저자: 존버좋은번 · 한국인
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차이나 전기차 ETF가 14,000원대 박스권을 돌파했다며 중국 전기차·배터리 강세를 주장. 이란 전쟁발 고유가로 전기차 수요가 늘고 비야디 판매·CATL 등이 호재라고 봄. 미국 레버리지(TQQQ, 3배 레버리지)는 고점으로 보고 축소·매도 예정, 인플레이션 대비로 금(KRX 금 등) 비중 확대 언급. 달러 약세·탈미국 분산 흐름과 원화·위안 자산 선호도 언급. 차이나 전기차 ETF의 2만 원 상승 기대 및 중국 지수 저평가 주장.
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안녕하세요. 존버 좋은 번입니다. 타이거 차이나 전기차가 드디어 14,000원대를 뚫었습니다. 그동안 지루하게 머물던 박스권을 돌파하면서, 이제 진짜 올라갈 수 있는 흐름이 나오는 것 같습니다. 미국의 전쟁이 오히려 고유가 상황을 만들면서 신재생 에너지와 배터리, 전기차 쪽에 기회를 주고 있는 거죠. 위기는 곧 기회라는 말이 있잖아요. 지금 전쟁 때문에 유가가 오르고 있는데, 그게 중국 전기차나 테슬라 쪽에는 오히려 기회로 작용하고 있는 것 같습니다.
전기차에 관심이 많아졌습니다. 유가가 너무 올라서 우리나라도 휘발유 가격이 거의 2,000원대까지 갔죠. 기름값 부담이 커지니까 "이제 전기차로 바꿔야 하나" 생각하는 분들이 많아지고 있습니다. 국내에서도 BYD나 테슬라 판매량이 늘어나는 것 같고요. 국내 ETF를 보면 코리아 휴머노이드 로봇 같은 ETF들도 많이 올랐고, 국장이 워낙 좋다 보니 코스피, 삼성전자, SK하이닉스 같은 종목들이 잘 가고 있습니다.
제가 보기에 중국 시장은 진짜 저평가입니다. CSI 300 같은 ETF는 저평가 구간에서 꾸준히 우상향하고 있어서 나쁘지 않다고 봅니다. 그래서 저는 이것도 꾸준히 모으고 있고, 이제는 S&P 500보다 이쪽을 더 모으려고 하고 있습니다. 차이나 전기차도 지금 박스권을 돌파해서 더 올라갈 준비를 하고 있습니다.
목표는 14,000원, 15,000원을 지나 2만 원까지 한번 가서 역사를 한번 써 보는 겁니다. 그동안 여러분들 고생 많으셨는데, 2만 원대까지 가면 털 사람은 털고 들어올 사람은 들어오겠죠. 그러면서 차이나 전기차나 중국 ETF가 다시 주목받고, 좋은 종목들도 같이 가면 좋겠다고 생각합니다. 중국 종목들이 좋아지려다가 지금 많이 조정을 받았는데, 국장이 워낙 잘 가다 보니 상대적으로 좀 소외된 느낌도 있었습니다. 국장이 조금 쉬면 다시 중국으로 자금이 올 수도 있지 않을까 기대도 해 봅니다. 일단은 지켜봐야겠죠.
미국 주식은 이란 전쟁 이후에는 그냥 그렇다고 봅니다. 그래서 TQQQ나 SOXL 같은 3배 레버리지는 점진적으로 물량을 축소할 생각입니다. 거의 다 매도하고 물량을 정리한 다음, 미국 주식은 1배짜리만 두거나, 아니면 그 돈을 환전해서 금에 투자하는 것도 생각하고 있습니다.
KRX 금 계좌에는 세금이 없으니까 그 계좌에 넣거나, 타이거 KRX 금현물 ETF 같은 상품에 투자하거나, 연금저축이나 IRP 같은 곳에도 넣을 생각입니다. 주식은 이미 많이 올랐고, 이란 전쟁 이후에는 엄청난 인플레이션이 올 거라고 예상하고 있습니다. 어떤 주식이 잘 갈지는 저도 예측이 안 되니까, 그냥 금이 제일 안전하다고 보고 비중을 많이 늘려 두려고 합니다.
물론 제 생각이 틀릴 수도 있습니다. 하지만 지금 미국의 상황을 보면 위기가 오거나, 위기에 준하는 조정장이 올 것 같다는 느낌이 듭니다. 미국 재무부는 금리나 채권을 지켜보는 중이고, 전쟁 충격이 끝나면 안정될 거라는 얘기도 나오고 있지만, 제가 보기에는 달러 인덱스를 봐도 달러 강세라고 보기 어렵습니다. 동맹국조차 전쟁을 좋아하지 않으니, 달러 자산은 점점 줄고 세계적으로 탈달러, 다변화가 오지 않을까 생각합니다.
그래서 원화나 위안화, 특히 요즘은 엔화가 매력적으로 보이기도 하고, 금으로 자산을 옮기는 흐름도 이어질 것 같습니다. 세계 중앙은행들이나 국가들이 미국 국채를 예전처럼 1순위로 여기지 않을 수도 있다고 봅니다. 투자는 개인의 판단이니까 여러분도 각자 생각해 보시면 좋겠습니다.
예전부터 보고 있는 자료를 보면, 전체적으로 소폭 상승을 했습니다. 차이나 전기차도 조금 아쉽게 더 많이 올랐으면 좋았겠지만 소폭 상승했고, QQQ는 1.03%, TQQQ는 3% 올랐습니다. 저는 TQQQ 물량을 가지고 있는데, 이번 장이나 올해 안에 정리를 해 볼까 생각 중입니다. 고점 같아서 이제 몸을 사리려고 하고, 3배 레버리지는 줄여 가려고 합니다. 세금이 많이 나올 것 같아서 걱정이긴 한데, 그래도 정리는 해 보려고 합니다.
오늘 상장한 ETF들도 있는데, 요즘 핫한 테마는 우주 테마입니다. 반도체도 역시 인기가 많고, 한국 반도체 ETF는 여러 운용사에서 나오고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 상위 2개를 담는 ETF도 다섯 개 주요 운용사에서 다 나온 것 같습니다. 우주테크 ETF도 많이 나오고 있으니, 독특한 테마를 연구해 보시면 좋을 것 같습니다. 에이스도 괜찮아 보이고, 타이거도 괜찮다고 봅니다. 미래에셋이 스페이스X에 대규모 투자를 했기 때문에 더 기대가 됩니다.
오늘 구리 실물 가격도 많이 올랐습니다. 제가 보기에 데이터센터가 전력난 때문에 늦춰질 수 있다는 얘기가 미국에서 나오고 있는데, 데이터센터에는 구리가 많이 들어가니까 구리값이 올라가는 것 같습니다. 은도 오늘 많이 올랐고요.
중국 종목들도 보겠습니다. 차이나 증권이 조금 올랐고, 차이나 테크 TOP10 커버드콜도 올랐습니다. 차이나 반도체도 있고, 과창판은 1.14% 올랐습니다. CSI 300은 0.53%, 차이나 테크 TOP10은 0.40% 올랐습니다. 휴머노이드 로봇도 0.32% 올랐습니다. 차이나 전기차는 오늘 좋을 줄 알았는데 0.36% 정도밖에 못 올랐습니다. CATL이 홍콩에서 최대 50억 달러 증자를 추진한다는 소식 때문에 주가가 일시적으로 하락했습니다. ESS 같은 에너지 저장 분야 경쟁력을 확보하려고 자금을 조달하는 거지만, 증자는 보통 호재는 아니니까요.
반면 선하다 전자는 잘 가고 있습니다. 차이나 전기차 구성 종목 중 이게 잘 가는 이유는, 테슬라의 네 번째 외부 배터리 업체로 추가되었기 때문입니다. 3세대 LFP 양극재 기술에 접근할 수 있게 되었고, 테슬라에 3C에서 5C 배터리 셀을 공급할 것이라는 내용입니다. 테슬라는 자체 팩과 BMS를 담당하고요. 제가 오늘 기대했던 건 미국에서 SQM, 리튬 아메리카스, 엘보 같은 리튬 기업들이 급등했으니 중국 배터리도 같이 갈 거라고 본 것인데, 생각대로 되지는 않았습니다. 그래도 호재는 많습니다.
뉴질랜드에서는 전기차 판매가 급증해서 자동차 매장이 텅 비어 있다는 기사도 나왔습니다. 전기차 판매량도 3월부터 급증하고 있습니다. 고유가에 힘입어 BYD가 3월에 사상 최고치를 기록했고, BYD가 테슬라를 추월했습니다. 다른 브랜드들도 잘하고 있는데, 호주에서는 BYD 판매량이 107% 늘었고, 테슬라는 41%, 지리는 106% 성장했습니다.
중국에서는 열폭주가 없는 나트륨 배터리 개발에도 성공했습니다. 300도 시험을 견뎌냈다고 하니 나트륨 배터리도 앞으로 기대가 됩니다. BYD는 고속 충전 배터리 충전소를 5,000개나 지었다고 합니다. 이런 인프라를 계속 갖춰 가면서 BYD의 제국은 더 커질 겁니다. 2세대 블레이드 배터리도 들어가면서 주행 거리와 자율주행, 충전 기술이 모두 좋아지고 있습니다. 유럽에서도 초고속 충전 네트워크를 빠르게 구축하고 있다고 하니, 앞으로 유럽에서의 성장도 기대됩니다.
차이나 전기차 구성 종목 중 하나인 중국 배터리 기업 EVE 에너지도 16억 달러를 투자해서 연간 총 110GW 용량의 두 개의 새로운 공장을 짓는다고 블룸버그에 나왔습니다. 합작 투자로 푸젠 롱킹에 60억 위안을 들여 60GWh 규모를 짓고, 중국 동부에는 단독 공장으로 50억 위안을 들여 50GWh를 생산한다고 합니다. 일반 배터리와 전기차 배터리를 만들어서 전기차와 에너지 저장 시장 확대에 대응한다는 계획입니다. 고유가 시대가 오면 배터리 수요는 중국이 대부분 가져갈 것 같습니다. 그래서 미리 투자를 해 둘 필요가 있지 않을까 생각합니다.
차이나 전기차는 지금이 바닥일까요? 실적이 나오고, 판매량이 급증하는 게 데이터로 확인될 때쯤이면 주가는 이미 많이 올라가 있을 겁니다. 예상할 수 있다면 미리 시장을 선점하는 게 좋지 않을까요. 1분기 순이익은 최대 35% 증가가 예상되고, 장 초반에는 6.2% 급등했다고 합니다.
중국의 4월 첫째 주 신에너지차 판매는 전년 대비 24% 줄었지만, 침투율은 57.7%로 늘었다고 합니다. 높은 유가 때문에 회복 가능성이 크다는 얘기도 있으니 좀 더 지켜보면 될 것 같습니다.
중국은 2025년 5월부터 시안에서 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 이란까지 전기 철도 화물 노선을 구축해 두었습니다. 이란에 여러 물품이 들어가면서 이란을 지원하고 있다는 얘기도 나옵니다. 이란 석유는 기존 30~40일 걸리던 운송 기간이 15일로 단축되었다고 합니다. 중국이 이란의 석유를 공급받고, 그 대가로 여러 가지를 가져올 수 있다는 뜻입니다. 대단하다는 생각이 듭니다.
중동 전쟁으로 연료 가격이 오르는 가운데, 태국 총리가 BYD 전기차를 타고 정부청사에 도착했다고 합니다. 태국에서도 BYD 전기차가 많이 팔리고 있다는 얘기죠. 루크 그로먼은 이란 전쟁이 중국을 위대하게 만든다고 얘기했습니다. 금 투자로 유명한 에릭 영도 글을 남겼는데, 중국 본토 공장 담당자와 대화를 나눈 내용이 있습니다. 최근 몇 년간 동남아로 옮겼던 많은 공장들이 생산의 상당 부분을 중국으로 다시 돌리고 있다고 합니다. 동남아는 전력 부족과 높은 에너지 비용 때문에 어려움을 겪고 있고, 중국은 에너지 용량이 충분하다는 이유입니다.
중국의 전기차와 하이브리드 수출은 3월에 기록적으로 두 배 이상 늘었습니다. 이란 전쟁에 따른 글로벌 에너지 충격이 전기차에 대한 새로운 관심을 불러일으켰기 때문입니다. 작년에는 중국의 과잉생산과 관세 때문에 망할 거라고 보는 사람도 많았는데, 지금은 고유가와 전쟁이 오히려 도와주고 있다고 볼 수 있습니다.
BYD는 KFC 차이나와 협력해서 KFC 드라이브스루 매장에 초고속 충전소를 설치했습니다. 고객은 9분 안에 전기차를 완충하고 간단히 식사도 할 수 있습니다. 유일한 단점은 화장실 갈 시간이 없다는 거라고 하네요. 동남아 시장에서도 BYD와 중국 자동차 판매량이 일본 기업을 뛰어넘고 있습니다. 방콕 오토쇼에서 중국 자동차 제조사들이 63%를 차지했고, 일본은 27%입니다. 중국이 62.7%, 일본 27.3%, 유럽 3.1%, 한국 0.9%, 미국 0.6%입니다. BYD가 세계를 지배하려는 것처럼 보이기도 합니다.
중국 샤시 그룹의 전기 기계와 상용차 포트폴리오도 보면, 무인 불도저, 광산용 트럭, 굴착기, 로드 포장기 등 중장비까지 전동화하고 있습니다. 고유가 시대에 맞춰 중국은 중장비까지 전동화하고 있다는 뜻입니다. 체리는 스페인 카탈루냐 지역 진출을 모색하고 있고, 원래 스텔란티스 공장을 인수한 곳에서 더 많은 전기차를 생산할 것으로 보입니다. 바르셀로나에 유럽 운영 센터와 연구소를 공식 출범했는데, 이곳이 체리의 첫 해외 운영 센터입니다. 체리는 18개 유럽 시장에 진출해 10만 명 이상의 사용자 데이터를 보유하고 있습니다. 2026년 1~2월 영국과 이유 판매량은 39,000대로 작년보다 200% 늘었습니다. 판매량이 계속 늘고 있으니 실적도 같이 늘 것으로 기대됩니다.
고유가 시대에는 전기차가 더 많이 팔릴 것 같습니다. 주가가 아직 많이 오르지 않았다고 슬퍼하기보다는 기회라고 생각하시면 좋겠습니다. 저는 이 기회에 물량을 조금씩 더 모아갈 생각입니다. 여러분도 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 저는 꾸준히 투자하고 있고, 내용이 길어졌으니 내일 더 좋은 얘기도 해 드리겠습니다.
그리고 제 영상 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 시간 되시면 제 쿠팡 링크로 들어가셔서 쿠팡에서 사고 싶은 물건을 사 주시면 저한테 도움이 됩니다. 20명만 해 주셔도 100원, 200원 정도가 들어오니까 메가커피 한 잔은 마실 수 있을 것 같습니다. 한 번씩 부탁드립니다. 여기까지 존버 좋은 번이었습니다.
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