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자, 여러분 반도체 ETF 요즘 워낙 많이 나왔잖아요. 그래서 여러분들이 갖고 계신이 반도체 ETF 한번 점검을 해 보셨습니까? 특히나이 반도체 ETF로 유명한 SXX나 아니면 뭐 다른 여러 가지 운영사에서 나온 반도체 ETF들이 있잖아요. 그런 거를 여러분들 한 번씩 이번에 점검을 해 봐야 돼요. 특히나 어 어떤 종목이 이렇게 비중으로 들어가 있는지 우리가 진짜 중요해야 하는 AI에 집중적으로 투자되어 있는지 이런게 지금 잘 따져 봐야 되거든요. 그래서 이번에 지금 원큐에서 엔비디아 고정 미국 AI 반도체 ETF가 10월 20일 날 상장이 되거든요.
근데 이거는이 AI에 집중적으로 어 투자하는 ETF입니다. AI 반도체. 그래서 이거 한번 특징을 얘기해 드리면서 SMH랑 SOXX 여기를 한번 비교해 보면서 아 우리가 이제 반도체 ETF를 어떤 식으로 전략을 세우고 어 투자해야 될까 이거를 한번 생각해 보는 시간을 갖겠습니다. 그래서 간략하게 지금 원큐 M비디아 고정 미국 AI 반도체 ETF는요. M비디아 25%를 고정하고요. 그다음에 이제 AI 핵심 아홉 계사 특히나 GPU, 메모리, CPU, 파운드리까지 이렇게 해서이 미국에 상장된 AI 반도체 핵심 기업 열 종목으로 압축한 ETF거든요.
그래서 그거 한번 어 얘기해 드리면서 한번 여러분들에게 질문을 한번 던지고 싶어요. 내 반도체 ETF 속에 엔비디아 정말 엔비디아는 여러분들 제가 매번 강조드리지만이 AI 반도체 시장에서 시작과 끝이에요.이 엔비디아를 거치지 않은 이런 반도체 장비가 거의 없거든요. 그래서 반도체 ETF 중에서도 엔비디아가 몇 % 들어가 있는지 저는 되게 어 중요하게 보거든요. 그런데 중요한 건 우리가 그 유명하다고 하는이 엔비디아 말고 반도체 ETF가요. 엔비디아 비중이 생각보다 별로 없다고 합니다. 특히나이 필라델피아 반도체에는 SOXX 있잖아요.
이게 7.53%밖에 없대요. 7.53%밖에 없고 SMH는 19.77% 77% 있고 근데 원큐의 목표는 25%입니다. 그러니까 엔비디아 비중을 최대한 우리가 범위 내에서 많이 가져가려고 하면이 원큐만큼 좋은 종목이 없다. 저는 이렇게 어 보고 있는데 특이한 거 저는 SXX 여기가 엔비디아 비중이 7.53%였다는게 좀 충격입니다. 특히나 이제 1위 비중도 아니고요. 1위는 AMD입니다. 9.36%로 36%로 AMD고 그다음에 인텔 그다음에 마이크론 그다음에 엔비디아가 4위거든요. 그다음에 그 아래 있잖아요. 어 ADI 그다음에 KL 이런 종목들 있잖아요.
어플라이드 이런 종목들은 아날로그랑 반도체 장비 종목들이거든요. 물론 반도체라곤 하지만이 AI에 집중적으로 관련된 이런 반도체는 아니고 설비 장비 업체들이 이렇게 폭넓게 포함이 되어 있습니다. 물론 이렇게 폭넓게 투자하고 싶으신 분들은 여기에 투자하면은 어 정말 좋겠지만 내가 AI에 집중해서 투자하고 싶다. 이런 분들은 다소 아쉬울 수가 있거든요. 그래서 아 이런 우리가 그냥 반도체라고 해서 투자했지만 이렇게 따져 봐야 되는 이런 영역이 있구나 이거를 알 수 있었고요. 그다음에 이제이 반도체 ETF 속에 AI 핵심 종목이 얼마나 들어가 있냐.
그러니까 보니까요. SXX나 SMH는요. 어, 절반 남짓밖에 안 들어가 있습니다. 근데 원큐는 100%가 들어가 있거든요. 그래서 원큐랑 이렇게 겹치는 종목들 이렇게 가져온 거예요. 근데 여기에 지금 어, 색깔이 다른 거 있잖아요. 색깔이 다른 이런 어, 부분은 뭐냐? 여기 앞서 말씀드렸다시피 AI가 아닌 아날로그 전력 차량에 들어가는 반도체랑 그다음에 기타 메모리 패키징 그다음에 장비 소재 테스트하는 이런 반도체 회사들이 ETF에 어 들어가 있다 이렇게 어 볼 수 있습니다. 물론이 기업들이 나쁜 거는 아니죠. 근데이 좋은 기업들이지만 AI 테마 투자에 이렇게 집중하려고 하는 투자자에게는 원치하는 종목이 충분히 될 수가 있죠.
여기 나와 있죠. 어, 텍사스 인트로먼트나 아날로그 디바이스나 뭐 이런 데는 어, 아날로그 산업이나 차량 이쪽에 들어가는 반도체들이 많거든요. 그리고 차량용 반도체랑 여기 설비나 이런 반도체들은 어, AI랑 직접적인 관련은 별로 없는이 반도체잖아요. 물론 우리가 다 뭉뚱그려서 다 반도체라고 하지만 AI 테마에 집중적으로 투자하고 싶은 투자자들은 원치하는 종목일 수가 있습니다. 그다음에 이제 SMH는요. 어떤 종목들이 들어가 있냐 이렇게 한번 보면은요. XMH는 엔비디아도 어느 정도 들어가 있지만 어 TSMC랑 이렇게 합치면은 어이 비중이 29%래요.
근데 너무 분산돼 있는 건 아니지만 중요한 건 이제 대형주로 집중해서 들어가 있거든요. 근데 여기에 아날로그 장비랑 설계 소프트웨어 회사 이런게 들어가 있기 때문에 소위 말해서 AI 핵심에 압축해서 투자한다기보다는 대형 반도체에 집중해서 어 투자하는 경향이 있습니다. 그래서 이런 어 차이가 있는 거를 어 볼 수가 있고요. 그렇다면 이제 원큐에 들어가는 AI 반도체 10 개 종목이 대체 뭐냐 이렇게 어 물어보시면은 한번 어 따져 보도록 하겠습니다. 자, 편입 대상 10열개 핵심 기업 라인업을 보면은요. 엔비디아가 있고요. 그다음에 TSMC, 어, 브루드컴, AMD, 마이크론, 인텔, ARM, 샌디스크, 마벨, 퀄컴 등이 있습니다.
그래서 이게 뭐 연상과 그다음에 맞춤형칩, 네트워킹을 담당하는 이런 회사들, 그다음에 메모리 저장, 제조, 온디바이스 AI 이런 걸 담당하는 이런 회사들이 열 종목으로 어 들어가 있다 이렇게 어 볼 수 있고요.이 AI 데이터 센터를 짓는데 비비디어 하나만 들어가는게 아니잖아요. 그래서이 열개 기업이 나눠서이 AI 데이터 센터에 한대 이런 어 반도체 장비를 어 만든다고 이렇게 볼 수가 있고요. 아, 그래서 이제 층마다 이제 나눠 담어서 엔비디아만 이렇게 집중 어, 투자하긴 하지만 엔비디아만 몰빵한다 그거는 아닙니다. 이게 나눠서 이렇게 어, 분산 투자하는 특히나 AI에 집중해서 투자하는 어, ETF다 이렇게 볼 수가 있습니다.
그래서이 열 개 종목에 투자를 하는데 왜 이제 돌고 돌아서 왜 엔비디아냐, 엔비디아만 왜 25%로 집중해서 어, 투자하냐 이렇게 궁금하신 분들이 있잖아요. M비아는 앞서 말씀드렸다시피 AI 핵심 산업의 가장 중요한 회사예요. 그래서 1년 만에 매출이 두 배가 늘어나고 있거든요. 그래서 어 분기 매출이요 962억 달러라고 합니다. 그래서 1년 전보다 106% 늘어났고요. 데이터 센터는요. 890억 달러. 그래서 1년 전보다 117% 증가하면서 계속 매출이 꾸준하게 어 늘어나고 있습니다. 그래서 다음 분기에는 180억 달러에 달할 것이라고 이렇게 예상까지 나올 정도로 AI 투자에이 돈이 가장 먼저 이렇게 도착하는 곳이 엔비디아다 이렇게 어 볼 수가 있습니다.
그래서 지금 엔비디아에 왜 25%를 주는지이가 어 나올 수가 있는 거거든요. 엔비디아는 대체 불가능한 쿠다 생태계를 갖고 있잖아요. 그리고 이제 독보적인 시장 지배력을 갖고 있기 때문에 여기로 지금 AI 기업들이 어 투자가 몰리고 있는게 사실이거든요. 그래서 빅테크가 NBI 특히나 AI 데이터 센터 케펙스 투자를 하면요. NBI의 GPU랑 AI 시스템을 사겠죠. 그렇게 사면은 그 돈들이 이제는 생태기를 만들어야 되니까 TSMC의 생산과 그다음에 마이크론의 HBM 메모리, ARM과 인텔의 CPU 설계, 그다음에 샌디스크의 AI 저장, SSD 이렇게 분산해서 투자가 됩니다.
이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 이렇게 물어보시는 분들도 있어요. 아니, 빅테크는 오히려 이제 NBI 비중이 너무 높다고 해서 줄이려고 하는데 이거 N비디아에 25% 투자하면 이거 안전한가요? 이렇게 물어보실 분들이 있잖아요. 그런데 이제 어 빅테크가 뭐 자체 칩을 만든다. 이제 마이크로소프트에서도 어 뭐 마이아 300 해서 어 10월 12일 3세대 자체 AI 칩을 공개를 하고 27년부터 이걸 배치하면서 어 로이터는 최대 100만 개의 이상의이 가능성을 보도했거든요. 그리고 구글도 만들고 있고 메타에서도 이제 자체칩을 만들면서 엔비디아의 의존을 줄이려고 하고 있긴 하지만 거기에도 이제는이 브루드컴이나 마벨이 설계를 해 줘야 되거든요.
그다음에 이제 TSMC에서 이거를 생산을 해 줘야 되니까 우리가 지금 엔비디아만 담고 있는게 아니라 브로드컴이나 마벨이나 TSMC도 담고 있기 때문에 비디아의 의존도가 줄어들어도 그래도 지금 이렇게이 세 종목들이 또 잘 해 줄 거니까 어 어차피 이제 우리는 수익을 어 낼 수가 있다. 그다음에 엔비디아만 또 담는게 아니라 엔비디아의 경쟁자까지 같이 담거든요. 그래서 AMD랑 어 브루드컴이 있잖아요.이 종목들도 담고 있고 TSMC는 양쪽에 이제 모두 생산하는 업체잖아요. 그래서 이런 종목들을 나눠으면서 몰빵이 아니라 이제 중심적으로 투자하면서 해지도 이렇게 같이 하는 이런 어 구조로 가고 있다.
그래서 괜찮게 이렇게 투자하면서 안정성도 이렇게 챙길 수가 있는 이런 어 ETF다 이렇게 볼 수가 있습니다. 자, 그래서 원큐 ETF는 M비디아를 25% 고정을 하면서 AI 집중 열 종목에 이렇게 투자하는 ETF고요. 그래서 매월 리밸런싱을 한다고 합니다. 아, 그래서 이제 만약에 여러분들이 1천만 원을 넣는다고 하면은요. 250만 원은 엔비디아 GPU 이쪽에 투자가 되는 거고요. 750만 원은 그 나머지 아홉 개 AI 반도체 기업에 투자가 된다고 보시면 어 될 거 같습니다. 그래서 엔비디아가 만약에 이제 더 많이 오른다 이렇게 된다고 하면은 당연히 이제 비중이 늘어나겠죠.
그러면 이제 그것도 어 자체적으로 또 이제 리밸런싱이 돼서 25%로 차익 실현이 되면서 맞춰지고요. 그다음에 만약에 떨어졌다 하면은요. 또 이제는 저가 매수를 하면서 또 25%를 맞춰 주는 구조다. 이렇게 고정해서 맞춰 준다 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 그래서 우리가 말하는 안전하게 투자하려면 분산 투자해야 된다. 근데이 분산이란 말이 많이가 아니라 어디에 이제 집중적으로 분산해서 투자하는게 중요하다고 보거든요. 그래서 분산이 이제 단순히이 많이 담기가 아니라 이제 정확하게 집중적으로 나눠서 담는다 이렇게 어 보실 수가 있습니다.
그래서 AI 종목에 정확하게 나눠서 담어야 그게 중요하거든요. 왜 그렇게 얘기하냐 이렇게 물어보시면요.이 수익률에서 나옵니다. 지금 보면은 여기 어 녹색이 원큐엔 M비디아 고정 미국 AI 반도체 ETF고요. 그다음에 여기 지금 보시면은 SOX 지수 그다음에 SMH 지수가 이렇게 있잖아요. 근데 수익률이 차이가 나는게 보이시죠? 5년 수익률을 보면은요. 원큐 엔비디아 고정이요 595%입니다. 그리고 SX는 287%. 그다음에 SMH는 375%가 이렇게 어 차이가 난다. 수익률 차이가 이렇게 AI 시대에 되면서 더 크게 차이가 나니까 그래서 이제 AI에 어 집중적으로 투자하는 이런 반도체 ETF가 어 중요하다는 거를 알 수가 있고요.
그래서이 분산 투자라고 하더라도 집중해서 분산을 해서 어 투자를 해야 된다 이렇게 어 저는 말씀드립니다. 그러면이 반도체 ETF는 어 누가 맞을까 한번 분류를 해 보겠습니다.이 반도체 산업이 커진다는 건 다들 알아요. 그러면 어떤 ETF에 어 투자를 해야 될까? SOX XX가 맞는 분은 어떤 분이냐면요.이 반도체 산업의 전체 아날로그 장비까지도 다 포함을 해서 고르게 분산해서 투자하고 싶으신 분은 이게 성향이 맞다고 보고요. SMH는 뭐냐?이 이 대형 반도체 위주로 이렇게 투자하면서 가고 싶다 이렇게 하시는 분들이 투자하는게 맞고 그다음에 원큐가 이제 맞는 분은 비디아의 지배력을 믿고 이제 AI 반도체에 집중해서 어 열 종목으로 줄여서 투자하고 싶다.
이런 분들은 이게 잘 맞을 것 같습니다. 그래서 요약을 해 드리자면 제 포트폴리오라면 저는 어 대표 지수를 코어로 가져가고 어 위성으로 있잖아요. AI 반도체에 집중 투자하는 원큐 엔비디아 고정 미국 AI 반도체의 이런 ETF들을 어 담아가는게 테마로 담아가는게 어 좋지 않을까 이렇게 어 보고
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