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…목을 풀어 보겠습니다. 첫 번째 종목은 최근 시장에서 주목받고 있는 한화솔루션입니다. 어제 개장 특징주로도 태양광 관련주를 짚어 봤었죠. 첫 번째 투자 포인트는 실적 반전의 키입니다. 증권가에서는 미국에서 태양광 관련주가 다시 관심을 받고 있고, 주가가 최근 올라가면서 기대감이 커져 섹터 중 탑픽으로 꼽고 있습니다. 다…

…에도 굉장히 좀 인상적이었던게 고금리 때문에 눌려 있던 낙폭과대 주들이 일제히 급등하는 모습이 있었거든요. 태양광네 예 아직까지 좀 남아 있나 봐요 어 많이 남아 있죠. 아 그렇군요. 올해 내내 부진한 업종도 굉장히 많고요 그래서 미국 증시가 지금 뭐 다오가 사상 최고치 그다음에 나 뭐 나스닥 지수도 이제 거의 사상 최고…

…칠 수 있다라는 관점에서 어 변동성은 여전히 남아 있다라고 봐야 되는데 오늘 뭐 풍력 주라던 뭐 이런 정책 태양광과 관련된 정책 관련주들이 생각보다 견조하게 움직이고 있는 것은 눈에 띄는 부분이고 특히 풍력 주는 3 일째 급등하고 있는 양상이란 말이죠. 이렇게 단계 급등하면 당연히 뭐또 물량도 맞을 수 있겠지만 어느 정…

…장주에 이제 관심을 가져야 될 것인가 두 가지 질문입니다. 어 일단 성장주에 대한 부분들은 우리 저는 이제 태양광과 풍력 쪽은 좀 관심을 가져도 된다 왜냐하면 이것들이 실질적으로 우리가 성장주에 대한 부분들을 본다면 어 성장주가이 기업이 성장하느냐에 여부도 있습니다만이 기업이 얼마만큼 자금이 필요하느냐 부분들을 봤을 때는…

… 있으니 관련 내용을 챙겨보실 필요가 있습니다. 좋습니다. 결국 전기차도 해야 하고, 수소도 해야 하고, 태양광도 깔아야 한다는 이야기들이 지구를 건강하게 보살피자는 데서 시작하는 거잖아요. 그렇다면 단순히 한 가지만 하는 게 아니라 여러 방법과 기술 개선을 통해 다양한 노력을 해볼 수 있습니다. 지금까지는 효과가 없어…

…또 하나 주목하는 것은 한화솔루션입니다. 리포트에도 나와 있듯이 2025년에는 미국에서 퍼스트솔라 다음으로 태양광 패널과 셀, 모듈을 가장 많이 만드는 업체가 한화솔루션이 될 전망입니다. 1등인 퍼스트솔라를 이길 정도는 아니지만, 2025년 생산 능력 기준으로는 2위로 올라오는 업체입니다. 그렇다면 보조금도 두 번째로 많…

…먼 미래에는 수소, 가까운 미래에는 전기로 모든 것을 대체한다는 그림이 일반적입니다. 그래서 풍력, 조력, 태양광 같은 재생에너지와 전기차 얘기가 계속 나옵니다. ### 유럽과 미국의 서로 다른 방향 유럽은 지금 재생에너지와 전기차 쪽으로 가고 있습니다. 그 흐름이 성공할지 여부를 떠나서 독일이 열(熱) 쪽을 카드로 …

…련 기대감이 꽤 높았기 때문에, 단기적으로 반등하면 차익을 실현하려는 의지도 높을 것입니다. 최근에 무너진 태양광이나 풍력 쪽은 반등 시 비중을 줄이려는 투자자들의 움직임이 상대적으로 많을 것으로 판단합니다. 그래도 제 판단으로는 이 정도 금액이라면 어느 정도 회복은 더 이어질 수 있다고 봅니다. 보유하신 분들은 계속 가…

…겠습니다. 그러면 오늘 볼 잠금해제 종목들을 하나씩 열어 보겠습니다. 첫 번째 종목은 OCI홀딩스입니다. 태양광 관련주죠. 첫 번째 투자 포인트를 보겠습니다. 먼저 3분기에 실적이 좋았습니다. 서프라이즈를 기록했는데, 비중국산 쪽에 프리미엄이 좀 있었다고 하더군요. 결국 핵심은 이 종목이 프리미엄을 받을 수 있느냐 없느…

…LG에너지솔루션, 현대차 같은 기업들이 지금 미국에 공장을 엄청 짓고 있습니다. 땅값이 싸고 에너지가 싸고 태양광 발전이 쉬운 곳, 즉 벨트와 텍사스 같은 지역으로 공장들이 몰리고 있죠. 이게 금방 사라질 일일까요? 그렇지 않습니다. 저는 이것이 가장 큰 요인이라고 봅니다. 두 번째는 인플레이션입니다. 미국이 금리를 내…

…오스테드가 급락하는 이유는 최근 유럽의 여러 프로젝트가 무산되고 있기 때문입니다. 결국 원인은 금리입니다. 태양광 기업들도 유럽의 가정용 시장에 모멘텀을 두고 있는데, 그쪽 실적이 꺾이면서 미국 태양광 종목도 변동성이 커졌습니다. 국내 태양광주도 마찬가지입니다. 이런 기업에 금리가 중요한 이유는 장기 프로젝트와 장기 파…

… 수도 있는데, 엑슨모빌이 파이오니아 두 종목을 인수한다는 소식입니다. 최근 엑슨모빌은 투자를 친환경 쪽, 태양광이나 에너지 저장장치 같은 분야로 계속 늘려 왔습니다. 그런데 뜬금없이 파이오니아라는 종목을 생각보다 굉장히 비싸게 샀습니다. 최대 600억 달러, 우리 돈으로 약 80조 원입니다. 올해 최대 규모의 M&A인…

… 저 아래쪽으로 내려가서 5만 원대가 일단 저점 자리라고 생각할 수 있는 대목이에요. 그런데 어쨌든 얘가 태양광 산업이 그렇게 나쁜 쪽도 아니고요. 지금 태양광 쪽에서 잘 안 되는 사업 부분을 버리고, 반도체 쪽으로 폴리실리콘 같은 것들을 주력으로 가져가다 보니까 영업이익이 굉장히 대폭 개선이 됐습니다. 그래서 이런 …

…지고 있고, 차에도 요즘 디스플레이가 크게 들어가죠. 그러면 디스플레이 산업은 유망하지 않습니까? ### 태양광·5G·보안·건설·화학까지 태양광 산업은 유망하지 않습니까? 유망한 것 같습니다. 5G도 유망하고, 사물인터넷도 유망해 보이죠. 5G뿐 아니라 보안 관련주도 유망해 보입니다. 건설산업은 어떨까요? 새로운 건축…

…과연 미국과 대만으로의 추가적인 진출이 가능한 것인지 지금까지의 매출 비중은 굉장히 작았거든요. 그러니까 태양광이라고 하는 쪽은 우리가 이제 변수로 밖으로 빼놓는다면 반도체와 디스플레이 쪽에서는 긍정적인 요소가 많은데 중국이라고 하는 위험요소는 효율적으로 줄이면서 과연 미국과 대만이라고 하는 신 시장을 얼마나 뚫을까에 …

…냐, 우리나라 NCM 배터리가 위험해지는 것 아니냐는 논란도 있습니다. 공포감이 드는 이유는 과거 OCI가 태양광 폴리실리콘 때문에 중국 기업들에 밀려 주가가 60만 원에서 3만 원까지 빠진 사례가 있기 때문입니다. 물론 지금 그런 일이 똑같이 벌어진다는 뜻은 아니지만, 경계해야 한다는 우려입니다. 2차전지는 이미 많이 …

…보다 하반기와 내년까지 이익이 늘어날 종목을 모아가는 전략이 좋아 보입니다. 엔터, 소비주, 방산, 풍력, 태양광 같은 종목들은 실적 전망이 여전히 좋습니다. 다만 이들 주식은 8월부터 시세를 내지 못하고 쉬어가는 중입니다. 주봉상 횡보 장세이고 급락은 아니므로, 9월 한 달은 이런 종목들을 충분히 모아두며 10월을 대비…

…는 경우가 많습니다. 성장산업 진출 발표 하나만으로 주가가 급등하는데, 이것은 거품이 끼었다는 신호입니다. 태양광 이야기를 하고 싶었습니다. 이명박 정부 때 친환경 녹색성장이 캐치프레이즈였고, 수많은 기업이 태양광과 풍력발전에 뛰어들면서 주가가 로켓처럼 솟았습니다. 그 뒤 중국 기업들이 어마어마하게 시장에 치고 들어왔습니…

…단계적 트레이딩을 보는 게 어떨까 했는데, 정유 얘기를 하셨단 말이죠. 최근 중국 증시가 좋지 않아서 특히 태양광 쪽 주식들이 못 갔잖아요. 정유, 에너지를 같이 단기 트레이딩으로 봐도 괜찮다는 말씀입니다. 정유를 중심으로 하는 건 어차피 트레이딩이죠. 에스오일만 해도 PBR이 역대 최저치예요. 밸류 부담이 없어요. #…

…지지 않을 확률이 커집니다. 이는 다시 그다음 겨울에 더 많은 눈이 쌓이게 만듭니다. 점점 눈이 많아지면서 태양광선을 더 많이 반사시키고, 그러면 냉각 효과는 더 심해지고, 이는 다시 더 많은 눈을 내리게 합니다. 이 사이클이 수백 년 지속되면, 계절마다 쌓인 눈이 대륙빙하가 되어 흘러내리기 시작합니다. 여기서 놀라운 …

… 점입니다. SK이노베이션도 그렇고, 한화솔루션의 석유화학 부문도 오히려 좋아지고 있습니다. 가장 기대했던 태양광 부문은 실망스럽지만, 기대하지 않았던 부분에서 선전하는 모습이 확인되고 있습니다. 따라서 갭을 줄일 수 있는 요소만 확인된다면 한화솔루션을 나쁘게만 볼 이유는 없습니다. 간극이 벌어지는 가장 큰 이유는 실적…

…의 기술력을 갖췄습니다. 문제는 그 밖의 영역입니다. 인공지능 관련 반도체, 에너지·전력 관련 기술, 특히 태양광이나 풍력 같은 신재생 에너지에 쓰이는 반도체는 유럽 기업들이 많이 가지고 있습니다. 우리나라는 이런 설계 역량을 받쳐줄 전방 산업이 상대적으로 부족해 지금까지 설계 역량이 충분하지 않았던 것이 사실입니다. …

… 반영하기 어렵지만 나중에 어느 정도 반영된다면 얼마나 갈지는 목표주가를 제시하기 어렵습니다. 신성이엔지는 태양광 때문에 밸류에이션이 크게 올라간 적도 있었는데, 이 점을 감안하면 지금 수준에서 밸류에이션 부담은 크지 않아 보입니다. 다만 2분기 실적까지는 큰 모멘텀이 없고, 3분기 성장성을 보실 필요가 있습니다. 케이…

…. 작년 증시에서 유행했던 말 중 하나가 "태조 이방원, 지나고 나니까"입니다. 올해 상반기를 놓고 보면 태양광을 빼고, 조선, 2차전지, 방산, 원자력은 결과적으로 대장주 기준으로 봐도 나쁘지 않았습니다. 올해 하반기, 3분기 이후 4분기에 주식으로 큰 성과를 내려면 투자자들이 어느 업종에 초점을 맞출지가 중요합니다…

… 올라서 찾아보니 삼성전자의 클린룸 700% 확장 기대감 기사가 있었습니다. 개별 이슈일 수 있지만, 오늘 태양광과 풍력 같은 재생에너지 종목이 다 같이 가고 있습니다. 지금은 윗꼬리를 달고 있는데 어떻게 보면 좋을까요? 큰 그림에서 신성이엔지는 개별 이슈로 주가가 가볍게 움직이고 있습니다. 그동안 실적이 나오지 않았던…

… 많은 전기를 생산을 해야 돼요 그러면 산술적으로 그거 이상으로 할 수 있을 정도로 풍력이나 우리가 알고는 태양광을 해야 되느냐 그건 아닐 것 같고 혹시 그러면 나중에 이에 대한 대안으로 원자력이 더 한 번은 부각되는 건 아닌지 또는 전기차 말고 그럼 수소차는 같이 가는 건 아닌지 아직까진 거기까지 가진 않았습니다만 그런…

…. 2030년, 2050년까지 탄소를 줄이려면 전기차만으로는 부족하고, 신재생에너지 쪽도 계속 필요합니다. 태양광이나 풍력도 당장 눈에 잘 안 보여서 재미는 없지만, 이런 쪽에서 기회를 찾아보시면 좋겠습니다. 중후장대 대형 산업 중에서는 조선주를 계속 좋게 보고 있습니다. 2000년대 초반에 엄청난 발주가 있었고, 조선…

… 증명할 시기라는 평가인데, 실적에 대한 기대가 핵심입니다. 보고서가 나오면서 실적 개선 기대감이 생겼고, 태양광 관련주로 묶이면서 함께 오르는 모습입니다. 다만 태양광으로만 보면 한계가 있습니다. 태양광에서는 점점 힘을 빼고 있고, 과거 분산 공장 등을 대부분 줄여 현재는 한 곳만 남아 있습니다. 최근 폴리실리콘 가격…

…까지 오랜 시간이 걸리기 때문에 스스로 나서기 어려운 분야입니다. 그래서 정부가 보조금 정책으로 키워왔죠. 태양광, 풍력, 그리고 2차전지까지가 그런 큰 카테고리입니다. 따라서 정부 정책을 잘 구분해 낼 수만 있어도 좋은 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다. 기본적으로 정책에 맞서지 말라, 지금은 정책을 이용하는 것이 중…

…부담이 없었던 것도 주가에 긍정적이었습니다. 2차전지 강세의 배경도 미국의 IRA 법안이었습니다. 이번에 태양광 쪽에서도 미국의 IRA 보조금이 확정됐는데, 아쉽게도 중국을 막는 법이 아니어서 중국 제품을 써도 보조금을 받을 수 있습니다. 2차전지는 중국이 들어가기 현실적으로 어렵지만 태양광은 중국이 1등이라 이 부분은…