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… 성장률을 3분기, 4분기에 달성할 수 있을지 걱정됩니다. 경기 부진이 지속되는 우려가 나타나고 있습니다. 골드만삭스가 50bp 인하를 단행했음에도 불구하고, 불안 요인으로 중국을 꼽았습니다. 중국 정부의 올해 성장률 목표는 5%인데, 이를 달성하려면 뭔가 새로운 정책이 나와야 할 것 같습니다. 과거를 찾아보니, 199…

…. 어제 -1.5%에서 2.1%가 넘는 강한 상승으로 마감하게 만든 요인, 바로 젠슨 황 엔비디아 CEO의 골드만삭스 테크 컨퍼런스 발언입니다. 젠슨 황은 블랙웰 수요가 너무나 넘쳐서 경쟁이 너무 심하고 현재 긴장 상태라는, 수요 폭발을 시사하는 발언을 해 주었습니다. 현재 경기 침체 우려가 있는 상황에서 각광받는 섹터,…

…비디아가 큰 일을 했습니다. 젠슨 황이 큰 역할을 했는데, 엔비디아는 오늘 6.88% 상승 중입니다. 오늘 골드만삭스 기술 컨퍼런스가 있었고, 여기서 젠슨 황이 발언했습니다. 이 발언의 영향이 컸기 때문에 "엔비디아 CEO 덕분에 하루가 살아났다"는 말이 나오고 있습니다. 젠슨 황은 공급 부족으로 현재 고객과의 관계가 …

…요. 그때 나왔던 얘기가 '닥터 코퍼', 즉 구리 가격을 보면 경제를 볼 수 있다는 것이었죠. 그런데 최근 골드만삭스가 내년 구리 가격 전망치를 낮췄습니다. 경제 상황을 안 좋게 본다는 뜻이라 참 고민이 되네요. 맞습니다. 예전에는 사자는 얘기만 했었죠. 구리 가격이 톤당 1만 5천 달러까지 간다고 예측했었는데, 불과 몇…

… 더 낮아졌습니다. 이거 좀 이상하지 않나요? 저는 상당히 수상하다고 봅니다. 앞으로의 평가는 어떨까요. 골드만삭스가 추정한 가치 평가표를 가져왔는데, 일주일 전 버전이라 이보다 조금 더 올랐다고 생각하시면 됩니다. 베이스 케이스에서는 주가가 대략 135달러, 불 케이스로 가면 211달러라는 목표 주가가 나와요. 애널리…

… 미국 S&P 500의 EPS 증가율은 대략 11~12%, 전년 대비 12% 증가할 것으로 보고 있습니다. 골드만삭스 추정에 따르면 올해 자사주 소각 규모는 작년보다 약 33% 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 차트를 보시면 이익 증가와 거의 유사하게 움직이는 패턴이 확인됩니다. 돈을 못 벌었는데 자사주 매입을 할 수는 없죠…

… 안 하니 정확한 원인은 알 수 없어요. 외국계 증권사 추정도 엇갈립니다. 어떤 곳은 그대로 간다고 보고, 골드만삭스는 연기됐다는 리포트를 냈다고 하더라고요. 그렇다면 지연되면 HBM 탑재가 안 되는 것 아니냐는 걱정이 나오는데, 두 가지 측면에서 보셔야 합니다. 첫째, 시장은 이미 GB200 연기를 반영하고 있어요. …

…움증권을 통한 개인 투자자 물량과 CLSA증권 일부 외국인 창구에서 물량 이탈이 있었습니다. 반면 메리츠, 골드만삭스, JP모간 등 외국인 창구에서는 물량을 공격적으로 매집한 모습이 확인됩니다. 이는 현재 구간을 저가 영역으로 판단하고 물량을 쌓고 있다고 해석할 수 있습니다. 한편 키움증권 창구는 최근 큰 변동성 속에서 …

… 떠오르는 AI 종목도 살펴볼 필요가 있어 보입니다. CNBC에서는 소비 둔화 시기에도 살아남을 주식으로 골드만삭스가 세 가지를 선정했다고 보도했습니다. 빅테크 비중을 줄이면 안 된다고 말씀드렸지만, 빅테크만 가지고 가는 것도 답은 아닙니다. 그래서 빅테크 외의 기업도 다양한 가치주나 배당 우량주로 분산투자를 해야 합니…

…보겠습니다. 일단 5월을 돌아보면 하이닉스의 독주는 이어졌고 삼성전자는 약했다고 볼 수 있을 것 같습니다. 골드만삭스에서도 HBM 시장이 계속 좋을 거라고 봤는데요. 국내 투톱 안에서도 온도차가 엇갈렸습니다. 이 부분을 어떻게 해석하시나요? HBM 수요는 지금 대다수 시장조사업체들이 반성문을 쓰고 있는 상황입니다. 작년…

…요 IB들의 전망치입니다. 다섯 개 IB가 7월부터 금리를 인하할 것으로 보고 있습니다. 대표적으로 씨티, 골드만삭스, JP모건 같은 곳들이죠. 노무라도 7월부터 금리를 인하한다고 보고 있고, 나머지 대부분은 9월에 인하할 것으로 보고 있습니다. 연말 기준으로는 기준금리가 지금보다 약 1%포인트 낮은 4.50%까지 내려간…

…. 지금은 세 번도 쉽지 않을 것 같고, 한두 번 정도 할 것으로 봅니다. 의견은 다들 다른 것 같습니다. 골드만삭스는 7월과 11월에 인하한다고 언급했습니다. 저는 데이터를 좀 더 봐야 하기 때문에 첫 인하는 9월이 될 것으로 보고, 12월 정도에 한 번 더 할 수 있다고 봅니다. 물가가 쉽게 떨어지지 않고 끈적한 상태…

…어떻게 보고 계십니까? 금융주들이 실적 발표를 시작했습니다. 지난주에 JP모건을 비롯해 뱅크오브아메리카, 골드만삭스 같은 기업들이 실적을 발표했는데, 실적 자체는 다 좋았습니다. 나온 숫자는 다 좋은데, 문제는 시장은 항상 앞을 본다는 거죠. 앞으로의 미래가 좀 불투명하다는 평가가 나오면서 오히려 주가가 밀리고 있습니다…

… 업체와의 경쟁 격화로 실적 우려가 제기되면서 테슬라에 대한 투자의견도 점차 얼어붙고 있습니다. JP모건, 골드만삭스, 모건스탠리 등 월가에서 테슬라의 목표 주가를 줄줄이 낮췄습니다. 그간 테슬라에 호의적이던 월가가 부정적인 평가를 내놓자 투자 심리가 냉랭해졌고, 주가는 또다시 하락했습니다. 어제 테슬라 주가는 전 거래일…

… 보는 것은 미국 경기를 보는 관점에 따라 달라지는데요. 일부 IB들은 올해부터 인하로 보고 있어요. 특히 골드만삭스는 올해부터 인하로 보고 있고, UBS 전망치를 보니 좀 혁신적인데, 올해부터 인하해서 연말에 미 연방기금금리가 5.5%에서 3%까지 내려갈 거라고 합니다. 그만큼 미국 경제가 좋지 않다고 보니까 금리를 그…

… 분들에게 기회를 주는 것도 의미가 있을 것 같습니다. 잘 모르겠지만요. 이야기 하나 들어보세요. 이것은 골드만삭스의 유턴입니다. 이 얘기를 들으면 여러분도 하나의 가설을 가질 수 있을 겁니다. 2021년에 소프트뱅크의 손정의 회장이 미국 동부의 금융 기업과 뭔가를 하고 있고, 미래 먹거리를 암호화폐에서 찾고 있다는 …

… 지표가 예상보다 강해 금리 전망을 수정한 것인데, UBS 전망은 연준 점도표와 거의 비슷한 수준입니다. 골드만삭스 관련 기사도 시장에 영향을 줬습니다. 헤지펀드들이 IT 비중을 줄이고 있다는 내용으로, 마이크로소프트, 텍사스 인스트루먼트, 마벨 테크놀로지, 온세미컨덕터 같은 종목을 줄이는 한편, 아마존은 선호하고 그 …

…, 스마트폰에 이어 데이터센터, AI 수요가 나타나면서 GPU와 연동되는 HBM 수요가 폭발하고 있습니다. 골드만삭스도 작년 말 한국 반도체를 사라고 하면서, 반도체 산업이 시클리컬하지만 계속 확장하고 있다고 분석했습니다. 그래서 삼성전자는 결국 시간 싸움입니다. 10년 뒤에 오르는 것이 아니라 내년 상반기쯤 9만~10만…

… 금융의 담보물로 쓸 수 있다는 걸 지금 깨닫고 있어요. 최근 나오는 글들을 보면 맥락으로 알 수 있는데, 골드만삭스와 JP모건이 이걸 깨달은 것 같아요. 한 3년쯤 된 것 같습니다. 그 사람들이 담보 얘기를 많이 해요. 저도 궁금했던 게, 초기에 비트코인을 다룰 때 사람들이 이게 지하 금융이나 마약 거래에서 많이 쓰일…

…드에 대한 투자도 장기적으로 굉장히 고무적이고, 2025년 실적 전망치도 계속 높여 잡고 있다는 것입니다. 골드만삭스 조 무어 애널리스트와 모건스탠리 조 해리 애널리스트 모두 반도체를 전문으로 보는 분들이라 전망이 거의 정확할 것이라고 합니다. 이렇게 보면 시장이 낙관하고 있다는 뜻입니다. 다만 가치평가로 유명한 아스워…

…습니다. 시장은 이 우려 때문에 호재로 받아들이지 못했고, 오늘 SK이노베이션은 5% 정도 하락했습니다. 골드만삭스가 엔비디아 목표가를 800달러로 상향하면서 엔비디아가 5% 급등했습니다. 작년에 240% 급등해 S&P500 1등을 했는데, 올해 2월 중순인데 벌써 40% 올랐어요. 골드만삭스는 빅테크들의 2024년 A…

…### 시장 흐름 점검 엔비디아가 어제 골드만삭스에서 목표 주가를 625달러에서 800달러로 상향한다는 리포트가 나오면서, 영상을 꾸준히 보신 분들은 저와 함께 매수해 한 번도 비중을 줄이지 않고 약 50%의 수익을 모두 가져갈 수 있었습니다. 안녕하세요, 2024년 2월 6일 킴스 미국 주식을 시작하겠습니다. 미국 시…

…에서는 두 번째로 책을 썼고 비교적 빨라요 전 세계적으로 빠릅니다. 2013 4년부터 공부를 했으니까 근데 골드만삭스는 2013년부터 공부를 했고 제이라 늦지 않은 거 같아요. 그들이 다 알고 있어요. 그래서 이미 미국에서는 오래전부터 저희처럼 들여다보는 사람들 눈에는 보이는 것들이 있었습니다. 그니까 미국 뉴욕 증시가 …

…면적인 스토리입니다. 실제로는 더 깊은 의미가 있습니다. SEC가 승인할 수밖에 없도록 월가가 움직였어요. 골드만삭스, JP모건, 블랙록이 수년 전부터 작업을 해 왔고, 지난해 9월에는 놀라운 뉴스가 있었습니다. 미국 회계기준을 정하는 재무회계기준위원회(FASB)가 법인의 비트코인 보유를 시가로 장부에 기록하라고 결정한 …

…망은 점점 작아지고 있습니다. 여전히 경기가 예상보다 빠르게 하강할 것으로 보며 3월 인하 전망을 고수하는 골드만삭스 같은 대형 기관도 있지만, 3월 인하에 대한 기대는 전반적으로 줄어드는 분위기입니다. 그래서 시장 금리가 다시 오르고 있습니다. 지금처럼 높은 수준에서 금리가 계속 유지될 수 있는 분위기가 보이기 때문입니…

…음에 그니까 본인의 어떤 살아온 경력일 수도 있고 본인의 어떤 철학일 수도 있고 본인의 장점일 수도 있는데 골드만삭스가 2014년도에 보고서를 했어요. 그래서 대문자 비트코인은 사기가 맞는데 소문자 비트코인은 유망하다고 한 거예요. 그 대문자 코인은 우리가 알고 있는 비트코인을 말하는 거 같아 바뀔 수도 있어요. 대문자…

…포인트입니다. 그밖에도 기대하실 만한 포인트가 많고요, 이번 주만 봐도 굵직한 이벤트가 많습니다. 내일부터 골드만삭스 등의 실적이 발표될 예정이고, 우리가 기다리고 있는 12월 소매 판매 지수도 수요일에 발표됩니다. 이렇게 빅 이벤트를 앞두고 앞으로의 미국 증시 전망을 지금부터 인스타그램에서 살펴보겠습니다. 급변하는 시…

…0년이나 2008년 같은 상황이 오지 않을까 겁을 먹게 됩니다. 코로나 때도 시장이 많이 빠졌는데, 그때 골드만삭스가 "베어마켓 에센셜"이라는 리포트에서 실러 교수의 세 가지 유형을 근거로 이번 하락장은 이벤트 드리븐 약세장이라고 진단했고, 여기서 매수를 권했습니다. 그렇다면 2022년의 약세장은 어떤 유형일까요? 연준…

…다고 봅니다. 미국 내에서도 시각이 다르더라고요. JP모건 같은 곳은 내년 1분기 후반에 내린다고 보고, 골드만삭스는 내년 12월, 즉 4분기로 보죠. 결국 어떤 데이터를 보느냐, 내년 미국 경제가 어떻게 되느냐에 따라 달라지는 겁니다. 그런데 블룸버그 컨센서스를 보니 올해 미국 경제 성장률이 2.2%이고, 내년은 1%…

…리 인하가 가능하다고 봅니다. 월가에서도 시각이 다릅니다. JP모건은 내년 1분기 후반 인하를 보고 있고, 골드만삭스는 내년 4분기로 보고 있습니다. 결국 내년 미국 경제가 어떻게 되느냐에 따라 달라지는 것이죠. 최근 컨센서스를 보면 올해 미국 성장률은 2.2%, 내년은 1% 정도로 예상되고, 일부 기관은 그보다 훨씬 낮…