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…는 실적이 조금씩 올라가는 모습이 나올 것으로 보입니다. 현재는 내년 초 업황 회복기이다 보니 국제경제와 매크로 변수가 중요합니다. 고객들의 수요는 미중 무역 협상이 다소 완화되고, 일본의 수출 규제도 조금 풀릴 기미가 보이면서 살아나고 있습니다. 내년 1분기 후반으로 넘어가면 제품이 성숙 단계에 들어가면서 수요가 더 …

…보시면, 전쟁의 양상이 바뀌고 있는 것 같습니다. 저는 이것을 하나의 불확실성으로 봅니다. 이 불확실성이 매크로 환경을 어떻게 바꾸는지 보시죠. 유가가 급등하면 물가를 건드리고, 물가가 오르면 인플레이션 개념이 다시 나옵니다. 잘못하면 금리 인하 속도가 둔화되거나 금리 인상 기조로 시스템이 바뀔 수 있고, 이러면 시장이…

…서울 한강을 건너 여의도로 가고 있습니다. 최근 서평을 쓴 적이 있는 오백냥 팀장과 점심 약속이 있었습니다. 날은 흐리지만 기분은 좋았습니다. 팀장님이 밥을 사겠다며 참치찜을 약속했기 때문입니다. 그렇습니다. 저는 먹는 것에 약합니다. 그리고 만난 자리에서 책 저자와 인터뷰를 했습니다. 제가 먹을 것에 매수당해 인터뷰를 …

… 그 다음에 오늘 2,010, 딴 20단 265까지 왔습니다. 제가 전축 영역이라 편한 것은, 이제는 외부 매크로 변수는 보지 마세요. 미결제약정과 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 가장 중요한 것은 포지션, 투자자 매수냐 매도냐, 차익이냐 B 차이냐, 이런 합계가 될 것들만 보시고요. 그 다음에 제가 이럴 때 5대 5냐,…

…해야 합니다. 시장 근본 흐름을 보는 것이 더 중요합니다. ### 성장과 안전자산 전환 지금 여러 가지 매크로 공포가 있습니다. 대체로 불확실성은 9월 1일에서 11일 사이에 다 노출되지 않을까 생각합니다. 제가 지금 고민하는 부분이 있는데, 성장과 안전자산입니다. 시간 관계상 설명을 다 못 드렸는데, 그래프를 한번 …

…급락시킬까요? 삼성전자, SK하이닉스 같은 시장에 영향력을 주는 종목으로 9월 11일 게임을 하기 위해서는 매크로적인 판단과 그 에너지의 흐름을 봐야 합니다. 지금 미결제약정은 35만 계약 가까이 쌓였다고 합니다. 하루에 만 계약씩 늘어나기는 쉽지 않을 겁니다. 그러니 줄었다 늘었다 하면서 그림을 보시죠. 8월 6일 고…

…06 앱에서 바닥 찍고 인재 다시 107 110 이렇게 가져야 우리 시장이 바닥 찍고 온다 이부분도 앞으로 매크로 분석을 하실 때 참고 하시구요 그 다음에 제가 더 점을 계속하면 이렇게 9분합니다. 지금 8월 7월 1일 281 부터 지금 현재의 이 빗으로 빠질 겁니다. 전 260 에서 마 줄 알았더니 거기서 어 250 …

…렇게 영적 이게 제 점들이 연결되서 어떤 모양을 만들 때는 시장 끝납니다. 제가 이 점을 종목 일수도 있고 매크로 분석이 있을 때 제가 환율로 생각을 할게요 그 다음에 일본의 파이트 리스 제재 때 이점들이 어떻게 움직 돼서 시장의 에너지가 주가 로 생각해 볼게요 그럴때 여러분들 보시면 어떤거는 하고 어떤건 하지 말아야 되…

…아 주시고, 스케줄과 에너지가 벌써 13일까지 그림이 그려져 있으니 이 부분을 참고하시기 바랍니다. 이제 매크로 변수를 보죠. 이 방송을 통해 4월 경상수지는 적자가 날 것이라고 말씀드렸을 겁니다. 그래서 290에서 계속 짓눌러 왔는데, 적자 발표가 났습니다. 이제 이것은 재료입니다. 적자를 걱정하지 마세요. 오히려 적…

…니다. 이건 남에게 주시고, 챙기면서 결과를 보고 판단하는 전략을 세우시기 바랍니다. 저는 이벤트 드리븐 매크로 전략으로 환율과 전체 기준을 함께 봅니다. 전쟁을 할 때 최대한 이벤트를 이용해 공격과 방어를 하지 않겠습니까? 내일을 보시죠. 내일은 삼성전자 1Q 잠정 실적이 발표되고, LG전자 실적도 나옵니다. 그 하…

…기업들의 결정 아래 계절성이 나타날 시기를 봐야 하는데, 작년 4분기에서 올해 1분기에 미·중 무역분쟁 등 매크로 이슈로 수요가 크게 떨어진 상태에서 출발하는 올해는 그 어느 때보다 계절성과 기저효과가 나타날 확률이 높습니다. 그래서 2분기부터 재고자산회전율이 상승 반전하는 시기가 나올 것으로 봅니다. ### 기존 보유…

…드를 요약 되거든요. 이것은 할 수 있는 업체들이 할 수 있는 대응전략을 다 보여준 거에요. 그렇기 때문에 매크로가 미슈 간의 무역 협상의 제대로 될 것처럼 안될 거죠. 하지만 그것이 만약에 극단적으로 다시 나빠진다 너는 아마 없을 때 전략이 대응 전략이 조금 더 다가가게 나와 될것 그 스 모비스 매치가 되는 1분기 가…

…정을 읽어내고 앞으로 어떤 포지션이 작동하는지 보는 것이 가장 중요합니다. 그리고 거기에 영향을 주는 것이 매크로입니다. 목요일에는 투자 기법과 대응 전략을 참고할 수 있도록, 하나의 기법을 샘플링해서 설명드리겠습니다. 그러면 리스크 관리는 어떻게 하느냐는 의문이 드실 텐데, 이 작업을 한번 해 보시기 바랍니다. 우리…

…에요. 3일 정도 남은 상황에서 온라인 소비 흐름이 얼마나 커버를 해주는지 주목하고 있는데, 이것이 글로벌 매크로 인덱스가 될 가능성이 높다고 봅니다. 시장은 앞으로 중국 간부회의 내용이나 무역 관련 발표를 주목하게 될 것 같아요. 해외 시장은 이번 주보다 다음 주 중반, 약 14일 정도 지나면 기대를 걸어 볼 만하다고…

…다. 핵심 체크 포인트는 사우디아라비아와 이란, 이라크 사이의 지정학적 긴장입니다. 유가는 전체 시장에서 매크로 변수 중 중요한 축입니다. 사우디는 최근 왕세자가 권력을 잡으면서 정·재계 인사들을 체포하는 등 내부 변화를 보였고, 이란과의 대립도 이어지고 있습니다. 예멘 반군의 미사일 발사 등으로 중동 긴장이 높아진 상…

…을 할지, 짧게 조정할지, 아니면 기간 조정으로 가면서 가격 조정 폭을 길게 가져갈지가 관건입니다. 글로벌 매크로 흐름에 따라 우리나라 지수가 빠르게 반응하거나 시차를 두고 반응할 수 있습니다. 그래서 당분간 2,003~2,100선에서 접근했던 레버리지를 2,400, 거의 1,500선 근접 구간에서 일단 차익 실현하겠습…

…나온다 해도 거기에 대한 변동 산 부분도 없고 제가 시장을 바라보는 클럽을 전체적인 매트릭스 포함 해가지고 매크로 부분에서 어 그런 큰 틀에서 아직 변동 4 변경할 만한 부분은 아직까지 젠 리스트에는 들어 오질 않았어요. 그래서 경장 세 부분 제 박스권 이 실행될 가능성이 도 따라 컴을 드렸고 박스권 매매 가장 쉬운 매매…

…있습니다. 그래서 우리나라 환율 부분들이 그 주제 학교 리스크 보험료 일부를 반영하고 있는데 그 외에 해외 매크로 움직인 부분에서 별로 그렇게 신경쓰지 않아요. 그냥 당일 특히 에 나같은 경우에 뭐 잠깐 강세 나왔다가 바로 또 것 같죠. 그래서 그 부분은 크게 신경 쓸 필요 없다 단지 이번주에 이제 트럼프 위에 기조연설 …

… 추가 매수를 자제하며 비중을 조절하시기 바랍니다. 장중 수급 흐름을 보면 자금이 어디로 움직이는지, 어떤 매크로 지표에 따라 어느 종목군이 오르는지 비교적 명확하게 보입니다. 시장에 과도하게 노출되는 종목에는 과감히 들어가지 마시고, 자동차 섹터처럼 바닥권으로 평가되는 종목에 분할로 적립식 매수를 하시는 것도 방법입니다…

…국내외 매크로 환경에서 기대해 볼 요인과 주의할 점을 짚어 봤으니, 이 부분을 염두에 두고 투자 전략을 세워 보시길 바랍니다. 이번에는 다음 이슈를 함께 살펴보겠습니다. 삼성전자와 LG전자 같은 대기업들이 미래 먹거리 사업으로 전장 사업에 초점을 맞추고 투자를 확대하고 있습니다. 해외에서는 창립 14년 된 테슬라가 11…

…### 시장 마무리와 이번 주 점검 금요일 이 시간 마지막 거래일이라 오늘 꼭 알아두셔야 할 내용과 다음 주에 챙겨 보셔야 할 것들을 점검해 보겠습니다. KTB투자증권 김윤서 연구원과 함께하겠습니다. 지난주 초반에는 정치적 이벤트가 있었습니다. 미국 대선 후보 TV 토론이 있었는데, 시장에서는 힐러리 후보가 조금 우세…