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저는 삼성전자 하이닉스를 놓쳐서는 안 된다라고 생각을 합니다. 그냥 들고 가야 되는 주식이다라는 거죠. 내가 여유자금 있고 포트폴리오를 불린다라면 첫 번째 순위는 전력 기기다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그다음에 여유가 있다라면 쪽으로 보는 것도 하나의 방법이지 않을까? 모아가는 것도 나쁘지 않은 전략이 될 것이다. AI 투자금이 좀 목적지를 정해야 될 거 같은데 다음 목적지는 뭐 전력 기기도 있고요. ESS도 있고요. 로봇도 있고요. 어디로 분석하고 계신가요? 어 우리가 이제 A의 투자금이 다음 쪽으로 인동한다라는 것에 대해서는 동의하지 않습니다.
그렇지만 우리가 이제 삼성전자 하이닉스와 더불어서 같이 투자할 수 있는 것이 무엇이냐라는 질문으로 바꿔서 저는 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 삼성전자인스가 안 움직이니까 다른 것을 대한마 투자하면 어떨까라고 생각하시는 분들도 어 많이 계시더라고요. 근데 저는 삼성자 하이닉스를 놓쳐서는 안 된다라고 생각을 합니다. 삼성자 하이닉스는 그냥 들고 가야 되는 주식이다라는 거죠. 좀 장을 담궈야 된다라는 거죠. 그리고 또 내가 여유자금 있고 포트폴리오를 불린다라면 어 조금 이제 넓힐 필요가 있겠죠. 그 넓히는 것 첫 번째 순위는 저는 전력 기기다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
우리가 이제 이번에 아스트라가 공개된 이후에 막대한 이제 전력에 대한 어떤 수요 이런 것들에 대한 인식들이 들어왔고요. 또 트럼프 대통령도 행정 명령을 통해서 데이터 센터가 스스로 어 우리가 이제 전력을 충원해야 된다라는 거고 거기에 따라서 일런 머스크도 복합력 발전소를 짓겠다. 뭐 이런 얘기 나오고 또 우리가 원전과 관련해서 또 미국이 또 이슈들이 나오고 있는 것들이 인프라가 부족해서 아니겠습니까? 따라서 전력과 관련해서 최근에는 우리가 효송 중공업을 필도로 움직였다가 주선 피어셀이라든지 가운전선 같은 기업들까지 어 전력 인프라 기업들이 움직이고 있습니다.
따라서 그런 쪽으로 넓힐 필요가 있겠다. S와 로봇 중에서 로봇은 조금 시간을 좀 둬야 된다라고 생각을 합니다. 로봇 한때 로봇 대장주였던 현대차가 전혀 움직이지 않고 있는 상황이고요. 일부 로보티즈라든지 이런 종목들이 움직이긴 합니다만 어느 정도 이제 한계이 좀 왔다라고 저는 개인적으로 생각하고 ESS 같은 경우는 삼성 SDI가 움직이다가 최근에는 SK 이노베이션이 움직였습니다만 SK 이노베이션이 좀 강하죠. 하지만 ESS 나쁘진 않습니다. 그렇지만 우리가 반도체를 대치할 정도는 아닌 거 같고요. 포트폴리오 차원에서 첫 번째 어 반도체 그다음에 전력 그다음에 여유가 있다라면 ESS 쪽으로 보는 것도 하나의 방법이지 않을까 그렇게 말씀드리겠습니다.
9월 중순 발표될 상승기 실적 전망에서요. 어떤 수치가 확인돼야 반도체주의 반등을 기대할 수 있을지 그리고 실적을 발표해도 주가가 안 움직이는 경우가 많았는데 이번에 또 다를지도 궁금합니다. 지금은 어떻게 보면 요게 좀 미묘한 거 같아요. 9월 중순 들어가면 이제 실적 가이던스가 나올 겁니다. 그리고 이제 10월 달에 본실적이 나오는데이 가이던스가 처음 그 어느 때보다도 증권사가 예측하기 어려울 것 같아요. 왜? 환율 때문에 그렇습니다. 우리가 환율이 1,500원대에서 1,300원대로 뚝 떨어지면서 대략 한 15% 정도 15에서 20% 정도 움직였죠.
그러다 보니까 실질적으로 수출 기업들 입장에서 매출이 15%가 날아가 버린 겁니다. 그렇죠? 우리가 1,500원대 팔다가 1,300원대 파는 거니까. 어, 그런 부분들이기 때문에 실적 가는 좀 낮춰야 된다라는 의견이 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 우리가 물량이 늘어난다라든지 평균 판매 단가를 올렸기 때문에 그런 것들을 좀 긍정적으로 요즘에 봐야 된다. 뭐 이런 의견들이 지금 증권가에서 리포트를 보면 좀 엇갈립니다. 그래서 이번 가이던스가 어떻게 수치가 나올지에 대해서는 특별히 지금 증권가에서는 그렇게 관심을 잘 안 두고 있는 거 같아요.
어떻게 보면 중요한 포인트이긴 합니다만 또 9월 중수님은 또 뭐죠? 추석 연휴로 들어가지 않습니까? 다들 마음이 심승 생승할 때입니다. 아, 그리고 우리가 또 가장 중요한게 뭐죠? FMC 회의가 또 있습니다. 어, 이런 것들을 놓고 보면 이번에는 그렇게 중요한 거 같진 않아요. 그래서 이번만큼은 가이던스, 특히 이제 2분기 때도 가이드스가 그렇게 많이 안 나왔어요. 제가 상당히 차용주 TV를 운영하면서 리포트를 읽어 드리는데 에어클래스에서도 리포트를 읽어 드리는데 상당히 곤혹스러웠던게 어, 프리뷰어에 관한 리포트가 별로 없었었어요.
그 그런 점이 상당히 곤혹스러웠던 부분들인데 이제 선분기에 대한 가이던스도 그렇게 많지 않을 것 같다라는 생각. 어, 특히 이제 수출 기업들 특히 반도체 아니겠습니까? 어, 그런 부분들을 보고 그 대신 10월 중순부터 발표될 포커싱이 될 거 같습니다. 가이던스가 없는만큼 본실적에 따라서 능락이 훨씬 더 크게 나타날 가능성도 있어요. 그래서 일단은 9월 달에는 FMC와 추석 정도로만 보시고요. 10월 달에 그때도 이제 제가 나와서 또 말씀드리긴 하겠습니다만 지금 구간에 있어서는 뭐라 그럴까요? 좀 10월 달로 실적에 관련된 어떤 뷰를 넘기실 필요도 있지 않을까 싶습니다.
AI 데이터 센터 투자가 전력 기기와 ESS 기업이 실적으로 이어지는 구조. 실제 수가 가장 클 것으로 보는 기업은 어 어 우리가 이제 전체적으로 봤을 때 전력 기기 쪽이 굉장히 크죠. 그리고 ESS 또 여기서 더 나가서 우리가 연료 전지까지 어 더 나아가는 부분들이다라는 거죠. 데이터 센터를 돌리기 위해서는 막대한 이제 전력 인프라가 필요합니다. 데이터 센터를 짓는 데는 한 2년에서 3년 정도 어 걸린다라고 하네요. 하지만 이제 전력을 끌어오는 데은 최소한 5년 이상 걸리게 되고 원전 같은 경우 10년 이상 걸리니까 상당히 오랜 시간이 걸리는 거죠.
따라서 지금 이제 가장 중요한 것은 변합기와 전선 이런 것들이 중요한 포인트가 된다라는 거죠. 최근에 떠오르는 기업들을 놓고 보면 기존에 있었던 우리가 효송 증거이라든지 LS 엘렉트릭 그다음에 이제 LS 산일전기 대한전선 이런 종목들이 시장에서 관심을 종목 가졌다라면 지금은 앞서 언급드렸던 두산피어셀이라지 가운 전선 같은 경우죠. 연료 전지라든지 우리가 버스트덕트라고 해서 전체적으로 어 케이블을 대용량으로 움직이는 전선을 만드는 어 가운전선 같은 경우가 최근에 관심을 좀 끌고 있는 거죠. 역시 이런 쪽에 대해서 좀 보셔야 될 거 같아요.
관련해서는 조금 중기적으로 그니까 전력 인프라보다는 조금 데이터 센터와 관련된 매력도는 조금 떨어진다라고 봐요. 그래서 전력 인프라와 관련된 어 모멘텀 이런 것들이 이제 다시 좀 움직이기 시작하는 거 같아요. 근데 우리가 이제 5월 중하순에 전력 인프라 관련주들이 많이 올랐었어요. 어 실질적으로 삼전 직선는 6월 달에 많이 올랐고요. 그렇기 때문에 약간의 밸류 논란들이 좀 있었던 것들이 사실입니다. 그때 당시 이제 효성 증거은 뭐 500만 원간에 400만 원간에 뭐 이런 얘기들이 나왔었던 시기이기 때문에 그런 것들이 조금 이제 찾아들었다가 다시 움직이기 시작하는 거죠.
어 따라서 이제 그러들을 놓고 보면 다시 이제 밸류가 부각되고 매출과 수주 장고가 쌓이고 있다라는 것도 현재 부각이 되고 있기 때문에 전력 기기 쪽에서 보자. 타픽으로 본다라면 여전히 효성 증거이 움직여야 된다라는 거죠. 근데 효성 중공업은 최근에 움직이 별로 없어요. 효성 종목뿐만에 그런 건 아니에요. 뭐 삼성전자도 별로 이렇게 크게 움직임은 없습니다. 하지만 그 밑에 단에 있는 부산피어 스텔이라든지 이런 종목의 움직임이면 더 견조해요. 그러면 움직이는 걸 따라서 할 것이냐 아니면 대장주로 모아갈 전략이냐라는 건데 지금 그거는 여러분들의 성향에 달려 있다라고 보여집니다.
트레이딩에 능하신 분들 입장에서 보면 움직이는게 좋지만 묵직하게 기다리려면 효성 증공업을 모아가는 것도 나쁘지 않은 전략이 될 것이다. 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 삼성 SDI 4조원 때 투자제원 현대차의 아틀라스 양산 계획을 각각 ESS 로봇 사업의 본격적인 상용어 신호로 봐도 될까요? 저는 이거는 좀 아직 시간이 좀 오래 걸린다라고 좀 말씀드릴 수가 있겠습니다. 삼성 SDI가 삼성 디스플레이 지분을 팔아서 ES 쪽에 투자할 것이다라고 이제 증권간 보고 있는 거죠. 아직까지 확실한 투자처가 나온 것은 아닙니다. 아, 그렇기 때문에 어떠한 쪽으로 투자할지 다양스러운 것은 에코프로 그룹처럼 유상 증자를 해서 하는 것은 아니기 때문에 삼성 SDI가 저런 모습을 보인다라는 것은 상당히 긍정적인 거 같아요.
어, 많은 분들이 삼성 바이오 같은 경우 뜬금없는 유상 증자를 해서 또 실망감을 자아했던 거 아니겠습니까? 하지만 삼성 SDI는 자체적으로 4조원대의 자금을 어, 조달했다는 점에 있어서는 긍정적으로 볼 수 있겠죠. 여기서 우리가 얻어야 될 인사이트는 뭐냐면 그동안 삼성 SDI가 이렇게 대규모 투자를 안 해 왔습니다. 근데 여러분들 그냥 갑자기 일을 하다가 갑자기 뭐 PC를 한데 더 산다. PC를 사는 이유가 뭐죠? 일이 더 잘될 걸로 보기 때문에 지금 기존에 있었던 PC보다 PC를 더 사는 거 아니겠습니까? 그렇을 효율로 하겠다라는 거고 더 많은 생산성을 늘리겠다라는 거고 더 많은 매출과 영업 이익을 창출해 내겠다라는 거 아니겠습니까?
그런 자신감 없이 우리가 PC를 덥썩 사진 않죠. 지금 이제 삼성 SCI도 이제 그런 단계에 저는 도달했다라고 보여집니다. 뭔가 자신들이 보기에는 투자해야 될 거리가 있고요. 그런 상태에서 자금을 투자자들에게 부담을 안 주는 상태에서 조달했다라는 점에 있어서는 굉장히 우리가 점수를 높이 쳐 줘야 된다라고 볼 수 있겠죠. 문제는 안타까운 것은 현대차의 아틀라스입니다. 양산 계획이 이제 뒤로 미뤄졌죠. 미뤄졌다라기보다는 조금 명확히 발표를 안 했죠. 어, 그런 부분들이 나타나면서 현재 지금 실망 매물들이 좀 나온 상태고요. 아틀라스가 나온다 하더라도 우리가 이제 로봇 산업과 관련해서 처음에 이제 공장에 투입되는 부분들이 있긴 하겠습니다만 상용화 단계는 좀 다르죠.
그래서 그 부분에 대해서는 로봇 관련해서는 저는 조금 거리를 투자. 그리고 많은 분들이 현대차의 로봇 산업에 대해서 당장 시행된다라고 보는 지각들이 조금은 많이 잦아든 거 같아요. 그러다 보니까 최근에 거래량도 없고 LG 전자가 움직이던 로보티즈가 움직이던 레인보우 로보틱스가 움직이던 현대차는 전혀 움직이지 않는다라는 것이 조금 안타까운 현실이다. 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 최근 상승한 전력 계기 로봇 원전도 있고요. 말씀해 주신 반도체 장비주 가운데 실적이 뒷받침되는 주도주는 주도주와 기대감만을 옳은 테마주 저희가 구분할 수 있을까요?
어 그렇죠. 우리가 이제 지금 테마주 나머지는 다 우리가 전력이라 이제 ESS 반도체 장비 근데 장비 중에서도 소재와 부품 같은 경우는 실적이 뒤판치면 되죠. 어 근데 이제 일부 기업들 같은 경우 이제 호남 클러스트와 관련된 부분들 요런 건 약간의 기대감이죠. 로봇과 원전이 저는 대표적인 기대주다라는 거죠. 로봇 시대와 원전 시대가 옵니다. 당연히 옵니다. 근데 원전 지금 어 거듭 말씀드리지만 윤성 정부 3년 어 그다음에 문재인 정부 2년 동안 첫사는 원전이 단 하나도 없죠. 우리나라 기준으로 봤을 때 물론 이제 설계를 받아온 경우도 있고 유지보수를 하는 경우도 있고 하지만 그런 건 밸류 이상으로 좀 주고 있잖아요.
로봇과 관련해서 우리가 이제 2028년을 보고 있죠. 어, 그렇지만 이제 로봇이다라는 것이 지금 이제 뭐 중국도 올림픽을 열 정도로 상당히 기술 개발 속도가 빠르지만 어떤 형식으로 어떤 형태로 우리들에게 다가올지는 아직까지 그 실체가 모호합니다. 그렇지만 주가는 먼저 한번 움직였죠. 그렇기 때문에 저는 어 로봇과 원전에 대해서는 아직까지 기대 쪽이 높은 주식이다. 저는 그렇게 개인적으로 평가를 하고 있고요. 어, 그렇지만 전력과 ESS 반도체 장비 쪽에 대해서는 실적이 뒷받침되고 있죠. 재무 재표를 보고 투자할 수 있죠. 그런 부분들이 있기 때문에 이렇게 구분이 가능하겠다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예. 예, 제가 요즘 이제 영상 하단에 보면 링크에서 저희 창용.
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