저자: 마피디 · 한국인
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테슬라가 300달러 돌파로 상승 추세 전환, 360달러 부근 과열 우려. 트럼프 당선 기대감(머스크 정부효율 역할)으로 급등, 300달러 부근 분할매수 계획. 단기 레버리지 물량 일부 매도·배우자 증여로 세금 회피, 장기·중기 보유 유지. 반도체는 트럼프 대중 규제 이슈로 부진, 러셀2000·중소형주 강세.
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자이 네 번의 매수 타점에 적절하게 매수하신 구독자님들, 대단히 축하드립니다. 특히 이때는 제가 장간지 매수도 하면서, 다시는 200달러 초반 가격을 볼 수 없을지도 모른다고 예언도 했습니다. 현재 가격은 360달러 정도로 보이고 있고요. 지난 1월 영상에서 300달러를 돌파하면 윗부분에는 매물이 거의 없다고 말씀드렸습니다. 테슬라가 왜 이렇게 더 많이 오르는가, 그 이유가 단순하지 않아요. 안녕하십니까, 마피입니다.
자, 계좌를 보시면 장기 계좌에서 횡한 모습이 좀 보이죠. 드디어 테슬라를 매도했습니다. 매도 과정이 복잡해요. 이건 되게 중요합니다.
10년간 보유할 테슬라 레버리지 프로젝트는 현재 3천만 원 정도 보이고 있고, 수익률은 200% 정도입니다. 168달러에 매수했고, 평단가는 그 정도입니다. xxl, TQQQ 등 전체가 동시에 매수한 것들이에요. 테슬라 레버리지 프로젝트는 현재 1년 정도 보유하고 있는데, 작년 11월쯤 매수했고 그때부터 174달러 정도의 평단가입니다.
이번에 증여를 했습니다. 배우자에게 SOXL과 다른 종목을 증여했고, 222달러에 물을 탔던 계좌도 1,200만 원 정도 규모인데, 그것도 증여했습니다. 증여 직후 캡처한 화면을 보면, 전일 종가 기준으로 진행되기 때문에 증여하니 증시가 상승하면서 종가보다 높아 바로 수익이 잡혔고, 그 뒤에도 수익이 좀 잡힌 것 같아요.
증여를 한 이유는, 제가 현재 수익이 1억 정도 되어서 세금을 2천만 원 정도 내야 하는데, 여기서 추가로 매도하면 세금 폭탄을 더 맞기 때문입니다. 그래서 합법적인 범위에서 배우자 증여를 택했습니다. 내년부터는 이게 잘 안 될 것 같아요. 자세한 얘기는 실시간 방송에서 말씀드리겠습니다.
증여 후 전량 매도했습니다. TQQQ도 매도하고 테슬라 레버리지도 매도했습니다. 매수 금액은 600만 원과 1천만 원 정도였고, 테슬라 1천만 원 매수분의 수익 금액은 3,800만 원 정도입니다. 제 계좌에서 매도했다면 이것이 수익으로 잡히기 때문에, 올해 수익이 1억 4천만 원 정도로 잡혀 세금이 폭탄이 될 것 같아 배우자 증여를 택했습니다. 이건 합법적인 방법입니다.
지난 영상이 38,000 정도 조회수를 기록해서 역대 세 번째 정도로 큰 조회수가 나왔습니다. 구독자분들 감사드리고요. 좋아요를 꼭 한번 눌러 주시면 감사하겠습니다. 한 3,000개 정도 부탁드립니다.
차트를 보겠습니다. 테슬라는 현재 종가 기준으로 350달러에서 마감했고, 지금 시간대에는 360달러 정도에서 거래되고 있습니다. 여기서 갭 상승을 했는데, 트럼프 당선 소식으로 또 한 번 갭이 발생했습니다. 고점 부분의 갭은 그렇게 긍정적이지 않고, 최종적으로 내려올 가능성도 있습니다. 현재 자리는 관성에 의해 계속 진행되는 모습이고, 과열 구간에서 움직이는 모습이 보입니다.
갭을 통해 보면 300달러는 강력한 지지·저항 자리가 될 수 있습니다. 원래 갭은 지지·저항 자리인데, 그 밑에 300달러가 있기 때문에 더 강한 지지가 될 것 같습니다. 이 갭 때문에 여기서 매수하려는 세력들이 위에서 매수할 의도가 생길 수도 있습니다. 다시는 270달러가 안 올 가능성이 상당히 많아졌습니다. 물론 앞일은 모르죠. 26년간 주식 투자를 해 온 입장에서 현재 차트는 대충 그렇게 보고 있습니다.
위쪽 매물대는 제가 보통 표시해 드리는데, 일요일 영상에서는 선을 긋지 않았습니다. 매물대가 별로 없기 때문입니다. 그래서 300달러를 돌파하면 바로 상승할 가능성도 있다고 계속 말씀드렸습니다. 300달러를 뚫으면 두 번째 세력이 들어오고, 프로그램 매수도 들어온다고 말씀드렸죠. 300달러는 상당히 중요한 시그널입니다. 즉 상승의 시작은 300달러 돌파부터이고, 그 아래까지는 하락 후 반등 정도였다는 뜻입니다. 300달러를 돌파하면 상승으로 방향을 틀고, 전고점을 뚫으러 간다는 신호로 볼 수 있습니다. 중수 이상 투자자들은 대부분 이것을 인정하는 부분이라고 말씀드렸습니다.
위쪽 매물대는 크게 없습니다. 365달러 또는 361달러 정도에서 맞고 떨어진 자리가 있는데, 두텁게 쌓여 있지는 않습니다. 이때도 거래량이 적었고, 360달러 초반에는 매물대가 좀 있습니다. 이번 1차 상승의 핵심을 360달러 정도로 보는데, 시간 내에 가뿐하게 돌파하고 있습니다.
월봉으로 보시면, 장대 양봉 후 장대 음봉의 맨 윗선이 361달러입니다. 맞고 떨어졌던 월봉 부분은 384달러입니다. 361달러가 그나마 중요한 가격대로 보입니다.
고점 부근에서 장대 양봉이 나온 후 조정도 받았습니다. 추가 상승이 가능하긴 하지만 과열된 모습입니다. 400달러를 바로 뚫는다고 해도, 제가 주식 투자하면서 이렇게 조정 없이 한 번에 뜨는 것은 거의 본 적이 없습니다.
주변에서 테슬라로 돈 벌었다는 얘기가 많이 들리는데, 이럴 때일수록 조심해야 합니다. 그래서 저도 222달러에서 매수한 물량과 SOXL 물량 일부를 매도했습니다. SOXL과 테슬라 레버리지를 매도한 이유는, 단기 물량 중 너무 큰 레버리지는 익절하는 것이 나쁘지 않다고 판단했기 때문입니다.
일목균형표를 보면 양운이 계속 보이고 급등하고 있습니다. 볼린저 밴드도 상단을 찍고 다시 찍고, 아예 밴드를 벗어났습니다. 그래서 내려올 확률도 있으니 조심스럽습니다. 보조지표도 과매수 부근까지 많이 올라왔습니다. 여기서 횡보하면서 추가 상승할 수 있겠죠.
이틀 동안 2억 주 정도의 거래량이 계속 들어오고 있습니다. 거래량은 세력의 흔적이고, 계속 가고 있다는 흔적으로 보입니다. 다만 거래량이 줄어들면 꺾일 느낌이 있습니다. 2억 주가 이틀 연속 이어지고 있는데, 1억 7천, 1억 6천 정도로 줄어들면 조정이 나올 수 있습니다. 그래도 거래량이 많이 들어온 것은 나쁘지 않습니다.
월가는 계속 테슬라의 목표 주가를 상향하고 있습니다. ABC 뉴스에서는 머스크가 차기 정권 인사에도 관여하고 있다고 보도했습니다. 선거 이후 머스크는 트럼프와 함께 지내고 있고, 정부 인사 선택에도 의견을 내고 있다고 합니다. 대단하죠.
젤렌스키 우크라이나 대통령과의 통화, 트뤼도 캐나다 총리와의 통화에도 배석했다고 합니다. 업계에서는 머스크의 영향력이 전기차, 우주, 인공지능에 더해 정치·외교까지 강력하게 미치고 있다고 봅니다. 그 여파로 테슬라가 계속 급등하고 있습니다.
이런 내용들은 제가 미리 말씀드린 것들입니다. 새로운 건 아닙니다. 정부 효율부(DOGE)에서 규제를 풀어야 하는데, 그 책임과 권한을 머스크가 맡을 것 같다고 계속 말씀드렸습니다. 트럼프 당선 후 든든한 뒷배를 이용해 테슬라가 얼마나 상승할지, 그 자체가 상당히 긍정적이라고 말씀드렸죠.
300달러를 돌파하면 프로그램 매수가 들어오면서 두 번째 세력이 등장한다고 강력히 말씀드렸습니다. 추세가 상방으로 간다고 판단되면 강력한 자금이 들어옵니다. 목표가 상향 소식이 계속 들려오고 있습니다.
공매도 측면에서 보면, 테슬라 공매도 세력이 월요일에 26억 달러 정도를 잃었다고 합니다. 공매도 세력의 고통은 끝나지 않을 수도 있습니다. 공매도는 계속될 것 같습니다. 트럼프 당선 이후에도 80억 달러 손실이 났고, 3분기 실적 발표 이후로는 130억 달러 정도의 손실이 있다고 합니다.
아직 강력한 숏 커버링이 일어나지 않은 것 같습니다. 숏 커버링이 일어나면 더 급등할 수 있지만, 그런 기대를 하며 투자하는 것은 부담스럽습니다. 그래서 단기 매수 물량 중 위험한 리스크 부분은 매도할 필요가 있다고 판단했습니다. 비중을 줄였지만 아직 비중은 꽤 많습니다.
이 상승은 테슬라의 본질적인 가치인 자율주행(FSD), 로봇택시, 모델 2, 로봇 등과는 관련이 적은 상태에서 이루어지고 있습니다. 이런 요소들이 추가로 진행되고 좋아진다면 더 상승할 수 있습니다. 결국 핵심은 기대감입니다. 트럼프 당선 이후 임기 동안 테슬라가 어느 정도까지 상승하고 혜택을 받을 수 있을지에 대한 기대감입니다. 그 기대감으로 먼저 들어가자는 흐름이 지금의 상승입니다.
213달러 장관에서 매수하신 구독자님들은 위너이고, 축하드립니다. 일요일 영상에서 월요일에 상승할 확률과 하락할 확률이 반반이라고 말씀드렸고, 하락 확률도 많지 않다고 말씀드렸습니다. 고점에서 추가 상승 확률을 반 정도로 보는 것도 쉽지 않은데, 지금도 하락 확률과 상승 확률은 반반입니다. 더 올라갈 확률도 꽤 있고, 조정을 받고 그냥 갈 수도 있습니다. 갭 윗선까지 내려오지 않는다면 조정 후 갭을 메우고 올라갈 확률도 꽤 있습니다. 중장기 매수하신 분들은 강력하게 홀딩하셔도 됩니다. 저도 장기·중기 물량은 하나도 매도하지 않았습니다. 큰 레버리지 물량과 단기 매수 물량만 매도했습니다.
중기 물량 2,800만 원 정도도 더 올라가면 비중을 줄일 계획입니다. 조금 과열되는 느낌이 있고, 300달러에서 못 산 분들이 엄청난 포모(FOMO)를 느낄 것 같습니다. 주식은 공포에 사고 환희에 파는 것이 격언입니다. 저는 여기서 조금 더 올라가면 중기 물량의 절반 정도를 분할 매도할 계획만 갖고 있습니다. 장기 물량 1억 정도는 당분간 매도할 계획이 없습니다. 테슬라는 막판에 다시 한번 자세히 말씀드리겠습니다.
지수를 간단히 보겠습니다. S&P500은 상승 중에 약간 머뭇거리고 있지만 아직 상승은 계속되고 있다고 봅니다. 증시 선행 역할을 하는 다우지수도 계속 급등하고 있어 아직 좋아 보입니다. 나스닥은 상승 후 조금 내려왔다가 밑꼬리가 있습니다. 나쁘지 않습니다. 반도체는 ASML의 부정적인 소식과 트럼프가 TSMC를 압박하는 영향으로 하락하고 있습니다. 그래도 막판에 반등해 줬습니다. 반도체는 추세선 하단까지는 내려오지 않았지만 근처까지 왔습니다. 더 내려온다면 추가 매수를 생각하고 있고, 이번에 지지를 받는다면 위쪽으로 뚫을 가능성이 보입니다.
QQQ는 조정을 살짝 받으면서 잘 진행되고 있고 나쁘지 않습니다. 엔비디아는 테슬라가 지금 대장주 역할을 하고 있어서, 이럴 때는 조정을 받거나 횡보하는 정도로 보고 있습니다. 엔비디아와 테슬라가 같이 강력하게 가는 경우는 없습니다. 미국 증시에 자금이 많지 않기 때문입니다. 추세선 하단까지 내려올 수도 있지만, 약간의 조정이 나와도 올라갈 것으로 봅니다. 트럼프가 반도체를 계속 압박하기 때문에 엔비디아도 영향을 받겠지만, 그렇게까지 큰 타격은 없을 것 같습니다. 당분간 주봉상 선은 나쁘지 않고, 장대 양봉의 중간 정도는 아직 깨지지 않았습니다.
MS는 횡보하고 있어 재미없는 모습입니다. 알파벳은 잘 버텨 주고 있고, 메타는 오른 후 약간 조정을 보이고 있습니다. TSMC는 193달러가 무조건 지지되어야 한다는 평가였고 실제로 지지받아 막판에 반등했지만 좋지는 않습니다. 미국이 TSMC의 AI 칩을 중국에 공급하지 말라는 식의 트럼프 당선을 의식한 발언도 나왔습니다. 반도체는 트럼프 관련해서 완전히 배제되고 있고, 지금 가장 안 좋은 섹터로 보입니다. 방산도 좋고 에너지도 좋은데 반도체는 수혜를 못 받고 있습니다.
빅테크 종목들이 주춤하는 틈을 타 러셀 2000 같은 중소형주가 계속 급등하고 있습니다. 빅테크로 자금이 들어오지 않고, 못 올랐던 종목들이 지금 키 맞추기를 진행하고 있는 모습입니다. 이것이 어느 정도 반영된 후에는 다시 빅테크로 돈이 들어올 것 같습니다. 현재는 트럼프 관련주 위주로만 상승하고 있습니다. 트럼프 당선 이후 상원·하원을 장악하고 하고 싶은 대로 다 할 것 같은 분위기입니다.
테슬라의 중국 보험 등록 대수도 지난달 10% 정도 증가했다는 좋은 소식이 들려오고 있습니다. 최근 일주일 동안 서학개미 순매수에서는 테슬라 인버스가 많고, 대부분 테슬라를 팔거나 사지 않는 모습입니다. 서학개미 분들이라면 미국 개미들도 비슷하게 볼 수 있겠죠. 테슬라를 매수하지 못한 분들의 포모가 상당히 많이 들어오고 있습니다. 이런 과정을 통해 세력이 가격을 더 올려버리는 모습이 나옵니다. 그래서 서학개미 순매수를 보는 이유도, 개미들의 심리를 파악해야 주가의 방향을 조금 더 예상할 수 있기 때문입니다.
정리하겠습니다. 주식은 기대감으로 오릅니다. 그런데 그 기대감이 어디까지인지 현재로서는 알 수 없습니다. 저 마피가 가장 좋아하는 것은 기대감이 소멸되지 않는 상황입니다. 트럼프 당선 후 4년 임기가 남아 있고 아직 시작도 안 했는데 기대감이 있습니다. 지난 1월 영상에서 트럼프가 어디까지 관여하고 어떤 영향력을 행사할지 알 수 없다고 말씀드렸는데, 그런 기대감으로 트럼프 취임 이후 테슬라는 상당히 강한 모습이 나올 수 있을 것 같습니다. 그래서 테슬라는 지금 계속 급등하고 있는 것 같습니다.
장기·중기 물량은 강력하게 홀딩하시고, 단기 물량에서 큰 레버리지를 썼다면 조금 익절하는 것도 지금은 좋을 것 같습니다. 저는 300달러 부근으로 내려온다면 분할 매수를 생각하고 있습니다. 오히려 갭을 띄웠던 3월 2일 정도부터 조금씩 내려왔을 때 분할 매수를 예정하고 있습니다. 300달러부터는 조금 더 매수할 계획이고, 이때는 크게 매수할 예정입니다. 270달러까지 다시 내려올지는 모르겠습니다. 갭을 메우러 내려올 가능성은 있지만, 갭을 메우지 않을 가능성도 있습니다. 두 번 연속 크게 갭이 떴기 때문입니다.
따라서 300달러 부근까지 왔을 때는 분할 매수 관점으로 대응할 예정입니다. 현재 상태에서 추격 매수는 의미가 없습니다. 현재 구간은 보유자들의 영역입니다. 각도를 보면 조금 더 올라갈 수도 있지만, 잘못하면 큰 장대 음봉이 나올 수 있어 조심스러운 상황입니다. 현재 자리는 고수의 영역입니다. 주식 투자를 오래 하지 않은 분들에게는 위험한 상황입니다.
전체적인 장세는 그렇게 좋지 않습니다. 종목별·섹터별로 가는 종목만 가고 있고, 차별화 장세입니다. 이럴 때는 소외된 종목을 추격 매수하는 것은 좋지 않습니다. 기다리는 매매가 필요할 것 같습니다. 오히려 반도체가 추가로 하락하면 분할 매수를 생각하고 있습니다. 반도체도 무너졌다고 보기는 힘듭니다. 트럼프 이슈에 의한 상승세가 조정을 받으면, 그때 반도체가 꿈틀거리며 올라갈 가능성이 보입니다.
공포·탐욕 지수는 현재 탐욕입니다. 서학개미분들은 테슬라 인버스를 많이 매수하셨습니다. 반도체 숏도 많이 들어왔습니다. 공매도 수치를 보면, 테슬라 공매도는 55로 조금 줄었고, 반도체 공매도는 67로 조금 늘었습니다. QQQ 공매도는 보통 수준이고 나쁘지 않습니다. SOXL 공매도는 70에서 60 정도로 많이 들어왔습니다. 다우 공매도는 많지 않고, 엔비디아 공매도도 그렇게 많지 않습니다.
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