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…AV 수익률이 약 19% 하락했습니다. 금리가 급격하게 상승하면서 미래 성장에 대한 기대가 높은 기술주들의 밸류에이션이 크게 낮아졌기 때문입니다. 따라서 QQQ를 안전한 ETF라고 생각하면 안 됩니다. 정확히는 높은 성장성을 가진 기업에 집중하는 대신 변동성도 큰 ETF라고 보는 것이 맞습니다. 2026년 9월 18일 …

…통주식 대비)이 2.48%까지 떨어졌습니다. 하락에 베팅하던 세력이 사실상 물러났다는 뜻입니다. 더 중요한 밸류에이션을 보면, 향후 12개월 실적을 반영한 선행 PER(포워드 PE)이 26.17배 수준까지 압축됐습니다. 시장이 램리서치의 2027년 이익 잠재력을 아직 주가에 충분히 반영하지 못하고 있다는 얘기입니다. 다…

…이크로는 여전하고요. 음. 근데 이번도 실적 발표되고 샌디스 보고나 마이크론 샌디스가 뭐가 날지 모르겠는데 밸류에이션은 샌디스가 앞서 있어요. 한 7.800 8배 안 되고 마이크로는 700 간다 간다. 마이크로는 좀 싸죠. 근데 샌드스크는 타괴력이 있기 때문에 이게 약간 하이 약간 하이어 리스크 하이어 리턴 요거는 약간 …

…기에도 좀 쉽다. 예. 실패할 확률이 좀 적다. 그런 측면에서 좀 어렵긴 하지만 지금은 우리나라 주식 이게 밸류에이션이 너무 싸잖아요. 네. 그 너무 싸기 때문에 투자를 한번 해 볼 만한 가격대다. 우리나라 주식은 참으로도 감사하게도 세금이 없다. 그리고 미국 대통령 3년 차는 돈 벌기 되게 좋은 장이다. 그리고 또 하…

…즉 말도 안 되는 가격을 받아 줄 때 상장하지 않겠습니까? 따라서 대규모 신규 상장이 발생한다는 것은 시장 밸류에이션이 주식을 공급하는 쪽에 좋다는 뜻입니다. 둘째, 스페이스X를 예로 들면 PSR이 약 100배 수준입니다. 매출액 대비 주가가 50~100배 사이에 형성되어 있고, 상장 후 최고가에서 100배를 찍었다가 지…

… 인식하지 못했다가, 이제야 인식이 된 것일 수 있습니다. 외국인들도 최근에 보니까 삼성전자와 하이닉스의 밸류에이션이 역전됐어요. 삼성전자가 더 쌌던 겁니다. 이상하죠. 시가총액도 1등이고 성장률도 높은데, 내년 전체 영업이익은 삼성전자가 550조, 하이닉스는 올해 370조 수준으로 보입니다. 하이닉스는 올해 키옥시아 …

…이 매체의 목표 주가는 185.99달러, 의견은 보유였습니다. 오늘 종가와 거의 같은 수준입니다. 이유는 밸류에이션입니다. 향후 12개월 실적 기준 주가수익비율이 약 아홉 배에 달해서, 성장이 조금만 삐끗해도 버틸 여유가 없다는 겁니다. 다만 과거와 비교하면 이야기가 달라집니다. 같은 기준으로 보면 지난해 말부터 올해…

…% 가까이 밀려 7월 이후 최저로 마감했습니다. 이 하락이 의미하는 바는, 금리 사이클이 되돌아와도 AI발 밸류에이션 할인은 남을 수 있다는 비대칭을 시장이 가격에 반영하기 시작했다는 점입니다. 매도는 섹터를 콕 집어 나왔습니다. 같은 날 S&P 500 ETF는 0.02% 하락으로 사실상 보합이었고, 나스닥 100 ET…

… 지금은 기울기는 줄었지만 AI 쪽에서는 여전히 달리고 있고, 앞으로 변동성이 줄어들면 TSMC 같은 높은 밸류에이션을 받을 수도 있다는 기대를 합니다. 향후 1~2년 동안 메모리 가격이 다소 무너지더라도 AI 반도체에서 탄탄한 영업이익률을 유지할 수 있다는 것을 보여준다면, 삼성전자와 SK하이닉스도 TSMC처럼 주가 변…

…고 봅니다. 반도체 교체 주기가 와도 안정적인 실적이 이어지면, 그 시점에는 그로스보다 안정적인 캐시플로가 밸류에이션 상향의 근거가 됩니다. 그래서 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 성장률이 둔화된다기보다는, 중장기적으로 반도체 이익이 꾸준히 올라가는 시기라고 봅니다. 탑다운으로 봐도 미국의 AI 캐펙스 투자는 내년에 1조…

… 무슨 합의를 했다 하면 지난 4월처 4월처럼 그죠? 예. 음. 또 반등이 확 나올 건데 제부사장께서 이걸 밸류에이션에 다 해 주시니까 아까 필반 지수 밸루에이션이 이제 20배였거든. 이제 20배입니다. 예. 아니, 이게 뭐 한 28배 가도 할 말 없잖아요. 예. 뭐 30배까지 전 고점이었었는데. 최근에는 그 이익 증가…

…함께 시가총액 1조 달러 이상 반도체 기업의 반열에 올랐습니다. 불과 1년 전과 비교하면 상상하기 어려웠던 밸류에이션 수준입니다. 52주 최저가 154달러 78센트와 비교하면 298% 넘게 오른 수치입니다. AI 가속기와 서버용 CPU 시장에서 점유율을 넓혀 온 성과가 이제 주가에도 온전히 반영되는 모습입니다. 다만 그만…

… 비정상적인 어떤 뭐 상황이 발생되지 않나는 종목을 이제 지금은 갖고 가는 거예요. 그러니까 정말 좀 이런 밸류에이션 대비해서 굉장히 할인되고 한 것들이 굉장히 많잖아요. 그리고 거품이면 빠져 있고 연초나 2분기이대 정점에 대비해서 거품들이 굉장히 많이 빠졌어. 좋은 종목들이 그렇지. 이제 소재 장비도 이제 내 순서가 이…

…추론에서 달러당 토큰 기준의 경제성을 경쟁력으로 내세우고 있습니다. 성장 숫자는 상당히 강합니다. 하지만 밸류에이션도 함께 봐야 합니다. 현재 AMD의 선행 PER은 약 67.7배, 선행 EV 대비 매출은 약 16.3배입니다. 절대 수준만 보면 싸다고 보기는 어렵습니다. 다만 선행 PEG는 이전 1.28배에서 1.02배…

…교한 주가 수준은 5.2배였습니다. 지수 자체는 이미 상당히 올라왔지만, 기업 이익 전망도 빠르게 커지면서 밸류에이션이 생각만큼 비싸지 않았던 겁니다. 다만 같은 보고서는 원화 강세와 금리 상승, 수요 둔화를 9월의 부담 요인으로 함께 지적했습니다. 바로 이 부분 때문에 이번 추석 이후 시장을 볼 때는, "오를까 떨어질…

…에 더 민감합니다. 그래서 반도체주 역시 실적 전망과 AI 투자 수요뿐 아니라, 미국 장기금리 상승에 따른 밸류에이션 부담의 영향을 받을 수 있습니다. 주가가 떨어질 때 더 사도 되는지, 위험 신호가 나온 건지 구분할 기준이 필요합니다. 제가 제안하는 확인 순서는 이익 전망, 반도체 수요, 금리 상승의 원인입니다. 첫…

…대비할 필요가 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 네. 자, 돌아오라 외국인. 우리 주식이 상대적으로 밸류에이션이 싸다. 그러니까 빨리 와 달라고 합니다만 실제로 그런 리포트들이 많이 나오고 있습니다. 물론 골드만스 악수도 삼성전자 목표 주가 49만 원으로 비중 확대를 주장했는데 어 지금 삼성전자 SK 하이닉스에는 …

…구독자 여러분 반갑습니다. 김부장입니다. 오늘은 알테오젠을 한번 보려고 합니다. 결론부터 말씀드리면 오늘 자리가 정말 중요합니다. 분석을 시작하기 전에, 저도 알테오젠을 보유한 주주라는 걸 보여 드리려고 제 계좌부터 공개하겠습니다. 제 영상을 계속 보신 분들은 아시겠지만 저는 늘 계좌부터 보여 드리고 시작합니다. 유튜브를…

… 이렇게 크게 낮춘 이유를 짐작해 보자면, 아무래도 성장성이 떨어지기 때문에 전통적인 미디어 산업과 같이 밸류에이션을 재설정해야 한다는 내용이 있지 않았을까 생각이 드는데요. 그렇다면 넷플릭스의 내재 가치를 한번 보겠습니다. 핀비즈의 넷플릭스 성장 데이터로 제가 만든 차트입니다. 파란색은 매출 성장, 주황색은 EPS …

…안녕하세요, TQQQ 연구소입니다. 이번 주 첫 영상입니다. 한 주를 열기 전에 지난주를 한 단어로 정리하고 시작하겠습니다. 저는 그 단어를 "쏠림"으로 골랐습니다. 지수는 거의 제자리인데 그 안에서 돈이 한쪽으로만 몰려간 주였거든요. 숫자로 먼저 보시죠. 지난주 거래주 기준으로 QQQ는 0.92% 상승, TQQQ는 2.…

… 큰 수준입니다. 그러다 보니까 밸루에이션이라고 하죠. 만약에 성과가 나지 않은 상태에서 주가만 올라갔다면 밸류에이션이 굉장히 높다. 이렇게 얘기를 하는데 지금 같은 경우는 그러진 않은 것 같아요. 그래서 그닷컴버블 당시하고 지금을 비교해 보면은 결국에는 네러티브는 같을지 모르지만 퍼포먼스에 있어서는 분명히 큰 차이가 있…

…오늘 램리서치(LRCX)의 실적과 밸류에이션 핵심을 세 가지로 정리해 드리겠습니다. 매출 26% 성장, 식각 시장 점유율 45%라는 압도적 위치, 그리고 지금 밸류에이션이 부담스러운 수준인지까지 차례로 살펴보겠습니다. 램리서치는 반도체 웨이퍼 제조 공정 중 식각과 박막 증착 장비를 만드는 회사입니다. FY 2026 매출…

…면 금리 인상 속도가 빠르지 않다면 증시도 충분히 소화할 수 있다고 보시는 거죠? ### 금리보다 실적, 밸류에이션 부담은 있지만 추세를 꺾지는 않아 네, 그렇습니다. 금리가 올라가면 주식시장의 밸류에이션에 대한 압박은 분명히 있습니다. 실제로 S&P500 기준 12개월 예상 PER이 작년 연말 20배 안팎이었는데 지…

… 보기 좋게 하이닉스 ADR과 마이크론을 비교하는 리포트도 나오는데, 요즘은 마이크론보다 하이닉스 ADR이 밸류에이션을 더 받고 있어요. 하이닉스 ADR과 마이크론 둘 다 PER이 낮아요. 사이클주라서 PER 6배 정도밖에 안 되는데 비슷해요. 그럼 ADR을 추가 상장해야 하는 거 아니냐는 요구가 나오고 있는 거죠. 언…

…3분기는 실적이 더 좋아진다고 봅니다. 넘버와이즈로 보면 밸류에이션이 28년 기준으로 봐야 피해를 볼 수 있다는 거죠. 27년 기준으로는 아직 안 된다는 얘기입니다. 포스코퓨처엠은 좋은 회사죠. 양극재, 음극재 다 하고 있어요. 그런데 밸류가 내년, 내후년 실적으로 당겨도 60배 이하로 내려가지는 않습니다. 그래서 보는…

… 봐야 한다고 말합니다. 엔비디아 주가는 올랐지만 매출과 이익은 훨씬 더 빠르게 성장했고, 그 결과 오히려 밸류에이션은 과거보다 낮아졌다는 겁니다. 먼저 실적을 보겠습니다. 엔비디아의 2027 회계연도 2분기 매출은 962억 달러로 전년 동기 대비 약 106% 증가했습니다. 시장 예상치도 41억 달러 웃돌았습니다. 하이…

…를 상의하는 수준이 나올 거로 예상하고 있다고 합니다. 자, 그리고 향후 주가 상승이 매출 총액률 확대보다 밸류에이션 재판가에서 비롯된다고 하면서 이분이 목표 주가 1600달러를 부르시었고요. 그다음에 아까 전에 그 멜리사 위더스 모델이라고 해서 2030년까지 공급 과잉이다. 이분도 비슷한 의견을 내놨습니다. 알겠습니다…

…아지면서 주식이 저평가 상태로 재평가됩니다. 그러면 미국계 펀드나 글로벌 신흥국 인덱스 펀드는요. 낮아진 밸류에이션 매력을 바탕으로 포트폴리오 내 삼성자의 비중을 기계적으로 확대하게 되겠죠. 자사주에 매수제가 빠져나간 자리를 글로벌 펀드의 패시브 매수제가 대체를 해 줄 것이다라는 겁니다. 그럼네 번째 무엇이 있을까요? …

…밸류에이션 어떤 하방에 대한 안정성을 더 중요하게 생각하신 분들은 삼성자가 맞아요. 그게 아니고 HBM 중심으로 탄력성 이런 거를 생각하신 분들은 SK하스가 맞죠. 투자 스타일들 하시면 될 거 같고요. 근데 뭐 최근에 아무래도 시장을 봤을 때 제일 큰 이슈는 아무래도 변동성이잖아요. 단기 변동성을 방어하는 측면을 봤을 때…

…다가 7월에 폭락했고, 8월에 바닥에서 반등, 9월은 횡보하는 흐름입니다. 이익 추정은 가파르게 올라갔는데 밸류에이션은 상대적으로 저렴하고 주가는 못 따라 올라갔다는 것이 리포트의 요지입니다. MLCC 평균판매단가(ASP) 흐름도 중요합니다. 2020~2022년 언택트 사이클 때는 58%의 단가 인상이 있었는데, 현재는…