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안녕하세요. 친절한 제시입니다. 한 눈에 보는 뮤직시 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 진행할 내용은 이어갔고요. 특히 엔비디아 실적 전망과 미국 차트 분석과 의견에 대해서 좀 더 자세하게 진행하도록 하겠습니다. 먼저 지난 금요일 3대 지수는 하락했습니다. 나스닥 종합 지수 하락폭이 좀 더 컸는데요. 지난 한 주의 조종은 무디스의 신용등급 강등이라는 재료로 인해 시작이 됐는데요. 조정폭이 아주 강하지는 않았습니다. 하지만 금요일 관세 관련해서 잠잠하던 트럼프가 메시지를 보내면서 3대 지수가 장중내 하락세를 면치 못했는데요. 트럼프는 소셜 미디어 메시지를 통해 애플과 이유의 간세 위협 내용을 전달했습니다.
이와 같은 내용인데요. 이론에서 시가 총계이 큰 애플이 금요일 3.02% 02% 하락하면서 나스닥 종합 지수의 하락폭을 더 키웠다라고 할 수 있겠고요. 애플의 경우 8거래일 연속 하락하는 모습을 보였습니다. 또한 이후에 6월 1일부터 곧장 50%의 관세를 부과할 것을 제한다라는 메시지를 보내면서 무역 협상 불확실성이 다시 대도되는 모습을 보였습니다. 과거만큼의 영향력은 나오지 않고 있지만 그래도 아직까지 트럼프의 말에 휘들리는 모습을 보이고 있는 상태입니다. 주요 지표 추위를 보시면 빅스지수가 20 아래에서 위로 다시 올라오면서 변동성이 큰 모습을 보였다는 점이 눈에뛰고요.
10년물 국채 금리가 4.5% 달러 인덱스가 100을 하회하면서 99.12를 1을 기록했다는 점이 눈에 니다. 또한 비트코인이 11만 달러를 돌파했는데요. 금요일 트럼프의 메시지로 인해서 다시 물러난 상태가 눈에 니다. 주요 지표 주간 등등률을 보시면 3대 지수는 2%대 하락 조정을 보였고요. 투자자선 중 주간 가장 큰 폭 상승한 것은 금으로서 4.81% 비트코인 역시 3.7% 상승한 모습을 보였습니다. 이번 주 주요 체크포인트는 먼저 26일 월요일은 메모리얼 데이로 휴장을 하게 됐고요. 이후 무역 협상 진행 상황에 시장은 예민할 것으로 보입니다.
경제표 발표로는 29일 1분기 GDP 잠정치와 30일 금요일 PC 물가 지수가 있는데요. 큰 변화가 없을 것으로 예상되기 때문에 시장의 영향력은 크지 않을 것으로 월가해서 보고 있습니다. 기술적 요인으로는 나스닥과 SMP 500 지수가 추가 조정이 나온다라고 하면 2011평선지지 유부가 중요하고요. 채권 수익률 특히 10년 30년물 채권 수익률이 2023년 고점 돌파 여부이 부분에 대해서 예의 주시하셔야 할 것으로 보입니다.이 부분에 대해서는 뒤에서 차트를 통해 말씀드리도록 하겠습니다. 무역 협상 진행 상황에 돌발 변수가 있지 않는 한 가장 시장의 영향력을 줄 것으로 예상되는 것은 28일 수요일 장 마감후 엔비디아의 실적 발표입니다.
바로 비비디아 실적 발표에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 비디아 예상 실적은 주당 순위익과 매출이 전년 동기 대비 40에서 60% 증가할 것으로 월가에서선 예상하고 있고요. 잠재적 리스크로는 미국의 대중 수출 제한으로 인한 매출 감소 또는 가이던스 하향 우료가 있습니다. 핵심키는 가이던스인데요. 가이던스를 어떻게 제시하냐에 따라서 주가가 출렁일 것으로 예상됩니다. 주가 전망 및 투자는 애널리스트의 평균 목표가는 현 주가보다 상당히 높은 상태입니다. 현재 월가에서 주목하는 거는 단기 변동성인데요. 옵션 시장에서는 실적 발표 직구 주가가 플러스 마 7.4% 4% 변동할 가능성이 있는 것으로 현재 예상하고 있는 상태입니다.
엔비디아는 시가 총액이 상당히 크기 때문에 이와 같은 변동을 보인다라고 하면 대표 지수 변동에도 큰 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. 밑에는 엔비디아 차트인데요. 참고하시기 바랍니다. 그다음 바로 미차 분석과 의견 들어가 보도록 하겠습니다. 두 가지를 갖고 왔는데요. SP 500이 갭 지지선을 하하면 어떤 일이 발생할까?이 이 메시지와 두 번째 메시지는 상당히 많은 분량인데 그중에서도 차트 패턴 분석만 간출해서 갖고와 봤습니다. 하나 둘 차근차근 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 미차트 분석과 의견 핵심 요약은 게벤런 시나리오는 투자자들의 낙간론에 의해 매수세가 유입되는 것을 나타낸다.
배수세의 고갈은 갭 페일 패턴을 형성하며이는 상승갭 이후 갑작스러운 매도 압력으로 이어진다. SMP 500이 최근 가격을 유지하고 200일 이동 평균선 위에 머물지 못한다면 개변페일 패턴이 확인될 것이다. 이와 같은 글로 시작하고 있습니다. 자세하게 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 밴런 시나리오는 매수세의 유입을 시사한다. 마이크로소프트 일간 차트를 갖고서 설명하고 있는데요. 상승 추세 단계에서 상승갭 이후에는 두 가지 중 하나의 일이 발생하는 경향이 있다. 첫 번째 시나리오인 개런 패턴은 추가적인 매수세가 유입되어 가격을 더욱 상승시키는 경우이다.
예를 들어 마이크로소프트는 1분기 실적 발표 주가가 395에서 430달러로 상승갭을 형성한 후 추가적인 가격 상승을 보였다.이는 이는 투자자들이 마이크로소프트를 더 많이 매수하는데 주저하지 않았음을 나타낸다. 상승갭 이후 지속적인 상승 모습을 보이고 있고요. 그다음 종목으로 하오 에어로스페이스 일간 차트를 갖고 와서이 종목의 주가는 최근 상승 개을 형사하며 사상 최고가를 기록했다.이 경우에도 추가적인 매수세가 유입되어 갭이후 상승을 촉진했다. 그다음은 갭앤 페일 패턴은 매수 의지 부족을 나타낸다. 갭상승후 두 번째 상황이라고 할 수 있겠는데요.
때때로 차트는 갭 이후 매우 다른 경를 보이며이를 갭앤 페일 패턴이라 부른다. 이전 예시들과 달리이 경우에는 매수 의지 부족으로 인해 주가가 빠르게 하락하여 가격 갭 범위로 되돌아간다. 예를 들어 반도체 제조 업체인 원놀리식 파워 시스템즈는 이달 초승갭을 형성한 후 이틀간 추가 상승하여 2011 이동 평을 상해했다. 갭상 후 2011 이동 평천을 돌파했고요. 그러나 단기적인 상승 이후 갑작선 하락 반정이 나타나면서 매수세 고가를 나타냈다. 갭을 다 메워 버렸다. 또 하나의 차트로 설명하고 있는데요. 퍼스 솔라도 MPWR가 유사한 패턴을 보였다.
상승을 형성하여 주가가 2011 이동 병선을 약간 상회하고 38점이 피보나치 되돌림 수준을 테스트했지만 며칠후 다시 200일 이동 평순 아래로 하락하며 이달 조회을 완전히 외웠다 메우면서 하락하는 패턴을 보였습니다. 이와 같은 개별 종목에 대한 갭 상승 이후의 패턴 모습을 설명하면서 S&P 500에 대해서 말을 하고 있습니다. SP 500은 자체 갭 지지선을 테스트할 수 있다. 그렇다면 이러한 예시 차트들이 SMP 500과 어떤 관련이 있을까? SMP 500은 이달 초 상승갭 이후 약 일주일간 상승세를 보였다. 상승갭 이후 상승을 보였습니다.
우리는 약 5,725에서 5,700 사이에 갭을 강조하기 위해 녹색 음영 범위를 그렸다. 요기고요.이 갭은 2011 이동평선을 포함하여 3월 말에 수인 고점과도 일치한다. XP 500이이 가격 갭 범위 위에 머무는 한 건설적인 패턴을 유지한다고 볼 수 있다. 2011 평상과 갭지지 테스트를 잘 이겨내야 된다라는 말로 해석할 수 있겠습니다. 그러면서 이번 주 조종 이후 상승세가 나타난다면이는 SP 500의 광범미한 회복 단계 내에 일시적인 조종일 수 있다. 반면 다음 주요 지수에서 추가적인 가격 약세가 나타난다면 S&P 500 차트는 매수 의지 부족을 확인하는 다른 개 페일 차트와 매우 유사해질 것이다.
2011 이평선을 깨고 갭을 메우고 하락한다라고 하면 갭앤 페일 패턴으로 이어질 가능성이 있다라는 말인데요. 만약 주에 하락세가 이어진다면 2월에서 4월의 하락 단계의 50% 되돌림 수준인 5,500까지 추가적인 하락이 예상된다. 5,500은이 라인입니다. 그렇기 때문에 이번 주에 갭 지지와 2011 이평선의 지지는 SMP 500 지수에 상당히 중요한 위치를 점할 수 있다. 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 그다음은 두 번째 차트 패턴 분석인데요. SMP 500 일간 차트를 갖고 와서 설명하고 있습니다. 매도세에도 불구하고 작동적인 패턴에는 변화가 없었다.
아직 강세 패턴이 여전히 유효하며 목표치는 6,55다. 보시면 V자 상승형을 그리고 있는데요.요 패턴 목표치를 그었을 때 6,550까지 상승할 수 있다라는 패턴 분석인데요. 중요한 거는이 네크라인선을 다시 깨고 내려오면 앞서 말한 미 차트 분석가 의견처럼 갭을 외우고 하락한다라고 하면이 패턴 자체는 실패한 패턴이 된다라고 할 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 패턴의 완성은 갭 지지를 하던가 최소한 네크라인선의 지지는 있어야 6,55가지의 패턴 목표치가 가능하다. 이렇게 해석할 수 있겠습니다. 그다음은 빅스입니다. 빅스 모니터링. 빅스는 점점 더 높은 저점을 기록하는 추세를 이어가고 있다.
상승 추세라는 이야기데요.이 추세는 2024년 말 이후부터 계속 배운 흐름이다. 눈여겨 볼 만한 흐름이면은 분명하다. 2022년 당시 빅스는 저점이 점점 높아지는 흐름은 주식 시장의 하락서와 동시에 나타났다. SP 500이 2022년 10월 진정한 바닥을 기록했을 때 그때부터는 빅스가 더 낮은 저점을 형성하는 하락 추세로 전환됐고 유와 같은 추세에서 이와 같은 하락 추세로 전환됐다는 이야기고요. 이러한 하락세는 지난해 여름까지 지속되었다. 만약 지금의 SP 500 반등이 단순한 기술적 반등이 아니라 보다 길고 새로운 상승 추세로 이어진다면 빅스의 상승 추세 역시 하락 추수 바뀌게 될 것이다.
새로운 상승 추세로 이어지면이 추세선을 깨고 내려와서 유와 같은 모습을 보이면서 변동성이 낮아지고 본격적인 상승 추세의 시작이 될 것이다. 이렇게 해석할 수 있겠습니다. 그다음은 30년 만기 국채 수익률과 10년 만기 국채 수익률을 갖고 와서 설명을 하고 있는데요. 채권 수익률의 상승 패턴 30년 및 10년 만기 미국 국채 수익률은 상승 패턴을 보이고 있으며 2023년 고점을 돌파하는 지속적인 상승이 나타난다면 주칙 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 2023년 고점은 30년은 5.18이고요. 10년은 5.02%입니다. 기억해 두시면 좋은 수치가 아닐까 생각됐고요.
그러나 과거 2년간 금리의 전진적인 상승은 주식 시행에 큰 영향을 주지 않았으며 급격한 금리 상승만이 위험소로 작용할 수 있다. 즉 돌파 후 지속적인 상승이 나온다라고 하면 주식 시장은 지난주에 나타났던 것처럼 부정적인 영향을 받을 수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그다음은 비트코인 주관 차트를 갖고 와서 말하고 있습니다. 비트코인의 강세 요지. 비트코인은 최근 주식 시장의 하락에도 불구하고 강한 상대적 강세를 유지하고 있다. 간단히 말해이 돌파 구간 위에 계속 머무른다면 지난 고점 아래로 다시 내려오지 않는다면 새로운 목표치인 14만2,000달러 달성 가능성 유효하다.
패턴 분석을 통해서 이와 같이 가능하다라고 이야기를 하고 있는데요. 두 개의 차트는 일간 차트가 아닌 주간 차트입니다. 다른 관점에서 보자면 이번 움직임은 2023년 이후네 번째 세기형 돌파로도 볼 수 있다. 한 번, 두 번, 세번,네 번입니다. 이전 세차례 사례에서 비트코인의 14주 RSI는 상승세가 둔화되기 전 몇 주가 매우 과매수 상태를 유지했다. 6입니다. 현재 14주 RSI는 이제 막 과매수 구간에 접근하고 있는 단계이므로이는 상승 여력이 아직 남아 있음을 시사한다. 이와 같이 주관 차를 통해서 패턴 분석을 하고 있습니다.
비트코인 역시 관세 불확실성이 상당히 현재 민감하게 움직이고 있기 때문에이 부분에 돌발 악재가 발생하지 않는다면 추가적인 상승에 좀 더 무게를 대다수 두고 있는 것 같습니다. 마지막으로 미차트 분석 따라가 보기 보도록 하겠습니다. SMP 500 주식 중 2011 이동 평균선 위 종목 비율 가져왔는데요. 2주 전에 미차트 분석 의견을 따라가 보는 것입니다. 일반적으로 60을 상회했을 때 본격적인 강세장이라고 말을 하는데 60을 돌파 못 하고 현재 46.8을 8을 기록하고 있습니다. 40에서 50 사이는 중립 상태이고요. 아직 확신이 부족한 분기점에 있는 상태에 현재 위치하고 있습니다.
상당히 애매한 구간에 있는데요. 만약 앞서 제시한 대로 SP 500이 2011 이동 평균선을 이탈하고 좀 더 조정을 보인다라고 하면이 40 테스트 구간으로 갈 수 있기 때문에 이번 주 갭지지 2011평선지지 여부는 기술적으로 중요한 위치에 있다라고 할 수 있겠습니다. 이번 주 미증시는 잠잠하던 트럼프가 관세 관련 불확실성을 확대시키는 말을 하면서 이번 주에도 관세 관련 소식에 시장은 예민하게 반응할 것으로 보입니다. 또한 월가에서는 대표 지수의 영향력이 큰 엔비디아의 실적 발표에 따른 주가 방향성에 집중하고 있는 상태입니다. 어느덧 5월 마지막 주입니다. 마지막 주도 여러분들을 응원합니다. 감사합니다.
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