저자: 박세익 · 한국인
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외국인 대량 매도에도 코스피가 7,991로 마감, 전고점 근접으로 8000 돌파 가능성 언급. 환율 고점이 아니며 내년 초까지 환율 하락과 마지막 강세장 가능성, 하반기 조정은 불확실. 반도체 주도 흐름과 조선·방산 등 업종 로테이션을 짚었고, 파마리서치 월봉 5개월선 돌파 여부를 관찰 포인트로 제시. 미국 금리 상승 리스크로 단기 조정 가능성도 언급.
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오늘도 외국인이 2조 9천억 원을 팔았고, 선물도 1조 3천억 원 넘게 팔았습니다. 코스닥도 매도했고요. 반면 지수 콜옵션 337억 원어치를 사고 풋옵션도 매수했습니다. 오늘이 옵션 만기일이었는데, 결국은 지수를 쭉 쳐올리면서 끝났습니다. 오늘 최고가는 7,991.04로, 그저께 최고가 7,999.67에 조금 못 미쳤습니다. 내일이면 8,000을 넘길 것으로 보입니다.
이럴 때는 꼭 중요한 숫자를 뚫어 놓고 끝나더라고요. 이번에 세 번째 매도 신호가 나왔다가, 다시 여기서 매수 신호가 나오면서 지수가 또 올라가고 있습니다. 환율을 보면 지금이 고점이 아닙니다. 내년 내후년 초까지 환율이 떨어지면서 결국 마지막 강세장이 나오고 끝날 것 같습니다. 다만 이번 하반기 조정이 어떤 식으로 이루어질지는 아직 모르겠습니다. 조정이 나온다 싶으면 또 치고 올라가곤 했습니다.
미국 나스닥은 7월까지는 장이 살아 있는 그림이었습니다. 우리 시장은 거침없는 모습을 보이고 있습니다.
오늘 가장 많이 오른 종목은 LG CNS로, 17% 올랐습니다. 외국인과 기관이 동시에 매수했습니다. 다만 오늘은 선물·옵션 동시 만기일이라 분 차트를 함께 봐야 합니다. 이어서 LG전자가 다시 올랐고, 후성이 13% 올랐습니다. 카카오페이는 어제 많이 빠졌다가 오늘 13% 반등했습니다. 대우건설, 이마트, 삼양식품도 11% 올랐습니다. 삼양식품은 고점 대비 40% 가까이 빠졌다가 100만 원 선이 깨졌는데, 다시 올라오고 있습니다. 반도체가 꺾인다 싶으면 우선 올라갈 만한 후보로 여러 번 언급했던 종목입니다.
신세계, 한화생명, 현대백화점, 롯데쇼핑 등 유통·내수 관련주도 관광객 유입 기대감 속에 올랐습니다. 롯데쇼핑은 5만 원대였던 주가가 지금 17만 원 가까이 가고 있습니다. 그동안 덜 올랐거나 최근 많이 빠졌던 종목들에 반등이 들어온 모습입니다. 파라다이스, 동서, 유한양행 등 내수 기업도 금 모으기 수준으로 움직였습니다.
반면 조선주는 많이 빠졌습니다. 현대중공업이 크게 빠졌고, 현대글로비스, HD현대, 한국카본, 한국조선해양도 내렸습니다. 미중 정상회담에서 서로 양보하고 풀어주는 이야기가 나오면, 미국의 마스가 정책과 중국 견제 속에서 반사이익을 받던 우리 조선소에 영향이 있을 수 있습니다. 그래서 이런 이유로 빠지는 것일 수 있습니다.
삼성전자는 노조 파업으로 큰 손실이 날 것이라는 우려가 있지만, 실제로 파업이 그렇게까지 가지는 않을 것이라는 기대감이 올라가고 있습니다. 27일 레버리지 상장이 남아 있어서 그때까지는 강세가 이어질 분위기입니다. 다만 외국인은 계속 팔고 있습니다. 현대차는 전고점을 뚫었습니다. 삼성바이오로직스는 138만 원까지 갔다가 시가총액 67조 원 수준에서 조정을 받았고, 삼성생명은 계속 올라가고 있습니다.
코스닥은 오늘 1.2% 올랐습니다. 아직 512선을 회복하지 못했습니다. 코스피가 8,000을 넘기면서 투자 심리가 살아 있다는 걸 보여주면, 코스닥도 힘을 발휘하며 반등할 수 있습니다. 다만 월봉상 매도 신호가 나온 뒤라 이번 반등에서는 차익 실현 욕구가 계속 있을 것으로 보입니다.
코스닥 종목으로는 코스모로보틱스가 성장 이후 계속 올랐고, 제주반도체는 28.3% 올랐습니다. 시젠도 오랜만에 올라오고 있습니다. 한타바이러스 등 바이러스 관련 이야기가 나오면서 코로나 때 흐름이 떠오릅니다. 2019년 11월 우한 코로나 이야기가 나왔을 때 시젠 주가가 32% 올랐고, 12월에도 9% 가까이 올랐습니다. 2020년 1월에도 29% 올랐고, 3월에는 287%까지 오르는 흐름이었습니다. 시젠의 차트 모양이 예사롭지 않습니다.
파마리서치는 이번 달 월봉으로 약 96% 올라 양봉이 나오고 있습니다. 5개월 이평선을 뚫어야 하는데, 지금 5개월 이평선은 35만 7,000원이고 21개월 이평선은 39만 5,000원입니다. 4월에 양봉을 한 번 냈고 이번 달에도 양봉이 나와야 한다고 말씀드렸는데, 이 흐름이 2023년에서 2024년으로 넘어갈 때와 거의 비슷합니다. 이번 달 말까지 5개월 이평선을 강하게 뚫는지 봐야 합니다. 기관이 최근 사고 있고, 오늘은 외국인도 5만 주 가까이 샀습니다. 5개월 이평선을 뚫으면 조금씩 추세가 나올 수 있다고 봅니다.
알테오젠도 비슷한 모양입니다. 에이엔시바이오(?)는 12만 5,000원까지 올랐다가 반 토막 났다가 소폭 상승했는데, 거래가 따르지 않는 상승이라 큰 의미는 없어 보입니다.
오늘 빠진 종목 중 코오롱티슈진은 고점을 뚫어 놓고 밀렸습니다. 과거 패턴을 보면 고점을 뚫고 나서 밀리는 경우가 많았습니다. 전고점을 뚫고 밀린 뒤 2, 3주 뒤에 매수하는 게 맞는 것 같습니다.
기간별로 보면, 선물 포지션을 제외했을 때 외국인 포지션이 콜 매수 포지션과 비슷해졌습니다. 원래 V자 스트래들이나 스트랭글 매수 형태였다면, 지금은 떨어지면 수익이 나는 풋옵션 매수 포지션을 정리한 것입니다. 떨어지면 손해가 제한되고, 올라가면 이익이 나는 포지션을 만들고 있었던 것으로 보입니다. 오늘 코스피200은 1,243까지 올랐습니다.
S&P 500 주봉에서 MACD 오실레이터가 돌았기 때문에, 미국은 6~7월 정도까지는 아직 상승세가 남아 있는 것으로 보입니다. RSI는 아직 과열 구간에 들어오지 않았습니다. 다만 70을 살짝 넘었고, S&P 500과 나스닥도 과열 구간에 살짝 들어왔습니다.
10년물 국제 금리가 계속 스물스물 올라가고 있어서, 언제든 시장이 한 번 툭 밀릴 수 있습니다. 그래서 지금은 역발상 투자를 계속해야 할 것 같습니다. 지난번 전쟁 이후 5,500 아래에서는 공격적인 매수를 했는데, 벌써 8,000을 넘어섰습니다. 다음 주 레버리지 상장 때 반도체가 어느 정도 움직이고, 그 뒤를 이어 어떤 기업이 올라갈지 조금씩 답을 주고 있습니다. 이런 답을 주는 기업들을 매일 체크하면서 주도주의 변화가 있는지 모니터링해서 말씀드리겠습니다.
오늘 시장 분석은 여기까지입니다. 감사합니다.
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