저자: 이승조 · 한국인
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결론: 2000p 부근 추세 전환 여부는 미결제약정·외국인/기관 수급 흐름을 봐야 하며, 단기 반등 가능성을 열어두되 2000p 안착이 관건이다. [지수·선물 관점] - 코스피선물 265 부근 상단 저항, 260 지지를 보며 단기 변동성 관찰 - 옵션 미결제약정이 고점 부근에서 크게 쌓여 청산 에너지 가능성 언급 [수급] - 금융투자·연기금 등 기관이 삼성전자·SK하이닉스 매수 주도, 외국인은 매도 우위 - 공매도 커버링이 아직 본격화되지 않아 반격 가능성 존재 [종목별 전략] - 현대차: 11월 7일 관세 이슈 확인 전까지 건드리지 말 것 - 삼성전기: 85,000~90,000원 분할매수 후 6개월 보유, 115,000원 이상 목표 - LG이노텍: 115,000원 저항 언급, 9만원 초반 관심 - 포스코·LG화학·풍산·대우조선 등 소외주 순환매 필요성 강조 [ETF] - 코덱스 레버리지·인버스 비중을 시장 흐름에 따라 5:5에서 3:7 등으로 조절 - 코덱스 차이나H 일부 차익 실현 고려 [출연자 전망] - 2000p 안착이 확인되어야 상승 추세 연장 가능, 미중 무역 분쟁은 장기전 전망 - 10월 금리 결정과 3분기 실적 확인 후 판단 제시 [리스크] - 2000p 이탈 시 추세 훼손, 미중 갈등 재부각 위험
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네 여러분, 아, 이 신경의 KMI 시간이 돌아왔습니다. 오늘 삼성전자, SK하이닉스가 아주 화려하죠. 여러분들 오늘 이게 추세 전환입니까, 아니면 삼성전자와 SK하이닉스가 어제 돌발적인 홍콩 호재에 힘입은 모멘텀 무릎만 판단될까요? 추세가 연장될까요? 저는 9월 11일에 롤오버를 어떻게 시키느냐를 결정할 거고요. 그 다음에 여기서는 단기적인 것을 보고 오바 슈팅을 합니다. 제가 한 2주 전부터 이 그림을 보여 드렸을 겁니다. 260에서 막아내는 G 오바 슈팅을 갖고 265까지 가느냐, 둘 중 하나입니다. 그리고 마감 때 어디서 청산되는지도 봐야 합니다. 제가 한 이십 년 동안 옵션 매매를 하면서 이렇게 지금 거래일이 오늘을 제외하고 4일밖에 안 남았습니다.
그런데 35 유망 게, 아직도 들고 있는 것은 처음 봅니다. 이 청산 에너지가 어떻게 될지 보십시오. 지금 올라간 만큼 반대로 그대로 청산시키면서 죽일 수도 있습니다. 그러면 한번 보시죠. 아까 제가 오전 중에 이게 가끔 데이트를 한다고 했는데, 선물은 255, 206, 56.4, 2배 65.4로 오고요, 막 급등해서 땄습니다. 이때 미결제, 제가 오늘도 3천 개가 증가했기 때문에, 장중에는 1,400개까지 증가하면서 266을 또 찍었습니다. 지금 어떤지 한번 보시고요. 그 다음에 어제도 보세요. 어제 260대 미결제약정이 2,000개였다가 되니까, 고점에서 1일 정산은 250, 8.6입니다. 그러다가 3시에 홍콩 모멘텀 호재가 쫙 생겼죠.
이때 삼성전자를 급등시키고 SK하이닉스를 끌어올린 주체가 누굴까요? 외국인이 아닙니다. 금융투자입니다. 그러면서 이렇게 급등시켜서 옵션 막판에 코를 따, 불이 삼아 늘어났습니다. 그런데 어제 삼성전자를 이렇게 급등시킨 주체를 보시면 금융투자, 연기금, 3사, 원자가 어제 외국인은 이럼에도 불구하고 1,600억 정도, 370만 주를 매도했습니다. 외국인이 계속 삼성전자를 팔까요? 이것도 우리가 나중에 10월달을 보면 답이 나오겠죠. 그 다음에 어제 콜과 풋이 막판 3시부터 이 따블 게임이 나온 겁니다. 그리고 오늘도 따블 게임이 났어요.
그러면 이제 제가 2시간 동안 같이 보고, 제가 매일 양매수했을 때 에너지를 비교해 드린다고 했어요. 내가 내일 콜을 100만 원, 풋을 100만 원 샀는데 오늘 딱 2시간이 되니까 둘 중 하나는 망가지고 하나는 올라갈 거 아닙니까. 그럴 때 에너지를 비교해 드린다고 했습니다. 어제 여러분들이 200, 60을 한번 보시기 바랍니다. 어깨에 애가 5점 일이었습니다. 5.1, 2개 합해서 말했죠. 지금은 얼마냐면 6.7이니까 대충 아까 거의 7.0입니다. 그러니까 5점이었다가 7.0 부근이 되니까, 한쪽이 망가져도 전체적으로 200을 투자해서 얼마를 벌 수 있느냐, 1번은 40%, 딴 3번은 40%, 수익이 난 겁니다.
변동성이 그만큼 급등해서 딴 얘기죠. 한쪽이 망가지더라도요. 그런데 제가 또 다시 비교해 볼게요. 206, 70 자리를 한번 보세요. 여기에 종합주가지수가 2,049, 2,050 자리입니다. 이 에너지는 선물이 265로 올라갈 때마다 얘는 죽어요. 그러니까 얘는 4일 남겨놓고 결제가 안 될 것 같다는 에너지인데, 내도 옵션 매도 세력에 의해서 증가하는 것 같습니다. 이게 이제 급등 때도 비교할 때 이 부분을 체크하고, 앞으로 행사가 악하게 265가 되면, 265 종합주가지수는 2,011입니다. 이게 안착되는지, 아니면 이걸 다시 청산 들어가면서 붕괴시키는지 한번 보시죠.
그 다음 기승전 삼성전자, SK하이닉스인데, 어제 1,600억, 사이 370만 주 정도 됐습니다. 그리고 어제 8만이 올라간 것에 비해서는 외국인 매수세는 그렇게 크지 않았습니다. 400억, 오늘 연속성이 나왔습니다. 그런데 이제 이거 한번 보시죠. 제가 전투 영역이라고 표현했습니다. 그동안 8월 한 달 내내 시장이 250, 1,900, 260, 1,970 여기서 싸웠다면, 그리고 8월 6일, 8월 16일, 8월 26일이 얼마나 공포스러웠습니까? 그런데 결론은 어떻습니까? 여기서 1,800 간다는 국내 좋진 세력이나 하방 친 세력들은 망했죠.
오히려 오마가 10번 나와서 공매도 세력들이 지금 어떻게 하고 있을까, 한번 체크해 보는 것도 중요하고요. 그 다음에 오늘 2,010, 딴 20단 265까지 왔습니다. 제가 전축 영역이라 편한 것은, 이제는 외부 매크로 변수는 보지 마세요. 미결제약정과 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 가장 중요한 것은 포지션, 투자자 매수냐 매도냐, 차익이냐 B 차이냐, 이런 합계가 될 것들만 보시고요. 그 다음에 제가 이럴 때 5대 5냐, 3대 7이냐, 7대 3이냐, 상방과 하방을 가지고 비율 조절을 해 드린다고 했습니다. 어제까지 5대 5였다면 오늘 불후 콜, 코덱스 레버리지는 30%가 남았다면 2로 오십시오. 7,300원과 7,500원, 500원 넘어가면 100%, 다 해서 0대 10으로. 그러니까 이 그림을 보시면 감이 잡힐 겁니다.
즉 코덱스 코스타 레버리지가 쭉 올라가고 인발 술은 급락을 합니다. 어제가 5대 5였다면 오늘은 이거 추가한 30, 4, 5화 해서 20% 매도해서 이쪽으로 이동해 3대 7로 계속 조절하는 것입니다. 언제까지 공매도 잔고를 보면서, 이 공매도가 커버링되는지, 공매도 세력들이 아직까지 본격적으로 청산 에너지가 적어요. 그건 또 반대로 반격이 들어올 겁니다. 여기 보시면 61평 전의 삼성전자가 44,700원, 오늘 뚫었습니다. 가장 지금 고민스러운 곰의 세력들이 SK하이닉스입니다. 75,000원인데 8만 원이에요.
그러면 이 공매도 대차 잔고 청산이 들어가는지 보는데, 청산을 잘 안 시켜요. 그러면 이거 뭐예요? 반격이 이번 9월물이 아니더라도 12월물에서 롤오버시키면서 반격이 들어오는지 보세요. 그러니까 여기를 애널이 준 건 우리 기관투자자, 금융투자, 외국인이 아닙니다. 외국인 공매도 세력들을 보시면 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 현대차는 만지지도 않아요. 여러분들 14만 때까지는 현대차를 많이 들었죠. 그런데 제가 싶다는데 매도하면서 이제는 매도 바스케스로 들어갈 테니까 현대차는 건드리지 마세요. 11월 7일에 미국에서 관세를 매기는지 보는 것을 꼭 확인하고, 그때까지는 자동차는 오히려 하바 매지 빌려다가 때립니다.
그런데 계속 건드리지 않고 오늘도 울지 않습니다. 이런 것들도 이 선수에서 가스켓, 왜 세팅에는 종목이 어느 걸 몽, 이 고 언어가 없으신지, 공매도 평장과 비교해서 같이 보시고요. 그 다음에 제가 코스탁뿐만 아니라 저 차이나, 여러분의 상해 종합지수가 여러 가지 미·중 간의 갈등이 있을 때, 8월 6일 2,750이 또 붕괴될 때 걱정하지 마시고, 오히려 얘네들은 증시 안정 기금 비슷하게, 아니면 명령이 내려가서 증시를 살리라고 명령이 내려갔으니까, 기압계가 올라가서 못 가더라도 2,953 청까지 갑니다. 있다면 우리 삶 천도 뚫었습니다.
홍콩 호재 때문에 그러면 코덱스 차이나 H 오늘 매트로 팔아야 될까요? 걸어온 50 내지 70%는 각자 알아서 하시고요. 이제 7,500원과 7,700원을 보면, 개인적으로는 다 파는 게 어떻겠나 싶습니다. 이게 바로 추세로는 못 갑니다. 즉 미·중 간의 무역 분쟁이 여기서 끝나지 않아요. 장기전으로 가니까 계속 몽 씨앗으로 조절하는 감각을 권해 드립니다. 또 하라, 여러분들 제가 이 TML 시간으로 타 나게 매매하실 분들은 역발상 전략으로 삼성전기 80,000원, 90,000원 때 사 오셔서 6개월 묻어두고 12만 원 선을 탁 건너면, 이거 오른 데 얼마 걸리는지 최소한 한 올이 걸릴 거니까, 이 에너지가 올 때까지 묵히라고 했습니다.
마치 삼성전기는 85,000, 90,000 하단, 115,000원, 심한 상태입니다. LG이노텍도 비슷해요. 하다 놈은 사타 상당한 팔자, 추세는 아직까지 안 봅니다. 전에 115,000원 가시와 때린 거, 이번에 9만 원 초기까지 같죠. 이 종목이 오늘 급등을 합니다. 에너지가 굉장히 크죠. 삼성전기입니다. 오늘 가만 보시면 소외주의 반란이에요. 소외주에 발라야 삼성전기라든지 그리고 제가 어제 포스코라든지 LG화학이라든지, 이런 것들이 순환이 되어야 2장이 뭔가 지금보다 더 에너지가 나옵니다. 라고 해 드렸어요. 오늘 그쪽에서 뭔가 시도는 있었습니다.
근데 문제는 2,000p 안착하고 가 줘야죠. 그러면 올도 1 샘플을 갖고 와봤습니다. 이 종목들이 가야 됩니다. 중국 경기의 화학 소재 등, 즉 LG와 대한, 이와 롯데케미칼, 1 케미카, 다바다 패턴이 줘, 이런 것들이 방향성을 45도 각도로 서는 무조건 없는, 그런 에너지가 나와 줘야 이 시장이 2,000에 안착하고 간다고 봅니다. 이게 못 가져 3상자 스킨스 갖고 롱숏 말하는 겁니다. 그러니까 앞으로 이런 종목들의 에너지를 갖고 시장을 읽어 보시고, 어떻게 보여 드렸던 포스코 24만 원까지, LG와 35만 원까지, 거 격 무조건 외도입니다.
이런 에너지라도 나와야 이철이 안착하고 여기서 50, 내 70분 인터넷 오더를 한다고 해서, 이 격자 모델을 하면 삼성전자, SK 에이스 같구만, 롱숏을 하면 안 돼요. 여기 경기 민감주 색타의 포토, 풍산, 대우조선, 에어, 아까 화학 줄, 이런 것들의 에너지가 앞으로 나와 줘야 이 시장이 담양 썸 애매가 된다고 보겠습니다. 그리고 어제 코스닥을 50% 때려라 그랬습니다. 코스타 업종 지수를 보세요. 8월 6일 이때는 겁내지 마시고, 코덱스 코스타 홈 베팅 하라면, 우리가 여기서 70%까지 매도, 이건 50%까지 매도, 저런 630이 650에서 걸어봅니다.
그리고 다시 조종에 따라 가는 것은 이번 금리 결정, 그리고 10월달 3, 4분기 실적까지 보면서 판단을 하겠습니다. 그래서 언제 한번 결론을 압축하면, 시장 소식으로 보고, 그 다음에 종목도 어느 당 이상해서는 따라가지 말아야 됩니다. 그리고 지금은 오히려 올라갔다가 급등할 때 지금 발 꽤, 굉장히 뭔가 장마가 오고 태풍이 온다는데, 오히려 오늘 같은 날은 자는 동양철관이나 한국주철관, 특수관 살이나, 또 오히려 예타면 제1대 엘리베이터나 현대건설 같은 것을 사겠습니다. 오히려 소외되거나 잘 안 간 것들, 그리고 그동안 붙들고 있었던 건 차익 실현을 하고, 그 다음에 앞으로 가장 중요한 것은 미결제약정의 롤업을 보라는 겁니다. 그래서 한번 보시죠.
보세요. 보세요. 제가 오늘 260을 놓고 아까 플러스 3,000개까지 가서 지금 몇 개요? -4,000개입니다. 아까 266에 지금 뭐예요? 이 뱅 4, 거의 입양하면 고점에서 1일 조문에 2p를 죽여버립니다. 요게 4일 동안 빵이 됩니다. 이거 변하지 않아요. 그러니까 12월 물로 이게 몇만 개씩 이동해야 되는데, 오늘 한번 보시죠. 얘가 어느 정도 17,000개 넘어가네요. 그래서 앞으로 미결제 1 방계에서 2만 개당 이 포인트씩 청산된다, 요거 감도 참고하시면서 미결제만 보는 싸움을 10일까지 해보시기 바랍니다. 이자의 테마가 있습니다.
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