저자: 마피디 · 한국인
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테슬라 300달러 지지 확인 후 단기 매수(800만원), 기존 2배 레버리지 비중 유지. 일론 머스크 정부효율부 수장 임명으로 FSD·로보택시 규제 완화 기대감 반영. 300달러 지지 여부가 핵심이며 5일선 이탈 시 300달러 하락 가능성. 반도체 추세 이탈·TSMC 약세로 반도체 매수는 꺼려짐. 슈퍼마이크로는 매수 금지 권고. 비트코인은 추세 유지로 홀딩 권고.
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안녕하십니까, 마피디입니다. 계좌부터 보겠습니다. 장기 계좌는 그대로입니다. 삼성전자는 매도에서 없고, 테슬라 레버리지 프로젝트도 그대로입니다. 10년간 보유할 계획이고요. 현재 중기 계좌에 테슬라가 2,400만 원 정도 있고, 단기 계좌로 800만 원이 들어와 있습니다. 어제 7시간 방송에서 매수 말씀을 드렸던 물량입니다.
코니도 들어와 있는데 손실이 큰 편입니다. 세금을 털려는 배당 투자도 쉽지는 않습니다. 저는 테슬라 단기 계좌를 전략적으로 매도했기 때문에, 좋은 자리가 와서 단기 매수를 한 것입니다. 제 테슬라 2배 레버리지 비중은 현재 1억 4천만 원이 넘고, 이번에 매수한 800만 원은 아주 소량입니다.
지난 영상에 좋아요를 많이 눌러 주셔서 최초로 조회수 5만을 달성했습니다. 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 슈퍼챗 주신 마타타 님, 힐링 면상 님, 김봉진 님 감사합니다. 커피와 케이크 잘 먹겠습니다.
테슬라는 급등 이후 이틀 연속 조정을 보이고 있습니다. 지난밤은 0.53% 상승으로 보합에 가깝게 끝났고, 도지(십자형) 캔들이 나왔습니다. 도지 형태에서 바로 갭 하락이 나오면 하락 확률이 높습니다. 앞서 말씀드렸듯이 월요일 갭 상승분을 메우러 내려오는 흐름이었고, 실제로 그렇게 진행됐습니다.
그래서 밑선 부근에서 800만 원을 매수했습니다. 단기 물량은 대부분 정리했기 때문에 이번 매수가 사실상 전부입니다. 매수 후 살짝 마이너스였다가 지금은 약간 플러스로 바뀌었습니다.
객관적으로 보면 테슬라는 현재 정배열이고, 주요 이평선 위에 있어 아직 꺾인 것은 아닙니다. 도지 캔들 이후 주춤하는 모양입니다. 현재 갭 구간의 윗선은 346달러이고, 아랫선은 321달러입니다. 지금은 이 구간에서 횡보할 가능성이 큽니다.
- 346달러 위로 가면 저항이 있을 것으로 보입니다. - 321달러 부근은 지지를 받는 모습입니다. 최근 두 번 장대 양봉 윗선을 지지하며 올라갔습니다. - 확실한 호재가 나오면 바로 뚫겠지만, 그런 재료가 없다면 약간의 횡보가 예상됩니다. - 5일선을 종가 기준으로 깨고 이탈하면 300달러까지 내려올 가능성도 있습니다.
가장 이상적인 흐름은 5일선을 깨지 않고 머뭇거리다 올라가는 것입니다. 300달러 부근에서는 매수를 생각하고 있고, 310달러 부근부터 분할 매수를 고려하고 있습니다. 320달러 아래로 내려오면 익절이나 약간의 손절을 생각합니다. 중요한 매물대를 여러 번 터치하는 것은 좋아 보이지 않으며, 첫 번째 터치 때 매수하는 것이 제 특징입니다.
중기적으로는 상승, 장기적으로도 상승을 보고 있습니다. 단기적으로는 알 수 없지만, 일단 5일선을 버티며 진행되는 것이 가장 좋은 시나리오입니다. 졸라매 매매 기법에서 말하듯, 5일선 위에서는 매도하지 않는 것이 원칙입니다.
**주봉 분석** 주봉상으로는 장대 양봉 윗선을 깨지 않고 강하게 올라가는 모습입니다. 321달러 아래로 안 내려가면 상당히 강한 흐름입니다. 363달러 부근에서 저항을 받았고, 위쪽 매물대는 많지 않습니다. 월봉상으로는 361~360달러 부근에서 1차 저항을 받을 것이라고 떨어지기 전에 말씀드렸는데, 실제로 그 부근에서 밀렸습니다. 대단한 예측이라기보다, 장대 양봉과 장대 음봉 구간에 매물이 있었기 때문에 짚은 것입니다.
주봉은 지금 만들어지는 중입니다. 300달러 아래로 주봉이 내려오면서 캔들이 나오면 매우 위험합니다. 무조건 300달러 위에서 주봉이 안착해야 합니다. 목요일과 금요일에는 300달러를 반드시 지켜야 하고, 다음 주에 잠깐 빠질 수는 있어도 지금은 지켜 줘야 합니다.
**보조지표** 일목균형표는 양호합니다. 볼린저밴드는 상단을 찍고 다시 안으로 들어오는 모습이라 한 번 더 올라갈 시도가 나올 수 있습니다. 보조지표는 과매수 부근까지 올랐다가 살짝 꺾였는데, 이런 흐름에서는 최대한 횡보하는 것이 좋습니다. RSI는 아직 상승 방향이고, 월봉상 보조지표도 과매수 구간에 들어가지 않아 고점을 향해 가는 중으로 해석할 수 있습니다.
일론 머스크가 정부효율부(DOGE)의 수장으로 임명되었습니다. 관료주의를 해체하고 불필요한 규제를 없애며 낭비를 줄이겠다는 것입니다. 2026년 7월 4일까지 작업을 진행한다고 합니다.
이 임명은 테슬라에 중요한 의미가 있습니다. 과거에는 FSD(자율주행)가 규제 대상이었는데, 이제 머스크가 규제 책임자가 되었습니다. 따라서 FSD 규제가 완화되고 로보택시 사업이 더 빨리 진행될 수 있다는 기대감이 주가에 반영되고 있습니다. 댄 아이브스는 머스크를 '게임 체인저'라고 부르며 목표 주가를 상향했습니다.
또 미중 갈등이 이어지는 상황에서 두 나라를 연결하는 매개체 인물이 필요한데, 그 역할을 머스크가 할 가능성이 큽니다. 테슬라는 중국 상하이 공장도 있어서 중국과 미국 사이에서 혜택을 받을 가능성이 있습니다. 이런 이유로 좋게 보는 시각이 많습니다.
댄 아이브스는 트럼프 트레이드 기대감이 아직 충분히 반영되지 않았다고 봅니다. 임기가 아직 시작하지 않았기 때문입니다. 저는 이 기대감이 사라지지 않는 것이 가장 좋다고 말씀드렸습니다. 기대감이 어디까지 현실화되었는지 알 수 없기 때문입니다.
현재 테슬라는 약간의 조정을 받더라도 상승 쪽으로 가는 흐름이 맞습니다. 5일선을 깨고 조정받을지, 5일선을 지키며 횡보할지는 알 수 없지만, 어느 쪽이든 나쁘지 않습니다.
지금 자리에서 "이제 잘 될 것이다"라며 큰 비중으로 매수했다가, 주가가 다시 내려왔을 때 마음 아파하는 모습은 좋아 보이지 않습니다. 440달러 부근에서 물리신 분들도 있을 것입니다. 저는 좋은 가격에서만 사고, 높을 때는 따라 사지 않습니다. 이런 패턴을 주식에 계속 적용하면 어떤 때는 성공하지만 어떤 때는 큰 낭패를 볼 수 있습니다.
주식 투자 경력이 1~2년밖에 안 되신 분이 지금 테슬라에 큰 비중으로 투자하는 것은 권하지 않습니다. 비중이 크지 않거나 현금이 어느 정도 있는 분들은, 굳이 단기 매매를 하지 말고 저점에서 잘 사신 분들처럼 버티는 것을 권합니다.
어제 강조했듯이, 300달러를 돌파하고 이번에 지지를 받으며 올라간다면 사고파는 매매를 할 이유가 많지 않습니다. 추세는 계속 상승 쪽이라고 봅니다. 추세가 상승으로 돌아섰다면 약간의 조정이 보이더라도 들고 가는 것이 좋습니다. 엔비디아를 작년에 사고팔고를 반복한 분들은 큰 수익을 누리지 못했을 것입니다. 테슬라도 같은 원리입니다.
**반도체** 반도체는 현재 추세선을 이탈한 모습이라 좋아 보이지 않습니다. 오늘 하락이 이어진다면 추가로 깊은 하락이 나올 가능성이 있습니다. 여기서 매수했던 물량은 손절하겠습니다. 약간의 마이너스 상태입니다. 앞서 매수한 물량도 일부 수익 실현을 하고 나머지 절반만 버텨 봤는데, 좋지 않아서 어느 정도 올랐을 때 절반이나 30% 정도 수익 실현하는 것이 나쁘지 않다고 봅니다.
주봉에서도 하락 장악형 모습이 나와서 좋지 않습니다. 지난주 장대 양봉을 먹어 버리는 흐름이 나왔습니다. 5일선 아래로 내려와 주춤하고 있는데, 고점 부근에서 머뭇거리는 것은 좋아 보이지 않습니다. 다만 장대 양봉 윗선 정도에서 머뭇거리고 있어 아주 나쁘지는 않고, 중간 지점도 아직 훼손되지 않았습니다.
**개별 종목** - **엔비디아**: 어제 하락했습니다. 지난밤에는 5일선 아래로 내려왔습니다. 반도체 전체가 조정받고 있습니다. 주봉에서는 중간선에서 지지받고 반등한 모습입니다. 다음 주 실적 발표가 있습니다. - **애플**: 추세선에서 아슬아슬하게 오르내리고 있어 위험합니다. 추가 하락 가능성이 꽤 있습니다. - **마이크로소프트**: 올라가려고 턱걸이하면서 거의 상승하고 있지만 아슬아슬합니다. 점진적으로 올라가고 있습니다. - **아마존**: 상승세가 아주 강력하고, 지금 가장 잘 가는 종목으로 보입니다. - **메타**: 약간씩 흘러내리고 있고, 5일선 아래로 내려와 좋아 보이지 않습니다. - **알파벳**: 상승했다가 하루 쉬는 모습입니다.
전체적으로 빅테크 종목들은 좋지 않습니다. 지금은 아직 오르지 않았던 종목, 키 맞추기 중소형주 위주로 랠리가 이어지고 있습니다. 지금 그쪽으로 뛰어드는 것은 위험할 수 있고, 빅테크 쪽으로 자금이 다시 들어올 때까지 기다리거나 참는 것이 개인적으로 좋다고 봅니다.
**슈퍼마이크로컴퓨터** 10월 30일 갭 하락 이후 계속 강한 하락이 이어지고 있습니다. 이 종목은 절대 매수하지 말라고 실시간 방송에서 강력히 말씀드렸습니다. 1년 7개월 유튜브를 하면서 매수하면 안 된다고 말씀드린 유일한 종목입니다. 회계 보고서 제출 기한이 다가오는데 제출이 어려워 보여서 상장 폐지 우려까지 나오고 있습니다. 급락 후 반등을 기대하고 들어가신 분들은 큰 손실이 났을 것입니다. 이 종목 없이도 충분히 수익을 볼 수 있다고 말씀드렸습니다.
**AMD** 인력 감원 소식이 나왔습니다. 공장이나 설비를 늘리는 게 아니라 감원을 한다는 것은 반도체 시장에 좋지 않은 영향을 줍니다. 반도체 전반이 계속 약세입니다.
**TSMC** 193달러를 지켜 줘야 괜찮다고 했는데 무너졌고, 5일선 아래로 세 개의 캔들이 나왔습니다. 추가 하락 확률이 높아 보입니다.
**반도체 매수** 전체적으로 반도체 모습이 좋지 않아서 반도체 매수는 꺼려집니다.
**S&P500**: 5일선을 살짝 깨며 약간 조정을 보이고 있고, 힘이 약한 애매한 상태입니다. 어젯밤 CPI는 예상치에 딱 맞게 나와서 증시에는 나쁘지 않았지만, 막판에 밀린 모습도 있었습니다.
**다우**: 증시를 선행하는 지수인데, 장대 음봉이 나온 뒤 중간 지점도 회복하지 못하고 올선 아래로 내려왔습니다. 좋은 모습은 아닙니다.
**나스닥 종합지수**: 미국 증시는 트럼프 트레이드에 대한 피로감이 약간 있는 느낌입니다. 옳은 상태에서 횡보하는 자리이므로, 홀딩은 하더라도 추격 매수나 큰 비중 매수는 부담스럽습니다. 추가로 오르더라도 강세가 그렇게 강할지는 모르겠습니다.
저는 테슬라 위주로 대응하고 있습니다. 단기 매수 물량은 대부분 정리했기 때문에, 300달러 부근이나 320달러 부근에서 310달러 정도의 좋은 찬스가 오면 소량씩 분할 매수할 예정입니다. 지금 자리에서 큰 비중으로 사고파는 단기 트레이딩을 하시는 분들은 위험합니다.
**비트코인**: 추세선을 지지받고 다시 올라가고 있습니다. 매도할 이유가 없다고 계속 강하게 홀딩을 말씀드렸습니다. 저는 매수하지 않았지만, 매수하신 분들은 축하드립니다. 일선을 깨지 않고 올라가고 있으니 계속 버티는 것이 맞습니다. 다만 월봉상 장대 음봉이 나온 상태라 중간선까지 조정받을 가능성도 있고, 이번 달 봉을 지켜봐야 합니다. 지금 자리에서 추격 매수는 좋아 보이지 않습니다.
**공매도 현황** - 테슬라 공매도 비중: 62 (지지난 달 61 대비 증가) - 반도체 공매도: 54~42 수준으로 적은 편 - 큐큐큐(나스닥100 ETF) 공매도: 44로 적은 편 - 러셀2000 공매도: 50대로 나쁘지 않음 - 다우 공매도: 작은 편 - 엔비디아 공매도: 상당히 작은 편
**시장 심리** 공포탐욕지수는 현재 '탐욕' 구간입니다. 서학개미는 지난밤 테슬라를 상당히 많이 순매수했습니다. 뒤늦게 매수가 들어오는 모습입니다.
좋은 정보가 되셨다면 아래 좋아요 한 번 부탁드립니다. 오늘도 성공 투자를 기원합니다. 감사합니다.
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