저자: RickyGutierrez · 외국인
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나스닥이 1.5% 급락 후 QQQ 700달러 지지 여부가 핵심이며, 이탈 시 660 갭 하락 우려. 비트코인 75,000 지지 유지 중이라 MSTR 숏보다 상방 전략 선호. 미 재무부가 연준 계정 9,350억 달러로 자사주 매입 개입 가능성, 트럼프의 캐나다 관세 50% 위협, 삼성전자 8% 하락(주주환원 800억 달러 발표에도), 전략비축유 2.9억 배럴 붕괴(1982년 이후 최저) 언급. 엔비디아 실적 및 잭슨홀 연준 의장 연설 주시, 레버리지 자제 강조.
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이번 월요일 아침은 꽤 바쁘게 시작됐습니다. 여러분 모두 잘 지내시죠? 저는 TechBud Solutions의 리키입니다. 몇 가지 업데이트가 있으니 바로 시작하겠습니다. 나스닥은 지금 0.7% 하락 중이고, 전체 저점 대비로는 1.5% 떨어진 상태입니다. 그런데 놀랍게도 QQQ는 700달러 위를 지켜주고 있습니다. 700달러는 QQQ에 중요한 지지선이라는 점을 기억하셔야 합니다.
만약 이 선이 무너지기 시작하면 660달러 저점까지 큰 갭이 남아 있습니다. 그러니 강세를 보고 계속 투자를 유지하고 싶다면 나스닥이 700 위에서 버티는지 꼭 확인하셔야 합니다. 만약 지지선이 깨지면 그 갭을 메우는 과정이 나올 것이고, 그때 매도 압력이 커질 수 있습니다. 지금은 장 시작 전에 이전 고점을 테스트하고 있습니다. 그러니 조심하셔야 합니다.
이곳은 이전 저항 구간이었습니다. 다시 저항선이 되더라도 놀라지 마십시오. 여기서 밀려나는지 지켜보겠습니다. 제 알림 설정은 되어 있고, 추세가 반전되기 시작할 수도 있습니다. 그리고 오늘은 LPP 팀과 라이브 세션을 진행합니다. 아시다시피 저는 매일 아침 라이브로 매매합니다. 참여를 원하시면 아래 두 번째 링크를 확인해 주세요.
오늘 아침의 주된 관심사는 MSTR이었습니다. 적어도 장 시작 직후에는 그랬습니다. 시장이 열리자마자 작은 숏 포지션을 잡았습니다. 주가가 내려갔고 130만 달러 수익을 확정할 수 있었습니다. 추세가 빠르게 제 포지션과 반대로 바뀌었기 때문에 이 수익을 확정한 것이 만족스럽습니다. 그래서 포지션은 완전히 정리했고, 하루 수익은 1,300달러입니다.
제가 강조하고 싶은 핵심은, 비트코인이 높은 수준에 머무는 한 MicroStrategy 숏은 의미가 없다는 점입니다. 그리고 비트코인은 분명 그 수준에 머물러 있습니다. 75,000달러 아래로 무너진 적이 없으니까요. 그래서 이를 고려해야 합니다. 네, MSTR 숏으로 돈을 벌긴 했지만, 솔직히 말해 타이밍의 문제였습니다.
현재 방향은 극도로 강세입니다. 지금의 방향과 시장 심리를 고려하면 하락보다 상승에 베팅하는 편이 더 합리적입니다. 75,000달러 지지가 깨지고 하락하기 시작할 때만 숏을 기꺼이 잡겠습니다. 이제 전체 시장 업데이트로 넘어가겠습니다.
저는 나스닥이 여기서 저항을 받고, 그다음 이전 저점을 다시 테스트하는 방향으로 갈 것이라고 봅니다. 이유는 이렇습니다. 미국 재무부는 정부가 연준에 있는 일반 계정의 자금을 주식 자사주 매입에 쓸 수 있다고 공식적으로 밝혔습니다. 현재 이 재무부 계정에는 약 9,350억 달러가 있습니다.
가장 흥미로운 점은, 이 개입이 반복해서 효과가 없다는 것이 보인다는 겁니다. 처음에 재무부는 40억 달러 구제 계획을 발표했습니다. 그런데 이는 20억 달러의 두 배입니다. 그러자 국채 가격이 하루 정도 회복되었다가 이전 수준으로 되돌아갔습니다. 그러니 영향이 없었던 거죠. 그다음 그들은 필요하면 40억 달러 이상도 쓸 수 있다고 말했습니다. 시장은 다시 신경 쓰지 않았습니다. 이제 그들은 계정의 9,350억 달러를 쓸 수 있다고 말하고 있습니다. 전부 쏟아붓겠다는 겁니다.
제가 보기엔 이것은 재무부가 지금 채권 시장을 장악하려고 얼마나 절박한지를 보여줄 뿐입니다. 실제로 그들이 원하는 것과 실제 결과 사이에는 부정적인 결과가 따르고 있습니다. 그리고 그들이 카드를 모두 드러내고 불안함의 신호를 보였기 때문에, 저는 상황이 더 나빠질 것이라고 생각합니다.
이와 관련해 트럼프가 관세 카드를 다시 꺼냈습니다. 트럼프 대통령은 2027년 1월 1일부터 캐나다산 모든 자동차, 트럭, 대형 및 소형 차량, 자동차 부품, 철강에 대한 관세를 50%로 올리겠다고 말했습니다. 이것은 아마도 트럼프가 즐겨 쓰는 협상 전술, 즉 위협일 가능성이 큽니다. 이에 캐나다도 가격 인상을 위협하고 있습니다. 예를 들어 전기, 철강, 그리고 미국으로 들어가는 수입품 가격이죠. 이 상황이 어떻게 전개될지 지켜보겠습니다. 다만 트럼프의 '관세'가 돌아왔고, 이제 캐나다와 맞서고 있다는 점은 이해하셔야 합니다. 그리고 결과가 어떻게 나올지 지켜볼 것입니다.
또 하나, 장이 열리자마자 많은 반도체 주식이 매도된 이유가 궁금하셨다면, 아마 이것 때문일 겁니다. 삼성전자는 최대 800억 달러 규모의 역대 최대 주주환원을 발표했는데도 주가가 8% 떨어졌습니다. 회사는 210억 달러를 배당에, 100억 달러를 자사주 매입에 배정하기로 했고, 나머지는 2027년 1월에야 결정한다고 밝혔습니다. 시장은 그렇게 오래 기다릴 준비가 되어 있지 않은 것이죠.
그러니 다시 말씀드리면, 이들 칩 기업과 관련해 반도체 인프라 영역에는 상당한 불확실성이 있는 것으로 보입니다. 그리고 이번 주에는 마벨과 엔비디아가 실적을 발표한다는 점을 잊지 마십시오. 분명 주목할 만한 일입니다.
미국 전략석유비축유(SPR)가 1982년 이후 처음으로 2억 9천만 배럴 아래로 공식 하락했습니다. 트럼프가 "우리는 석유가 아주 많다"고 말했던 것을 기억하시나요? 우리 비축량은 1982년 이후 가장 낮은 수준입니다. 호르무즈 해협이 봉쇄되었다고 하는 상황에서 이것은 좋은 상황이 아닙니다.
한편 호르무즈 해협의 통행량이 크게 늘었다는 보도도 나오고 있습니다. 이것은 공개 정보이니 선박 통행 데이터를 직접 확인해 보십시오. 호르무즈 해협의 통행량은 특히 미국 쪽에서 낮습니다. 다시 말해, 그들은 유가를 끌어내리려고 시장을 조작하고 있습니다. 그들이 지금 절실히 안도감을 필요로 하기 때문입니다.
이것은 여러분을 겁주려는 말이 아니라, 직접 분석해 보도록 독려하려는 말입니다. 제목은 무엇이든 될 수 있습니다. 특히 지난 30주 동안 이 거래 소동 전체를 주도해 온 행정부에서 나온 것이라면 더욱 그렇습니다. 우리 모두 이것이 말도 안 된다는 것을 압니다. 직접 살펴보고 확인해 보십시오. 헤드라인이 무슨 말을 하든 누가 신경 쓰겠습니까? 호르무즈 해협 통행 데이터는 공개되어 있습니다. 여러분은 그것에 접근해 이것이 전혀 사실이 아니라는 것을 분명히 볼 수 있습니다.
또 다른 흥미로운 내용은 낸시 펠로시와 관련이 있습니다. 어제 우리는 트럼프에 대해 이야기했죠. 이제 낸시 펠로시가 새로운 거래 일부를 공개했습니다. 그녀는 BE, 즉 Bloom Energy에 15,000주를 투자했습니다. 이 포지션은 100만에서 500만 달러 가치이며, 콜옵션 200개도 함께 있습니다. 또 다른 종목은 인텔로 10,000주와 콜옵션 50개입니다. 그래서 이 이야기를 꼭 짚고 넘어가고 싶었습니다.
마이클 버리도 일부 포지션을 공개했습니다. 그는 코어위브에 숏을 열었고, 마이크론 숏을 늘렸으며, 팔란티어와 반도체, 즉 제가 틀리지 않다면 SOXX라는 인버스 ETF에 대한 숏도 늘렸습니다. 또한 MELI 롱과 룰루레몬 롱을 추가했습니다. 왜 그가 계속 이러는지는 모르겠지만, 어쨌든 모두가 자기 의견을 갖고 있죠. 그 밖에 MOH, SFM, TPLWF, 그리고 BBW(Build-A-Bear)도 있습니다. 페이팔 포지션은 줄였고, 베브(VEEV) 포지션도 줄였습니다.
정리하면, 이번 주의 핵심 이벤트는 수요일 장 마감 후 발표되는 엔비디아 실적입니다. 목요일 장 마감 후에는 마벨 테크놀로지와 아이린의 실적 발표도 예상됩니다. 또한 목요일과 금요일에는 잭슨홀 회의가 열리며, 연준 의장이 처음으로 연설합니다. 시장은 그의 발언과 어조에 따라 움직일 것입니다. 매파적인지 비둘기파적인지가 중요하고, 현재 연준이 금리를 올릴지 내릴지에 대해 큰 불확실성이 있기 때문입니다.
저는 여러분께 계속 업데이트해 드리겠습니다. 앞서 말씀드렸듯, 저희와 함께 일하고 매일 아침 라이브 매매에 참여하는 가장 좋은 방법은 LPP 팀을 통하는 것입니다. 지금 할인 중이며, 링크는 영상 설명란의 두 번째 링크입니다. 참여할 준비가 되셨다면, 이것은 평생 이용을 위한 1회 결제라는 점을 기억해 주십시오.
저희는 나스닥 전체 시장을 따라갑니다. 위험 대비 보상 비율을 꼭 고려하십시오. 롱 포지션을 열 경우, 잠재 수익은 얼마이고 잠재 위험은 얼마인지 따져 보셔야 합니다. 제 생각에는 지금 시장에 불확실성이 충분히 큽니다. 유가 시장, 오늘의 뉴스, 그리고 채권 시장 상황에 개입하려는 미국 재무부의 시도 때문입니다. 달러 가치도 떨어지고 있지 않습니까? 이런 큰 불확실성 때문에 저는 롱 포지션에서 지나치게 공격적이지 않으려 합니다. 이것이 숏 포지션을 열라는 뜻은 아닙니다. 시장이 조정을 시작할 경우 과매수 수준에서 과도한 레버리지를 쓰지 말라는 좋은 상기일 뿐입니다.
기억하십시오. 시장이 이미 테스트한 650 저점까지 조정을 받으면, 전체 시장이 떨어질 때 개별 종목도 대개 함께 떨어진다는 점을 말씀드립니다. 현금을 비축해 두고 이런 기회를 활용할 수 있도록 하십시오. 즉, 과매수 수준에서 포지션을 과도하게 실어서는 안 됩니다. 상황이 나아지기 전에 더 나빠질 수도 있다는 점을 알고 계셔야 합니다.
그래서 다음 전개를 기대하고 있습니다. 계속해서 진행 상황을 업데이트해 드리겠습니다. LPP 팀에 계시다면 함께 하겠습니다. 그리고 늘 그렇듯, 올해를 수익으로 마무리하기 위해 최선을 다하겠습니다. 팀 여러분, 건강 잘 챙기세요. 좋은 월요일 보내십시오.
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