저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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반도체 6일 연속 하락 후 과거 통계상 3개월 뒤 대부분 상승했으므로 웅덩이 매수 기회로 봄. 오늘밤 CPI 발표가 금리 방향을 좌우할 수 있으며 전쟁·유가·AI투자로 인플레 우려. AI 강세장 4년차, 강세장 5년차에도 대체로 상승했으나 하락 가능성 언급. 시간제약 있는 돈은 투자 금지, 나스닥은 저항선 대응 필요.
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반도체 6일 연속 하락, 괜찮은 걸까?
은행들의 주가 흐름도 애매했고, 반도체는 또 하락하면서 6일 연속 하락했습니다. 그래서 3대 지수도 모두 하락 마감했는데요. 그럼에도 불구하고 그동안 빌빌 기어갔던 빅테크 M7이 전체적으로 보면 긍정적인 흐름을 보여주면서 증시가 그나마 버티고 있습니다.
반도체 6일 연속 하락, 이거 지금 괜찮은 걸까요? 코스피나 삼성전자, SK하이닉스에 투자하는 분들도 많으실 텐데요. 개인적으로 국내 주식은 반도체가 괜찮아도 조금 다르게 움직일 수 있고, 기관과 외국인이 마음대로 움직일 수 있다고 생각하기 때문에 저는 여전히 투자하지 않고 있음을 말씀드립니다.
과거 데이터로 본 반도체 6일 연속 하락
차트를 보면 반도체 6일 연속 하락이 보이고, 사실상 이 6일 동안 약 -10% 하락했다는 게 보일 겁니다. 반도체에 투자했다면 30% 정도 하락했다는 건데요. 그렇다면 지금 이게 괜찮은 건지가 여러분이 가장 궁금한 부분일 것 같습니다.
과거 반도체가 6일 연속 하락했을 때를 공부해 봐야겠죠. 2010년 이후 16년 동안 17번의 6일 연속 하락이 있었는데요. 3개월 뒤를 보면 2018년 10월 미중 무역 전쟁과 금리 인상 이슈를 제외하면 3개월 뒤 모두 상승했다는 것을 볼 수 있습니다. 이때도 3개월 뒤 -0.9%로 사실상 제자리걸음을 했을 뿐, 웅덩이가 파여도 결국 3개월 뒤쯤에는 다 회복되었다는 게 과거 데이터입니다.
따라서 단기적으로는 좀 더 하락할 수도 있지만, 높은 확률로 웅덩이 후반부가 보일 가능성이 있습니다. 현재 반도체 ETF 차트를 보면 상승 추세 하단선에 도달한 상황이고, 여기서 다행히 반등 시도가 나오고 있습니다. 여기를 뚫고 내려가면 웅덩이가 조금 더 지속될 수 있겠죠. 그에 대한 대비를 해 두면 됩니다.
저는 어제 "곧 웅줍 타이밍이 온다"는 영상을 업로드했고, 여기서 매수한다는 영상도 업로드했습니다. 하루 만에 정말 많은 분들이 보고 참고해 주고 계신데요. 기회는 왔을 때 잡는 겁니다. 이번 웅덩이에서 기회를 제대로 못 잡으셨다면, 이번엔 장기적으로 웅주 교회로 활용하셔야 합니다. 아직 이 영상을 못 보신 분들은 고정 댓글에 영상 링크를 기재해 둘 테니 얼른 보시기 바랍니다. 기회는 금방 떠나갈 테니까요.
오늘 밤 9시 30분 CPI 발표가 중요한 이유
기회가 금방 떠나갈지, 아니면 조금 더 지속될지는 단기적으로 오늘 밤 9시 30분 CPI 발표를 봐야 합니다. 이 발표 이후 생각보다 변동성이 없고 잠잠할 수도 있지만, 확률적으로 시장이 지금 굉장히 중요하게 보는 데이터입니다.
특히 오늘이 무서운 이유는, 지난달보다 헤드라인 CPI와 코어 CPI 모두 예상보다 높게 나올 것으로 예상되기 때문입니다. 이 부분은 주가에 어느 정도 선반영되어 있을 텐데, 핵심은 예상보다 높냐 낮냐입니다.
현재 시장에서 이게 중요한 이유는, 전쟁이 아직 지속되고 있어서 유가도 90달러로 높게 유지되고 있고, 여기에 AI 투자가 겹치며 인플레이션이 상승하고 있기 때문입니다. 연준은 지금 물가를 잡는 데 집중하고 있고, 이 부분이 향후 금리 인상을 결정지을 수도 있습니다.
제 영상을 몇 년 동안 봐오신 분들은 아시겠지만, 저는 경기 침체와 인플레이션을 가장 싫어합니다. 제가 겪었던 최악의 하락장들이 다 이 악재들이었기 때문입니다. 그래서 현재 인플레이션이 상승하는 상황이 개인적으로 굉장히 찝찝합니다.
그래도 지금 당장 한숨을 돌리고 있는 이유는, 크리스토퍼 월러 연준 이사가 어제 "미국 실질 금리가 지금 급등하며 주택과 자동차 등 금리에 민감한 부분에 영향을 미친다"고 말했기 때문입니다. 이는 미국 실질 금리가 지금 급등해 주며 긴축 역할을 해주고 있다는 이야기입니다. 그러면 연준이 굳이 더 긴축할 필요가 없다는 해석이 가능합니다.
여기에 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 올해 한 차례 금리 인상은 하겠지만, 내년에는 추가 금리 인상이 없을 것으로 예상한다고 말했습니다. 현재로서는 추가 금리 인상이 필요 없다는 겁니다. 그래서 인플레이션이 상승하지 않으면 되는데, 그러려면 그 본질적인 원인인 전쟁이 끝나야겠죠. 그래서 매크로 지표를 현재 중요하게 챙겨보고 있습니다.
AI 강세장 4주년, 그리고 제 계좌 이야기
그런 와중에도 미국 증시는 현재 AI 강세장입니다. 이 AI 강세장은 2022년 10월 12일에 시작되었고, 드디어 이번 강세장 4주년에 도달했습니다.
제 계좌가 -40% 손실 중이며 -7,100만 원 손실 중이었을 때, 그 2022년 하락장 최저점이 벌써 4년 전입니다. 그때 제 금융 자산은 1억 4천만 원 정도였는데요. 4년 만에 제 인생이 이렇게 바뀌었습니다. 정말 운이 좋았습니다. 운 좋게 2022년 하락장을 만날 수 있었고, 거기서 싸게 그리고 많이 매수했습니다. 4년 전 손실 중이던 이 계좌가 바로 여러분이 매일 보시는 왼쪽의 미국 주식 계좌입니다. 2022년 하락장 웅덩이에서 매수했던 계좌죠. 그렇게 제 인생을 웅주로 퀀텀 점프시킬 수 있었습니다.
그렇다면 강세장이 4년 이상 지속되었을 때 향후 주가 추이와 수익률은 어땠는지 살펴봐야겠죠? 강세장 5년 차를 보면, 1년 뒤 1991년을 제외하고는 모두 상승이 있었다는 겁니다. 하지만 무조건 내년에 더 상승한다는 뜻은 아닙니다. 당연히 내년에 하락할 수도 있습니다. 민주당이 상하원을 독차지하면 주가도 가장 안 좋은 길로 갈 수 있고, 현재 매크로 상황도 좋지 않기 때문인데요. 그렇다고 지금 절대 매도하면 안 됩니다. 지금은 AI 강세장 상승에 올라타 있는 상태이고, 언제든 하락장이 찾아올 수 있다는 각오를 해 놔야 합니다.
그래서 리스크가 발생하면 평소보다 현금 비중을 늘리고, 나머지 주식은 그대로 하락장을 버텨내야 합니다. 그리고 현금 비중으로 아까 보셨던 계좌가 피바다가 됐을 때 용기를 내서 웅덩이에서 기회를 잡아야 하는 겁니다. 왜냐면 강세장은 생각보다 길게 지속되고, 사실 하락장은 길어야 1년 정도로 끝나기 때문입니다.
그래프를 보면 다 버텨내야지 싶지만, 어차피 나중에 하락장이 오면 1천 명 중 999명은 털려 나가고 말 겁니다. 멘탈과 계좌가 박살 나기 때문입니다. 그러니 지금부터 어떻게든 견뎌내겠다는 각오와, 거기서 기회를 잡을 수 있는 전략이 필요합니다. 결국 그 어떤 비관론도 다 회복됩니다. 다만 내가 시간을 활용해서 최소 7년 이상 보유할 수 있느냐가 핵심입니다.
그래서 투자는 여유 자금으로 해야 하며, 결혼을 앞둔 사람이나 집을 사야 하는 자금 등 시간에 제약이 있는 돈은 쓰면 안 됩니다. 머피의 법칙 아시죠? 그런 시간 제약이 있는 돈을 내가 써야 할 때 하락장에 빠져 있거나 손실을 볼 확률이 평소보다 올라갑니다. 시간에 제약이 있으면 조급함이 생기기 때문입니다. 이 부분 꼭 명심해 주시기 바랍니다.
나스닥 차트 체크 포인트
짧게 나스닥 차트를 보면, 아쉽게도 하방 이탈이 나왔습니다. 그리고 여기서 단기 반등이 나왔는데, 가장 중요한 지점에서 저항 리스크가 있습니다. 지금 저 전고점에서 저항을 받고 떨어지게 되면 중단기 헤드앤숄더 가능성이 열리게 됩니다. 그리고 상승 추세 하단선까지 뚫고 내려가면 리스크가 평소보다 올라갈 수 있으니 이 부분 참고해 주시기 바랍니다.
우리는 여기를 빠르게 다시 돌파하느냐, 아니면 저항을 받고 떨어지면서 상승 추세 하단선까지 하방 이탈이 나오느냐, 이 부분을 체크하고 대응하면 됩니다. 다시 돌파할 수 있다는 최선을 바라되, 하방 이탈 후 오른쪽 어깨가 나오는 최악의 경우에도 대비해 두면 됩니다.
구독자 댓글과 최근 매매 이야기
오너스 프로젝트 님의 댓글이 있는데요. "멤버십 구독은 제 투자 생활 중 최고의 선택이네요. 스윙 투자 수익이 구독료를 훨씬 넘었고 자산도 우상향 중입니다. 지치기 쉬운 장이지만 차분히 준비하며 함께 동반자로 걸어가겠습니다. 좋은 이야기 늘 고맙습니다." 이렇게 소중한 댓글을 주셨습니다.
제 최근 수익 투자는 지난달이었는데요. 저는 블룸 에너지에 1천만 원 스윙 투자로 진입했습니다. 낸시 펠로시 매수 타이밍, 하락 추세 돌파, DB증권 웅주 매수 BPM, 마 신호 등 매매 근거를 체크해서 매수했는데요. 운 좋게 바로 큰 상승이 나왔고, 이후 S&P 500 편입이라는 소식이 또 나오면서 두 번에 걸쳐 분할 매도를 끝냈습니다. 단기 스윙 투자를 이렇게 끝냈고, 현재는 그대로 한 달 동안 횡보하고 있는 상황이죠. 수익 투자 2주 만에 3%에서 한 번, 19% 수익률에서 한 번 매도해서 총 8% 수익률, 80만 원 수익으로 소소하게 수확했습니다.
매매 타이밍을 여러분께 그냥 말로만 드리는 것과 실제로 제가 행동하는 것은 완전히 다른 이야기입니다. 이렇게 실제 매매를 공유드리는 사람은 많지 않을 겁니다. 저와 함께 장기적으로 웅덩이에서 자산을 모아가고, 소소한 스윙 투자에도 관심 있으신 분들은 고정 댓글을 확인해 보세요. 지금 이럴 때 도움이 많이 되실 겁니다.
일단 오늘 밤 CPI 발표 주가를 봐야 하니, 오늘 영상은 여기서 짧게 마치겠습니다.
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