🚀서학개미가 사랑한 테슬라&팔란티어 다만 이건 조심하세요 | Market Signal (20241122)

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네 여러분 편안하 잘 주무셨습니까 11월 22일 금요일입니다. 벌써 이제 11월도 거의 다 가고 있네요. 자 계속해서 이데일리 tv 뉴스 브리핑 이어가겠습니다. 오늘 이데일리 어 권면 기사입니다. 서학 게이 테에 꽂혔다 테는 테슬라 팔은 팔란티어 테슬라는 뭐 워낙에 여러분들 좋아하시는 종목이기도 하고 잘 아시죠. 어 실제 투자하신 분도 뭐 여전히 굉장히 많고요 지금 어 다시 국내 서학 개미들 순매수 그 보유 종목 1위로 이제 아마 복귀로 했을 텐데 8은 좀 나서죠. 팔란티어 뭐 잠시에 말씀을 드리겠습니다만 올 특히 하반기 들어서 굉장히 많이 오른 종목 중에 하나입니다.

자 대선 이후에 순매수 종목을 살펴봤더니 어 우리 서학 개미들이 테슬라와 팔란티어 집중 배팅을 하고 있다 집중적으로 매수하고 있다 이제 이런 기사가 오늘 이들리 증권 기사입니다. 자 테슬라 같은 경우는 어 최근에 1억 7천만 달러를 순매수를 해서 뭐 압도적인 일입니다. 뭐 어찌 보면은 최근에 뭐 어 그 머스크가 트럼프 2기 정부에서 해야 될 이런 역할 이런 걸 봤을 때 뭐 당연히 예상됐던 수준이고요 지금 표가 나오니까 한번 보죠. 테슬라 주가 오른쪽부터 먼저 보시면 겁나게 많이 올랐죠. 잘 아실 거고요 어 그다음에 이제 왼쪽에 순매 순위 보면 1위 테슬라 2위 팔란티어 3위가 이제 반도 체 저 레버리지 세 배짜 상품 저것도 참 올 계속해서 아주 굉장히 많이들 사고 계신 종목 중에 상품 중에 하나입니다.

밴가드 SNP edf etf 있고 쭉 저렇게들 있습니다. 하간 개별 종목으로는 아주 두드러지게 1위가 테슬라 팔란티어 7위에 마이크로스트레티지 있죠. 이거 이제 잘 아시는 것처럼 비트코인 계속해서 사드려서 회사 실적보다는 오히려 비트코인 갖고 있는이 어 평가액 때문에 더 주가가 많이 오른 종목 중에 하나가 아닐가 생각이 듭니다. 밑에 9 22도 테슬라가 들어가 있네요. 자이 팔란티어 잠깐 말씀을 드리면 AI 빅데이터 기반이 회사인데이 회사가 최근에 급등했던 이유가 일단 실적이 3분기에 굉장히 좋았고요 또 하나는 팔란티어 우크라이나 전쟁 과정에서 계속해서 언급이 됐던 어 미국의 기업 중에 하나입니다.

무슨 얘기냐면 이에서 갖고 있는 AI 빅데이터 분석 기술을 가지고 우크라이나 군이 러시아군의 움직임을 사전에 다 파악하고 특히 러시아의 핵심 순부 군 순부이 어디 있는지를 파악해서 정보를 주고 우크라이나가 거기에 아주 정밀 타격을 해서 어 우크라이나 전쟁 초 중반까지 어 러시아 장성들이 이따라이 사망을 했던 그 이유가 이제 뒤에 배경에이 팔란티어 있었던 겁니다. 그런 것들이 계속해서 이제 얘기가 나오고 있었는데 최근에 이제 AI 관련된 부분들이 더 부각이 되고 하면서 주가가 좀 오르고 있고 또 하나는 이제 지금 AI이 어 하드웨어에서 소프트웨어 쪽으로 지금 무게 중심이 넘어가고 있지 않습니까 그 소프트웨어 쪽에서도 역시 두드러진 그런 종목 중에 하나가 팔란티어 때문에 주가가 이렇게 많이 오르고 있는 그런 모습입니다.

어떻게 보면 이제 AI 플러스 방상수 성격을 띄고 있다 이게 이제 팔란티어 이렇게 주가가 급등했던 이유라고 볼 수가 있겠고요 어 증권가에서 어쨌든 트럼프 관련이 수혜주들이 상승세 아직은 계속되고 있다 얘기를 하면서도 일단 많이 올랐다는 부분을 주목할 필요가 있다 추가 매수라 그가이 부분에서 좀 신중할 필요가 있다 그리고 조정이 많 에 미국 시장이 오게 된다 그러면 역시이 트럼프 수혜 때문에 많이 올랐던 종목들이 먼저 또 낙폭이 더 클 수 있다라는 점을 유념해 된다 이렇게 조언을 하고 있습니다. 자 두 번째는 국내 산업 얘기 좀 해 보겠습니다음 제목이 내수 허기 해외에서 채우자 미국 여러 공장지는 CJ 영문면지 바꾼 오뚜 이렇게 이제 내용이 나옵니다.

어 국내 식음료 회사들 올 상반기 때 대표적인 급등 업종 중에 하나였습니다. 하지만 지금은 거의 다 상승분을 반납하고 원래 수준으로 돌아가 있을 정도로 좀 주가가 근대로 참하죠. 어 가장 큰 이유는 역시 상반기때 주가를 끌렸던 그 원인이 흔들리기 때문입니다. 어 트럼프 당선 이후에 이제이 국내 미국에 대한 대미 무역 흑자 문제가 좀 거론이 되다 보니까 미국에서 무역 흑자를 많이내는 국내 수출기업들이 좀 내년에는 성장이 둔화될 것이다이는 우려감이지 나오고 있는게 또 하나가 있고요 사실 이거보다 조금 더 걱정스럽고 근본적인 문제는 국내 수장이워 좋지않 라는 점입니다.

사실 금리를 내려서 내수시장이 좀 좋아지지 않겠냐 기대감을 가졌는데 지금 뭐 달러 강세 돌아가는 상황 보면 금리나 하기 어려운 상황이 되고 있죠. 그러다 보니까 어 우리 내수 쪽 상황이 내년에도 좋아진다는 이런 보장이 없는 겁니다. 그러니 당연히 내수 관련된 기업들 특히 내수에서 매출 비준이 높은 그런 기업들 그 중에 하나가 이제 식료 기업들이 되는 거죠. 좋지 않을 수밖에 없다 이런 얘기가 나오면서 주가가 좀 더 빠지고 있는 그런 상황인데요 어 이런 상황들은 이제 각 음료 기업들 식음료 기업들이 좀 돌파 어떻게 할 것이냐이 부분이 사실은 향후 주가 반등이 가장 중요한 포인트가 될 수밖에 없습니다.

대표적으로 제 1일 신문에 보면 어 한 세 가지 회사 예를 들고 있습니다. 첫 번째 삼양 식품입니다. 삼양식품이 주가가 제일 많이 올랐 수없고 가장 큰 이유는이 북미 수출을 비롯한 수출이 워낙에 많이 늘었기 때문인데 어 올 3분기 현재 어 삼양식품의 어 매출 수출 비중은 전체 매출에서 80% 가까이 됩니다. 이게 이제 올들어서만 40% 가까이 수출 비중이 늘어났다 그러니까 어떻게 보면 양식품 는 가장이 수출 관련해서 잘 대응을 하고 있고 그게 주가에 그대로 반영 있다 이렇게 볼 수가 있는 거고 그 반대 이제 대척점이 있는게 이제 CJ 그다음에 농심 대상 그다음에 오뚜기 이런 회사들이 되겠습니다.

특히 이제 오뚜기 같은 경우는 수출비중이 10% 밖에 안 되는 이런 회사다 보니까 어떻게 보면 이제이 내수 부진의 여파를 가장 많이 받는 회사이기도 한데요 그러다 보니까 CJ 사실 마찬가지입니다. CJ 올 보면 올 현재 3분 실적을 보면이 CJ 대한 통은 그러니까이 로지스틱 부분을 빼고 나면은 식품 사업 매출이 1% 밖에 안 늘었고 영업이익은 30% 줄었습니다. 결국 내수 부진의 여파를 실적으로 받고 있다는 얘기 거죠. 뭐 오뚜기는 말할 것도 없고요 대상 같은 이런 회사들 마찬가지입니다. 그러다 보니까 CJ 좀 어제 기사가 나왔습니다만 미국의 8과 유럽에 8천억 달러를 들어서 공장을 지어서 북미와 유럽 수출을 좀 강화하겠다 그런 어 계획을 제시를 했고 오뚜기도 이제 북미 쪽의 공장을 좀 새로 짓는 문제를 좀 현재 좀 적적 검토하고 있는 상황입니다.

아마 검토 수준이 아니라 결국 짓게 될 수밖에 없을 겁니다. 트럼프 2기로 들어가면 더욱더 이제 이런 상황이 불가피할 수밖에 없기 때문인데 결국 이제 국내 이제 식품 기업들이 국내 안주하는 소위 말하 내수 기업은 이제 빨리 벗어나는게 성장을 도모하는 가장 거의 유일한 이제 방법이 될 수밖에 없고 이제 그것들을 이제 국내 시료 대기업들이 좀 따라가고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 어쨌든 상 좋은 거는 결국 이제 푸드에 대한 인기가 전 세계적으로 높아지고 있기 때문에 이런 점들을 감안한다면 밖에 나가서도 한번해 해볼 만하다는 자신감도 붙었다 이런 해석도 해 볼 수가 있겠습니다.

자 LG 화학이 미국에서 리튬 10만 톤을 확보했다는 기사가 이제 오늘 2대 1 산업 면에 나와 있습니다. 엑슨 모빌이랑 공급 업무 협약을 체결을 했는데요. 이게 이제 엑스모 원유 그 석유 채굴하고 뭐 정유하 이런 회사 아니냐라고 생각 시는데 사실 모빌의 사업 범위를 보면 물론 뭐 가장 큰 거는 원유 뭐 채굴하고 생산하고 정 정지하고 등등등 이런 소멸 에너지 기업의 보류도 있지만 조금 더 나아가면 뭐 컨설팅까지 해서 화학까지 해 가지고 종합 어떤 에너지 기업 어 종합기업 이렇게 봐도 됩니다. 그러니까 근데이 엑서 모빌이 미국의 아칸소주의 리튬 연모를 모 개발을 하고 있습니다.

그러니까이 소금 말는 소금 호수 안에 리튬이 즘이 함유가 돼 있는 건데 이거를 이제 정제를 해서 리튬을 생산한다 이거죠. 여기에 LG 화하게이 소위 말하는이 어이 리튬을 걸러내는이 소재 관련된 그런 기술을이 엑스 모빌이랑 같이 공동으로 좀 제휴를 해서 리튬을 이제 어 정제를 하는 리튬을 걸러내는이 작업을 좀 엑스 모빌이랑 같이 하겠다이 내용이 이제 업무협약의 내용이고요 중요한 건 이렇게 해서 이제 뭘 얻을 수 있느냐 2030년까지 앞으로 어 10만 톤의 리튬을 미국에서 확보를 할 수 있다는 얘기가 되는 겁니다. 이게 이제 무슨 얘기가 되면 지금 LG n 솔루션이 미국에 이제 공장을 짓고 대대적인 투자를 하고 있는 상황인데 그건 그룹전에 투자가 되는 거죠.

결국 미국에서 리튬이 공급을 해서 리튬은 잘 아시는 것처럼 양극제 이제 재료니까 소재니까 미국 내에서 이제 재료부터 생산까지 이제 수비 말하는 이제 일관 체제를 구축하겠다 이런 얘기가 되는 겁니다. 어 참고로 좀 말씀드리면 우리나라 배터리 3사의이 배터리 소재 중국 의존도가 양극재는 47% Pro 그나마 좀 낮은 편이고요 응급제왕 70% 전해액은 66% 됩니다. 어 만간 뭐 마그네슘 같은 경우는 뭐 거의 100% 육박할 정도입니다. 그러니까 사실 이렇게 소재 자체가 워낙 중국 이중도 높기 때문에이 부분에서 빨리 탈피하는게 트럼프 2기 시대에 우리나라 배터리 업체들이 살아날 수 있는 방법인데 이제 그거를 LG 화학이 이제 그룹 차원에서 이렇게 해 나가고 있다 그 내용이 이제이 기사에 담겨 있다 보시면 되겠습니다.

자 마지막 얘기는 비즈입니다. 앞서 음식료 업종 얘기하면서 올 상반기에 급등했던 부분들이 거의 다 이제 소모가 됐다 이런 말씀을 좀 드렸는데 btg 사실은 음식료 업종만큼이나 상반기에 아주 많이 올랐다가 정말 제목에서처럼 잔인한 그런 요즘의 시점을 좀 보내고 있습니다. 어 뭐 일부 종목들 두 자릿 수 금액의 주가가 갔다가 지금은 5만 원도 채 안 될 정도로 3 4만 원 때까지 떨어진 종목들도 허다하고 그러니까 지금 한번 종목 나온 거 한번 보시죠. 어 요거는 이제 odm 관련주들 모아놓은 건데요 CNC 인터내셔널이 회사도 주가 올 상방이 엄청나게 올랐죠.

어 44% 추락을 했고요 거의 반토막이 한 상황입니다. 코스메카 코리아 33% 한국 콜마 25% 코스맥스 13% 그니까 히 한국콜마가 odm 대장조 중 대장조 두 개가 한국콜마 코스맥스 Pro 봐야 되는데 그 중에서도 한국콜마가 코스맥스 다 더 주가가 많이 빠진 이유는 역시이 중국 쪽의 의존도가 더 높기 때문에다 이렇게 좀 해석을 해 봐야 될 거 같고요 결국 이제 이렇게 뷰티지니 잔인한 요즘에이 주가 하락기를 경험하면 가장 큰 이유는 상반기 주가를 끌어올렸던 인디 브랜드들이 좀 주춤하기 때문이라고 좀 봐야 될 것 같습니다. 대표적인 인디 브랜드가 코스 렉스데코 밖에 늘지 않았습니다.

왜냐면 1분기 2분기 때는 80 7% 이상 전년 대비 매출이 늘었거든요. 그게 봉기 들어서 뚝 떨어졌다 이렇게 좀 보이는 거고 이런 개별 인디 브랜드들이 지금 약간 좋지 않다 보니까 피하에 대한 얘기가 계속 나오고 픽 테면 인디 브랜드들이 피하에 빠지면 당연히 인디 브랜드들이 어 물건을 주문을 하는이 odm 주들도 이렇게 떠질 수밖에 없다 이제 이런 얘기가 좀 되는 건데요네 지금 상황은 사실은 인디 브랜드들이 어려운 거는 이때면 상방이 같지 않은 건 분명한 거 같고요 근데 이제 엠주 좀 따로 봐야 되는 거는 한국콜마이 코스맥스 같은 이런 대형 주들 같은 경우는 국내 인디 들한테서 물건을 주문받는게 아니라 글로벌하게지 받고 있습니다.

뭐 한국 콜마 코스맥스 같은 경우 뭐 거의 뭐 한 2천억에 가까운 그런 글로벌 브랜드 글로벌이 브랜드들의 이제 주문을 받고 있는 그런 상황이니까요. 자 결국은 이제 소위 말하는 화장품 주에 대한 투자는 만약에 생각을 한다 그러면 인디 브랜드들은 리스크가 점점 커지고 있는 상황이니 한국콜마 코스맥스 이런 소위 말하는 이제 디 좀 대형주를 중심으로 생각을 할 상황이 됐다 이렇게 좀 봐야 될 것 같습니다. 인디 브랜드들이 사실은 어떤 특정 제품 때문에 굉장히 핫하게 성공을 해서 어 매출이 급성장을 할 수가 있는데 반면에고 제품에 테면 트렌드가 바뀌거나 인기가 좀 떨어지거나 또는 경쟁자가 나타나면 당연히 매출이도 그만큼 급감할 수밖에 없기 때문에 그런 점들을 감안한다면 이제 화장품주 뷰티 주에 대한 투자는 이런 개별 브랜드들보다 이런 odm 쪽으로 좀 더 무게를 주는게 적절하게 다 이런 좀 생각이 좀 듭니다. 자 오늘 뉴스브랜드 여기서 마치겠습니다