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네, 우리 삼성전자 주주님들 반갑습니다. 삼정 박대표입니다. 어제이어서 오늘도 삼성전자 한번 같이 보도록 하겠습니다. 어, 일단 삼성전자 이야기 드리기 앞서서 내일 시장이 여러분들 수능인 거 다들 알고 계시죠? 수능이라서 내일 장 계장은 일단 10시에 됩니다. 그래서 만약에 여러분들이 어 나 삼성전자 사야겠다라고 생각을 하고 계셨다면은 9시 이전에는 굳이 여러분들이 뭐 주식창을 열거나 그럴 필요는 없다라고 먼저 말씀을 드릴게요. 그리고 기존에 진행됐던 NXT 프리장 있죠? 이제 프리마켓이라고 부르는이 장전 시장 요것도 내일은 안 열립니다.
참고하시기 바라고요. 10시부터 이제 주식 업플 들어가셔서 삼성전자나 SK 하이닉스 요런 거 좀 보시면 될 거 같아요. 자, 그래서 오늘 영상에서는 삼성전자가 앞으로 어떠한 흐름을 보여주건지 한번 말씀을 드려 볼 거고요. 그리고 제가 어제 영상에서도 말씀을 드렸었는데 삼성전자가 지금 굉장히 많은 호재들이 있습니다. 이제이 호재들을 바탕으로 삼성전자가 왜 앞으로 졸 수밖에 없을지이 이야기를 한번 조금 설명을 드려 볼게요. 그래서 결론부터 말씀을 드리면은 어 중장기적으로 본다고 하면은 삼성전자가 굉장히 좀 좋은 흐름을 보여 줄 것 같으니까 여러분들이 들고 가시는게 좋을 것 같다라는 말씀을 드릴 건데 그것에 대한 근거들을 좀 차근차근 설명을 들어 볼 거고 단기적으로 본다면은 분명히 최근에 나왔던 이런 흐름처럼 단기적인 조정 흐름들은 분명히 나와줄 수가 있어요.
그러면 이러한 단기적인 조정이 나왔을 때 우리가 어떻게 대응을 잡아야 될지, 즉 어디쯤에서 매수를 하면 좋을지 이러한 이야기까지 한번 좀 자세하게 드려 보겠습니다. 일단 영상 시작하기에 앞서서 좋아요 버튼 안 누르신 분들 좋아요 버튼 한 번씩 눌러 주시고요. 구독 버튼 한 번씩 눌러 주시면 감사할 것 같습니다. 그리고 저희 채널 처음 오셨던 분들 혹은 제 영상을 조금 즐겨 보신다 이런 분들도 한 번씩 제가 부탁을 한 개 드리자면은 댓글 한 번씩 달아 주시면 정말 감사할 것 같아요. 댓글은 뭐 어려울 거 없이 그냥 감사라고 달아 주시면은 정말로 감사할 것 같습니다.
여러분들이 이제 감사라고 댓글 많이 달아 주시면은 저는 그 감사한 마음을 담아서 더욱 더 열심히 영상을 준비해서 여러분들에게 조금 도움이 되고 수익이 될 만한 영상들 올려 드릴 거니까 꼭 한 번씩 댓글 부탁드리겠습니다. 그러면 일단 삼성전자 관련된 이슈들부터 한번 체크를 해 보도록 하겠습니다. 일단 여러분들이이 소식부터 조금 보셔야 될 거 같아요. 삼성전자가 HBM 32의 가격을 더 낮춘다. 그래서 점유율 35%를 재털어 나겠다라는 이제 계획을 내서 해봤는데 이게 굉장히 좀 중요한 포인트가 될 거 같아요. 왜냐면 일단 HBM 시장은 사실상 삼성전자 입장에서는 3전은 조금 후발 주자에 가깝죠.
왜냐면 기존의 HBM의 강좌는 어디였죠? SK 하이닉스였습니다.이 SK 하이닉스가 기존에이 HBM 시장의 강좌였고 그리고 마이크론이 이제 그 뒤를 따른 2등이었어요. 마이크론 테크놀로지. 그런데 이제 요러한 시장에 지금 삼성전자가 계속 들어가고 싶었어요. 그래서 이제 엔비디아 측에도이 ACBM 납부를 납품을 위해서 계속 콜테스트를 받았었는데 계속 통과하지 못하는 모습을 보여주었다가 이번에 드디어 통과하게 되었고 그다음에 이제 뭐 젠슨왕이 어 이재용 회전과 같이 회동도 하고 요런 것들이 나오게 되면서 아 드디어 삼성전자 빛을 바르겠구나라는 기대감이 작용하게 되면서 주가가 많이 올라가게 된 된 거였죠.
근데 이제 요런 좋은 내용들 딱 빼고 봤을 때 일단 HBM 후발 투자가 맞죠. 그래서 이제이 HBM 시장에서 먼저 들어와 있던이 강사들을 제치기 위해서 무엇을 해야 할까 고민하던 삼성전자가 선택한 전략이 바로 가격 경쟁력을 높이는 거예요. 쉽게 말해서 가격을 낮추는 거죠. 본인들이 생각했을 때 SK 하이닉스나 마이크론에 비해서 HBM에 대한 품질이 월등이 뛰어나거나 그런 거 같지가 않아. 그래서 아 그러면은 HBM에 대한 품질은 비슷한 수준만 맞춰 놓으면은 우리는 가격으로 승부를 보겠다라고 해서 가격을 낮춤으로써 점유율을 높이겠다라는 전략을 지금 선택을 한 겁니다.
그래서이 기사를 한번 더 자세하게 한번 봐 보면은 제가 방금 말씀드렸던 내용들이 담겨져 있어요. 보시면은 원래부터 SK 하이넥스가 압도적으로 높은 점유율를 차지하고 있었죠. 62%라고. 그리고 그다음이 마이크로 21%, 3전 17%. 3전이랑 마이크로는 그렇게 차이나지 않습니다. 근데 SK 하이닉스가 압도적이죠. 그래서 요걸 좀 따라잡기 위해서 가격을 SK 하이닉스 대비해서 약 5% 낮춘 수준으로 추정을 했다. 나와 있죠. 그리고 저는 어 여기도 나와 있네요.이 가격 인하가 어떠한 포인트를 좀 두고 있냐 요거에 대해서 말씀을 드리자면은 저는 이제 차세대 제품인이 HBM4 있죠?
사실상 삼성전자가 승부를 걸어야 할 포인트는 HBM 32가 아니에요. HBM 3는 점유율을 조금 키우고 다시 한번이 HBM 시장에 뛰어든다라는 것에 의미가 있는 거고 결국에는 HBM4 혹은 그 이상 그다음 세드의 제품들에서 이제 승부를 봐야 하는 상황인 거예요. 그래서 HBM 3 이에 가격을 낮춰서 공급망을 넓혀 두고 그다음에 HBM4로 전환을 시키면서이 기존 고객들을 자연스럽게 끌어오고 여기서 이제 좀 폭발적인 매출 성장을 만들어 내고 폭발적인 점유를 좀 차지하 하고 요런 걸 노려야 될 것 같은데 그걸 지금 하기 위해서 지금 가격을 낮추고 있는 거다라고 보면 될 거 같습니다.
특히 제가 어제 영상에서도 계속 말씀을 드렸던 포인트가 지금 뭐 계속 AI에 대한 거품론 나오고 있는데 저는 거품론은 잠깐 지나가는 기호에 불과하고 어차피 다시 한번 악관론이 나오게 될 거다라고 강조를 들어왔었죠. 특히 이제이 GPU 이제 AI 시장이 성장함에 따라서이 그래픽 처리 장치인 GPU와 고상능 서버용 제품 수요 요거는 계속 증가할 수밖에 없어요. 물론 이제이 증가하는 추세가 어느 순간 되면은 뭐 이런 식으로 가다가 요런 식으로 꺾이겠죠. 그래서 완만해지는 구간이 오긴 할 겁니다만 그럼에도 불구하고 완만해져도 이렇게 계속 올라갈 거다라는 겁니다.
이해가 되시죠? 그럼 결국 수요는 증가한게 맞고이 과정에서 결국은 점유율 싸움이에요. 어차피 지금이 구간이거든요.이 구간.요 구간에서는 점유율도 중요하긴 하지만 어차피 수요가 계속 늘어나니까이 파이 자체가 계속 커지는 거예요. 그래서 나중 가면은이 파이가 커지는 속도가 좀 느려질 거 아닙니까? 그때는요 커진 파이 안에서요 점유율 수업이 될 건데 그걸 위해서는 지금 가격을 낮추고 어 기존들을 좀 확보를 하는 이런 것들을 해야 되는데 지금 이거에 맞게 33전자가 전략을 잘을 하고 있다. 굉장히 잘하고 있다라는 겁니다. 그리고 무엇보다 중요한게 제가 어제 영상에서도 아주 강조를 드렸던 내용이죠.이 ASML과의 협업.
이건 뭐 SK 하이닉스도 같이 하고 있는 거라서 어 SK 하이닉스랑 비교하긴 좀 그런데 어 저는 이렇게 생각해요. 3전과 SK 하이닉스 둘 다 국내에 있는 반도체 대장주들이고 그리고 국내에 이제 코스피 시장을 좀 이끄는 기업들이죠. 그러다 보니까 얘네가 크면은 코스피 자체도 성장하고 그러면은 당연히 우리나라 국내 시장 자체가 좀 메리트가 있어진다라는 겁니다. 그래서 어 사실 뭐 SK 하이닉스가 더 커진다 뭐 이런데 이제 핀트를 맞추지 마시고 일단 3전이 ASML과 같이 회동을 하고 무언가를 활용하 활용 하려고 하고 있다라는 걸 좀 여러분들이 집중을 해 주시면 좋을 것 같아요.
왜냐면은 ASML이 이제 만들고 있는게 EUV 노 장비인데 제가 어제도 말씀을 드렸었는데 요거 이게 반도체 나노 공정에서 핵심적인 장비예요. 지금 뭐 반도체를 뭐 4n노 3n노 2n노 이렇게 가고 있잖아요.이 과정에서 가장 필수적인 그 장비가이 노 장비인데 이게 1년에 ASL에서 일곱 일곱대에서 여덟 대거밖에 못 만들어요. 근데 이게 기존에 한 3,00억씩 합니다. 한 대당. 근데 이번에 얘네가 새로 맞는게 요거든요. 하이 EUV 노강 장비. 요게 한 대당 5,500억입니다. 보시는 것처럼 좀 복잡하게 생겼죠? 좀 사진도 제가 보여 드리려고 갖고 왔는데 이렇게 이제 반도체를 좀 깎는 거예요.
그 반도체 칩 보시면은 되게 미세한 뭐 그런 것들 있잖아요.이 집 보시면은 여기를 이제 깎기 위해서 이렇게 노 장비로 이렇게 쏴 갖고 이제 좀 깎아내는 건데 이거 없으면 안 됩니다. 필수적인 그런 장비인데 요거를 ASML에서 만들고 얘네가 그래서을 기업이긴 해요. 왜냐면은 어찌 됐든 요런 부품 만드는 장비를 만든 회사잖아요. 그니까 삼전이 더 갑의 위치에 있는데 요게 없으면 안 되니까 얘네가 그냥 을이 아니라 슈퍼을이에요. 슈퍼을과 같이 이제 좀 친구가 됐다. 안 그래도 공급이 일곱 여덟 대밖에 안 되는데 이거 여러분들 기존 고객사한테 먼저 공급을 할까요?
아니면은 새로운 신규 고객사한테 먼저 공급을 할까요? 비슷한 조건이라면 당연히 기존 고객사겠죠. 그래서 얘네랑 친하게 지내는게 좋은데 쉽게 좀 비유를 해서 말씀을 드리면은 친하게 지내는게 좋은데 지금 3전이랑 SK닉스 친하게 지내고 있다. 더 친하게 지내기 위해서 지금 같이 이렇게 만나고 있다. 이렇게 보시면은 아 앞으로 3전의 성장성에 큰 도움이 될 거고 지금 주가 흐름에도 뭐 살짝 눌림이 나오더라도 어 굉장히 좀 긍정적이겠다라는 생각이 드시지 않나요? 여러분들 그런 생각이 드셨다면 아주 잘 보고 계신 거예요. 제가 그래서 앞으로도 3전에 대한 주가는 어 굉장히 좀 긍정적이다.
지금 실적도 계속 잘 나오고 있고 3전이 계속해서 어 M&도 많이 하고 있어요. M&도 많이 추진하고 있고 투자도 많이 늘리고 있는데 이게 실적에 뭐 악영향이 있는 선에서는 안 하고 있어요. 그러니까 실적에 악영향이 없는 선에서 M&와 투자를 많이 늘리고 있고 이걸 통해서 그 사업 다각화를 하고 있는데이 사업 다각화를 통해서 뭐라고 있냐? 미래 먹걸리를 계속 창출하려 노력을 하고 있다. 그리고 지금 디램 부분 3전에 많은 매출을 찾지고 있는이 디램 부분에서도 저절력 반도체 만들어 내서 이제 요거 가격은 더 높아지고 있는데 효도 더 높아지고 있는데 전력은 더 낮아지고 있어요.
이게 무슨 말이냐면은 훨씬 더 좋은 제품인데 더 비싸고 그리고 더 많은 사람들이 원하고 있다는 거예요. 당연히 매출 증대에 영향이 갈 수밖에 없는 거고. 그리고이 EUV 노 장비 사실 얘네랑 친하게 ASML이랑 친하게 안 지내면 요거 가격 올릴 수도 있잖아요. 근데 어느 정도 좀 타입을 할 수 있는 선에서 조금 협업을 하고 있다. 이렇게 좀 여러분들이 받아들이시면 될 거 같아요. 그래서 저는 전반적으로 봤을 때 앞으로도 지금처럼 우상향하는 모습을 보여 줄 것 같다라고 말씀을 드리고요. 제가 어제도 말씀을 드렸지만 어 5일선을 이렇게 단기적으로 꺾일 수 있어요.
분명히 이제 단기적으로 이렇게 조정 나올 수 있습니다. 뭐 프로그램 매도가 나오거나 혹은 뭐 선물 옵션 요런 쪽에서 이제 매도가 나오거나 아니면 이제 포지션 변경이 나오게 되면서 하락을 이끌 수 있습니다만 단기적인 움직임에 불과할 거고 다시 매수세에 들어오게 되면서 받아낼 겁니다. 지금 그래서 20일선 분에서 살짝 깨졌지만 아래거리 말아올렸고 다시 위쪽에 안착하는 모습 나와 주었죠. 20일선 깨면 1차적으로 분할 매수 들어가고 만약에 20일선에서 폭락이 나온다 그러면 60일선에서 한 번 더 받아내고 요런 식으로 대응들 잡아 나가면서 계속 삼성전자를 모아가시면 될 것 같다라고 말씀이 드리겠습니다.
깔끔하죠 여러분들 정리하자면 AI는 앞으로도 좀 낙건론이 기대되기 때문에 지금 뭐 기후가 나오고 있다고 해서 흔들리지 말고 우리 계속 들고 가자. 오히려 하락이 나오면은 그때마다 주어가자. 조금씩 더 모아가고 3전에 대한 수익을 더욱더 더 키워 나가면 좋을 것 같다라는 말씀을 드리면서 오늘 영상은 이쯤에서 마치도록 하겠습니다. 가밖에 궁금한 점이나 더욱더 자세한 내용들, 분석들, 브리핑 필요하다. 이런 분들은 영상 밑에 보시면 제가 운영하는 소통방 링크 나와 있으니까 제가 운영하는 소통방 들어오시게 되면은 제가 이제 단타로 진행할 만한 종목들도 여러분들한테 얼마에 매수하고 얼마에 매도하는지도 다 말씀을 드리니까 요런 것들도 잡아 보시면 좋을 것 같고 저밖에 뭐 삼성전자에 대한 브리핑 다 드리고 있으니까 잡아가시면 좋을 것 같습니다.
그리고 궁금한 점이나 문의 사항 있으시면 여기 나와 있는 제 개인 번호 있죠? 01075848962번으로 편안하게 문의 주시면 된다는 점 말씀을 드리면서 오늘 영상 마무리하도록 하겠습니다. 그럼 저는 다음 시간에 여러분들에게 조금 더 도움이 될 만한 내용들 준비해서 인사드려 보도록 하겠습니다. 감사합니다.
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