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…그럼 메모리 쪽 갖고 계신 분들은 이제 버티면 되는 거 지금 버텨야죠. 아까 지금 말씀하신 엔트로피라든지 그걸 지나가면 수급이 11월 초에 한 번 정도는 지금 파는 거보다는 혹시 팔고 싶어도 한번 튀울 가능성이 있지 않을까는 생각을 가줄 수 있죠. 안녕하세요. 오늘 투자극장 어 유닛스토리 자산운영 김장렬 센터장님 함께합니…

…매도가 나왔고, 우리 시장은 외국인이 사 줘야 올라가는 구조인데 매도 흐름이 이어졌습니다. 마지막으로 중국 메모리 업체의 성장과 경쟁력 확대 이슈도 있었습니다. 반도체 업황의 이동 경로를 보면 일본에서 시작해 한국을 거쳐 중국으로 넘어가는 모습이고, 중국 메모리 업체의 추격에 긴장해야 하며, 그동안 많이 성장한 만큼 고점…

…. 도시바 등 일본의 많은 반도체 업체들이 망했지만, 일본 소부장은 살아 있잖아요. 창신(CXMT)이나 양쯔메모리(YMTC), SiC 같은 기업들이 공격적으로 투자할수록 우리나라 반도체 소부장에도 낙수 효과가 떨어질 겁니다. 그래서 소부장이 그렇게 나빠 보이지는 않습니다. 앙드레 코스톨라니의 말처럼 주식은 심리 게임입니…

… 않을까? 그동안에 삼성전자 대비했을 때 SK 하이닉스가 빠진 부분들이 더 높었고 물론 그런 부분들이 이제 메모리 반도체의 노출도 이런 부분들도 영향을 미치기는 했었습니다만은 이제 뭐 대회적인 뭐 솔리다인과 관련된 이슈라든지 이런 부분들도 영향을 미쳤다 보니까 그런 부분들이 또 이제 좀 해소가 됐다라는 부분으로 해석할 수…

…오늘 제일 큰 이슈일 것 같기는 한데 오늘 아침에 젠슨왕 CEO가 또 이런 이야기를 했습니다. 2029년에 메모리 공급과행이 발생할 조짐은 보이지 않는다. 아까 예전에는 우리가 2028년을 기준점으로 많이 이야기했어요. 2028년까지 괜찮다. 근데 2029년 숫자가 또 나왔습니다. 2029년까지 일단 공급과행 발생할 조짐…

…야 하면서 이게 스토리텔링이 돼 갖고 2차전지가 그때 좀 강하게 가지 않을까? 그게 전 내년 같아요. 창신 메모리가 그 전략 쓸까 봐 가격으로 죽여 버리는 3년 후 정도는 경계를 해야 될 것 같아요. 올해 하반기 2차전지 업항을 어떻게 보시나요? 그거는 정확하게 구분해야 돼요. 2차전지의 배터리의 양극제 응극제가 아니라…

…이닉스만 보면 안 됩니다. 미국도 마이크론을 필두로 반도체를 자체 생산하겠다고 나섰고, 중국도 CXMT(창신메모리테크놀로지)를 필두로 자체 반도체 생산을 추진하고 있습니다. 화웨이를 중심으로 비메모리 반도체에서도 독자 생태계를 구축하려 하죠. 여러 나라의 생산 능력 확대 속도를 함께 봐야 합니다. 한국도 생산 능력을 늘리…

…제 런 데이터센터 쪽에서 용량 차지하는게 한 5% 되나 봐요. 4에서 5%이 회사가 만약에 못 하면 우리 메모리 수요가 그만큼 날아가는 거잖아요. 어떻게 보면 이제 그런 걸 좀 우려해서 그러니까 요런 사업 구조를 갖고 있기 때문에 이런 이제 독특한 사업 구조 때문에 지금 시장이 좀요 부분을 좀 불안해 하고 있다. 요게 …

…라고 생각하는데요. 지금 삼성전자부터 하이닉스, 미국 마이크론, 샌디스크까지 같이 빠지고 있잖아요. 한국은 메모리 비중이 높으니까 한국이 많아 보이는 거죠. 두 번째는 한국은행이 매파적인 것이 부담이 됐던 것 같아요. 대만은 제가 알기로 몇 번 연속 금리를 동결했는데, 비슷한 국가인 대한민국은 두 번 연속 금리를 올렸거…

…식이 되려면 세 가지 단추가 맞아야 해요. 첫째, AI 시대이니 AI 주식이어야 합니다. GPU든 전력이든 메모리든 시기마다 다르겠지만, 제 주장은 작년부터 지금까지 메모리가 그 중심에 있다는 겁니다. 둘째, 실적이 좋아야 해요. 관찰할 만하고, 서프라이즈가 날 만큼 실적이 나와야 합니다. 이 두 가지 단추 속에서 삼성전…

…성이 집중하다 보니까 또 개선됩니다. 그니까 이걸 좀 긍정적인 신호로 해석할 수 있는 측면이 있지만 반대로 메모리 기업들이라든가 AI 인프라 투자를 해야 되는 그런 수혜 기업들은 또 그 투자 규모가 줄어드니까 피크하우스에 관련된 우려감을 좀 표명하는 거죠. 그래서 이게 다 한 가지에 대한 어떤 상대보다 다 연결이 돼 있는…

…52,867.98에 98에 거래를 마쳤습니다. 인공지능 AI 투자에 대한 우려가 제기되는 가운데 세계 최대 메모리 구매 기업인 NBDI의 젠스망 최고 경영자가 일각에서 제기된 2029년 메모리 공급 과잉 우려를 일축했습니다. 황시오는 독일 베를린에서 개최한 자사 개발자회사의 GTC 현장에서 진행한 미국 경제 방송 CNBC…

…수 없는 길을 건넜다고 봅니다. 여기서 멈춘다는 건 말이 될 수 없습니다. 지금까지는 그래픽 카드, 기판, 메모리 반도체, 원전까지 시세가 나왔지만, 제대로 된 대시세가 나오지 않은 섹터가 두 개 정도 있습니다. 하나는 ESS 분야이고, 다른 하나는 통신입니다. 안녕하세요, 구독자 여러분. 저는 주식장인 유튜브 채널을 …

…납폭을 확대를 주도를 했습니다. 그러다 보니까 필라델피아 반도체 지수가 6%대 하락을 하면서 샌디스크까지 메모리 요청 모두 다 투 이제 투자 수익성 우려로 인해 가지고 매도 물량이 나왔습니다. 그러면 원어 장단에 춤을 줘야 되나요? 좀 이상하지 않나요? 예. 요즘에 옵션 거래가 이렇게 늘어나고 오히려 더 어 미국에서 테…

…는데요, 한국의 잠재성장률이 상승할 거라는 건 착시라는 주장도 있어요. 반도체에 의한 K자 착시라는 거죠. 메모리 반도체의 거품이 꺼지면 오히려 잠재성장률이 0%로 급락할 수도 있다는 거예요. 이건 어떻게 보세요? 네, 그래서 연구 과제이기도 해요. 삼성전자와 SK하이닉스를 빼고 우리 주식을 보자는 이야기도 많이 하잖아…

…러분들이 잘 생각해 보시면 일단은 3전 닉스가 끌고 가요. 그래서 뭔가 수주를 받고 수요와 공급에 따라서 메모리 가격이라든지 반도체 가격이 움직입니다. 반도체 가격이 움직이고 인상이 되면 그건 뭐예요? 생산 공급이 없는 거잖아요. 그럼 이제 공급을 늘리기 위해서 결국이 소부장주에 이제 의존할 수밖에 없는 거예요. 그러니…

…다. 오늘 SK하이닉스와 삼성전자의 변동성이 꽤 컸습니다. 어제 나스닥이 거의 3% 가까이 하락하면서 국내 메모리 반도체도 초반에 급락이 셌는데, 오늘은 유독 강했습니다. 이유는 항상 얘기하던 미국의 솔리다임 상장을 철회했기 때문입니다. 상당한 스케일의 호재인데, 솔리다임 상장 때문에 외국인이 많이 빠져나갔고 주주들의 …

…. 일본은 소재 기어를 하고 있고요. 네. 또 대만이 당연히 파운드리 역할 위탁 생산을 하고 있고요. 한국 메모리를 장악하고 있고요. 중국도 역시 비메모리와 메모리 반도체를 생산하고 있고요. 그럼 크게 한 여섯 개 나라가이 AI 밸류 체인 반도체 밸류 체인에 기여하는 거예요. 네. 그러면 자, AI가 가져온 엄청난 호황,…

…블 셰이프의 열쇠라고 이야기를 해 주셨는데 결국 최근 시장을 노린 핵심 요인은 두 가지로 꼽을 수 있겠다. 메모리 반도체 우려 그리고 인플레이 우려 이렇게 두 가지인데 따라서이 가운데 하나가 완화되어야 시장도 반등의 실마리를 찾을 수가 있겠다라고 하고요. 이전이 좀 더 주목하는 것은 두 번째 인플레 우려 완화나 이걸 꼽았…

…상 그다음에 저는 주주들한테 그 배당금 100조 이상 아시겠죠? 그저얘기도 안아드릴게요. 그니까 제가 요새 메모리 회사들이 이렇게 돈을 많이 벌는데 왜 이렇게 주가가 안 갈까 그 얘기를 하다가 멀기를 하게 됐어요. 그 엔비디아 된게 아닐까? 엔비디아가 앞으로의 성장률이 어마어마한 회사잖아요. 그러면 거기서 어디까지이 회사…

…아니지만 의미 있는 경제 활동이라고 보고 있어서 긍정적으로 생각합니다. 둘째는 램리서치입니다. 제가 중국 메모리 반도체 리스크를 얘기할 때 가장 많이 언급했던 것이 반도체 장비가 없어서 중국이 메모리나 YMTC의 생산 능력을 원하는 만큼 확대하기 힘들다는 점이었습니다. 램리서치의 설명이 제가 말했던 내용과 거의 동일합니…

…하는 거지 없으면 당연히 투자를 오히려 줄여 버렸겠죠. 그래서 사실은 메타가 이렇게 투자를 늘리는 건 우리 메모리나 또 반도체 장비나 이런 회사들 입장에서 상당히 좋을 수 있지만 지금 시장의 그 초점 자체가 뭐 이런 투자를 더 많이 하는 거보다는 현금으로 감당할 수 있느냐 요걸 좀 걱정하고 있기 때문에 여기에 대한 뭔가 …

… 어, 지금 반도체 흐름이 굉장히 안 좋은데이 반도체도 종류별로 보면은 조금 다른 느낌이 있는 거 같아요. 메모리가 특히 부진한 건가요? 지금 일단 이제 주가로 보면 그렇습니다. 그러니까 채찍 효과라는게 있거든요. 그게 사람이 채찍을 요렇게 손목을 살짝 흔들면 채찍 끝은 이만큼 들리잖아요. 그러니까 우리나라 주력 산업이…

…기 분위기가 정말 좋습니다. PC는 사실 수요가 없잖아요. 저부터도 PC는 바꾸기 좀 부담스럽. 아, 지금 메모리 때문에 사질 못하겠어요. 아데 거 바꿔 줘야 되는데. 예. 그러면 이제 당연히 가격이 이축이 돼야 되는데 우리 디램 회사들도이 생산량이 제한되다 보니까 난 그러면 서버 디램 위주로 만들겠다고 하니까 어떻게 …

…려감도 있고요. 저는 이렇게 말씀드리고 있습니다. 인식의 변화가 필요하다. 네. 왜냐면 삼성자와 SK닉스는 메모리 반조칩니다. 과거의 꼬리표가 사이클 즉 시크리컬이라는 거죠. 따라서 지금이 사상 최고의 실적을 보임에도 불구하고 투자자들이 원하는 것 즉 금융 기관에서 그들의 잣대가 뭐냐면 어 고점 아니야? 101조 107…

…금 너무 많이 올랐거든요. 그리고 AI 데이터 센터에 이렇게 투자가 많이 된다는 것은 거기에 이제 우리가 메모리값도 많이 올랐고요. 그다음에 다른 여타 들어가는 전력이나 아니면 에너지나 이런 가격도 뭐 일환 전쟁이나 아니면 인플레이션 이런 효과 때문에 많이 올라갔기 때문에 이런 지출이 또 많이 늘어날 수가 있습니다. 그…

…의 실적 여부를 떠나서 향후 투자 계획을 보면 더 늘었습니다. 더 많은 투자를 하겠다는 거죠. 그 투자에는 메모리도 들어가고, AI 투자도 지속되고 더 커질 거라는 기대가 있습니다. 실적은 높게 나오고 있습니다. 그런데 주가는 왜 빠질까요? 시장이 그 계획을 믿지 않는 겁니다. 돈 단위가 너무 크고, 이자도 너무 높습니다…

…두로 AI 밸류체인에 올라타 필요한 반도체를 스스로 생산하려고 하고 있습니다. 중국도 CXMT를 필두로 창신메모리테크놀로지를 통해 필요한 반도체를 스스로 생산하려 하고 있고, 화웨이를 중심으로 비메모리 반도체에서도 독자 생태계를 구축하고 있습니다. 여러 나라의 생산능력 확대 속도도 함께 봐야 합니다. 우리나라도 생산능력을…

…이 대한상위 하계 포럼에서 샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는게 재산 보전에 좋은 방법이다. 그러다며 메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향한다고 말을 했습니다. 그때 7월 17일이면 하이닉스의 실책이 좀 미스가 나올 거다.이 이 최민숙 연구원의 리포트가 7월 13일 날 나오면서 시장이 좀 회자가 됐었죠.…

… 뭘 팔았냐면 이제 오랫동안 투자했던 그 AI 관련된 기업들을 많이 투자했거든요. 펀드들이네. 미국에도 뭐 메모리 반도체 있잖아요. 마이크론도 있고 그다음에 전력을 공급하는 뭐 전력 기기 회사들도 있어요. 근데 그런 섹터들을요. 이제 전반적으로 다 팔아 버린 거예요. 파는데 그거 팔아서 뭘 샀냐면 이제 외국계 펀드들은 저…