저자: kazuma · 외국인
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S&P500이 9주 연속 상승 후 1월 플러스 마감 시 강세장 시그널이 나온다고 주장하며 SOXL·TECL 보유를 유지. 작년 10월 대폭락 후 3배 레버리지 ETF 수익률 과시. 올해 S&P500은 4924 목표 상승 후 10% 조정 가능성 언급, 조정 시 약 1000만엔을 SOXL에 일괄 투입 계획. 탐욕 지수 기반으로 시장 고점 경계 발언도 함께 함.
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좋은 점수는 여전히 붕괴됩니다. 없이 SP500은 1월 17일 20일 이동평균선 아래로 떨어질 것이라고 생각합니다. 그다음 4일 연속 상승을 기록했고, 1월 22일에도 플러스 0.20% 상승했습니다. 오리 내 자산은 3일 연속 각 최고 자산 금액을 업데이트했고, 손익은 53.27%, 총 자산은 5409만 엔입니다.
여기가 제 포코 포트폴리오입니다. SOXL은 마침내 평가손익 170%를 넘어섰습니다. 1년간 보유하고 있지만 폭격입니다. 플러스 338만 엔의 운용액은 536만 엔입니다. TECL의 평가손익은 65.36%, 플러스 23만 엔이며 운용액은 590만 엔입니다.
덧붙이면 SOXL도 TECL도 작년 5월경에 구입해 단기간에 폭격이 되었습니다. 그러나 작년 10월에는 보코보코(Boko Boko)에 의해 만들어졌고, 그때 SOXL과 TECL의 평가손익을 보면 SOXL은 -10%인 20만 엔, TECL은 -99%인 32만 엔입니다. 두 종목 합계는 -12만 엔이었습니다. 현재 평가손익과 비교하면 전혀 다른 풍경입니다. 작년 10월 말 총 수익은 마이너스 26만 엔, 합계 자산은 884입니다. 그러나 작년 10월 보코보코 축제가 끝나자 단번에 미국 주식이 상승했습니다.
마이너스 26만 엔에서 현재까지 단 3개월 만에 플러스 549가 됩니다. 500만 엔 이상 늘어난 것이니 3배 레버리지의 롤러코스터를 즐기십시오. 다만 SNS에서는 여러 이유로 3배 레버리지는 감소 위험이 있으니 장기 보유는 권장되지 않는다는 말이 많습니다. 그것을 믿고 인덱스 펀드를 보유한 분도 계십니다. 저도 왔지만, 실제로 작년부터 홀드하면서 -50%급 하락이 발생했고, 결국 상승 측면에서는 단번에 상승했습니다. 그러므로 홀드하면서 저가에 매수하면 폭격을 일으킬 수 있습니다. 작년 5월부터 SOXL은 160% 정도 상승했습니다.
같은 기간 S&P500은 약 16% 상승에 그쳤으니, SOXL은 S&P500의 약 10배입니다. 승리입니다. 그리고 다시 하락의 턴이 옵니다. SOXL은 단번에 떨어집니다. 결국 하락하더라도 다음 상승 시세에서 인덱스 펀드를 압도하는 힘을 보일 가능성이 높습니다. 장기 보유에 반대하는 명인과는 앞으로도 의견이 나뉘겠지만, 저는 "곧 팔겠다"는 말을 항상 해 왔고, 추락이 오면 그때 이야기를 다시 하겠습니다.
1월 23일 시장 마감 시점에서 S&P500은 연초 대비 약 2% 상승해 있습니다. 작년 10월부터 미국 주식은 탐욕 상태에서 과열감을 보이며 주가가 상승하고 있었기 때문에, 1월은 하락할 것이라는 의견도 있었습니다. 저는 1월에 오를 가능성이 높다고 봅니다.
대통령 재선거를 맞이하는 해의 과거 평균을 보면, 1월에 상승하고 2월에 고가를 찍은 뒤 주가가 하락하는 경향이 있습니다. 과거 경향대로라면 올해 1월도 오를 가능성이 높다고 말씀드렸습니다. 또한 S&P500은 지난 9주 연속 상승을 기록했습니다. 연속 상승 기록이 멈추면 1개월은 지난 6회 중 5회 연도에서 S&P500이 상승했고, 평균도 플러스 수익이었습니다. 작년 12월 말 9주 연속 상승 후 연속 상승 기록이 멈췄기 때문에 1월은 높은 확률로 상승할 것이라 예상했고, 현재 S&P500은 2% 가까이 상승해 있습니다. 이대로 1월이 플러스로 마감되면 올해 1년이 어떻게 될지는 여러분도 알고 계실 겁니다.
올해는 연초 영업일에 마이너스 수익을 기록했습니다. 과거 데이터에서 연초 영업일에 마이너스 수익이 나오면 좋지 않은 결과가 많았습니다. 반면 17년 주기의 강세장 중 연초 영업일에 마이너스를 기록한 뒤 1월에 플러스를 보여준 경우, 지난 7회 모두 연중 상승했고 평균 수익률은 19.97%입니다. 그러므로 2024년은 강세 시세 주기에서 연초 영업일 마이너스 후 1월에 플러스가 나왔다는 최강 시그널이 켜진 셈입니다. 현재 1월 플러스가 확인되었으니 올해 1년도 강하게 상승할 가능성이 높습니다. 제 포코츠 망상 시나리오대로라면 S&P500은 현 수준에서 4924포인트를 목표로 상승해 갈 것입니다. 그러니 1월 플러스 수익은 거의 확실해졌고, 올해 1년간 주가가 강하게 움직일 가능성이 있습니다.
작년에 이어 올해도 꽤 기대하고 있지만, 단기적으로는 위험이 높아지고 있습니다. 마지막 영상에서도 이 이야기를 했습니다. 1950년부터 현재까지 S&P500은 매년 -10% 정도의 하락이 발생했다는 계산이 나옵니다. 올해도 강한 상승을 기대할 수 있지만, 반드시 -10% 정도의 하락이 발생하는 타이밍이 옵니다. 작년 10월에는 S&P500이 -10% 정도 하락하는 가운데 SOXL은 약 -50% 하락했습니다. 매년 -50%급 하락이 발생한다는 말도 있습니다. 올해도 S&P500이 -10% 조정을 맞는다면 과거 데이터상 2월에서 3월 사이에 발생할 가능성이 있다는 이야기를 지금까지 들었습니다.
하지만 현재 시세는 작년 시세와 정확히 같은 흐름입니다. 작년에는 저가에서 20% 상승한 7월에 고가를 찍은 뒤 하락했습니다. 현재도 저가에서 20% 상승까지 얼마 남지 않았습니다. 곧 이 포코트 시나리오가 완성되려 하고, S&P500은 4924포인트까지 상승한 뒤 주가 조정을 맞을 수 있습니다. 1월 23일 시세가 끝난 시점에서 이 시나리오는 무너지지 않았고, 작년과 똑같이 흘러가고 있습니다. 작년에는 역산 조 발생 후 단번에 상승했고, 1시간 봉에서 20일 이동평균선을 터치하는 하락을 겪은 뒤 다시 고가를 향해 상승했습니다.
20일 이동평균선에 일단 접근하는 현상이 지금 1월 23일에도 나타났습니다. 20일 이동평균선에 육박하는 하락을 보인 뒤 작년처럼 반발해 1월 23일 시세가 끝났습니다. 작년에는 20일 이동평균선까지 하락한 뒤 단번에 고가 부근까지 올라붙는 기세였습니다. 앞으로도 똑같이 움직인다면, 여기서 며칠 뒤 S&P500은 작년 10월 저가 대비 20% 상승한 고가 부근까지 다가가는 기세로 올라갈 것입니다. 그래서 곧 SOXL과 TECL 매도 신호가 다가오고 있습니다. 작년에 S&P500이 20일 이동평균선까지 떨어진 뒤 단번에 상승해 고가 근처까지 다가갔을 때 TECL과 SOXL도 단번에 상승했습니다. 그러므로 여기서 34영업일 후에 더 상승이 있을 수 있습니다.
상승이 나온 7월 18일에 고가가 찍혔고, 7월 18일부터 S&P500이 고가를 찍은 7월 27일까지 TECL은 하락했습니다. 고가 근처에서 매도한다면 며칠 사이에 발생하는 상황입니다. 상승장에서 매도해야 한다는 뜻입니다. 그러므로 S&P500이 20% 상승한 날에 3배 레버리지도 고점을 찍는다는 것은 아니니, S&P500 4924 부근을 목표로 하되 매매 속보는 인스타그램에서 할 예정입니다. 신경 쓰이는 분은 꼭 그쪽에도 와 주십시오. 포코츠 망상 시나리오가 완성되어 이익을 확정할 수 있었을 때 매도하는 것은 어떨까요?
다음 포인트입니다. 2016년부터 현재까지 S&P500이 15% 이상 하락한 기간을 골라, 주가가 최고치를 갱신한 뒤 어떤 움직임을 보였는지 살펴보겠습니다. 고가 갱신 후 어느 기간에는 주가가 조금 더 오르고, 그 뒤 고점 수준 아래로 떨어지는 하락이 발생했습니다. 2016년은 -5%, 2019년은 -6.8%, 2020년은 -10.5%였습니다. 평균으로는 -7% 정도의 조정이 찾아온 셈입니다. 그러므로 이번에도 최고가를 갱신하고 있지만, 조금 더 오른 뒤 일단 조정을 받을 가능성이 높습니다.
또 -15% 이상 하락이 나온 뒤 새롭게 시장 최고치를 돌파하며 상승하던 기간의 공포와 탐욕 지수를 확인해 보겠습니다. 공포와 탐욕 지수는 간단히 말해 너무 많이 사거나 팔 때를 판단할 수 있는 지표입니다. 수치가 올라가면 탐욕 상태를 나타내고, 너무 과열되었다고 판단할 수 있어 절호의 매수 자리가 아니라는 신호입니다. 반대로 수치가 떨어지면 공포 상태이고, 너무 과하게 팔렸다고 판단할 수 있어 절호의 매수 기회라고 합니다. 2016년, 2019년, 2020년 사상 최고가를 갱신한 뒤 조정이 시작되기 전까지 조금 상승했던 기간의 공포와 탐욕 지수를 확인해 보면, 2016년에는 사상 최고치 갱신 후 녹색 선을 넘어 탐욕 상태에 빠져 있었습니다. 2019년도 마찬가지로 최고치 갱신 후 녹색 선으로 표시되는 탐욕 상태까지 들어갔습니다. 2020년에도 시장 최고가 갱신 후 주가가 조금 오르는 가운데 녹색 선으로 표시된 탐욕 상태까지 지수가 올랐습니다. 지난 3개 기간 모두 시장 최고치 갱신 후 탐욕 상태에서 주가가 올랐다는 것을 알 수 있습니다. 현재도 과거처럼 시장이 최고치를 갱신한 뒤 녹색 선으로 표시된 탐욕 상태에서 미국 주식이 상승하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
과거에는 시장 최고치를 갱신하는 동안 탐욕에 빠졌지만, 그 상태가 그렇게 오래 지속되지는 않았습니다. 그 뒤 2016년, 2019년, 2020년 모두 탐욕 상태에서 단번에 떨어져 공포에 빠졌습니다. 따라서 2016년 이후 데이터를 보면 사상 최고치 갱신 후에는 반드시 공포 구간까지 떨어지는 조정이 찾아왔고, 최고치 갱신 시 수준을 밑도는 하락이 발생했습니다. 최고치 갱신 시 수준을 밑도는 -5%에서 -10% 정도의 조정이 발생할지도 모릅니다. 그래서 저는 매도 후 타이밍을 노려, 시장이 공포에 빠져 황소 상태가 된 날에 약 1000만 엔을 한꺼번에 SOXL에 투입하고 싶습니다.
2024년은 꽤 강한 1년이 될 것으로 예상하고 있습니다. 3월 이후 총공격을 하고 싶지만, 올해 포코 투자자와 함께 폭격을 목표로 노력하고 싶은 분은 꼭 좋은 버튼을 눌러 주셔서 감사합니다. 오늘도 끝까지 제 채널에 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 만나요.
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