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…섰습니다. 엔화 환율이 다시 뛰어오른 것입니다. 일본 경제를 볼 때 지진 같은 자연재해처럼 예상하지 못한 변곡점이 나타나는 경우가 종종 있습니다. 그래서 정확히 예측하기보다는, 사건이 일어났을 때 과거 사례를 참고하는 것이 중요합니다. 일본의 사례는 그런 점에서 훌륭한 반면교사가 됩니다. 그렇다면 당시 시장 분위기는 …

…4.7%를 찍은 미국채 금리가 기술주를 누르고, 가치주나 내수주를 끌어올릴 가능성이 있습니다. 종목 선택의 변곡점이 될 수 있으니 추가 움직임을 계속 주목하셔야 합니다. 수요 측면에서도 금리가 오를 수 있다는 말씀이군요. 세 번째 체크포인트는 일본의 골든위크와 중국의 노동절 연휴입니다. 5월 초에 연휴가 있습니다. 명…

…기를 해보겠습니다. 실적은 좋을 거라고 하셨는데, 말씀처럼 행간의 커멘트가 중요할 것 같습니다. 하이닉스가 변곡점이 될까요? 실적은 분명히 올라갑니다. 1분기가 컨센서스보다 빨리 올라와서 2조 중반에서 2조 7천억까지 나왔다고 하죠. 2조 3천억 이하로 나오면 실망할 것 같습니다. 이 기준을 맞춘다면 2분기 실적은 3조…

…인 실적이 나올 텐데, 시장이 이를 어떻게 받아들일지가 관건입니다. 오늘 반등은 긍정적이지만 1분기 실적이 변곡점이 될 수 있습니다. 결국 환율에 민감한 두 섹터, 그리고 외국인 수급을 함께 주목해야 합니다. ### 조정의 성격: 한 단계 점프의 기회인가 지난주부터 조정이 심한데, 지금 조정이 하단을 다지고 한 단계 …

…기 때문에 안전자산 선호 현상이 나타나고 있고, 금리와 달러가 올라가는 것은 팩트입니다. 다만 이것도 단기 변곡점이 될 수 있습니다. 증시는 또 다른 문제입니다. 그렇다면 금리와 달러의 하락 반전 구간은 어디일까요? 그때를 알면 증시 반등 구간을 잡아낼 수 있습니다. 먼저 기준금리를 보면, 제롬 파월은 2% 물가 목표에…

…차와 로봇까지 확대되는 흐름에 있습니다. 결국 디바이스 수요를 올릴 수 있느냐가 경제 낙수 효과가 커지는 변곡점이 됩니다. 우리는 이미 스마트폰을 가구당 몇 대씩 가지고 있는 상황에서, 추가 디바이스 수요가 올라오려면 기존에 없던 서비스가 탑재되어야 합니다. 성능을 올리면서도 인터넷이 끊기지 않고 데이터를 처리하려면 온…

…원과 함께합니다. 3월 FOMC 이후 시장이 들떠 있습니다. 어떻게 보고 계십니까? 저는 3월 FOMC를 변곡점으로 봤습니다. 해석에 따라 의견은 달랐지만, FOMC 이후 연준이 올해 통화정책 수순을 명확하게 제시한 계기가 됐다고 생각합니다. 수정 경제전망을 12월과 비교해 보면 GDP 성장률과 근원 PCE 물가를 상향…

…은 별로 좋은 모양이라고 하지 않아요. 왜냐면 쌍봉 만들면 주가가 내려가는 포인트에서 많이 만들어지는 주가 변곡점에서 많이 만들어지는 차트 모양이거나이 쌍봉 만들었을 때 어디까지 빠지면 문제가 생기나 4만 원 자리가 무너지게 되면 얘는 밑으로 떨어져서 레벨 다운이라 된다고 하죠. 저 밑에서 놀 겁니다. 4만 원 이하에서…

…늘지 않을 것으로 보입니다. 지금 이 종목을 단기적으로 싸다고 매수하자는 얘기가 아니라, 산업적으로 중요한 변곡점이 왔다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 구조조정 이후 누가 살아남을지, 재무적 리스크를 지울 수 있을지를 살펴봐야 합니다. 실적 개선은 단기간에 쉽지 않아 보입니다. 나프타 가격은 유가에 따라 움직이는데, 국내…

… 수 있다고 설명했습니다. 하이브리드 본딩은 많이 들어보셨을 텐데요, D램을 쌓는 데 있어 굉장히 중요한 변곡점이 될 수 있는 기술입니다. 지금까지는 D램과 D램 사이에 범프라는 연결 고리가 있었습니다. 하이브리드 본딩은 범프를 없애고 D램 자체를 맞붙여 포개는 기술입니다. HBM이 12단, 16단을 넘어가면서 얇고 더…

…니다. AI 산업의 주기를 보면 결국 캐즘 이론으로 설명할 수 있습니다. 전기차 같은 경우는 캐즘 구간의 변곡점에 와 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 AI는 정확히 하나의 제품이 아니기 때문에 침투율이나 점유율을 정확히 따지기 어렵습니다. 그럼에도 AI로 인해 발생하는 실적 증가 추세는 매우 어마어마합니다. 불과 1~2…

…마이크로소프트, 메타 등이 자체 칩을 만든다고 했는데, 그런 우려도 남아 있습니다. 2025년이 엔비디아에 변곡점이 될 것 같고, 올해까지는 이를 대체할 만한 대체재가 아직 없으니 엔비디아의 질주는 일단 이어질 것입니다. 다만 주가 측면에서는 너무 올라왔기 때문에 최근 지지부진한 흐름이 나타나고 있고, 주가 급등에 대한 …

… 네 번 정도는 내 주식을 점검해야 합니다. 1분기, 2분기 같은 달력상의 분기가 아니라, 제가 투자하면서 변곡점이 나는 것 같다고 느꼈던 시기를 말씀드리겠습니다. 그때쯤 새로운 주식을 살까 고민해 보는 것도 좋아요. 주도주가 바뀌기도 하거든요. 첫 번째는 2월 중순입니다. 산타 랠리와 새해 랠리가 어느 정도 마무리되는…

…I 반도체 관련 중소형주들이었습니다. 그런데 AI 투자 분위기가 만연한 가운데 엔비디아 실적 발표가 중요한 변곡점이 될 것 같은데 어떻게 보십니까? 미국에서 엔비디아를 분석하는 증권사가 64곳 정도인데, 그중 58곳이 매수를 권하고 있습니다. 약 90%가 사라는 의견입니다. 다만 일부에서는 반대 목소리도 나오고 있습니다…

…무의미하지 않았는가 그런 생각을 해요. 가장 큰 이유는 과거보다이 변동이 되게 심했고요 변동이 심할 때마다 변곡점은 사람들이 생각하는 콘센서스 금리는 내려갈 거야 하는 순간 튀고 더 올라갈 거야 하는 순간 꺾이지 환율도 되게 비슷했고요 주식 시장도 되게 비슷했던 것 같아요. 그래서 연간으로 따지면 금리도 원점으로 돌아왔…

…고 봅니다. 삼성 입장에서도 3나노 GAA를 성공시키지 못하면 TSMC를 따라잡기 어렵기 때문에, 큰 기술 변곡점에 배팅한 만큼 어떻게든 성공시킬 수밖에 없다고 생각합니다. 정리하자면, 국산화 움직임의 수혜를 기대할 수 있는 TOP3는 HPSP, PSK홀딩스, 그리고 1위 한미반도체입니다. 아까 ASML 이야기로 돌아…

…마주들의 거래대금도 크게 늘고 있어서, 이를 종합하면 굉장히 공격적인 전략이라고 볼 수 있습니다. 증시의 변곡점에서는 보통 삼성전자 같은 시총 상위 종목과 함께 레버리지·인버스 ETF(예: 코덱스 200)의 거래대금이 같이 급등합니다. 현재 그런 현상이 일부 나타나고 있어서 변곡점이 다가오고 있다는 정도는 생각해 볼 수…

… 넘버 투(넘어서는 숫자)를 기록할 수 있을지 여부가 관건인데, 1분기가 같거든요. 그래서 올 봄쯤에는 큰 변곡점이 있을 것으로 예측할 수 있습니다. 결국 돌고 돌아서 AI 시장이 중심이 될 수밖에 없는 상황이고, 당연히 마이크로소프트와 구글이 패러다임을 이끌어 가겠죠. 그 안에서 엔비디아와 AMD의 역할과 역량은 점점…

…다 갖춘 걸 봤는데 다만 과거의 경험이 연준의 경제 전망이 잘 맞았냐 꼭 그렇지 않았다 그런 측면에서 특히 변곡점에서 이거는 연준을 포함해서 사실은 모든 경제학자들이 예측가의 숙명입니다. 틀릴 수밖에 없거든요. 그런 측면에서 연준 말만 믿고 투자를 완전히 하는 거는 위험성을 여전히 갖고 가는 거다는 측면에서 어 한 반만 …

…스나 삼성전자는 수혜를 볼 수 있습니다. 더 거시적으로 보면, 최근 주가가 많이 올랐는데 언제까지 오를지 변곡점이 올 수 있다는 얘기도 나옵니다. 월가, 특히 BTIG 같은 곳에서는 금리가 다시 인하되는 시점에 빅테크 실적이 약세를 보이면 본격적인 하락장에 접어들 수 있다고 경고했습니다. 지금 실적만 보면 엔비디아는 그…

… 못했기 때문입니다. 더 넓게 보면, 메모리 시장은 범용(커머디티) 제품에서 주문형(스페셜티)으로 넘어가는 변곡점에 있습니다. 이 흐름에서 삼성이 주도권을 쥐기보다는 SK하이닉스가 시장을 이끌고 있습니다. 빅테크 업체들은 자기 시스템에 최적화된 하드웨어를 원합니다. 프로세서뿐 아니라 메모리도 주문형 칩이어야 AI 구현이…

…니다. 조금 더 넓게 보면, 메모리는 지금까지 커머디티(범용) 성격이었는데 주문형, 즉 스페셜티로 넘어가는 변곡점에 와 있습니다. 여기서 삼성이 주도하기보다 SK하이닉스가 시장을 이끌고 있습니다. 빅테크 업체들은 자신들의 시스템에 맞는 최적화된 하드웨어를 원하기 때문입니다. 프로세서도 주문형 칩을 쓰고, 메모리도 주문형 …

… 종류는 다 나온 것입니다. 강도가 더 들어가느냐의 문제가 남았죠. 그래서 오늘의 초점은 11월 중순이 큰 변곡점이라는 점입니다. 그 변곡점을 가기 전에 9부 능선 정도에 거의 닿았다고 봅니다. 코스피 2,200을 바닥으로 보고 있었는데, 오늘 생각보다 많이 빠졌습니다. 280포인트 정도 더 빠질 수 있지만, 실질적으로는…

…향방에 대해서는 생각이 없었습니다. 어차피 미래는 아무도 모르니까요. 다만 시장의 역사를 돌아보면 중요한 변곡점이 있습니다. 그 변곡점이 바로 지난 7월이었습니다. QQQ가 전고점을 회복했는데, 회복 이후 계속 상승할지 다시 하락할지는 알 수 없었습니다. 주식이 폭락할 때는 확실합니다. 반드시 회복합니다. 회복하고 있을…

…에게 중요한 것은 반도체 업황에 대한 전반적인 흐름이었습니다. 반도체 업황이 10월 달이 지나 연말 이전에 변곡점에 임박했다는 말을 했어요. 여기서 변곡점은 나쁜 게 아니라 좋아질 수 있는 변곡점이라는 뜻입니다. 이건 메모리, 즉 삼성이나 하이닉스, 마이크론 입장에서 긍정적인 신호입니다. 매크로 환경은 여전히 불안하고 …

…점에는 메모리 공급이 타이트해지면서 가격 협상에서 공급자 측이 유리해질 수 있습니다. ASML도 올해 말쯤 변곡점이 가시화될 것이라고 봤습니다. 고객 주문은 보수적이지만 업황은 사이클 바닥이라는 두 가지 해석이 필요합니다. 그래서 ASML 실적이 나쁘게만 볼 것은 아니었습니다. SK하이닉스는 흑자가 확실하지만, 투자 재…

…장은 지금 바텀을 지나고 있는 거 같고 연말 이내 2개월밖에 안 맞죠. 메모리 반도체 시장은 연말 이내 그 변곡점에 올 것 같다 시장을 좋게 봤어요. 근데 웃긴 게요 얘네 자기네들의 매추 성장률 내년도 성장률 어떻게 잡을까요. 올 올해 30% 데 내년은 성장 없음 왜 그래 장 좋다에 그 주가 4% 빠진 거예요. 웃기잖아…

…바라보는 외국인의 심리도 높아질 것이고, 자금 유출 압력도 둔화될 것으로 생각합니다. ### 증시 반등의 변곡점 문남중 연구위원께서 지난 보고서에서 "맥을 제대로 짚어야 흔들리지 않는다"고 조언하셨는데, 맥을 짚으려면 무엇을 봐야 합니까? 저는 지금 시장이 오해하고 있는 부분이 증시 변동성을 일으키고 있다고 봅니다.…

… 기업입니다. 애플이 하락하면 S&P 500도 같이 빠집니다. 하락 추세가 끝나고 상승으로 넘어갈 수 있는 변곡점에 와 있는 자리입니다. AI 트렌드의 리딩 기업 엔비디아와 시가총액 1위 애플, 이 두 기업만 잘 추적해도 증시 흐름을 예측해 볼 수 있습니다. 10월 저점을 말씀드린 이유는 기술적 분석 외에도 여러 가지가…

…금 도매 제고와 판매 비율을 역으로 뒤집어 놓고 하이닉스 영업 이익률을 지금 현재 살펴봤을 때 현재 구간이 변곡점이 가능성 그러니까 이게 지표가 항상 과거 이랬기 때문에 이번에도 맞는다 이런 건 없지만 어쨌든 의미 있는 변곡점이 있는 건 사실이라는 거죠. 그래서 지금 어 판매 반등 그다음에 제고 반등 후 12개월에서 반…