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… 들어 기존에 산 종목을 더 세게 사는 경향을 보입니다. 삼성전자, 자동차, 일부 금융 지주사, 방산주 등 밸류업과 관련된 종목을 집중 매수했습니다. 최근에는 자동차, 전차 쪽 매수 강도가 더 집중되고 있습니다. 최근 8거래일 중 삼성전자는 7일, 현대차는 6일, 하이닉스는 4일 올랐고, 지수는 5일 정도 올랐습니다. 외…

…없어졌나요? 맞습니다. 전 세계적으로 미국을 벤치마크하고, 아시아권에서는 일본을 벤치마크해서 정부가 나서 밸류업을 추진했습니다. 확실히 화무십일홍입니다. 영원히 가는 것은 없습니다. 니케이 225는 3월 22일 기준으로 최고점을 찍었습니다. 그 이후로 확실히 지지부진합니다. 그 최고점 대비 니케이 225는 5% 이상 하…

…을 빨아들이고 있는 쪽은 한국장 안의 반도체입니다. 국내 증시에 대한 의견을 말씀드리면, 반도체가 이끌고 밸류업이 받치는 구조입니다. 반도체는 연속성에 대한 기대감이 상당히 큰 상황이고, 밸류업은 이야기가 좀 다르기도 합니다. 특히 오늘 금융주들이 연속성 있게 갈 것으로 보시나요? 저도 연초부터 밸류업 관련해서 장기적…

…지 시가총액 큰 종목들과 삼성 계열 주식들은 아직 저평가돼 있다고 봅니다. 금융주도 괜찮았습니다. 정부의 밸류업 정책에 따라 금융주의 PER이 3~5배, PBR이 0.3~0.5배로 지나치게 저평가돼 있었습니다. ### 자산 배분: 은행 예금을 줄이고 채권과 주식을 늘리자 작년 말 기준 우리 가계 자산은 현금·예금 4…

…레이하셔야 합니다. 어제 조목 중에서는 매매는 잘 안 하지만 변화가 들어온 게 있었어요. KB금융을 보면 밸류업에 대한 기대가 살아 있는 것 같아요. 안 죽습니다. 이번에 상법 개정에 대한 언급이 최 부총리한테서 나왔다는 것만으로도 모멘텀이 되는 것 같아요. 통과까지는 시간이 쉽지 않겠지만, 상속세도 28년 만에 개정해…

…래대금이 줄어든 상태입니다. 자동차주가 이번 주에도 강세를 이어갈지 수급 동향을 봐야 합니다. 금융업종과 밸류업 관련 종목군은 지난주 별로 좋지 않았습니다. 화장품주가 올랐지만, 화장품, 조선, 해운, 밸류업 같은 종목군은 4월부터 5월 초까지 강했는데 예전만 못합니다. 거래대금이 다른 쪽으로 이동하고 있다는 신호입니다…

…장이 약세일 때도 강했던 종목들입니다. 이들의 특징은 이슈에 앞서 가격이 먼저 반영했다는 점입니다. 기업 밸류업 프로그램 관련 종목들도 마찬가지입니다. 제가 가격을 먼저 보고 이슈를 파악하는 이유는, 결국 큰 시세를 먹기 위한 사전 준비 작업이기 때문입니다. 실제로 사전 준비를 해서 큰 시세를 먹었을 때, 레인보우로보틱…

…입장에서는 담보를 잡아 대차 매매에 이용하는 것이고, 성장성을 위한 것은 아닐 거라고 봅니다. 총선 이후 밸류업 관련주를 어떻게 보느냐고 물으셨는데, 정부의 밸류업 프로그램과 세제 혜택, 금투세 완화 같은 밸류업 기조는 계속될 겁니다. 다만 의회 권력이 야당에 있어서 충돌이 많고 노이즈가 생길 거예요. 그래서 뜻대로 되…

…가면 안 돼요 현대차 기아가 같이가 주는 쌍끌이 장이 나와서 야 지수 3천 우리나라도 이제 저평가 됐고 뭐 밸류업이든 아 3천을 넘는 그런 장이 되는구나 이런게 나와야 돼요 그게 23일 날 확인이 될 것 같아요. 23일까지 좀 기다려 봐야 되겠네요. 어떨 것 같으신데요 저는 확률은 좋게 봐요 지금 cpi든지 ppi든지 …

… 개로 압축됩니다. **첫째, 금융주.** 금융주라고 하면 KB금융 같은 종목뿐 아니라 삼성생명을 포함해 밸류업 프로그램에 속한 업종의 종목군이 강세를 이어가고 있습니다. 아직 신고가를 돌파하지는 않았지만 신고점에 굉장히 근접해 있고, 홍콩·일본·유럽·미국까지 나타나는 글로벌 금융주 장세를 우리 시장도 따라가고 있다고 …

…또 필요할 수도 있을 거 같잖아요. 부장님이 보시기에 좀 하반기 기대주음 뭐 섹터 앞에서 우리 뭐 엔터나 밸류업 주식 반도체 정도 이야기를 했으니까 네네 그 밸류업 주식은 아주 장기적인 시기로 보시라는 말씀드리고 싶고요네 아주 장기적으로 그리고 일본은 꼭 가지고 가셔 조금이라도 어 그래야 왜 이렇게 말씀드 해 보시면 아…

… 주지 않은 것만으로도 선방을 했지만 그렇다고 속시원 하한 답을 준 건 아니다라고 이야기를 해 주셨습니다. 밸류업 프로그램 가이드라인에 대해서 첫 번째 이슈로 다뤄보도록 하겠습니다. 정부가 기업 밸류업 프로그램을 추진하면서 주식 시장에서는 저 PBR 대한 관심이 더욱 더 커지고 있는데요. 드디어 오늘 그 초안이 발표됩니다…

…. 제가 보기에는 경상수지와 한미 금리차를 고려하면 원화 가치가 지나치게 저평가되어 있습니다. 주식시장에서 밸류업이 필요하다는 이야기가 나오는데, 원화 가치도 밸류업되어야 합니다. 앞으로 원화 가치도 오를 것입니다. 단기적으로는 예측하기 어렵지만, 중기적으로는 모든 경제 지표 면에서 저평가되어 있고, 환율 면에서도 저평가…

…기가 되어 관련 섹터를 이끌 수 있다고 보시나요? 요즘 우주항공 기업들의 주가가 괜찮은 편입니다. 정부의 밸류업 정책도 있지만, 우주항공청이 5월 말에 설립되는 만큼 정부가 계속 추진하는 정책이라 긍정적으로 봅니다. 원래 정부 주도였지만 인공위성 같은 경우 민간 업체와 제휴해서 만들고 있습니다. 얼마 전 초소형 군집 위…

… 샀는지 보면 자동차를 많이 샀습니다. 금융주도 일부 샀지만 자동차에 대한 굉장한 매수가 나왔는데, 이것이 밸류업과 관련된 것인지 실적과 관련된 것인지 판단해야 합니다. 반면 반도체에 대한 매수는 상대적으로 줄어들었는데, 이번 주 들어 다시 바뀔지 확인해 볼 필요가 있습니다. 저는 바뀔 가능성이 높다고 보고 있고, 많이 …

…이유는 금리 상승에 크게 반응했기 때문입니다. 금융주는 보통 금리 상승 구간에 좋은 성적을 내는데, 여기에 밸류업 프로그램이 조만간 강화되어 발표된다는 얘기도 주가를 밀어 올렸습니다. 은행주들이 실적을 발표했는데, 충당금과 ELS 관련 비용을 쌓고도 생각보다 괜찮은 성과를 내면서 우려가 해소된 것도 있습니다. 한국은 미국…

…하고 있으니, 슈팅이 나오는지 지켜보겠습니다. 삼성물산은 건설 부문에서 역대 최대 수준의 실적을 기록했고, 밸류업이라는 모멘텀도 가져가고 있어서 기대감이 형성되고 있습니다. 오늘 제목에 달린 유닛입니다. 수익성, 이익 규모, 성장이 계속될 것이라며 목표주가 10만 3천 원이 유지됐습니다. 아쉬운 점은 거래량이 크게 터지…

…대차를 비롯한 종목군의 실적이 얼마나 좋을지가 중요합니다. 오늘 반등을 이끈 또 하나의 핵심은 정책입니다. 밸류업을 그대로 이어가고 배당 분리과세를 도입한다는 이야기가 나오면서 관련 종목군이 자리를 잡고 있습니다. 반대로 엔비디아가 급락하면서 연관 종목은 빠지고 있습니다. 두 재료가 충돌하는 구간이라, 반도체는 어디서 저…

…니다. 지금의 글로벌 증시 조정은 그 우려를 먼저 반영하는 것 같기도 합니다. 다시 국내로 돌려 볼까요. 밸류업 세제 개편에 착수한다는 내용이 있는데, 자세한 내용은 어떤 건가요? 올해 1분기에 정부가 밸류업 프로그램을 발표했죠. 그런데 그때 빠진 게 하나 있습니다. 구체적인 세제 지원책입니다. 앞으로 정부가 발표할 …

… 장에서 엔비디아가 10% 급락했습니다. 많이 흔들릴 거라고 예상했는데, 어제 우리 장은 괜찮았어요. 기업 밸류업과 관련된 종목이 강세를 보였고, 반도체나 IT 쪽은 약세를 면치는 못했지만 우려보다는 괜찮게 선방했습니다. 매크로를 정리해 드리면, 크게 지정학 리스크, 금리 인하, 환율 세 가지입니다. 먼저 지정학 리스…

…습니다. ### 정책 불확실성과 시장 전망 총선이 끝난 뒤 주식시장이 약할 수 있다는 얘기를 했었는데, 밸류업 관련 정책 모멘텀이 줄어들 수 있다는 우려가 있습니다. 어제는 금융감독 위원장이 자리를 옮길 것이라는 얘기까지 나오면서 밸류업이 발목을 잡히는 것 아니냐는 얘기가 나왔고, 종합과세나 금융투자소득세 같은 정책에…

…. 자본은 결국 기업 가치가 개선되면서 주주 이익이 돌아오는 기업을 찾거든요. 선거 전까지 굉장히 화두였던 밸류업 프로그램이 총선 이후에도 여야가 균형점을 찾아 추가로 진행된다면, 외국인들도 힘을 받을 것이라고 생각합니다. 다만 밸류업 프로그램은 들여다보면 결국 세금 문제가 얽혀 있어서 여러 법 개정이 필요합니다. 그건 …

… 늘어날 변압기나 전선 종목은 주가 조정 시 여전히 관심이 필요합니다. 오늘 담대한 투자 시간에도 다뤘던 밸류업은 차질 없이 진행되고 있을까요. 저는 아주 장기적인 흐름으로 보고 있습니다. 리포트에 여러 내용이 있지만 두 가지에 주목합니다. 첫째, 연기금의 밸류업 프로그램 참여입니다. 이것은 장기적으로 나타날 수밖에 없…

…### 밸류업 프로그램, 꺼진 불씨 아니다 네, 오늘 담대한 투자에서는 예고드린 대로 DS투자증권의 김수현 센터장을 모시고 밸류업 프로그램에 대해 심도 있게 다뤄보겠습니다. 센터장님 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 오늘 삼성전자도 8만 전자가 깨졌고, 달러 환율은 1,390원이 훌쩍 넘었죠. 좀 이상하지 않습니까. 오…

…장 큰 투자처로 꼽았습니다. 일본도 작년에 자국 통화 기준으로 미국 S&P500만큼 올랐죠. 일본은 기업 밸류업 프로그램이 잘 정착돼 있어서 여전히 긍정적으로 보는 겁니다. 중국은 밸류에이션 측면에서 싸고 턴어라운드를 시도하고 있지만, 지금 주가가 잘 달리고 있는 인도에 대한 기대가 상당히 크다는 점은 투자자들이 주목할…

…. 오늘 기관 매도로 유가증권시장이 크게 흔들리고 있지만, 중심을 잡고 있는 외국인들은 1분기에는 지수와 밸류업 종목군을 적극적으로 샀습니다. 2분기 들어서는 종목 위주로 재편되는 듯하고, 외국인 매수의 탄력이나 성격이 바뀌고 있는 것 같습니다. 그에 맞게 대응하면 됩니다. 지수에 대한 욕심은 버리고, 실적에 따라 외국…

…변동성을 활용해 접근해 볼 만하다는 투트랙 전략입니다. 첫 번째 종목은 현대차입니다. 현대차·기아가 올해 밸류업 프로그램 관련 저PBR 주로 꼽히면서 멋지게 올랐는데, 그 효과가 끝난 건지 최근에는 많이 눌려 있습니다. 고점 대비 주가가 다시 하락하는 이유를 확인해 보겠습니다. 일단 단순한 가격 조정인지, 아니면 배경…

… 사고 있어요. 그런데 개인들만 팔고 있다는 거죠. 그러면 개인들은 왜 팔고, 외국인들은 왜 사는 걸까요? 밸류업 프로그램을 공식화하고 나서 2월 23일까지 개인이 코스피를 10조 원 순매수했고, 외국인도 8조 원을 순매수했습니다. 주가가 어느 정도 올라가고 나니까 3월이 되면서 개인은 6조 원을 매도하고, 외국인은 5조…

… 고평가 영역에 들어섰다고 보고, 상대적으로 저평가된 우리 주식과 중국 주식을 더 사시는 게 좋겠습니다. 밸류업 프로그램도 있고 주가 흐름이 탄력을 받아서 지금 들어가도 될지 고민하는 분들이 많은데요, 교수님은 여전히 우리 주식이 저평가돼 있다고 보시나요? 저는 지금이 시작이라고 보고 있습니다. 앞으로 가능성이 많은 …

…"지금 AI 반도체 시대인데 이거 안 사면 뭐 살 거냐"는 분위기 속에서 연일 급등하고 있습니다. ### 밸류업 관련주와 배당락 다음입니다. PBR 관련주에 투자하고 계신다면 이 소식을 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 기업은행, 비엔케이투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 제주은행, 하나손해보험 등 13개 금융주가…