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…이야기가 나오면 아웃퍼폼이 나올 것이라는 기대감도 형성되어 있습니다. 말씀하신 대로 기대해 볼 만합니다. 조선주는 트럼프 관세의 무풍지대가 되었고, 관세 역풍 속에서도 이를 뚫고 나간 것이 바로 마스가(MASGA) 프로젝트였습니다. 이번에 원전 분야에서도 협업이 잘 진행된다면 제2의 마스가 같은 효과를 낼 수 있다는 기…

…클이 길고 과점 구조를 가져서 점유율이 명확하게 정해지는 산업이 투자하기 훨씬 쉽습니다. 그래서 한국에서는 조선주 말고는 별로 추천하지 않습니다. 조선업은 2022년까지 9~10년 정도의 하락 사이클을 겪고 이제 막 돌아선 상황입니다. 7월 기후는 역사상 두 번째로 덥다고 하고, 열대야가 이렇게 긴 것도 처음이라고 합니…

… 이번에 말씀드린 종목입니다. 하나 더 말씀드리면, 의외로 수급이 좋은 곳이 있어서 가끔 말씀드렸는데요. 조선주는 정점에 있을 때 파는 게 맞다고 말씀드렸고, 2차전지는 트레이딩 관점이라고 말씀드렸죠. 오늘은 자동차를 말씀드리겠습니다. 현대차, 기아가 의외로 관세 협상에서 우리에게 불리하지만은 않습니다. 우리가 하이브리…

… 긍정적인 이슈가 나왔다고, 관세에서 자유롭다고 해서 사는 전략도 제가 보기엔 조금 어설퍼 보이고, 반대로 조선주 추세가 붕괴되지도 않았는데 급락했다고 내다 파는 것도 어설픈 전략으로 보입니다. 지금은 결과를 기다리는 것 외에 할 수 있는 게 없다고 봅니다. 코끼리 다리 만지며 전체를 상상하는 격이라고 할 수도 있겠죠.…

…하실 필요는 없고, 그 안에 담긴 논거를 보시는 것이 도움이 될 겁니다. 저도 대표님 의견에 동의합니다. 조선주는 오늘도 또 올랐습니다. 엔터도 VT, 실리콘투, JYP엔터테인먼트가 급락했다가 바로 올라왔고요. 무엇보다 UBS가 커버하던 알테오젠은 목표가를 44만 원 수준에서 27만 원으로 낮췄는데, 어제 시장은 이를 …

…게 전부입니다. 저는 지난주에 종근당 마운자로 기사를 잘못 보고 당해서 좀 힘들었거든요. 다행히 지난주에 조선주들이 신고가 부근에서 계속 버텨 줬습니다. 그래서 주목받지 못했던 조선 기자재 쪽 중소기업들로 외국인 수급이 계속 들어오더라고요. 프로그램 매수가 1승부터 꾸준히 들어와 주면서 상한가도 한 번 찍어 줬습니다. …

…는 구간에 쫓아가면 최근에 그렇게 뭐 좋은 성과를 낼 수가 없으니까. 또 특히 많이 오른 종목군들 최근 뭐 조선주 방주 흔들리는 거 보시면 많이 올랐고 상승의 이유가 분명하지만 또 매물이 나오는 순간 급격하게 조정받을 수 있으니까 어 기존에 이제 보유하고 계신 분들은 계속 홀딩하실 때 신규 매수 관점은 한 8만 원 중반 …

…이고 나발이고 죄송합니다. 예. 불교 용어인데요. 아무튼 뭐 방향성이고 뭐가 없습니다. 자 근데 최근 대응 조선주에서 조선 기자재주로 순환매 장세가 좀 나타나고 있던데 이런 흐름 나타나는 이유 뭐 그럼 투자자 어떻게 대응해야 될까요? 예. 그 조심해야 되는 신호죠. 아 왜 조심해야 돼요? 위에 단이 이제 돈 벌기 시작했…

… 종목은 아니지만 HD한국조선해양 얘기를 하겠습니다. 최근 외국인은 계속 팔고 기관은 계속 사고 있습니다. 조선주에서 갑자기 오르는 이유는 블록딜이나 대형 조선사가 소화하지 못하는 물량을 받을 수 있다는 기대감 때문입니다. 지금 사라는 얘기가 아니니 참고만 하시기 바랍니다. 기관 수급도 한번 살펴볼 필요가 있어 보입니다.…

…스피어 매매를 했고, 어제 신규 상장한 대한조선도 매매했는데 결과가 어마어마하게 좋지는 않았습니다. 오늘은 조선주 중에서도 시총이 작은 종목들이 역시 강했습니다. 지수 관련주보다 지수에 크게 영향받지 않는 시총 하위의 테마 종목들이 강한 모습입니다. 오늘도 그 분위기에 맞춰 대장주인 HJ중공업을 제가 좋아하는 메이저 수급…

…진행자: 드디어 한미 무역 협상 결과가 나왔습니다. 15% 관세율로 타결했다는 소식이 들려왔는데, 한국 증시 반응이 시큰둥합니다. 떨떠름한 모습도 보였고, 이미 이 정도 인하를 예상해서 선반영했다는 인식도 있었던 것 같습니다. 오늘 삼성전자도 쉬어갔고, 자동차는 낙폭을 키웠고, 철강도 쉬어간 하루였죠. 이런 협상 결과에 …

… 가지고 AI 데이터 센터 밸류체인요 부분도 한번 좀 잘 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 그 조선주에서도 뭐 관련된 중요한 뉴스가 있었다면서요? 어, 조선이 뭐가 있었냐면 이제 군산의 저기 조선소가 지금은 가동 안 되는 걸로 아는데 안 된지가 좀 됐죠. 근데 군산에 큰 조선소가 있어요. 근데 거기에다가 미국…

…면 잘하고 있는 우리랑 함께하자"는 이야기를 지속적으로 하고 있는데, 이게 진짜 매력적인 카드일지, 그리고 조선주가 더 오를 수 있을지 어떻게 보세요? 충분히 의미가 있습니다. 다만 당장 조선주 실적으로 바로 꽂히는 건 아닐 겁니다. 시간이 좀 걸리겠지만, 우리가 역제안을 했다는 것은 주도권을 우리가 가져갈 수 있다는 측…

…고요. 추가적인 상승도 기대되고 있는데이 두 종목의 특징 공통점이 좀 뭐라고 보십니까? 오늘 상승하고 있는 조선주까지 묶어 보면 거기다가 또 하나 이제 신고가를 내고 있는 그 전력 설비까지 묶어 보면 다 미국의 레버리지로 활용할 수 있는 업종들이라는게 핵심 포인트예요. 예. 그러니까 미국이 우리를 여러 가지로 압박하겠지만…

…1,800원에서 손절하거나, 95,000~96,000원 위에서 수익 실현하거나 둘 중 하나로 가려고 해요. 조선주가 약한 편이에요. 삼성중공업, HD현대, 현대미포 모두 빠졌어요. 한화오션 2.2%, 삼성중공업 2.6%가 빠지면서 거의 본전 가까이 왔어요. 이럴 때는 이 자리에서 매도할지도 고민해야 해요. 조선주 섹터 전…

…은 딱히 없어요. 비중을 많이 싣고 올라타기는 어려우니까요. 주도주 중에서 빠지는 종목이 나온다면, 최근 조선주가 부진했고 일부 전력기기도 빠졌었죠. 이런 흐름은 언젠가 또 나옵니다. 그러니 쫓아갈 필요까지는 없고, 눌림목을 기다리시면 분명히 좋은 기회를 줄 수 있습니다. 2차전지는 아직까지 조금 조심스럽지만 분위기는…

…목을 샀을 때 홀려서 샀잖아요. 좋다고 하니까 샀죠. 한화오션 좋대요. 실적도 좋고 앞으로 좋아질 거래요. 조선주가 앞으로 괜찮을 거니까 얘가 안 좋을 이유가 뭐가 있겠냐는 거죠. 그런 상태에서 제가 팔라고 하면, "아니, 근데 좋다는데요?" 이렇게 나와요. 그러니까 제가 항상 그분들을 설득해야 하고, 맨날 논쟁을 해야…

…다. 그리고 아래 보시면 라면 섹터는식품을 제외하고는 큰 움직임 없었고 뭐 조선 출강 및 기타 섹터 보시면 조선주는 어제 하나 오션이 3.4% 올라갔고요. 현대 미보 조선이 2%대 상승세를 기록을 하면서 최근에 조선주 반등을 하고 있는데 그중에서도 밑보 조선의 주가 상승률이 최근엔 가장 강한 거. 그리고 아래 방산 쪽도…

… 해결되면 악재 해소로 들어갈 수 있는데, 역시 관세 확인이 선행돼야 합니다. 몇 달째 시장을 주도해 온 조선주는 조정을 매수 기회로 봐야 할까요, 차익 물량을 소화해야 할까요? 최근 조정을 받았는데, 조방원 같은 주식과 삼성전자가 올라가면서 상대적으로 수급을 뺏긴 측면이 있습니다. 자연스러운 조정이었고, 목표주가 대비…

…어 돌파하면 역사상 최고치를 경신할 수도 있습니다. ### 업종별 흐름과 밸류에이션 상반기에는 방산주, 조선주, 원전 관련주가 많이 올랐습니다. 업종별로 보면 기계 업종이 가장 많이 올랐는데, 100% 이상 상승했습니다. 두산에너빌리티 같은 일부 종목이 크게 오른 영향이 컸습니다. 건설과 금융도 많이 올랐는데, 이들은…

…네. 반도체는 선별 종목을 중심으로 핵심적인 상승이 나왔고, 알테오젠의 신고가도 방금 보셨을 겁니다. 대형 바이오 종목이 코스닥의 일부 약세를 구해냈습니다. 그런데 주도주들의 쉬어가기를 어떻게 봐야 할지 궁금하실 텐데요. 김정수 운용역 연결해서 이야기를 들어보겠습니다. 운용역님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 지수는 오늘…

…지만, 여전히 5일선은 타고 있으니 종가 흐름까지 함께 보시면 좋겠습니다. ### 댓글 코너: 북극항로와 조선주 두 번째 댓글 보겠습니다. "한화오션 쇄빙선 세계 최다 건조실적, 이제 북극도 한화구만"이라는 댓글입니다. 최근 북극 해빙이 빨라지면서 북극에 대한 관심이 높아졌습니다. 북극항로가 왜 이렇게 주목받고 있는지…

…, 원전 순으로 주도해 왔죠. 굳이 얘기하면 방산이 가장 취약하다는 말씀을 한 달 전에도 드렸는데, 방산과 조선주가 조금 취약합니다. 첫 번째는 가장 많이 올랐다는 점이고, 두 번째는 관세 이슈가 해결되면 그 우려가 마무리된다는 점입니다. 세계에 평화가 오는 건 아니지만 펀더멘털 이슈로 가게 되고, 관세와 무관하다고 생…

…다. APR은 지금 멀티플 기준으로 27배 정도까지 올라왔습니다. 조선, 방산 등 기타 섹터를 보면 어제 조선주가 좋았습니다. HD현대중공업이 3%, 한화오션도 올랐고, HD현대미포도 강했습니다. 여기 없는 엔진 관련주들도 상당히 강했고, 삼성중공업도 강했습니다. 방산도 어제 반등이 나왔는데, 한화에어로스페이스가 1.2…

…운 시장 분위기를 만든다고 했을 때, 많은 분들이 잘 가던 섹터에 고정관념을 갖고 계시죠. HBM 반도체, 조선주, 방산주, 이런 것들이 잘 갔으니 눌리면 다시 사면 기회라고요. AI 소프트웨어도 잠깐 눌리는 거고, 앞으로도 주도 섹터일 거라고요. 그런데 그 종목들이 박살 난다는 게 아니라, 시장 분위기는 횡보장에서 상승…

… 있다라고 해서 원가 상승에 대한 부담도 있다라는 분석이 나왔는데 요렇게 이게 현실화 된다면은 실제로 이제 조선주의 타격이 조금 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 네. 사실 뭐 이거 철강까지 이야기를 해야 되는데요. 뭐 여는 이제 반핀 그 부분인데 여이 뭐 냉연으로 이어지고 늘 말하지만 조선은 후판 가격 상승에 따라서 취…

…가 뭐냐 하는 얘기를 하는 거죠. 앞으로 1,200 정도까지 있다고 본다면 어떤 주식을 보시냐고요? 저는 조선주예요. 한국에서는 조선주 말고는 확신이 안 가요. 세 가지인데, 이게 되게 중요해요. **첫째, 싸냐?** 이 회사가 싸게 거래되고 있냐? 되게 싸요. HD현대나 한화오션, 삼성중공업의 역사적 주가를 한번 보…

…보겠습니다. 역사적 신고가는 아직 멀리 있습니다. 하지만 최근 주봉을 보면 올라갔다 내려갔다를 반복하다가, 조선주가 좋아지면서 다시 올라오고 있습니다. 처음 올라갈 때 새로운 신고가를 돌파하면서 움직이는 시점이 있었다면, 그것이 52주 신고가 돌파입니다. 강세장에서는 52주 신고가를 돌파한 종목들이 계속 강해지는 경향이 …

…제로 만드는 건 미국이 다 할 수 없으니, 현대건설이나 두산에너빌리티 같은 기업들이 계속 움직이는 거고요. 조선주도 마찬가지입니다. 미국이 배를 만들 수는 있지만 전체 물량을 감당하기 어렵고, 중국의 조선 생산량에 비교가 안 되다 보니 결국 그쪽에 베팅이 되고 있는 거죠. 전력 설비도 마찬가지입니다. 늘리고 싶은데 설비를…

…밸류체인이 포함됐고, 기계 쪽에서는 방산과 원자력 관련 종목이 담겼습니다. 조선·운송에서는 기존 성장주였던 조선주들도 많이 담겼습니다. 정리하면, 코스피 상승기에는 성장주 강세와 함께 주주환원 기대감으로 저PBR 종목들이 많이 올랐습니다. 지난주에는 이 저밸류 종목들이 조정을 받았고, 외국인은 그 사이 전통 성장주와 반도…