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오늘 SMP 500 전기 업데이트 제7회차로 첫 번째 미국 빅테크부터 시작해서 반도체 기업들 그리고 나머지 섹터 기업들까지 주요 기업 실적 정리해 보도록 하겠습니다. 그런데 대부분 실적들이 잘 나왔어요. 호재이기 때문에 아주 기분 좋게 보실 수 있고요. 그리고 올해 지금 나스닥이든 SP 500이든 수익률이 어떤지 한번 정리해 보고이 두 가지를 다 보고 나시면은 큰 그림 미국 주식 투자의 큰 그림이 파악이 명확히 되실 겁니다. SP 500 투자하시는 분들 오늘 영상 놓치지 마시고 기분까지 좋아져 가시길 바랍니다. 잔잔하게. 먼저 주요 기업 실적 정리부터 해 보도록 하겠습니다.
첫 번째는 빅테크입니다.이 빅테크가 SMP 500에 대략 38% 정도의 비중을 차지하고 있고 나스닥 100의 경우는 45% 거의 절반 정도의 비중을 차지하고 있습니다. 많은 비중을 차지하고 있는만큼이 기업들의 실적이 전체 지수의 분위기를 이끌어 간다는 측면에서이 실적이 잘 나와야지 SMP 500 수익률도 좋다라고 말씀드릴 수 있는데요. 첫 번째 알파벳 구글. 구글은 검색기 본업이죠.이 이 본업을 매우 잘하고 있습니다. 작년 대비 17% 성장했어요. 그리고 유튜브 지금이 유튜브 부문 하나만으로 넷플릭스 회사 전체의 매출보다이 유튜브 하나에서 나오는 매출이 더 많다고 합니다.
그러니까이 구글 알파벳 안에 넷플릭스가 하나 들어 있는 거예요.이 거대한 유튜브가 또 작년 대비 13%나 성장했다. 그러니까 구글의 본업인 검색과 유튜브 아주 잘 순황하고 있다라고 생각하시면 되는데 여기에 새롭게 신사업을 하고 있는게 있죠. 바로 AI, 4차 산업 혁명의 데이터 센터. 이쪽 부문이 작년 대비 82%나 성장했습니다. 그러니까 거의 작년 대비 두 배나 성장했어요. 그래서이 데이터 센터로도 돈을 벌지만이 AI, 구글의 재미나이 요런 걸로 기존 번호 검색에도 활용을 하고 유튜브 알고리즘에도 활용을 하고 하다 보니까 AI에서 기존 번까지 이어지는 선수 요런 것들이 일어나고 있다.
그래서 매출 성장이 자체적으로 작년 대비 24%나 성장을 했다. 이렇게 초거대 기업이 매출이 20%씩이나 상승해 주고 있다는 거. 그리고 우리 구독자님들은이 구글을 큰 비중으로 담고 있는 S&P 500, 나스닥 100을 투자하고 있기 때문에 여러분들은 충분히 기뻐하셔도 된다는 거 말씀드리고요. 두 번째 기업 마이크로소프트입니다. 마이크로소프트 역시 매출이 지난해 대비 18% 성장했고 영업 이익도 18% 성장했습니다. 그런데 여기서도 주목할 점은 마이크로소프트도 AI 데이터 센터 에저를 키우고 있는데요. 이게 작년 내비 43%나 성장했다.
그러니까 대체적으로이 AI 신사업 부분의 성장성이 엄청나게 격하게 일어나고 있어요. 괜히 AI AI 하는게 아니죠. 그래서이 AI 데이터 센터 매출이 연간 매출 첫 1천억 달러 우리나라 돈을 하면은 130조원 이상이 돌파했다고 하고 그런데 아직까지도이 마이크로소프트의 AI 데이터 센터를 사용하고자 하는 수요가 공급을 초과하고 있다. 아직도 부족해. 우리 더 주세요. 마이크로소프트 님, 우리 돈 더 드릴게요. 제발 우리에게 AI 컴퓨팅 더 주세요. 하면서 줄선 사람들이 많다. 그 말인 즉은 뭐죠? 앞으로도 실적이 더 좋을 것이다.라는 것들.
그래서 이렇게 발표되고 나니까 마이크로소프트 주가도 3일 만에 25% 급등하면서 26년 만에 최대 랠리를 보여줬다. 막대한 설비 투자 회수 가능성을 입증했다. 여러분이 들고 계신 기업입니다. 그리고 아마존 보도록 하겠습니다. 아마존은 세계 최대의 전자 상거래 회사죠. 그런데 아직까지도 매출이 20%씩 증가를 하고 있고요. 북미에서 미국 캐나다 이쪽에서만 성장이 16% 하고 북미 제외하고 국제적으로도 성장이 15% 일어나고 있는데이 아마존도 AI 데이터 센터 AWS를 하고 있는데 이것도 성장률이 37% 미쳤죠. AI 성장률이 대체적으로 다들 높습니다.
게다가이 아마존은이 데이터 센터의 1위 기업이거든요. 1위가 지금 아마존, 2위가 마이크로소프트 에저, 3위가 구글입니다. 그런데 1위임에도 불구하고 성장이 다시 가속화하고 있다는 점. 이게 정말 대단하고요. 여기에서 나오는 영업 이익률도 39%로 매우 높다는 거. 게다가 아마존은 자체 AI 반도체 사업도 엔비디아처럼 하고 있습니다. 그런데이 자체 반도체 사업도 세 자릿수 성장을 보여주면서 연환산 매출 250억 달러를 뚫어졌다. 그래서 이렇게 되면은 기존 AI 반도체 강자는 엔비디아였는데 엔비디아의 의존도는 줄이면서 자체 경쟁력은 느리기 때문에 아마존에게는 더 호재이겠죠.
이번 분기 발표한게 가격 대비 성능이 40%나 향상됐고 이미 엔트로픽은 사용하고 있고 오픈 AI나 메타도이 아마존의 반도체를 쓰겠다고 아마존은 AI 데이터 센터도 기존에 잘하지만 이제 AI 반도체까지 영역을 확장하면서 모든 것을 순환시키고 있다. 자 다음으로는 메타입니다. 우리에게 친숙한 페이스북과 인스타그램을 관장하는 마크 저커버그의 기업이죠. 메타 역시 이렇게 큰 기업이 또 28% 성장하고 있고요. 광고 노출량도 늘리고 있고 광고 단가도 늘렸다고 합니다. 우리가 인스타그램 하면서 광고가 부쩍 늘어나고 있다고 생각하면은 아 우리 S&P 500 나스닥 100의 수익이 늘어나고 있겠구나라고 긍정적으로 생각해 보시는 것도 좋겠고요.
깜짝 놀란게이 메타의 일간 활성자수가 36억명에 달한다고 합니다. 그리고이 메타 역시 AI 투자를 격하게 하고 있습니다. AI 투자를 전년 대비 83% 늘리고 있는데이 메타는 아직 AI를 가지고 데이터 센터를 만든다든가 하면서 장사는 하진 않고 AI를 알고리즘 검색 알고리즘 광고에 활용하고 있습니다. 그래서 이런 AI 발전시킨 것을 바탕으로 이렇게 매출을 늘리고 있다는 점에서 많은 기업들이 AI 반도체를 만들고 그 AI 반도체를 데이터 센터에 심어서 AI를 돌리고 있는데 그 AI 돌린 거를 실생활이 어떻게 적용하고 있을까? 기업들은 어떻게 수익성으로 확보할까라는 측면에서 메타가 지금 그 수익성 확보를 광고로 활용함으로써 보여주고 있다.
그래서 이게 약발이 먹히니까 AI 투자를 이렇게 더더욱 83%만큼 늘리고 있다. 요런 개념으로 잡아보시면 될 것 같습니다. 어려우시다면은 그냥 AI가 모든게 순황하고 있다라고 생각하시면 좋고요. 마지막으로 팔란티어라는 기업까지 한번 살펴보시고 실적 분석 마치도록 하겠습니다. 팔란티어는 약간 익숙지 않은 분들도 계실 텐데 팔란티어 역시 AI의 끝단에서 그러니까 AI 반도체 그리고 AI 데이터 센터 그리고 AI를 직접 활용해서 수익을 창출하는 그 마지막 끝단에 있는 AI 활용 소프트웨어 데이터 분석 기업이라고 생각하시면 됩니다. 그래서이 팔란티어가 잘 나가는가는 곧 AI가 정말 돈이 되는가?이 지표라고 볼 수 있는데요.
팔란티어가 놀랍게도 작년 대비 전체 매출이 93%나 상승했다는 겁니다. 정말 어마어마한 두 배 가까이 성장을 해 주고 있고요. 특히 기업용 데이터 분석을 하는 상업 매출의 경우는 150% 가까이. 정부 매출의 경우도 기존에 하던 사업인데도 90% 두 배 가까이 늘어졌다. 그리고이 기업은 소프트웨어 기업이기 때문에 비용이 많이 들지 않겠죠. 그래서 영업 이익률은 62%에 육박하고 있다. 그래서 일단 첫 번째로 SMP 500이나 아스닥 100에 많은 비중을 차지하고 있는이 중요한 기업들이 본업 일단 각각 잘하고 있습니다. 본업도 잘하고 있는데 최근에 떠오른 걱정이이 4차 산업 혁명 신사업에 너무 많은 돈을 투자하면서 이거 괜찮을까?
너무 무리하는 거 아니야? 요런 걱정들이 있었는데 앞서 보셨다시피 AI로도 충분히 수익 창출을 하고 있다.이 투자한 것이 아주 좋은 판단이었다라는게 드러나면서 기존의 본원만 따져도 전 세계로부터 돈을 쓸어 모으고 있었는데 최근에 AI까지 수익성을 확보하면서이 쌍두마차 수익성의 쌍두마차가 전 세계의 돈을 쓸어담고 있다. 그런데이 쌍두마차의 주인이 누구냐? 바로 주주 우리 투자자 여러분들이다. 우리 투자자분들 너무 잘하시고 있다. 숫자가 이렇게 찍혀 버리니까 반박할 수가 없죠. 그다음 반도체 여기서부터는 조금 간략히 빠르게 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다.이 반도체 부분도 잘 될 수밖에 없는게이 빅테크가이 반도체를 사서이 반도체를 재료로 빅테크가 수익을내는 거예요.
그렇기 때문에 자연스럽게이 빅테크의 돈이 반도체로 흘러든다고 보시면 되는데이 반도체로 흘러들이는 돈이 매년 이렇게 급격하게 늘어나고 있고요. 그중 대표적인 반도체 기업 샌디스크의 최근 인베스터데이 투자자의 날 행사가 있었는데 이때 뭐라고 발표했냐면은 2028년 2030년까지 매출 성장이 앞으로 매년 15에서 20% 꾸준히 일어날 것이다. 매출 총 이익률은 80% 영업 이익률은 무려 75% 그러니까 비용 빼고 순수하게 영업으로 벌어들이는 돈이 마진이 75%나 되는 엄청난 수익으로 지금 내가 2030년까지 전망이 된다. 그리고 잉여 현금 흐름.
지난 영상에 잠깐 언급드렸죠. 잉여 현금 흐름 맞음도 50%. 내가 매출에서 순수하게 남는 현금이 50%나 남을 것 같다. 그만큼 지금 꿀통 사업을 하고 있다. 게다가이 샌디스크는 놀라운 점이 뭐였냐면은이 사업을 해서 남은 돈들, 초과적으로 남은 현금들을 100% 주주들에게 돌려 주겠다. 요렇게 선언해 버렸습니다. 주주들을 굉장히 우대하죠. 어떻게 이렇게 2030년까지 이런 수익이 나올 수 있다는 것을 장담하냐? 이미 장기 공급 계약을 장기 계약을 다 맺어놨다는 겁니다. 빅테크를 포함해서 평균 4년 기간으로 여덟 곳에 이미 계약이 체결 완료됐다고 하고요.
2027년 물량의 50%, 28년 물량의 67%가 다 완료가 됐기 때문에 이미 장기적으로 수익성이 확보되었기 때문에 지금 우리나라 SK 하이닉스나 삼성전자가 저평가 받고 있는 이유 사이클이 다시 오지 않을까? 이게 잘 나가다가 꼬꾸라지지 않을까 하는 사이클 걱정을 전혀 하지 않아도 된다는 그런 것을이 샌디스크에서도 보여주고 있고 이미 우리나라 SK 하이닉스와 삼성전자에서도 비슷하게 장기 공급 계약을 열 곳 이상씩 체결 완료했다고 제가 반복적으로 말씀드리면서 너무 좋다라고 말씀드렸죠. 그것이 미국 반도체 기업에서도 나오고 있습니다. 그래서 미국의 반도체 기업들 역시 대박이 났다.
거기에 우리나라 SK 하이닉스와 삼성전자 역시 대박이 나버렸다라는 부분 말씀드리고요. 마지막으로 나머지 그렇다면은이 모든 것을 총 막해서 500개 기업을 총정리하고 총정리 실적 데이터를 보고 실적 분석 마무리하도록 하겠습니다. 자, S&P 500 매출 성장률은 올해 2분기에 15%로 성장이 했다고 합니다. 이게 2021년 이후로 가장 높은 성장률을 보여주고 있다고 하고요. 6월 30일까지만 해도이 SP 500이 2분기에 12.2% 2% 정도 성장을 하지 않을까 예측을 했었는데 현실은 까보니까 15% 성장으로 기대 이상으로 성장해 줬다는 점 여기가 주목할 만하고요.
그리고이 SP 500 평균보다 더 많이 성장한 섹터들이 SP 500 내에서도 어떤 산업이 더 높은 성장률을 보여줬냐? 에너지 에너지가 가장 많이 성장을 했는데 이것은 석유이란 전쟁 석유값이 오르면서 거기와 관련이 돼 있죠. 그 외에는 인포메이션, 테크놀로지, 미국의 아까 빅테크, 기술주, AI 기업들, 커뮤니케이션 서비스 확실히 지금 AI 관련한 사업들이 성장률이 굉장히 잘 나와주고 있다. 그래서 이쪽이 성장률이 매우 좋고 그 아래 금융이나 부동산, 산업, 소비제 이런 것들은 SMP 500 평균보다는 아쉬운 성장률을 보여주고 있지만 그래도 아무튼이 모든게 합쳐져서 2분기 15% 성장을 아주 높은 성장을 보여주고 있다는 거.
원리적으로 작년 대비 15% 성장하면은 우리의 주가도 15% 성장할 것이라고 예측해도 원리적으로 맞겠죠. 게다가 이것은 올해를 다 합했을 때 작년 대비이 정도로 성장하는 모습. 그리고 2027년에도 더 성장할 것으로 보이는 모습이다라고 볼 수가 있고요.이 진한 파란색이 SMP 500의 순익 예상치고이 연한 파란색이 SMP 500의 가격인데 어떻죠? 실제로 실적 따라서 주가도 우상향하는 모습을 볼 수 있죠. 여기 실적이 확 떨어지니까 주가도 확 떨어지고 실적이 다시 오르니까 주가도 오르고 실적이 떨어지니까 주가도 떨어지고 결국 본질은 뭐다?
실적이 우상향하면은 주가도 우상향한다. 그러니까 우리가 볼 것은 단기적인 주가의 일일비할게 아니라 지금 당장 SP 500의 실적이 잘 나오고 있는가 하면은 주가는 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서도 결국은이 지난세계 실적에 수렴하기 때문에 우리는 실적이라는 본질만 잘 체크하면 되는데 오늘 지금 제가 S&P 500 업데이트로 말씀드리고 있는 것은 바로 요번 2분기 실적도 매우 잘 나오고 있다라는 거. 우리는 투자를 너무 잘하고 있다라는 것을 말씀드립니다. 이것은 100년 동안 오르 내림이 있었지만 100년 동안 보면은 계속해서 장기적으로론 우상향해온 게임이다.
절대 놓치지 마셔라. 꾸준하게 장기적으로 마음 편하게 들고 가셔라. 그래서 제가 올해 초에도 2026년에는 딱 세 개 ETF만 주구 장창사라고 말씀드렸죠. 첫 번째 SMP 500이었습니다. 제가이 영상을 올린 시점부터 지금 8월까지 성적 어떨까요? 벌써 11.9% 정도 올라줬습니다. 아까 실적이 15% 상승하는 것과 비슷한 맥락이죠. 그리고 나스닥 100ETF. 요것은 4차 사전 혁명 기술주에 더 특화된 나스닥의 상위 100개 투자하는 기업이라고 말씀드렸고 제가이 ETF 확신을 가지고 이미 다뤄드렸었습니다. 못 보신 분들이 영상 보시면 되고요.이 나스닥은 올해 초부터 16% 아무래도 AI와 4차 산업 혁명 이쪽 관련이 강세다 보니까 더 높은 수익률을 보여줬고요.
마지막으로 코스피 200. 제가 올해 초에 올해도 코스피 200 괜찮을 거다. 왜냐? 빅테크가 잘 나가고 그 아래 메모리 반도체가 수혜를 얻는 것은 너무 명약 관화하다. 너무 자명하다. 하면서 이때 올해 초에도 너무 올랐다고 뭐 국장 탈출은 진능순이라고 온갖 말들이 많았는데 저는 그래도 소신 있게 추천했죠. 현재까지 올해 초부터 지금까지 수익률 얼마냐? 80%를 기록하고 있습니다. 저도 미국 주식이 좋다는 걸 알지만 미국 주식이 최고고 국장은 절대 하지 마. 요렇게 다른 사람들의 분위기에 휘둘리고 요러면은 주식으로 돈 못 봅니다. 원래 주식으로 돈 버는 사람들은 소수일 수밖에 없어요.
소신 있게 자신만의 철학을 가지고 본질을 보는 사람들이 답인데이 코스피의 본질 실적을 보니까 SK 하이닉스와 삼성전자가 앞으로 어마어마하게 돈을 벌 거고 오늘 말씀드렸죠.이 빅테크에서 계속 돈이 쏟아져 내려오는데 이걸 안 해. 저는 실족과 본질을 보고 확신 있게 코스피 말씀드렸고 그래서 7월 고점 찍다가 지금까지 떨어졌어도 올해 초부터 투자했으면 80%를 먹을 수 있었다. 게다가 제가 솔직히 다 해 드렸습니다. 제 영상 꾸준히 보셨다면은 올해 초에 잘 나가다가 일한 전쟁 터지고 나서 훅 떨어졌죠. 전쟁 터졌다고 해서 또 중동 전쟁 크게 나는 거 아니냐 호들갑 떨었었는데 저는 이때도 말씀드렸죠.
미국 주식 지금이 기회다. 지금 사세요. 떨어졌을 때 사세요. 하면서 정확하게 3월 24일 날 아직도이 영상 있습니다.이 영상 보시고 아 본질을 파악하셨던 분들 보너스로 수익 얻으셨죠? 이건 작년에도 마찬가지였습니다. 작년 3월에 트럼프가 관세 전쟁을 선언하면서 엄청나게 폭락하니까 이때도 패닉이 왔었는데 저는 또 역시 전혀 본질에는 문제 없다. 떨어지면 셀 찬스다.라고 영상 올려 드렸더니 이때 사신 분들은 추가 보너스로 더 큰 수익 챙기셨습니다. 그래서 앞으로도 그리고 지금도 미국 국채 금리가 너무 높아지고 있다. 위험하다. 그리고 예전에는
환율이 너무 올라서 지금 나라 망한다 뭐라 하더니 이제는 환율이 떨어지니까 또 아 환율 떨어져서 미국 주식 수익률이 낮아졌다 뭐다 하면서 매번 부정적이고 걱정하면서 근심 많은 분들이 있는데 이렇게 스트레스 받으면서 주식하기보다는 장기적으로 보고 그 모든 것은 바다 윗부분에 있는 얕은 파도일 뿐이다. 파도는 겉에 보일 수 있지만 그 이면에 잠잠하게 있는 거대한 바다는 잔잔하게 안정적으로 묵묵하게 있죠. 그 바다 겉면의 파도에 너무 휩쓸리지 마시고 그 바닷 속 자체는 굳건하고 안정적으로 이렇게 우상향하고 있다는 거.이 이 부분을 명심하시면서 지금 미국의 빅테크들이 본업도 잘 나갔지만 새롭게 AI도 잘 나가고 있다.
각종 대기업들이 협업해서 지금 AI를 향해 나아가고 있는데 그 AI 물결에 SK 하이닉스와 삼성전자가 아주 중요하게 참여하고 인류가 지금 협업해서 AI라는 거대한 물결로 나아가고 있기 때문에 우리 여러분들께서는 가는 길에 때로는 비가 내릴 수도 있고이 부정적인 사람들이 앞으로 망할 거야. 저주할 수 있지만 우리는 장기 투자, 가치 투자, 4차 산업 혁명이 끝날 때까지 AI 산업이 전 세계에 퍼질 때까지 멀리 보고 투자하기로 했기 때문에 그저 잔잔하게 지금 하시던 거 S&P 500, 나스닥 꾸준히 정립하시면서 우리의 불을 불리는게 어떤가?
풍요를 향해 돈도 버는 그런 저와 우리 구독자님들, 우리 패밀리가 될 수 있길 바랍니다. 앞으로도 오늘과 같은 미국 주식 전기 업데이트, S&P 500 전기 업데이트는 계속됩니다. 놓치지 않으시려면 구독과 알림 설정. 오늘 영상 도움이 되셨다면 좋아요 SP 500 투자하시는 분들께 공유해 주시면 앞으로 제가 영상 꾸준히 올려 드리는데 도움이 됩니다. 그렇다면 전 또 다음 영상에서 유익한 정보와 함께 우리 구독자님들 찾아뵙도록 하겠습니다. 습니다.
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