 아는 분도 있으실 테고 처음 듣는 분도 있으실 텐데요. 피터린치가 인간 지표를 활용하는 이룬입니다. 칵테일 파티에 갔을 때 사람들의 반응을 보며 저평가되어 있는지 과열되어 있는지를 본다는데요. 이걸네 단계로 나눠서 설명합니다. 먼저 첫 번째 단계입니다. 주식에 대한 무관심 영역이라고 하는데요.

파티장에서 자신을 펀드 매니저라고 소개하면 아무도 자신에게 관심을 갖지 않는다고 합니다. 다들 주식 얘기는 꺼내지도 않고 사업 이야기나 부동산 얘기를 한다고 하죠. 이렇게 모두 주식에 대한 관심이 없을 때가 시장이 바닥끝 어딘 갈 확률이 높다고 합니다. 그리고 두 번째 단계입니다. 상승장 초입 구간. 그러니까 장기적인 추세에서 제가 말하는 오른쪽 무릎 가능성이 있는 구간이죠.이 이 구간에서는 이야기를 할 때 요즘 주식은 어떤가요? 아, 조금 올랐다던데라는 이야기를 던지지만 그럼에도 아직 큰 관심을 가지지 않는 단계라 하죠. 그리고 3단계입니다.

상승 중후반 구간으로 생각되는데요. 이때부터 파티장에서 의사, 변호사, 주부까지 모두 다 주식 이야기를 한다고 합니다. 심지어 피터린츠에게도 종목 추천을 해 준다고 하는데요.이 구간부터는 시장이 꽤 달아올랐지만 아직은 강세장 후반부는 아니라고 합니다. 그리고 마지막 4단계죠. 택시 기사부터 옆집 아줌마까지 너도 나도 종목 추천과 주식 이야기를 하며 너도 나도 주식 전문가가 된다고 합니다. 이때부터는 더 올라도 과열 신호로 리스크 관리에 슬슬 신경을 써야 한다. 시장의 천장이 곧 머지 않았다는 신호로 본다고 합니다. 여러분은 지금 이걸 보면서 현지 시장은 몇 단계라고 생각하시나요?

저는 아직 천장은 아니라고 보지만 그럼에도 불구하고 4단계에 진입했다고 보고 있습니다. 요즘 뭐 식당에 가도 주식 이야기가 들리고 카페에 가도 주식 이야기, 지인들을 만나도 주식 이야기, 그리고 심지어 헬스장에서도 다 주식 유튜브를 보면서 유산소를 합니다. 아 물론 아직 제 영상을 보는 분들은 보지 못했지만 말이죠. 아무튼 제가 요즘 계속 눈치 게임이 시작되었다. 언제든지 연금을 확보할 준비를 해야 한다라고 말하는 이유가이 칵테일 파티 이론과도 연결됩니다. 또한 제가 가장 중요하게 보는 지표 중 하나가 전년 대비 맞은 부채 증가율인데요.

이게 60%에 도달하면 정말 머지하나 강세장 고점이 나왔기 때문에 그래서 제가 하락장도 견뎌낸 장기 투자자이며 우상향을 외치는 장기 투자자이지만 그동안에 저답지 않게 요즘 리스크에 대한 부분들 현금 비중에 대한 이야기 눈치 싸움이 시작되었다는 이야기 최악의 경우에 대한 이런 이야기들 이런 거를 평소보다 더 강조한다고 생각해 주시면 됩니다. 전 향후 다가올 하락장도 그대로 때려맞고 그러면서도 버틸 계획이죠. 그럼에도 불구하고 현금을 확보하고 버티는 것과 현금 없이 버티는 것은 하늘과 땅 차이입니다. 실제로 전년 대비 마진 부채 증가율이 53% 위에 있을 때 지금 당장 바로 폭락이 찾아오진 않을 수 있지만 놀랍게도 1년 6개월 뒤를 바라보면 과거 다섯 번의 데이터에서 무조건 하락장에 빠져 있었다.

그러니까 결국 하락장으로 진입해 있었다는 데이터를 볼 수 있습니다. 그러니까 지금부터 18개월 뒤 2027년 12월입니다. 이때 지금보다 주가가 더 하락해 있을 가능성이 매우 높다. 당장 반년 뒤에 고점이 올 수 있고 또는 1년 뒤에 고점일 수도 있고 그 부분까지는 알 수 없으나 확률적으로 이제 리스크 관리를 신경 써야 하는 구간이다.이 부분만 봐도 다들 아실 거라 생각합니다. 그러니 계속 강조만 드리지만 제 이야기를 듣고 단기적으로 보지 마시기 바랍니다. 전 오늘 내일 다음 주가를 맞출 수 있는 사람이 아닙니다. 좀 더 멀리 방향성을 바라보고 투자하는 사람이죠.

그러니 오늘 또이 이야기를 들렸다고 지금이 고점입니다. 이제 하락합니다. 이런 이야기가 아니라는 겁니다. 왼쪽 어깨 그 어딘가일 수 있다라는 가능성에 대한 이야기라고 생각해 주시면 되죠. 실제로 강세장 후반부의 특징인 극심한 변동성이 슬슬 포착되고 있고요. 그리고 지금이 칵테일 이론 4단계다 또는 강세장 후반부 그 어딘가다라고 여러분이 생각하신다면 상승 추세는 유효하다고 생각하면서 그대로 상승 흐름에 올라타 있으면서도 언제든지 현금 비중을 확보할 전략이 필요합니다. 저는 그 전략과 목표를 가지고 있습니다. 이게 이번에도 성공할지는 알 수 없습니다.

그러나 좋은 타이밍에 현금 비중을 확보하기 위해 아침부터 밤까지 자료째를 보고 있다고 생각해 주시면 됩니다. 그러니 계속 강조드리고 있지만 눈치 게임이 시작되었으며 슬슬 대비를 해 두어야 하는 구간입니다. 그걸 AI 투자 지출 픽크아웃이나 대형 IPO 시기로도 체크해 볼 수 있고 또는 어떤 트리거 발생으로 나올 수도 있습니다. 그걸 알 수 없기 때문에 매일 공부하고 자료를 다 찾아야 하는 겁니다. 그럼에도 맞출지 장담할 수 없죠. 그래서 현실적으로 최고의 전략은 비중 조절입니다. 평소보다 강세 가능성이 더 높을 땐 현금 비중을 줄이면서 수익을 극대화시키고 평소보다 리스크가 커지면서 하락 가능성이 더 커지는 구간일 땐 그러면도 올라도 그런 구간에서는 현금을 확보하는 겁니다.

이게 최선을 바라되 최악의 경우에도 대비하는 전략이죠. 그리고 아직은 강세인지 약세인지 정확히 알 수 없는 삼각수렴에 위치해 있습니다. 이걸 보고 나서 대응해도 됩니다. 제가 요즘 변동성이 커지며 하루는 오른다, 하루는 내린다 이렇게 썸네일과 제목이 바뀌고 있는데요. 이게 강세장 후반부의 특징이구나라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 저도 조금 어그로는 좀 내려놓을 테니 영상 내용에 본질을 봐 주시면 됩니다. 결국 영상 내용의 관점은 동일합니다. 이번 강세장 후반부에서 잘 상승 먹고 현금 비중 잘 확보해 놓는 극소수 웅주러가 되기를 바라며 오늘 영상 마무리하겠.