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…들의 투심을 좀 얼어붙이게 만들었다. 네. 단기적으로 그렇게 볼 수 있는데요. 저는 사실 올해 1 전쟁은이 매크로 변수에 미치는 영향력들은 일시적이라고 생각을 해요. 그러니까이란 전쟁이 없었다라고 하면 지금 우리가 우려하고 있는 뭐 장기 국제 금리 불안 등등 그러니까 이험자산 가격을 훼손하는 그런 현상들이 지금보다는 그 …

…데, 실적 데이터와 전망은 괜찮은데 시장은 계속 최악을 반영하고 있는 것 같아요. 금융 환경도 문제예요. 매크로 변수인 금리와 인플레이션, 자금 조달의 어려움이 주변에 있어서 잡음이 늘었어요. 지금 주가가 최악을 미리 선반영하고 있다고 볼 수 있을까요? 그럴 가능성이 있다고 봐요. 지금 우리 시장의 주가 수준은 지난 3…

…이들은 현금 흐름도 좋고 여전히 돈을 잘 벌고 있으니, 이번 코어위브 사태도 소음에 가깝다고 생각합니다. 매크로 환경이 불편하다 보니 이런 것들이 더 부각되는 것 같은데요. 그럼 유가가 잡히거나 지정학적 리스크가 줄어들거나 국제 금리가 떨어지면 좀 나아질 수 있을까요? 사실 모든 원인은 근본적으로 트럼프 때문이에요. …

…진 않았어요. 결국 국제 효과가 보합이 좀 끝나면서 시장에 영향을 크게 주진 않았던 거 같습니다. 그래서 매크로 지표가 조금 이제 안정감을 찾는 가운데 AI에 대한 의심이 다시 조금은 이제 기대감으로 바뀌면서 시장 분위기가 좀 변화되고 있다라고 말씀드리겠습니다. 네. 그리고 스페이스 X와 테슬라의 상승세가 두드러졌습니다…

…하는게 맞을지 오늘은 그냥 관망하는게 맞을지 어떻게 해야 될지 아마 궁금하실 것 같아요. 그러니까 시장이 매크로에 대한 영향을 많이 받는 시기가 있고 또 정치적인 영향을 많이 받는 시기가 있고 또 추가적으로 실적에 대한 영향을 많이 받는 시기가 있거든요. 근데 굳이 따져 보자면 우리가 좀 더 시계열을 넓게 뭐 다음 달까…

…일단 이익이 반도체가이 50% 빠지면 되는 건데 요거 이건 필요 없죠. 왜 우리가 더 왜 빠지냐 하고요. 매크로가 갑자기 좋아지는게 아니고 금리가요 정도 머물러 저기 인플레도 그렇고 그러면 도움이 안 되는 거죠. 그러면 순수하게 왔을 때 지금은 가격이 빠졌어. 어저께 같이 더 빠질 수 있어. 이거의 시나리오가 타당하려면…

… 2, 3년 참으래. 아, 그거는 그 너무 힘들잖아요. 그래서 비정상의 기간이 길어질 수 있느냐 없느냐가 매크로 시황이에요. 음. 그게 매크로 시황입니다. 그죠? 매크로 시황에서 굉장히이 상황이 안 좋은 상황이 계속 오래 갈 것 같다 그러면 위험 관리하고 보유속으로 하는 거고 그렇지 않다 그러면은 그렇게 뭐랄까요 보유적…

…락의 원인은 무엇이고 언제쯤 반등할 수 있을지 궁금합니다. 하락의 원인은 크게 세 가지입니다. 첫 번째는 매크로입니다. CPI를 포함해서 금리 환경이 너무나 어려운데, 참고 견디는 상황에서 금리를 인상해야 되겠다는 생각을 하게 되는 거죠. CPI 수치가 높으니까요. 이건 두 가지 의미가 됩니다. 10월에 금리 인상을 …

…이 필요하다는 의미로 받아들였습니다. 올해는 상반기와 하반기 온도 차이도 크고, 바라보는 시각도 달라졌고, 매크로 변수도 힘들었는데, 내년에는 피지컬 AI로 원년이 시작되면서 메모리든 하드웨어 전반이든 센티멘트가 달라질까요? 우리는 그걸 2차 랠리처럼 기대하는 시선들이 과거부터 계속 있었죠. 잠깐 보여 드릴까요? 아까 …

…삼성자 실적 발표 실적으로 넘어가니까 조금 더 우리한테 유리한 부분들이 있죠. 음. 그래서 정말 힘들었던이 매크로 이슈들을 잘 지금 넘어갔기 때문에 시장은 좀 당분간은 좀 흥풍이 불지 않겠냐 뭐 이런 좀 약간 생각은 하고 있습니다. 근데 실적이라는게 사실 저희도 늘 실적을 기다리지만 실적이 나오는 날 너무 안 좋은 경우…

…호대로 좀 작용했다라고 말씀을 드리겠습니다. 그래서 오늘 전체적인 분위기는 그 종목이 좀 확산되고 그다음 매크로 이슈도 좀 안정화되면서 뭐 분위기는 괜찮았지만 AI 관련된 기업들은 여전히 좀이 주가가 좀 조정을 받는 그런 흐름으로 좀 차별화 됐다라고 정리를 해 드리겠습니다. 네. 주요 기업들이 시장 예상치료는 실적을 발…

…지니까 다 같이 가자. 이게 아니고 그런 옥소가리게 하는 어 과정으로 돌아갔다라고 생각을 좀 합니다. 어 매크로는 뭐 성 어 지금 중간 선거 정찰 리스크가 가장 정치적 리스크가 가장 어 중요한 거다. 이렇게 말씀을 드리고 있는데 어 지정 리스크 축소되는 어떤 정적 합의가 있을까요? 그런 뉴스 혹시 보셨나요? 정프로님 그…

…안녕하세요. 이코노미스트 홍춘욱입니다. 2021년부터는 글로벌 연기금의 자산 배분 전략을 실천에 옮기는 프리즘투자자문의 대표로 일을 하고 있습니다. 한 5년 정도 사업을 하다 보니, 이전에는 훈수를 두던 입장에서 직접 운용을 하려니 우리나라 시장이 얼마나 어려운 시장인지를 새삼 느끼게 됩니다. 그래서 제목 그대로, 거시 …

…니다 어제 바닥을 잡은 줄 알았던 시장이 또 한 번 미끄러져 내려갔습니다. 수급의 주체가 없는 것 같고, 매크로 환경도 계속 불안정한 모습입니다. 금융주보다 낮은 밸류를 적용받는 상황인데, 최근 시장이 펀더멘탈을 제대로 반영하지 못하고 있는 것 아니냐는 의문이 나옵니다. 한번 의심이 생기면 그 의심이 해소될 때까지는 쉽…

…반의 코어웨이브 회사측 금리 하락 같은 신용위험 일부가 좀 완화되면서 3.7%가 상승을 하다. 부담스러운 매크로 환경 속에 상승폭을 반납 결국 고점 대비 상승폭을 절반 정도 반납을 하며 마감을 했다라고 보시면 되겠습니다. 매크로부터 보겠습니다. 이날 유가는요. 미국의 대시아 제재 완화에 따른 공급 확대 기대감은 있었지만…

… 예상하지 못했던 무언가에서가 이슈가 등장을 해서 매수 심리가 우리 도파민을 충족시켜 주던가 그러면은 그게 매크로적인 악재 해소도 있겠지만 정책적으로 매수세를 유입할 수 있게 만들어 주는 것도 있기는 할 거란 말이죠. 지금은 사실 부양책이 필요한 식인데 우리나라만 지금 스톤 놓고 있잖아요. 그러니까 뭐 왜 그런지 모르겠…

…리 반도체 산업의 전방 수요입니다. 전방 산업이 좋다는 걸로 정리할 수 있겠습니다. 그 외에 지금 중요한 매크로 변수는 무엇이 있을까요? 수많은 매크로 변수 중 가장 중요한 건 유가입니다. 원유 가격이 급등하거나 급락하면 시장이 바로 반응하겠지만, 지금은 100달러 근처에서 왔다 갔다 하고 있어서 시장에 미치는 영향은…

…용할 수 있는 상황이고 특히 우리나라 지금 말씀하던 것처럼 실적 숫자에 반응하지 않는 증시에서 오히려 이런 매크로적인 이슈가 들어오게 된다라고 하면 오려 저는 코스피보다는 코스닥이 좀 더 어 업사이드를 좀 볼 수 있는 가능성이 있지 않을까 생각하고 있고 특히 코스닥 가운데서도 도 지금 뭐 반도체 소부장이라든지 2차전지 제…

…말하는데요. 결국 끼워 맞추기일 뿐입니다. 냉정하게 확률적으로 보면 코위브는 하락과 반등의 재료일 뿐이고, 매크로 상황이 너무 안 좋고 차트도 좋지 않습니다. 그래서 지금의 반등은 일시적 반등일 가능성이 더 높다고 봅니다. 월요일 하루 올랐다고 의미를 부여할 필요는 없습니다. 오르면 오르는 대로, 떨어지면 떨어지는 대로…

… 지금 상황은 너무 주가가 싸서 반등할 가능성이 높습니다. 따라서 지금은 반등 포인트 것 같습니다. 하지만 매크로 금리가 워낙 상승 압력이 있고 앞으로 불확실한 연물이 많기 때문에 지금의 타이밍이 적절한 타이밍이 아닐 수 있습니다.이 말은 듣기에는 네. 듣기에는 좋아 보이지만 그럼 어쩌라는 거냐라고 발문할 수도 있을 것…

…비트코인은 52조선을 지켜내 줬습니다. 지금 8만2,000달러 위에서 움직이고 있는데요. 아, 이번 주 참 매크로 이벤트가 많습니다. 이분과 함께 짚어보도록 하시죠. 불장T 퍼즈 대표 나와 주셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 아, 다행히 비트코인은 잘 지켜내 주고 있고요. 특히나 저희가 기관들의 매수가 중요…

…서면서 이제 결국은 시장에서 약간 뭐 저가 매수세가 들어온 거 아니냐 이런 생각도 해보는 입장입니다. 자, 매크로 지표 관련해서 뭐 처음에 제가 좀 말씀을 드릴 거고요. 뭐 한 20분 30분 좀 지나고 난 다음에 종목이나 이런 것들 한번 더 다시 보는 시간을 가져갈테니까 우선은 시장 전반적인 흐름 한번 제가 훑어 드리고 …

… 있습니다. 당분간은 2차전지 관련 종목이 조금 더 갈 것으로 봅니다. 반도체 관련 투매 물량과 경제 외부 매크로 변수가 남아 있는 가운데, 많이 눌려 있던 종목들이 회복을 보여 주며 2차전지, 로봇주, 자동차 종목으로 수급이 이동하고 있습니다. 이런 타점을 잡으면 단기 시세를 활용해 수익 구간을 만들 수 있는 전략을 검…

… 80% 뭘 맞추겠다라고 하는게 아니라 그 큰 방향에 대해서 가이드라인을 낼 수는 있어야 됩니다. 왜? 어 매크로라든지 아니면 인사이트라든지 아니면 그 자기가 지니고 있는 그 노하우를 가지고 과거에 어 27년 26년간에 봐왔었던 대한민국 장에 주도업종이 나오게 되고 그 주도 업종이 시장이 영향 영향을 미치고 그걸 통해 가…

…해서는 우호적인 시각은 맞지만, 단기적으로는 강력한 상승을 기대하기는 어려운 자리라고 말씀 전해 주셨군요. 매크로 환경이 불편하게 형성되어 있기 때문인 것 같은데, 삼성전자와 SK하이닉스를 놓고 보면 최근에는 삼성전자가 흐름이 더 좋아서 외국인들도 다시 들어오지 않을까 싶습니다. 지금 현금을 들고 계신 분들이 두 종목 중…

…하시면 됩니다. 지금은 시장을 보수적으로 봐야 하는 구간입니다. 멤버십 킴스 시크릿 노트에서는 시장 전체의 매크로 흐름을 모두 분석해 드리고 있으며, 무료 텔레그램 방 게시글에도 올려 두었으니 꼭 들어와 보시기 바랍니다. 지금 구간에서는 반드시 분할 접근하셔야 합니다. 애플이 하락을 보여줘야 AI 관련 쪽으로 자금이 흘…

… 것들 때문에 어 중국은 조달 금리가 낮고 아무래도 정부 주도인 부분이 있어서이 해당 산업이 계속해서 이런 매크로 환경에서 예정대로 진행될 수 있는 거야. 뭐 이런 걱정은 좀 덜해도 되는 건가요? 네.이 이 왜냐면이 선한 전으로이 회사는 미국적으로 나가는 물량 중 있는데 대부분은 충구 내에서이는 소가 되고 있는 물량이고요…

… 아직 남아 있는데, 높아진 시장의 눈높이를 과연 어느 정도 충족시켜 줄 수 있을지가 관건입니다. 가뜩이나 매크로에 민감한 국면에서 시장에 활기와 안도감을 주고 반등할 수 있는 메시지들이 나올지 이번 주에는 체크해 봐야 할 것 같습니다. 자, 우선 다른 기회를 어디서 또 찾아볼 수 있는지 살펴보다가 2차전지를 한번 여쭤…

…근데 현금 갖고 있는 사람은 진짜 찬스죠. 그렇죠. 네. 예. 예. 그거는 진짜 수급 때문에 빠지는 거니까 매크로도 아니고 진짜 수급 때문에 빠지는 거니까 그런 기회가 좀 있을 수 있겠죠. 요렇게 정도 오늘 말씀드리겠습니다. 예. 자, 오늘 시장 다시 한번 보자면 삼성전자가 한 5.5, 하이닉스가 6.3 정도. 그리고 …

…과 관련된 메모리 수요가 얼마나 반영되어 있느냐입니다. 이런 점들을 종합하면, 지금은 실적 발표와 과도한 매크로 지표를 앞두고 시장이 경계심에 포지션을 줄이는데, 살 사람이 없어서 급하게 빠지는 구간으로 보는 것이 합리적입니다. 만약 이런 공급 과잉이 정말 현실이라면, 한국 메모리 업체만의 문제가 아니라 전 세계 주식…