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26년에 주식 시작을 했는데 7월과 10월 하락장에서 느낀 건 욕심의 크기만큼 아픔도 뼈지리게 느낍니다. 어 공포의 크기만큼 제가 수익이 결정된다 했는데 욕심의 크기만큼 아픔의 크기가 결정된다. 아 그렇네요. 욕심의 크기만큼 아픔도 뼈지르게 느낍니다. 항상 희망의 끈을 놓지 않으려고. 하지만 혼자서는 힘들어서 채슬리 영상 보며 다독입니다. 어두운 밤을지나 새벽 동특기 전 시간을 즐길 수 있어야 하는데 아직도 부족한가 봅니다. 자, 금리도 그렇고 일단음 전 세계에서 돈을 뿌려주는 두 기관이 페드랑 그다음에 미국 정부라고 했잖아요. 미국 정부는 그냥 다이렉트로 돈을 막 뿌립니다.
그 돈을 뿌리는게 이제 10월 달부터 시작이 되기 때문에 그래서 지금은 유동성 스키즈 현상으로 금리도 취소고 돈이 모자라는 듯 것처럼 보이니까 돈을 계속 빌려서 써야 되나 투자를 해야 되나 네오 클라우드 업체 이런 것들이 위험하다 막 이런 얘기들이 나오지만 실질적으로는 이제음 춤분을 지났다. 춤분을 지나도 어 왜 이래 추워 이러다가 결국 지나고 나면 따뜻해지잖아요. 그죠? 자, 경칩이 지나고 충분히 지나면서 음, 주식 시장의 봄날은 네, 조만간 온다. 예, 그렇게 생각하고 있습니다. 바이오가 주도권을 잡은 건 2010년대 들어서인데요.
어, 셀트리온을 시작으로 신라젠, 메디톡스 등이 신약 개발과 회진출에 힘입어서 급등을 했고요. 코로나 이후에는 진단 키터와 바이오 기업이 다시 주목을 받았고 23년에는 에코프로, 에코프로 BM 등 2차전지 소재주가 시장을 이끌었습니다. 24년에서 25년에는 알테오젠과 리가캠 바이오 등 기술 수출 성과를 앞세운 바이오기업이 재부상했지만 올해 반도체 소부장으로 주도권이 넘어갔습니다. 자, 과거 주도 업종은 10배 이상의 주가 상승폭을 보였는데 어 과거 주도 업종 상승기에는 2차전지 업종이 10배, 금속 업종이 15배, 바이오 업종이 25배까지 주가가 뛰었습니다.
최근에이 반도체 소부장 상승세는 과거 주도 업종에 비해서 아직 크지 않다는 분석이고요. 현재 기계 장비 업종의 주가는 다섯 배 정도 상승했고 특성이 다른 업종끼리 직접 비교하기는 어렵지만 투자자의 심리적 고점까지는 여유가 남아 있다고 판단된다고 이성은 IM 정권 애널리스트가 요렇게 얘기했습니다. 자, 여기 보시면 금속 2,4 5 67 요때 중국의 인프라사이클 때 요때 한 15배 올랐다는 얘기고 그다음에 제약 바이오 올라갈 때 요때 요렇게 올랐고 그다음에 [콧방귀] 의료 정비, 전기 전자, 제약 2차 기계 정비 요렇게 있는데요. 자, 최근 반도체 소부장 강세의 배경은 메모리 공급 부족이고요.
AI 데이터 센터 투자 확대로 HBM은 물론 법용 디램까지 수요가 늘고 있는데 메모리 가격 상승과 생산 능력 부족에 대응하기 위해서 전자닉스 등의 설비 투자를 확대할 것이라는 기대가 커졌습니다. 반도체 산업에서는 일반적으로 매무리 가격 상승과 제조사 수익성 개선이 먼저 나타나는데 이후 제조사가 생산 능력 확대를 결정하면 장비 업체가 수주를 확보하하고요. 신규 공장이 가동되고 생산량이 늘면 소재 부품 업체도 수혜를 누리게 됩니다. 지금 코스닥은 이러한 실적 개선 기대를 앞서 반영하고 있다는 분석인데 설비 투자 전망도 높아지는 추세이고요.
지난 자성 운용에 따르면 전자 닉세의 2027년 설비 투자 시장 전망치는 연초 대비 각각 44% 86% 상향 조정됐고 전자 평택 P4 P5와 SK 하이닉스 청주 M15X 용인 반도체 생산 시설 등이 순차적으로 가동이 되면 장비 발주에이어서 소재 부품 수요도 늘어날 전망입니다. 곽찬 KB 운용 실장은 이번 반도체 설비 투자 사이클은 과거보다 더 크고 길게 진행될 가능성이 높다면서 초기에는 장비 업체의 수주 증가가 2027년 하반기부터는 소재 부품 업체에 물량 증가가 주가 상승 동력으로 작용할 것으로 내다봤습니다. 유망주로는 전공정 장비 업체가 먼저 꼽히게 되고요.
원닝 IPS는 반도체 증착 장비. 주성 엔지니어링은 원자층 증착 ALD 등 방막 형성 기술을 보유한 기업이 되고 신한 투자 증권은 원익 IPS 테스 EST를 유망주로 제했습니다. 메모리 미세공정 고도화와 신규 생산라인 증설에 따른 수혜가 기대된다는 이유에서이고요. 후공정 관련 기업도 주목할 만한데 AI 반도체 성능이 높아질수록이 패키징 기술과 검사 공정의 중요성이 커집니다. 이오테크닉스는 레이저 가공 기술, PSK 홀딩스는 첨단 패키징, 장비 경쟁력이 강점이고 리노고가 ISC는 반도체 테스트, 부품, 테크윙은 고성능, 메모리 검사 장비 분야에서 주목을 받고요.
소재 업체 중에서는 동진 세미캠과 솔브레인이 유망 종목으로 꼽힙니다. 자, 최근에는 소부장에 밀리는 흐름이지만 바이오업종도 내년 반등 반등의 여지가 있다는 전망이 나오는데 금리 상승세가 진정되고 대규모 기술 수출이나 임상 시험 성공 등 구체적인 성과가 확인되는 시점부터이고요. 내년 초 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 주요 학회가 투자 심리 전환에 계기가 될 수 있다고 합니다. 코스닥의 내년 전망도 나쁘지 않은데요. 대신 증권은 올해 4분기 코스닥 예상 범위를 760에서 950 내년은 800에서 150으로 제시했고 이경민 애널리스트는 코스닥은 내년 1분기 반등한 뒤에 2분기 고점을 형성하고 하반기에는 조정받나 상고하자 흐름을 예상한다면서 올해 말까지는 소부장 우의가 이어지는 이어지되 격차는 줄고 내년 1분기부터 부터 바이오의 반격이 시작될 전망이라고네 다 봤습니다.
자, 개별 종목 투자가 부담스럽다면 ETF가 대한이 될 수가 있는데 반도체 소부장에 집중하려면이 소 AI 반도체 소부장, 소 반도체 전공정, 소 반도체 후공정을 고려할 만 하고요. 코스닥 시장 전반에 투자하려면 에이스 코스닥 150 대표 성장 기업에 집중하려면 코액트 코스닥 액티브나 솔 코스닥 탑 10 등이 선택입니다. 바이오반등에 대비하려면 에이스 K바이오 액티브를 고려할 수가 있고 주가 상승에 다른 수익과 정기적인 분배금을 함께 주고한다면 라이즈 코스타 커버더 콜 액티브가 대한이다. SK 정권 애널리스트는 최근 반도체 소부장 주가가 단기간에 많이 오른만큼 특정 기업에 집중하기보다 여러 종목을 나눠 담는 전략이 유효하다면서 정부의 코스닥 활성화 의지가 강한데다가 코스닥의 셀렉트 지수가 출범하면 내년에는 관련 자금 유입에 대한 기대감도 커질 수 있다고 말했고요.이어서 이어서 투자자는 향후 수급 상황을 관심 있게 지켜보면 좋을 것이라고 덧붙였습니다.
테슬라와 스페이스 X는이 긴밀한 협력을 이어왔는데 스페이스엑스는 테슬라의 사이버 트럭을 1억 달러 이상 1억 달러 어 넘게 구매를 했고요. 스페이스 X에 통합된 XAI 역시 테슬라의 대규모 전력용 배터리를 구매해 왔습니다. 주요 협력 성과 중 하나는 지난 15일 테슬라가 공개한이 날아다니는 스포츠카 로드였는데 테슬라의 자동차 기술과 스페이스엑스의 추진 기술을 결합한 모델이고요. 모스코도 시원 현장에서 테슬라와 스페이스엑스의 엔지니어들이 긴밀히 협력해서이 제임스 본드 자동차보다 뛰어난 차를 만들었다며 기술 협력을 강조했습니다. 월가에서는 두 회사가 하나가 돼서 일론 잉크 [콧방귀] 일론 주식 회사가 될 것이라는 전망도 나왔고요.
테슬라의 3분기 실적은 21일 장 마감 후 발표될 예정입니다. 어 내일 새벽에 나오겠네요. 테슬라가 집계한 월가에 3분기 매출 전망치는 약 283억 달러인데 시장에서는 3분기 차량 인도량이 직접 분기보다 약 6,400대 늘어난만큼 마진 개선으로 이어졌는지는 중목해야 하고요. 테슬라 실적 발표 후 경영진이 합병에 관해 언급할지에도 관심이 [콧방귀] 쏠리게 됩니다. 요즘 전 세계 자동차 회사 주가가 다 안 좋은데이 테슬라의 실적 발표 후에 어떤 반응을 보일지 예 궁금합니다. 근데 한편으로 앨머스는이 스페이스 X의 가치가 더 높아지는 걸 원하지 않을까요?
지금 상황에서는 마중에 [콧방귀] 나중에 이제 합병 얘기가 나오면이 합병이 되면 또 합병 후 시가 총액이 어떻게 될지 예거는 다음에 합병이 만약에 합병 뉴스가 나오면 [콧방귀] 말씀을 드리겠습니다. 데이터 센터 시장에서의 우호적인 변화와 앞으로 국내에서도이 시장이 성장하기 시작할 것이라며 지금의 낮은 밸류에이션은 투자 기회로 접근하는 것이 바람직하다고 했습니다. 요즘 [콧방귀] 이제 검색이라는게 어 네이버튼에 들어가서 검색하기보다는 오히려 이런 채치피 같은 데다가 바로 물어보잖아요. 이게 바로 물어보다 보니까 옛날에이 포탈에서 검색을 하면서 그다음에 지식이라는게 지식인 네이버 지식인이 있었잖아요.
그 지식인에 지금도 네이버 지식인에 뭐 많이 올라와 있지만 [콧방귀] 요즘 이제 네이버 지식인에 의존하기보다는 어 채피pt에 때가 물어보면 너무 자세하게 잘 나와 있습니다. 제가 어 요즘은 어 미국 기업 이런 거 뭐 알고 싶을 때 예 그럴 때 첫피한테다가 물어보거든요. 예 주식 투자의 관점으로 어이 기업 분석해 줘. 뭐 모드나 분석해 줘. 어 이러면 와 제가 일일이 찾아보고 싶은 걸 정리를 쫙 해서 이렇게 해 줍니다. 그래서이 검색 시장을 통해서 옆에 네이버가 광고를 띄워 놓잖아요.이 광고 수익이 큰데네 [목을 가다듬음] 부분이 영향을 받을 거다.
예. 그리고 네이버도 지금 요즘 검색하면 네이버 AI 뭐 해 가지고 답변은 나오는데 어 사람들이 아직 그 부분에 대해서 좀 신뢰하지 않다 보니까 [헉 소리] 어 AI요 시장에서 어 도퇴되는 거 아닌가? 이런 우려감도 많이 작용을 하고 있죠. 하지만 우리나라에서 네이버가 보면 저는 그런 우에도 불구하고 그동안에 이예진 의장님이 경영을 되게 잘해 왔잖아요. 네이버는 보면 약간 미국 기업 같다는 생각도 들거든요. 대주지율이 높은 것도 아니에요. 네. 그런 상황에서 그동안에 [콧방귀] 어 다른 나라는 보면 없습니다. 다른 나라는 전부 구글이 다 장악하고 있거든요.
예. 그런 거에 비해서 우리나라는 그래도 네이버가 그동안에 잘에이 검색 시장을 잘 [콧방귀] 어 장악해 왔고 어 예전에 최수현 사장이 그랬잖아요. 그래도이 국내 데이터는 우리가 훨씬 많이 갖고 있다. 뭐 요런 얘기를 하기는 했었는데 아무래도이 [콧방귀] 사용자가 사용하는이 빈도가 저부터도 이제 줄다 보니까 음량을 좀 많이 주가가 힘이 없습니다. 힘이 없는데 어 소브리 [콧방귀] AI라고 하잖아요. 그래서 한국에서이 다 내 줄 수는 없거든요. 안해 줄 수는 없는데 한국에는 [콧방귀] 어떤 기업이이 소브레인 AI 개념으로음 국내에서는 어 영업을 주도할까라고 보면 뭐 네이버밖에 없지 않나 뭐 이런 생각도 드는데 일단 데이터 센터 쪽도 그렇고 네이버가 주 네이버 로봇도 있잖아요.
모죽카만 골드만 석가 어디서 한국에는 로봇 기업은 네이버다 이러고 있으니까네 구체적인 성과가 어 조용히 그 뭐 요란하지 않고 그동안에 조용히 많이 준비한 거 같은데 네이버에서 그런 오 네이버가 야 이런 거 하더니 이런 성과 나와 이런 것들이 이제는 숫자로 좀 보였으면 좋겠습니다. 예. 상위요 종목 중에서 가장 컸습니다. 자, 이처럼 투자 연전 연패 직면했음에도 개인 투자자들은 이날 폭락장 속에서도 반드체와 레버리지 ETF를 중심으로 저가 매수세를 이어가고 있다. 자, 그런데 어 그 다 매매를 잘못해서 그런 거거든요. 조원 주시 삼성전자 하이닉스 지금 연초비 80% 이렇게 올라 있는데
[콧방귀] 왜 많은 분들이 손해가 났을까? 왜 내가 사면 떨어지고 내가 팔면 올라가고 그 이유를 제가 명확하게 말씀드렸잖아요. 올라갈 때 무서워서 밑에다가 계속 걸어 놓는다는 거죠. 계속 11,000원이 됐는데 아 내가 만 원에 살려고 했는데 해서 1000원에 체결 안 되잖아요. 12,000원에 가면 11,000원에 그리고 15,000원 가면 한 13,000원 [콧방귀] 되면 살려나 하고 또 걸어 놓잖아요. 체결 안 되잖아요. 그러면서 올라갈 때는 체결이 안 되고요. 그러면서 10만 원 갔던 주식이 이제 떨어지잖아요. 그 10만 원 갔을 때도 또 98,000원 뭐 이렇게 걸어 놓을 거니까요.
하이닉스를 예를 들면 그렇게 올라갈 때 어 못 사다가 300만 원에서 지금 제일 어디 많이 물려 있단 말에서 260네 [콧방귀] 거기 딱 떨어지는 어깨의요 귀 정도에 항상 이제 밑에 걸어 놓다 보니까 화 꺾일 때 왕창 체결이 되죠. 그리고 230에서 180에도 또 많이 체결이 돼 있습니다. 왜냐면 어 어떤 분은 10%, 어떤 분은 15% 어떤 분은 20% 정도 떨어져야 이제 매수를 하시는 분들. 그래서 떨어지면 매수를 하는 걸로 걸어 놓기 때문에 내가 사면 무조건 떨어지는 겁니다. 왜냐면 떨어지는 첫 하락에 매수를 하게 돼 있기 때문에.
예. 그렇기 때문에 어 우리가 대부분은 내가 뭔가 몰라서 주식 투자로 손해가 나는게 아니라 매매를 손해가 날 수밖에 없는 매매를 하고 계시고요. 그다음에 왜 내가 팔면 올라가지? 항상 팔 때 위에 걸어 놓잖아요. 그죠? 걸어 놓으니까 어 이번에도 이제 떨어질 때 어 내가 잘못 샀네. 아 230에 210에 물타기해 가지고 내가 250만 되면 팔아야지 하고 위에 걸어 놓잖아요. 위에 걸어 놓으니까 안 올라오니까 체결이 안 되잖아요. 계속 떨어지는 거 쫓아가면서 위에 걸어 놓습니다. 그래서 제가 그러면 이런 걸 어떻게 극복하나? 네. 팔려고 마음 먹었으면 그날 이제 위에 저도 밑에 걸어 놓고 위에 걸어 놓고 많이 하거든요.
그런데 항상 저희이 기관 투자자의 매매는이 법인부에서 주문을 받으니까 주문을 그렇게 얘기합니다. 어 만 어 280만 원에 걸어 놓고 체결 안 되면 체결 안 되면 그냥 동시 효과에 시장가 매도하라고 그렇게 얘기합니다. 살 때도 마찬가지예요. 밑에서 걸어 놓고 어 체결 안 되면 그냥 동시한테 다 체결시키라고. 왜냐면 그곧 조금 올라가는 거 먹으려고 산 거 아니고 조금 떨어질거다 생각해서 파는 거 아니잖아요. 예. 그렇다면 제가 원하는 가격이 안 오면 그냥 동가 매도, 동가, 시장가 매수 이런 식으로 내가 팔고자 했던 가격이 아니라 팔고자 했으면 그 가격이 안 와도 팔아야 됩니다.
예, 이걸 실천하셔야 됩니다. 이걸 실천하시지 않으시면 매번 똑같은 어떤 종목으로 매매하든 아 내가 저 주식 올라갈 줄 알았는데 올라갈 줄 알았는데 두 배 세 배 날 동안에 계속 체결 못 시키잖아요. 아 내가 밑에서 살려고 했는데. 그리고 결국은 어 떨어지는 어깨에서 모든 매매가 떨어질 때 사게 되고 올라갈 때 팔게 됩니다. 그 내가 팔려고 걸어 놨는데 딱 팔리잖아요. 그러면 단타 치기 하는 분들이 어 오 뭐야 팔렸어 하고 내가 팔면 올라가죠. 왜냐면 올라갈 때 걸어놨으니까 주가가 올라갈 때 팔려고 걸어놨으니까 내가 팔면 올라가는게 당연한 겁니다.
그래서 [콧방귀] 어이 매매 습관을 고치지 않으면 어 어떤 주식을 하든 손해가 보게 돼 있고요. 그나마이 미국 주식은 다들 투자하는 마인드가 좀 다르잖아요. 투자하는 마인드가 달라서 보면 예를 들면 테슬라 같은 거 떨어질 때 체결이 돼요. 막 체결이 돼요. 그래도 뭐 나중에 올라갈 거니까 하면서 이제 기다리실 줄을 알거든요. 근데 희한하게 우리나라 주식은 떨어질 [콧방귀] 때 체결돼서 테슬라도 얼마나 등락폭 덕락이 심했습니까? 네. 그런데 미국 [콧방귀] 주식으로는 그렇게 스트레스를 얘기 안 하는데 지금 삼성전자만 하더라도 고점 대비 41% 정도 빠져 있는데 최고점 대비 예 그러면 뭐 난리납니다. 우리나라는 그 투자자 마인드가 너무 트레이딩 개념으로 들어오셔서 그래요. [콧방귀] 자 오늘 워신 심박은 여기까지 하 [콧방귀] .
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